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BCPC NASDAQ US

Balchem Corporation - Common Stock

Materials · Chemicals Sitio web · IPO Jun 1986
$170,42
▼ $-1,46 (-0,85%)
Vol 176K
12
Puntuación de Calidad
ok
Análisis profundo
2/5 ok
Cap. de mercado
$5.0B
P/E
33,3
ROE
12,1%
Margen
14,7%
D/E
12,00
Beta
0,98
Rendimiento div.
0,63%
52W
$139–$177

Consenso de Wall Street

9 analistas · Abr 2026
2
Compra fuerte
5
Compra
2
Mantener
0
Venta
0
Venta fuerte
77,8%
Calificación de compra

Gráfico de Precio

Ganancias

Tasa de superación: 25,0%
Trimestre EPS est. EPS real Sorpresa
Dic 2025 $1,31 $1,31 $0,00
Sep 2025 $1,34 $1,35 +$0,01
Jun 2025 $1,28 $1,27 $-0,01
Mar 2025 $1,24 $1,22 $-0,02

Ingresos y beneficios trimestrales

Trimestre 2024-1… 2025-0… 2025-0… 2025-0… 2025-1…
Ingresos $240.0M $250.5M $255.5M $267.6M $263.6M
Beneficio neto $33.6M $37.1M $38.3M $40.3M $39.2M

Tendencia de fundamentales

Métrica 2025-06-30 2025-09-02 2025-10-02 2025-11-03 2025-12-03 2026-01-02
ROE (TTM) 11.9% 11.9% 11.9% 12.1% 12.1% 12.1%
P/E (TTM) 36.38 36.61 33.84 33.30 33.63 33.29
Net Margin 15.0% 14.5% 14.5% 14.7% 14.7% 14.7%
Gross Margin 36.4% 35.8% 35.8% 35.8% 35.8% 35.8%
D/E Ratio 15.13 15.13 15.13 12.00 12.00 12.00
Current Ratio 2.64 2.64 2.64 2.72 2.72 2.72

Ratios clave

ROA (TTM)
9,1%
P/S (TTM)
4,90
P/B
4,6
EPS (TTM)
$4,56
CF/Share
$4,87
Crec. ingresos 3A
+6,1%
52W High
$177,40
52W Low
$139,17
$139,17 Rango de 52 semanas $177,40

Salud financiera

Flujo de caja libre
$51.1M
Deuda neta
$106.1M
Efectivo
$74.6M
Deuda total
$180.7M
A fecha de Dic 31, 2025

Як BCPC виглядає на тлі конкурентів у Chemicals?

Група порівняння: Small-cap Chemicals ($300M+) · 9 компаній

BCPC ASPI HWKN IOSP LIN

Оцінка BCPC vs аналоги Chemicals

Ratio P/E
33,3
▲ 19% arriba pares (28,1)
vs Pares
vs Industria
Más caro
Ratio P/S
4,9
▲ 73% arriba pares (2,8)
vs Pares
vs Industria
Más caro
Ratio P/B
4,6
▼ 4% abajo pares (4,8)
vs Pares
vs Industria
Valor justo
Rendimiento dividendo
0,6%
▼ 56% abajo pares (1,4%)
vs Pares
vs Industria
Rendimiento bajo

Прибутковість BCPC vs аналоги Chemicals

ROE
12,1%
▲ 109% arriba pares (5,8%)
vs Pares
vs Industria
Nivel superior
Net margin
14,7%
▲ 85% arriba pares (8,0%)
vs Pares
vs Industria
Bajo promedio
Margen bruto
35,8%
▲ 28% arriba pares (28,0%)
vs Pares
vs Industria
Bajo promedio
ROA
9,1%
▲ 205% arriba pares (3,0%)
vs Pares
vs Industria
Nivel superior

Фінансове здоровʼя BCPC vs аналоги Chemicals

Ratio D/E
12,0
▼ 82% abajo pares (67,1)
vs Pares
vs Industria
Deuda baja
Ratio corriente
2,7
▲ 21% arriba pares (2,2)
vs Pares
vs Industria
Liquidez fuerte
Beta
1,0
▼ 50% abajo pares (1,9)
vs Pares
vs Industria
Más volátil

Радар фундаменталів BCPC

BCPC Mediana de pares Industria

BCPC прибутковість vs борг

Tamaño = capitalización · X = margen neto · Y = Ratio D/E

BCPC vs аналоги: ключові метрики

Señales Relacionadas

Bounce Up SL Hit
$152.80 1,50x Sep 16

Actividad de insiders

Neutral
Compras
0
Ventas
0
BONED FREDERIC
Officer · Feb 11
5117 shs
RIGAUD OLIVIER
Director · Feb 11
870 shs
GRAHAM GEORGE
Officer · Feb 11
700 shs
FISCHER DAVID B
Director · Feb 11
870 shs
HARRIS THEODORE L
Chief Executive Officer · Feb 11
25641 shs
BACKUS WILLIAM A
Officer · Feb 11
2154 shs
FISH KATHLEEN B
Director · Feb 11
870 shs
WINEINGER MATTHEW DAVID
Director · Feb 11
870 shs
KNUTSON DANIEL E.
Director · Feb 11
870 shs
BENGTSSON CARL MARTIN
Chief Financial Officer · Feb 11
8328 shs
Último 90 días

Mayores tenedores

Top 5: 38,66%
Blackrock Inc.
15,33%
$819.8M
Vanguard Group Inc
12,10%
$647.1M
State Street Corporation
3,78%
$202.0M
Conestoga Capital Advisors,…
3,76%
$201.1M
Wasatch Advisors LP
3,69%
$197.3M
A fecha de Dic 31, 2025

Dividendos

$3,33
/ año
Dic 23, 2025 $0,9600
Dic 26, 2024 $0,8700
Dic 26, 2023 $0,7900
Dic 23, 2022 $0,7100
Dic 27, 2021 $0,6400
Dic 24, 2020 $0,5800
Dic 27, 2019 $0,5200
Dic 24, 2018 $0,4700

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