CTLP
NASDAQ
US
Cantaloupe, Inc. - Common Stock
$10,78
▼ $-0,03
(-0,28%)
Vol 890K
13
Puntuación de Calidad
ok
Análisis profundo
2/5
ok
Ingresos ✓
BN ✓
>IPO ✗
Cap. de mercado
$782.7M
P/E
13,0
ROE
25,4%
Margen
19,2%
D/E
15,04
Beta
1,10
52W
$7–$11
Consenso de Wall Street
10 analistas · Abr 20260
Compra fuerte
0
Compra
7
Mantener
1
Venta
2
Venta fuerte
0,0%
Calificación de compra
Gráfico de Precio
Acciones similares
SEZL
Sezzle Inc
P/E 18,7
$2.2B
PAYO
Payoneer Global Inc
P/E 27,7
$2.0B
MQ
Marqeta Inc
$2.1B
FLYW
Flywire Corp
$1.7B
CASS
Cass Information Systems Inc
P/E 17,2
$543.3M
IMXI
International Money Express Inc
P/E 11,7
$456.5M
PRTH
Priority Technology Holdings Inc
P/E 8,3
$446.2M
PAYS
Paysign Inc
P/E 37,5
$283.5M
RPAY
Repay Holdings Corp
$595.5M
Ganancias
Tasa de superación: 25,0%
Próximo informe
May 06, 2026
Estimación EPS: $0,10
| Trimestre | EPS est. | EPS real | Sorpresa |
|---|---|---|---|
| Sep 2026 | $0,10 | — | — |
| Dic 2025 | $0,10 | $0,05 | $-0,05 |
| Sep 2025 | $0,09 | $0,05 | $-0,04 |
| Jun 2025 | $0,10 | $0,09 | $-0,01 |
Ingresos y beneficios trimestrales
| Trimestre | 2024-0… | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | — | $73.7M | $75.4M | $82.6M | $80.9M | $78.7M |
| Beneficio neto | — | $5.0M | $49.2M | $6.8M | -$919K | -$70K |
Tendencia de fundamentales
| Métrica | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 29.4% | 29.6% | 29.4% | 29.4% | 29.4% | 25.4% |
| P/E (TTM) | 12.47 | 13.28 | 12.03 | 12.06 | 12.04 | 13.04 |
| Net Margin | 8.3% | 20.5% | 21.3% | 21.3% | 21.3% | 19.2% |
| Gross Margin | 39.8% | 40.3% | 40.9% | 40.9% | 40.9% | 41.1% |
| D/E Ratio | 15.24 | 16.09 | 15.24 | 15.24 | 15.24 | 15.04 |
| Current Ratio | 1.86 | 1.79 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.81 |
Ratios clave
ROA (TTM)
16,6%
P/S (TTM)
2,50
P/B
3,2
EPS (TTM)
$0,80
CF/Share
$0,27
Crec. ingresos 3A
+13,8%
52W High
$11,36
52W Low
$7,01
$7,01
Rango de 52 semanas
$11,36
Salud financiera
Flujo de caja libre
-$614K
Deuda neta
-$13.4M
Efectivo
$53.0M
Deuda total
$39.6M
A fecha de Dic 31, 2025
Як CTLP виглядає на тлі конкурентів у Financial Services?
Група порівняння: Small-cap Financial Services ($300M+) · 132 компаній
Оцінка CTLP vs аналоги Financial Services
Ratio P/E
13,0
▲
6%
arriba
pares
(12,3)
vs Pares
vs Industria
Valor justo
Ratio P/S
2,5
▼
23%
abajo
pares
(3,3)
vs Pares
vs Industria
Más caro
Ratio P/B
3,2
▲
96%
arriba
pares
(1,6)
vs Pares
vs Industria
Sobrevalorado
Rendimiento dividendo
—
▼
0%
abajo
pares
(4,5%)
vs Pares
vs Industria
En línea
Прибутковість CTLP vs аналоги Financial Services
ROE
25,4%
▲
107%
arriba
pares
(12,3%)
vs Pares
vs Industria
Nivel superior
Net margin
19,2%
▲
2%
arriba
pares
(18,9%)
vs Pares
vs Industria
En línea
Margen bruto
41,1%
▼
37%
abajo
pares
(65,1%)
vs Pares
vs Industria
Débil
ROA
16,6%
▲
479%
arriba
pares
(2,9%)
vs Pares
vs Industria
Nivel superior
Фінансове здоровʼя CTLP vs аналоги Financial Services
Ratio D/E
15,0
▼
85%
abajo
pares
(103,6)
vs Pares
vs Industria
Deuda baja
Ratio corriente
1,8
▲
58%
arriba
pares
(1,2)
vs Pares
vs Industria
Bajo promedio
Beta
1,1
▲
16%
arriba
pares
(1,0)
vs Pares
vs Industria
Más volátil
Радар фундаменталів CTLP
CTLP
Mediana de pares
Industria
CTLP прибутковість vs борг
Tamaño = capitalización · X = margen neto · Y = Ratio D/E
CTLP vs аналоги: ключові метрики
Mayores tenedores
Top 5: 32,72%Hudson Executive Capital, LP
12,58%
$98.3M
Blackrock Inc.
6,08%
$47.5M
Magnetar Financial LLC
4,96%
$38.7M
Vanguard Group Inc
4,81%
$37.6M
Alliancebernstein L.P.
4,29%
$33.5M
A fecha de Dic 31, 2025
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