$1,26
▼ $-0,02
(-1,56%)
Vol 282K
9
Puntuación de Calidad
ok
Análisis profundo
1/5
fail
Ingresos ✓
BN ✗
>IPO ✗
Cap. de mercado
$141.5M
P/E
2,8
ROE
5,5%
Margen
9,3%
D/E
7,85
Beta
1,22
52W
$3–$11
Consenso de Wall Street
10 analistas · Abr 20260
Compra fuerte
0
Compra
7
Mantener
1
Venta
2
Venta fuerte
0,0%
Calificación de compra
Gráfico de Precio
Acciones similares
Ganancias
Tasa de superación: 75,0%| Trimestre | EPS est. | EPS real | Sorpresa |
|---|---|---|---|
| Dic 2025 | $2,51 | $2,42 | $-0,09 |
| Sep 2025 | $-1,47 | $-1,44 | +$0,03 |
| Jun 2025 | $-1,12 | $-0,98 | +$0,14 |
| Mar 2025 | $-0,43 | $-0,20 | +$0,23 |
Ingresos y beneficios trimestrales
| Trimestre | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | $315.2M | $113.1M | $60.8M | $53.9M | $326.2M |
| Beneficio neto | $97.5M | $1.9M | -$17.4M | -$31.7M | $87.2M |
Tendencia de fundamentales
| Métrica | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 4.4% | 4.4% | 4.4% | 4.4% | 5.5% | 5.5% |
| P/E (TTM) | 3.33 | 2.66 | 3.24 | 4.01 | 2.46 | 2.81 |
| Net Margin | -28.6% | 7.2% | 7.2% | 7.2% | 9.3% | 9.3% |
| Gross Margin | — | 99.4% | 99.4% | 99.4% | 99.4% | 99.4% |
| D/E Ratio | 7.56 | 7.56 | 7.56 | 7.56 | 7.85 | 7.85 |
| Current Ratio | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 5.91 | 5.91 |
Ratios clave
ROA (TTM)
4,6%
P/S (TTM)
0,26
P/B
0,3
EPS (TTM)
$1,74
CF/Share
$-2,15
Crec. ingresos 3A
-0,4%
52W High
$11,36
52W Low
$3,18
$3,18
Rango de 52 semanas
$11,36
Salud financiera
Flujo de caja libre
-$38.4M
Deuda neta
$60.6M
Efectivo
$73.7M
Deuda total
$134.4M
A fecha de Dic 31, 2025
Як EHTH виглядає на тлі конкурентів у Insurance?
Група порівняння: Micro-cap Insurance (All) · 60 компаній
Оцінка EHTH vs аналоги Insurance
Ratio P/E
2,8
▼
77%
abajo
pares
(12,0)
vs Pares
vs Industria
Infravalorado
Ratio P/S
0,3
▼
73%
abajo
pares
(1,0)
vs Pares
vs Industria
Infravalorado
Ratio P/B
0,3
▼
81%
abajo
pares
(1,6)
vs Pares
vs Industria
Infravalorado
Rendimiento dividendo
—
▼
0%
abajo
pares
(1,5%)
vs Pares
vs Industria
En línea
Прибутковість EHTH vs аналоги Insurance
ROE
5,5%
▼
55%
abajo
pares
(12,3%)
vs Pares
vs Industria
Débil
Net margin
9,3%
▲
16%
arriba
pares
(8,0%)
vs Pares
vs Industria
Bajo promedio
Margen bruto
99,4%
▲
180%
arriba
pares
(35,6%)
vs Pares
vs Industria
Débil
ROA
4,6%
▲
164%
arriba
pares
(1,7%)
vs Pares
vs Industria
Nivel superior
Фінансове здоровʼя EHTH vs аналоги Insurance
Ratio D/E
7,9
▼
52%
abajo
pares
(16,3)
vs Pares
vs Industria
Sobre promedio
Ratio corriente
5,9
▲
536%
arriba
pares
(0,9)
vs Pares
vs Industria
Bajo promedio
Beta
1,2
▲
113%
arriba
pares
(0,6)
vs Pares
vs Industria
Más volátil
Радар фундаменталів EHTH
EHTH
Mediana de pares
Industria
EHTH прибутковість vs борг
Tamaño = capitalización · X = margen neto · Y = Ratio D/E
EHTH vs аналоги: ключові метрики
Actividad de insiders
NeutralCompras
0
Ventas
0
GALIMI GAVIN G
General Counsel · Mar 18
59500 shs
BARBEAU MICHELLE MARIE
Officer · Mar 18
70000 shs
DOLAN JOHN JOSEPH
Chief Financial Officer · Mar 18
73500 shs
SOISTMAN FRANCIS S JR
Director · Mar 18
250000 shs
DOLAN JOHN JOSEPH
Chief Financial Officer · Mar 06
25000 shs
DUKE DERRICK A.
Chief Executive Officer · Feb 27
187969 shs
Último 90 días
Mayores tenedores
Top 5: 32,11%Blackrock Inc.
9,15%
$3.6M
8 Knots Management, LLC
7,50%
$3.0M
Nantahala Capital Managemen…
5,67%
$2.3M
Palo Alto Investors Lp
4,93%
$2.0M
Vanguard Group Inc
4,86%
$1.9M
A fecha de Dic 31, 2025
Últimas noticias
Sin noticias relacionadas aún