HTLD
NASDAQ
US
Heartland Express, Inc. - Common Stock
$10,64
▲ +$0,13
(+1,24%)
Vol 264K
5
Puntuación de Calidad
fail
Ingresos ✗
BN ✗
>IPO ✗
Cap. de mercado
$699.4M
ROE
-4,4%
Margen
-4,0%
D/E
23,90
Beta
1,17
Rendimiento div.
0,89%
52W
$7–$12
Consenso de Wall Street
11 analistas · Abr 20261
Compra fuerte
0
Compra
5
Mantener
3
Venta
2
Venta fuerte
9,1%
Calificación de compra
Gráfico de Precio
Acciones similares
Ganancias
Tasa de superación: 50,0%| Trimestre | EPS est. | EPS real | Sorpresa |
|---|---|---|---|
| Dic 2025 | $-0,08 | $-0,01 | +$0,07 |
| Sep 2025 | $-0,13 | $-0,11 | +$0,02 |
| Jun 2025 | $-0,08 | $-0,14 | $-0,06 |
| Mar 2025 | $-0,10 | $-0,18 | $-0,08 |
Ingresos y beneficios trimestrales
| Trimestre | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | $242.6M | $219.4M | $210.4M | $196.5M | $179.4M |
| Beneficio neto | -$1.9M | -$13.9M | -$10.9M | -$8.3M | -$19.4M |
Tendencia de fundamentales
| Métrica | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | -4.4% | -4.4% | -4.4% | -4.4% | -4.4% | -4.4% |
| P/E (TTM) | — | — | — | — | — | — |
| Net Margin | -5.2% | -3.9% | -3.9% | -3.9% | -4.0% | -4.0% |
| Gross Margin | — | — | — | — | — | — |
| D/E Ratio | 24.66 | 24.66 | 24.66 | 24.66 | 23.90 | 23.90 |
| Current Ratio | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 1.14 | 1.14 |
Ratios clave
ROA (TTM)
-2,7%
P/S (TTM)
0,80
P/B
1,1
EPS (TTM)
$-0,45
CF/Share
$2,83
Crec. ingresos 3A
+19,9%
52W High
$12,19
52W Low
$7,00
$7,00
Rango de 52 semanas
$12,19
Salud financiera
Flujo de caja libre
-$44.2M
Deuda neta
$142.9M
Efectivo
$18.5M
Deuda total
$161.4M
A fecha de Dic 31, 2025
Як HTLD виглядає на тлі конкурентів у Road & Rail?
Група порівняння: Small-cap Road & Rail ($300M+) · 15 компаній
Оцінка HTLD vs аналоги Road & Rail
Ratio P/E
—
▼
0%
abajo
pares
(34,1)
vs Pares
vs Industria
Sobrevalorado
Ratio P/S
0,8
▼
22%
abajo
pares
(1,0)
vs Pares
vs Industria
Más caro
Ratio P/B
1,1
▼
71%
abajo
pares
(3,6)
vs Pares
vs Industria
Infravalorado
Rendimiento dividendo
0,9%
▼
30%
abajo
pares
(1,3%)
vs Pares
vs Industria
Rendimiento bajo
Прибутковість HTLD vs аналоги Road & Rail
ROE
-4,4%
▼
159%
abajo
pares
(7,4%)
vs Pares
vs Industria
Débil
Net margin
-4,0%
▼
267%
abajo
pares
(2,4%)
vs Pares
vs Industria
Débil
Margen bruto
—
▼
0%
abajo
pares
(43,1%)
vs Pares
vs Industria
Nivel superior
ROA
-2,7%
▼
234%
abajo
pares
(2,0%)
vs Pares
vs Industria
Débil
Фінансове здоровʼя HTLD vs аналоги Road & Rail
Ratio D/E
23,9
▼
47%
abajo
pares
(44,9)
vs Pares
vs Industria
Sobre promedio
Ratio corriente
1,1
▼
0%
abajo
pares
(1,1)
vs Pares
vs Industria
En línea
Beta
1,2
▼
11%
abajo
pares
(1,3)
vs Pares
vs Industria
Menos volátil
Радар фундаменталів HTLD
HTLD
Mediana de pares
Industria
HTLD прибутковість vs борг
Tamaño = capitalización · X = margen neto · Y = Ratio D/E
HTLD vs аналоги: ключові метрики
Mayores tenedores
Top 5: 22,9%Blackrock Inc.
8,89%
$70.7M
Dimensional Fund Advisors LP
4,74%
$37.7M
Vanguard Group Inc
3,91%
$31.1M
Gate City Capital Managemen…
2,83%
$22.5M
State Street Corporation
2,53%
$20.1M
A fecha de Dic 31, 2025
Dividendos
$0,08
/ año
Mar 24, 2026
$0,0200
Dic 26, 2025
$0,0200
Sep 23, 2025
$0,0200
Jun 23, 2025
$0,0200
Mar 25, 2025
$0,0200
Dic 27, 2024
$0,0200
Sep 27, 2024
$0,0200
Jun 25, 2024
$0,0200