$61,39
▼ $-0,38
(-0,62%)
Vol 224K
11
Puntuación de Calidad
ok
Análisis profundo
2/5
ok
Ingresos ✓
BN ✓
>IPO ✗
Cap. de mercado
$452.5M
P/E
10,2
ROE
10,9%
Margen
29,9%
D/E
14,22
Beta
0,61
Rendimiento div.
2,15%
52W
$40–$62
Consenso de Wall Street
9 analistas · Abr 20262
Compra fuerte
5
Compra
2
Mantener
0
Venta
0
Venta fuerte
77,8%
Calificación de compra
Gráfico de Precio
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ACNB
ACNB Corp
P/E 15,3
$502.1M
CBNK
Capital Bancorp Inc
P/E 9,4
$465.4M
MSBI
Midland States Bancorp Inc
$456.2M
CIVB
Civista Bancshares Inc
P/E 9,8
$429.1M
FBIZ
First Business Financial Services Inc
P/E 8,8
$452.0M
SFST
Southern First Bancshares Inc
P/E 16,1
$421.9M
BSRR
Sierra Bancorp
P/E 11,1
$440.6M
Ganancias
Tasa de superación: 100,0%| Trimestre | EPS est. | EPS real | Sorpresa |
|---|---|---|---|
| Dic 2025 | $1,42 | $1,46 | +$0,04 |
| Sep 2025 | $1,39 | $1,59 | +$0,20 |
| Jun 2025 | $1,24 | $1,45 | +$0,21 |
| Mar 2025 | $1,17 | $1,37 | +$0,20 |
Tendencia de fundamentales
| Métrica | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 10.3% | 10.3% | 10.3% | 10.9% | 10.9% | 10.9% |
| P/E (TTM) | 9.76 | 10.00 | 10.26 | 9.38 | 9.89 | 10.21 |
| Net Margin | — | 29.9% | 29.9% | 29.9% | 29.9% | 29.9% |
| Gross Margin | — | — | — | — | — | — |
| D/E Ratio | 14.70 | 14.70 | 14.70 | 14.22 | 14.22 | 14.22 |
| Current Ratio | — | — | — | — | — | — |
Ratios clave
ROA (TTM)
1,3%
P/S (TTM)
2,16
P/B
0,9
EPS (TTM)
$5,62
CF/Share
$5,79
Crec. ingresos 3A
+7,2%
52W High
$62,15
52W Low
$39,59
$39,59
Rango de 52 semanas
$62,15
Як HBCP виглядає на тлі конкурентів у Banking?
Група порівняння: Micro-cap Banking (All) · 289 компаній
Оцінка HBCP vs аналоги Banking
Ratio P/E
10,2
▼
19%
abajo
pares
(12,6)
vs Pares
vs Industria
Infravalorado
Ratio P/S
2,2
▼
7%
abajo
pares
(2,3)
vs Pares
vs Industria
Valor justo
Ratio P/B
0,9
▼
10%
abajo
pares
(1,1)
vs Pares
vs Industria
Valor justo
Rendimiento dividendo
2,2%
▼
28%
abajo
pares
(3,0%)
vs Pares
vs Industria
Rendimiento bajo
Прибутковість HBCP vs аналоги Banking
ROE
10,9%
▲
21%
arriba
pares
(9,0%)
vs Pares
vs Industria
Bajo promedio
Net margin
29,9%
▲
5%
arriba
pares
(28,6%)
vs Pares
vs Industria
En línea
Margen bruto
—
—
vs Pares
vs Industria
Débil
ROA
1,3%
▲
34%
arriba
pares
(1,0%)
vs Pares
vs Industria
Nivel superior
Фінансове здоровʼя HBCP vs аналоги Banking
Ratio D/E
14,2
▲
3%
arriba
pares
(13,8)
vs Pares
vs Industria
En línea
Ratio corriente
—
▼
0%
abajo
pares
(0,1)
vs Pares
vs Industria
Liquidez baja
Beta
0,6
▼
12%
abajo
pares
(0,7)
vs Pares
vs Industria
Menos volátil
Радар фундаменталів HBCP
HBCP
Mediana de pares
Industria
HBCP прибутковість vs борг
Tamaño = capitalización · X = margen neto · Y = Ratio D/E
HBCP vs аналоги: ключові метрики
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