GSHD
NASDAQ
US
Goosehead Insurance, Inc. - Class A Common Stock
$42,44
▲ +$0,64
(+1,53%)
Vol 313K
8
Puntuación de Calidad
fail
Ingresos ✗
BN ✗
>IPO ✗
Cap. de mercado
$2.7B
P/E
89,7
ROE
58,1%
Margen
8,6%
D/E
210,34
Beta
1,56
Rendimiento div.
0,00%
52W
$64–$128
Consenso de Wall Street
19 analistas · Abr 20263
Compra fuerte
8
Compra
7
Mantener
1
Venta
0
Venta fuerte
57,9%
Calificación de compra
Gráfico de Precio
Acciones similares
Ganancias
Tasa de superación: 50,0%| Trimestre | EPS est. | EPS real | Sorpresa |
|---|---|---|---|
| Dic 2025 | $0,59 | $0,64 | +$0,05 |
| Sep 2025 | $0,47 | $0,46 | $-0,01 |
| Jun 2025 | $0,51 | $0,49 | $-0,02 |
| Mar 2025 | $0,22 | $0,26 | +$0,04 |
Ingresos y beneficios trimestrales
| Trimestre | 2024-0… | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | — | $93.9M | $75.6M | $94.0M | $90.4M | $105.3M |
| Beneficio neto | — | $14.9M | $2.3M | $5.2M | $7.9M | $12.4M |
Tendencia de fundamentales
| Métrica | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | — | 58.1% | 58.1% | 58.1% | 58.1% | 58.1% |
| P/E (TTM) | 132.41 | 109.95 | 90.22 | 83.62 | 92.56 | 89.69 |
| Net Margin | 5.5% | 8.8% | 8.8% | 8.6% | 8.6% | 8.6% |
| Gross Margin | — | — | — | — | — | — |
| D/E Ratio | — | 210.34 | 210.34 | 210.34 | 210.34 | 210.34 |
| Current Ratio | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |
Ratios clave
ROA (TTM)
7,3%
P/S (TTM)
7,67
P/B
90,7
EPS (TTM)
$0,82
CF/Share
$1,25
Crec. ingresos 3A
+27,6%
52W High
$127,99
52W Low
$64,41
$64,41
Rango de 52 semanas
$127,99
Salud financiera
Flujo de caja libre
$16.6M
Deuda neta
$317.9M
Efectivo
$34.4M
Deuda total
$352.3M
A fecha de Dic 31, 2025
Як GSHD виглядає на тлі конкурентів у Insurance?
Група порівняння: Small-cap Insurance ($300M+) · 38 компаній
Оцінка GSHD vs аналоги Insurance
Ratio P/E
89,7
▲
628%
arriba
pares
(12,3)
vs Pares
vs Industria
Sobrevalorado
Ratio P/S
7,7
▲
395%
arriba
pares
(1,6)
vs Pares
vs Industria
Sobrevalorado
Ratio P/B
90,7
▲
5328%
arriba
pares
(1,7)
vs Pares
vs Industria
Sobrevalorado
Rendimiento dividendo
0,0%
▼
100%
abajo
pares
(2,1%)
vs Pares
vs Industria
Rendimiento bajo
Прибутковість GSHD vs аналоги Insurance
ROE
58,1%
▲
253%
arriba
pares
(16,5%)
vs Pares
vs Industria
Nivel superior
Net margin
8,6%
▼
28%
abajo
pares
(11,8%)
vs Pares
vs Industria
Débil
Margen bruto
—
▼
0%
abajo
pares
(35,3%)
vs Pares
vs Industria
Débil
ROA
7,3%
▲
127%
arriba
pares
(3,2%)
vs Pares
vs Industria
Nivel superior
Фінансове здоровʼя GSHD vs аналоги Insurance
Ratio D/E
210,3
▲
1363%
arriba
pares
(14,4)
vs Pares
vs Industria
Deuda alta
Ratio corriente
0,2
▼
78%
abajo
pares
(0,7)
vs Pares
vs Industria
Liquidez baja
Beta
1,6
▲
225%
arriba
pares
(0,5)
vs Pares
vs Industria
Más volátil
Радар фундаменталів GSHD
GSHD
Mediana de pares
Industria
GSHD прибутковість vs борг
Tamaño = capitalización · X = margen neto · Y = Ratio D/E
GSHD vs аналоги: ключові метрики
Dividendos
$9,10
/ año
Ene 21, 2025
$5,9100
Ago 06, 2021
$1,6300
Ago 07, 2020
$1,1490
Mar 15, 2019
$0,4100
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