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Novanta Inc. - Common Shares

Industrials · Electrical Equipment Sitio web · IPO Mar 1999
$117,04
▼ $-1,33 (-1,12%)
Vol 280K
11
Puntuación de Calidad
ok
Análisis profundo
2/5 ok
Cap. de mercado
$4.3B
P/E
80,6
ROE
6,8%
Margen
5,5%
D/E
56,73
Beta
1,64
52W
$98–$157

Consenso de Wall Street

10 analistas · Abr 2026
4
Compra fuerte
4
Compra
2
Mantener
0
Venta
0
Venta fuerte
80,0%
Calificación de compra

Gráfico de Precio

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OSI Systems Inc
P/E 28,4
$4.3B
ITRI
Itron Inc
P/E 16,5
$4.3B
LASR
nLIGHT Inc
$1.9B
NSSC
NAPCO Security Technologies Inc
P/E 33,5
$1.5B
OUST
Ouster Inc
$1.3B

Ganancias

Tasa de superación: 100,0%
Trimestre EPS est. EPS real Sorpresa
Dic 2025 $0,90 $0,91 +$0,01
Sep 2025 $0,83 $0,87 +$0,04
Jun 2025 $0,75 $0,76 +$0,01
Mar 2025 $0,69 $0,74 +$0,05

Tendencia de fundamentales

Métrica 2025-06-27 2025-09-02 2025-10-02 2025-11-03 2025-12-03 2026-01-02
ROE (TTM) 802.0% 8.0% 8.0% 8.0% 6.8% 6.8%
P/E (TTM) 76.21 68.11 59.03 74.46 76.17 80.59
Net Margin 187.0% 6.4% 6.4% 6.4% 5.5% 5.5%
Gross Margin 4428.0% 44.8% 44.8% 44.8% 44.8% 44.8%
D/E Ratio 57.75 57.75 57.75 57.75 56.73 56.73
Current Ratio 2.54 2.54 2.54 2.54 2.51 2.51

Ratios clave

ROA (TTM)
3,7%
P/S (TTM)
4,43
P/B
7,4
EPS (TTM)
$1,46
CF/Share
$3,41
Crec. ingresos 3A
+10,3%
52W High
$157,11
52W Low
$98,27
$98,27 Rango de 52 semanas $157,11

Як NOVT виглядає на тлі конкурентів у Electrical Equipment?

Група порівняння: Small-cap Electrical Equipment ($300M+) · 62 компаній

NOVT ADSE AEIS AEVA AIOT

Оцінка NOVT vs аналоги Electrical Equipment

Ratio P/E
80,6
▲ 183% arriba pares (28,4)
vs Pares
vs Industria
Más caro
Ratio P/S
4,4
▲ 31% arriba pares (3,4)
vs Pares
vs Industria
Más caro
Ratio P/B
7,4
▲ 149% arriba pares (3,0)
vs Pares
vs Industria
Sobrevalorado
Rendimiento dividendo
—
▼ 0% abajo pares (0,9%)
vs Pares
vs Industria
Rendimiento bajo

Прибутковість NOVT vs аналоги Electrical Equipment

ROE
6,8%
▲ 2% arriba pares (6,7%)
vs Pares
vs Industria
En línea
Net margin
5,5%
▲ 73% arriba pares (3,2%)
vs Pares
vs Industria
Bajo promedio
Margen bruto
44,8%
▲ 67% arriba pares (26,8%)
vs Pares
vs Industria
Nivel superior
ROA
3,7%
▲ 0% arriba pares (3,7%)
vs Pares
vs Industria
En línea

Фінансове здоровʼя NOVT vs аналоги Electrical Equipment

Ratio D/E
56,7
▲ 167% arriba pares (21,3)
vs Pares
vs Industria
Deuda alta
Ratio corriente
2,5
▲ 13% arriba pares (2,2)
vs Pares
vs Industria
En línea
Beta
1,6
▲ 12% arriba pares (1,5)
vs Pares
vs Industria
Menos volátil

Радар фундаменталів NOVT

NOVT Mediana de pares Industria

NOVT прибутковість vs борг

Tamaño = capitalización · X = margen neto · Y = Ratio D/E

NOVT vs аналоги: ключові метрики

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