ASTH
NASDAQ
US
Astrana Health Inc. - Common Stock
$25,05
▲ +$0,54
(+2,20%)
Vol 303K
7
Puntuación de Calidad
fail
Ingresos ✗
BN ✗
>IPO ✗
Cap. de mercado
$1.2B
P/E
130,5
ROE
1,3%
Margen
0,3%
D/E
135,37
Beta
0,89
52W
$20–$40
Consenso de Wall Street
17 analistas · Abr 20267
Compra fuerte
7
Compra
3
Mantener
0
Venta
0
Venta fuerte
82,4%
Calificación de compra
Gráfico de Precio
Acciones similares
WGS
GeneDx Holdings Corp
P/E 1803,0
$3.8B
ADUS
Addus Homecare Corp
P/E 23,2
$2.0B
AVAH
Aveanna Healthcare Holdings Inc
P/E 22,6
$1.7B
NEO
Neogenomics Inc
$1.5B
INNV
InnovAge Holding Corp
$704.2M
PNTG
Pennant Group Inc
P/E 36,5
$973.8M
LMRI
Lumexa Imaging Holdings Inc
TALK
Talkspace Inc
P/E 141,8
$601.3M
OPK
OPKO Health Inc
$967.3M
Ganancias
Tasa de superación: 25,0%
Próximo informe
May 06, 2026
Estimación EPS: $0,31
| Trimestre | EPS est. | EPS real | Sorpresa |
|---|---|---|---|
| Mar 2026 | $0,31 | — | — |
| Dic 2025 | $0,11 | $0,12 | +$0,01 |
| Sep 2025 | $0,45 | $0,01 | $-0,44 |
| Jun 2025 | $0,37 | $0,19 | $-0,18 |
Ingresos y beneficios trimestrales
| Trimestre | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | $665.2M | $620.4M | $654.8M | $956.0M | $950.5M |
| Beneficio neto | -$7.0M | $6.7M | $9.4M | $373K | $6.0M |
Tendencia de fundamentales
| Métrica | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 1.3% | 1.3% |
| P/E (TTM) | 49.18 | 58.51 | 55.58 | 61.69 | 123.38 | 130.48 |
| Net Margin | 1.4% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 0.3% | 0.3% |
| Gross Margin | 11.9% | 11.3% | 11.3% | 11.3% | 10.2% | 10.2% |
| D/E Ratio | 54.03 | 54.03 | 54.03 | 54.03 | 135.37 | 135.37 |
| Current Ratio | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.40 | 1.40 |
Ratios clave
ROA (TTM)
0,6%
P/S (TTM)
0,43
P/B
2,5
EPS (TTM)
$0,19
Crec. ingresos 3A
+38,0%
52W High
$39,97
52W Low
$20,12
$20,12
Rango de 52 semanas
$39,97
Salud financiera
Flujo de caja libre
-$6.0M
Deuda neta
$648.7M
Efectivo
$429.5M
Deuda total
$1.1B
A fecha de Dic 31, 2025
Як ASTH виглядає на тлі конкурентів у Health Care?
Група порівняння: Micro-cap Health Care (All) · 241 компаній
Оцінка ASTH vs аналоги Health Care
Ratio P/E
130,5
▲
325%
arriba
pares
(30,7)
vs Pares
vs Industria
Infravalorado
Ratio P/S
0,4
▼
83%
abajo
pares
(2,6)
vs Pares
vs Industria
Infravalorado
Ratio P/B
2,5
▼
10%
abajo
pares
(2,8)
vs Pares
vs Industria
Valor justo
Rendimiento dividendo
—
▼
0%
abajo
pares
(0,7%)
vs Pares
vs Industria
Rendimiento bajo
Прибутковість ASTH vs аналоги Health Care
ROE
1,3%
▲
103%
arriba
pares
(-38,5%)
vs Pares
vs Industria
Nivel superior
Net margin
0,3%
▲
101%
arriba
pares
(-24,7%)
vs Pares
vs Industria
Bajo promedio
Margen bruto
10,3%
▼
81%
abajo
pares
(52,9%)
vs Pares
vs Industria
Débil
ROA
0,6%
▲
103%
arriba
pares
(-21,2%)
vs Pares
vs Industria
Nivel superior
Фінансове здоровʼя ASTH vs аналоги Health Care
Ratio D/E
135,4
▲
602%
arriba
pares
(19,3)
vs Pares
vs Industria
Deuda alta
Ratio corriente
1,4
▼
35%
abajo
pares
(2,2)
vs Pares
vs Industria
Liquidez baja
Beta
0,9
▼
15%
abajo
pares
(1,1)
vs Pares
vs Industria
Menos volátil
Радар фундаменталів ASTH
ASTH
Mediana de pares
Industria
ASTH прибутковість vs борг
Tamaño = capitalización · X = margen neto · Y = Ratio D/E
ASTH vs аналоги: ключові метрики
Actividad de insiders
NeutralCompras
0
Ventas
0
SIM BRANDON
Chief Executive Officer · Feb 02
21334 shs
SCHMIDT DAVID
Director · Ene 13
20000 shs
Último 90 días
Mayores tenedores
Top 5: 42,26%Blackrock Inc.
17,20%
$149.0M
Vanguard Group Inc
11,84%
$102.5M
325 Capital Llc
5,14%
$44.5M
State Street Corporation
4,68%
$40.5M
Dimensional Fund Advisors LP
3,40%
$29.4M
A fecha de Dic 31, 2025
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