$50,60
▼ $-0,09
(-0,18%)
Vol 404K
10
Puntuación de Calidad
ok
Análisis profundo
2/5
ok
Ingresos ✓
BN ✓
>IPO ✗
Cap. de mercado
$3.3B
P/E
10,8
ROE
10,6%
Margen
45,1%
D/E
4,71
Beta
0,88
Rendimiento div.
2,81%
52W
$36–$52
Consenso de Wall Street
10 analistas · Abr 20261
Compra fuerte
0
Compra
5
Mantener
2
Venta
2
Venta fuerte
10,0%
Calificación de compra
Gráfico de Precio
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INDB
Independent Bank Corp (Massachusetts)
P/E 20,1
$3.6B
FULT
Fulton Financial Corp
P/E 9,6
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BANF
BancFirst Corp
P/E 14,9
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FIBK
First Interstate Bancsystem Inc
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MCHB
Mechanics Bank
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MCHB
Mechanics Bank
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WSBC
WesBanco Inc
P/E 17,6
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Ganancias
Tasa de superación: 50,0%| Trimestre | EPS est. | EPS real | Sorpresa |
|---|---|---|---|
| Dic 2025 | $1,24 | $1,33 | +$0,09 |
| Sep 2025 | $1,18 | $1,13 | $-0,05 |
| Jun 2025 | $1,12 | $1,10 | $-0,02 |
| Mar 2025 | $0,97 | $0,98 | +$0,01 |
Ingresos y beneficios trimestrales
| Trimestre | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | $186.5M | $187.8M | $196.6M | $210.6M | $222.8M |
| Beneficio neto | $80.2M | $69.5M | $77.5M | $77.7M | $90.5M |
Tendencia de fundamentales
| Métrica | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 10.3% | 10.3% | 10.3% | 10.6% | 10.6% | 10.6% |
| P/E (TTM) | 10.84 | 11.22 | 11.18 | 10.30 | 10.85 | 10.80 |
| Net Margin | — | 45.1% | 45.1% | 45.1% | 45.1% | 45.1% |
| Gross Margin | — | — | — | — | — | — |
| D/E Ratio | 4.74 | 4.74 | 4.74 | 4.71 | 4.71 | 4.71 |
| Current Ratio | — | — | — | — | — | — |
Ratios clave
ROA (TTM)
1,3%
P/S (TTM)
3,25
P/B
1,2
EPS (TTM)
$4,33
CF/Share
$5,17
Crec. ingresos 3A
+3,4%
52W High
$51,95
52W Low
$36,06
$36,06
Rango de 52 semanas
$51,95
Salud financiera
Flujo de caja libre
$54.6M
Deuda neta
$26.5M
Efectivo
$146.3M
Deuda total
$172.8M
A fecha de Dic 31, 2025
Як CATY виглядає на тлі конкурентів у Banking?
Група порівняння: Mid-cap Banking ($2B+) · 74 компаній
Оцінка CATY vs аналоги Banking
Ratio P/E
10,8
▼
14%
abajo
pares
(12,6)
vs Pares
vs Industria
Infravalorado
Ratio P/S
3,3
▲
37%
arriba
pares
(2,4)
vs Pares
vs Industria
Sobrevalorado
Ratio P/B
1,2
▲
0%
arriba
pares
(1,2)
vs Pares
vs Industria
Valor justo
Rendimiento dividendo
2,8%
▼
23%
abajo
pares
(3,7%)
vs Pares
vs Industria
Rendimiento bajo
Прибутковість CATY vs аналоги Banking
ROE
10,6%
▲
7%
arriba
pares
(9,9%)
vs Pares
vs Industria
En línea
Net margin
45,1%
▲
46%
arriba
pares
(30,9%)
vs Pares
vs Industria
Nivel superior
Margen bruto
—
—
vs Pares
vs Industria
Débil
ROA
1,3%
▲
21%
arriba
pares
(1,1%)
vs Pares
vs Industria
Nivel superior
Фінансове здоровʼя CATY vs аналоги Banking
Ratio D/E
4,7
▼
70%
abajo
pares
(15,7)
vs Pares
vs Industria
Deuda baja
Ratio corriente
—
—
vs Pares
vs Industria
Liquidez baja
Beta
0,9
▲
1%
arriba
pares
(0,9)
vs Pares
vs Industria
Menos volátil
Радар фундаменталів CATY
CATY
Mediana de pares
Industria
CATY прибутковість vs борг
Tamaño = capitalización · X = margen neto · Y = Ratio D/E
CATY vs аналоги: ключові метрики
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