BWAY
NASDAQ
IL
BrainsWay Ltd. - American Depositary Shares
$13,57
▼ $-0,01
(-0,07%)
Vol 248K
11
Puntuación de Calidad
ok
Análisis profundo
1/5
fail
Ingresos ✓
BN ✗
>IPO ✗
Cap. de mercado
$1.2B
P/E
61,5
ROE
9,5%
Margen
12,7%
D/E
9,64
Beta
0,03
52W
$1444–$3238
Consenso de Wall Street
7 analistas · Abr 20263
Compra fuerte
3
Compra
1
Mantener
0
Venta
0
Venta fuerte
85,7%
Calificación de compra
Gráfico de Precio
Acciones similares
Ganancias
Tasa de superación: 80,0%| Trimestre | EPS est. | EPS real | Sorpresa |
|---|---|---|---|
| Dic 2025 | $0,13 | $0,26 | +$0,13 |
| Sep 2025 | $0,10 | $0,13 | +$0,04 |
| Jun 2025 | $0,09 | $0,18 | +$0,09 |
| Mar 2025 | $0,09 | $0,07 | $-0,02 |
Ingresos y beneficios trimestrales
| Trimestre | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | $11.4M | $11.5M | $12.6M | $13.5M | $14.5M |
| Beneficio neto | $1.5M | $1.1M | $2.0M | $1.6M | $2.9M |
Tendencia de fundamentales
| Métrica | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 9.0% | 7.3% | 9.0% | 9.0% | 9.0% | 9.5% |
| P/E (TTM) | 49.54 | 71.77 | 54.22 | 60.96 | 64.03 | 61.49 |
| Net Margin | 16.1% | 9.0% | 11.6% | 11.6% | 11.6% | 12.7% |
| Gross Margin | 75.2% | 74.5% | 74.5% | 74.5% | 74.5% | 74.9% |
| D/E Ratio | 9.00 | 8.73 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.64 |
| Current Ratio | 3.51 | 5.03 | 3.51 | 3.51 | 3.51 | 3.19 |
Ratios clave
ROA (TTM)
6,0%
P/S (TTM)
7,83
P/B
3,3
EPS (TTM)
$0,15
CF/Share
$-1,31
Crec. ingresos 3A
+11,4%
52W High
$3238,00
52W Low
$1444,00
$1444,00
Rango de 52 semanas
$3238,00
Salud financiera
Flujo de caja libre
-$759K
Deuda neta
-$60.9M
Efectivo
$67.7M
Deuda total
$6.8M
A fecha de Dic 31, 2025
Як BWAY виглядає на тлі конкурентів у Health Care?
Група порівняння: Micro-cap Health Care (All) · 241 компаній
Оцінка BWAY vs аналоги Health Care
Ratio P/E
61,5
▲
100%
arriba
pares
(30,7)
vs Pares
vs Industria
Infravalorado
Ratio P/S
7,8
▲
203%
arriba
pares
(2,6)
vs Pares
vs Industria
Sobrevalorado
Ratio P/B
3,3
▲
19%
arriba
pares
(2,8)
vs Pares
vs Industria
Más caro
Rendimiento dividendo
—
▼
0%
abajo
pares
(0,7%)
vs Pares
vs Industria
Rendimiento bajo
Прибутковість BWAY vs аналоги Health Care
ROE
9,5%
▲
125%
arriba
pares
(-38,5%)
vs Pares
vs Industria
Nivel superior
Net margin
12,7%
▲
152%
arriba
pares
(-24,7%)
vs Pares
vs Industria
Nivel superior
Margen bruto
74,9%
▲
42%
arriba
pares
(52,9%)
vs Pares
vs Industria
Nivel superior
ROA
6,0%
▲
128%
arriba
pares
(-21,2%)
vs Pares
vs Industria
Nivel superior
Фінансове здоровʼя BWAY vs аналоги Health Care
Ratio D/E
9,6
▼
50%
abajo
pares
(19,3)
vs Pares
vs Industria
Sobre promedio
Ratio corriente
3,2
▲
48%
arriba
pares
(2,2)
vs Pares
vs Industria
Bajo promedio
Beta
0,0
▼
97%
abajo
pares
(1,1)
vs Pares
vs Industria
Más volátil
Радар фундаменталів BWAY
BWAY
Mediana de pares
Industria
BWAY прибутковість vs борг
Tamaño = capitalización · X = margen neto · Y = Ratio D/E
BWAY vs аналоги: ключові метрики
Mayores tenedores
Top 5: 23,7%Valor Management LLC
13,55%
$68.4M
Masters Capital Management,…
5,10%
$25.7M
Acadian Asset Management. L…
2,09%
$10.5M
Essex Investment Management…
1,55%
$7.8M
Renaissance Technologies, L…
1,41%
$7.1M
A fecha de Dic 31, 2025