¿GE Vernova es la inversión más inteligente que puede realizar hoy?

Puntos clave
GE Vernova está en el punto óptimo para las crecientes necesidades de electrificación.
Los márgenes de beneficio en ese segmento han aumentado considerablemente.
El segmento de energía eólica de la empresa es una parte importante del negocio.
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A veces, las mejores inversiones son las que ya conoce. No ha sido un secreto que el negocio de GE Vernova (NYSE: GEV) se ha fortalecido. La demanda mundial de energía y la revolución de la inteligencia artificial (IA) han impulsado las acciones de la empresa en más de un 160% en el último año.
Sin embargo, eso no significa que sea demasiado tarde para comprar la acción. Aquí le explicamos por qué.
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Centrarse en la perspectiva plurianual
La empresa de energía global, que se separó de General Electric en 2024, es líder en energía sostenible, incluidas fuentes de energía renovables como la eólica, la solar y la hidroeléctrica, así como soluciones de red que ayudan a integrar las fuentes de energía en los sistemas energéticos existentes. GE Vernova ofrece una amplia gama de enfoques, desde turbinas y generadores de gas e hidroeléctricas hasta la provisión de reactores nucleares avanzados, combustible y servicios nucleares.
Sin embargo, después de un fuerte desempeño en la acción en los últimos 12 meses, los inversores pueden preguntarse por qué todavía tiene sentido comprar la acción hoy. La respuesta es la perspectiva para 2026 y más allá. En su último informe de resultados, la dirección aumentó las estimaciones de ingresos para 2026 en más de un 7% y el flujo de caja libre en 500 millones de dólares.
Quizás lo que es más importante, la empresa elevó sus perspectivas de ingresos y flujo de caja hasta 2028. También prevé que la rentabilidad siga creciendo. Las previsiones indican márgenes de EBITDA (ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización) desde los bajos niveles de los años adolescentes este año hasta el 20% para 2028. La empresa está planeando un crecimiento anual de los ingresos en las tres divisiones: energía, eólica y electrificación, de entre el 10% y el 20% en los próximos años.
Cartera de pedidos y márgenes
La dirección de la empresa puede hacer esas predicciones gracias a la visibilidad de su libro de pedidos y su cartera. Los pedidos, por ejemplo, aumentaron un 65% en el cuarto trimestre, con un crecimiento en todos los segmentos. Eso fue una aceleración con respecto al crecimiento de principios de 2025. Resumiendo el año completo, Scott Strazik, director ejecutivo de GE Vernova, dijo:
Hemos aumentado nuestra cartera de pedidos a 150.000 millones de dólares, con mejores márgenes de equipos, y estamos entrando en 2026 con un impulso significativo. Nuestra plataforma de soluciones avanzadas está bien posicionada para atender el mercado de energía eléctrica en crecimiento y de ciclo largo, y existe una oportunidad sustancial para ofrecer un rendimiento aún mejor en el futuro.
Los datos reales sobre las energías renovables
Aunque no es su segmento más grande, el negocio eólico de GE Vernova es una indicación del amplio alcance de la empresa. En un período político en el que la energía renovable, y la eólica en particular, parece haber perdido el favor en los Estados Unidos, ese segmento aún representó casi el 25% de los ingresos en 2025.
Puede sorprender a los lectores la cantidad de energía renovable que todavía se aprovecha en los Estados Unidos, especialmente en los estados que normalmente se clasifican como muy conservadores. Por ejemplo, Florida y Texas produjeron el 10,5% y el 32% de su energía a partir de fuentes renovables, respectivamente, en 2025, según investigaciones recientes de The Motley Fool.
Si bien el segmento eólico vio el menor aumento en los nuevos pedidos e incluso una disminución de las ventas en 2025, proporciona a los inversores un área para observar el posible crecimiento.
Todavía es una compra
Los inversores pueden dudar en comprar una acción que ha subido tanto en tan poco tiempo. Mirar hacia adelante, y no hacia atrás, puede ser difícil al invertir. La acción de GE Vernova es un buen candidato para comprar en tercios. Las acciones están a un 6% de los máximos recientes, por lo que tiene sentido destinar aproximadamente un tercio de la cantidad que desea asignar a la acción hoy.
Ser paciente y agregar el resto en los próximos meses podría generar un costo base más bajo. Si la acción no brinda esa oportunidad y sigue subiendo, al menos tendrá alguna cantidad invertida.
La acción es relativamente cara con una relación precio-ventas futura de aproximadamente 5. Es por eso que es razonable pensar que las acciones podrían caer algo. A largo plazo, sin embargo, GE Vernova tiene un negocio sólido con grandes carteras de pedidos y un alcance lo suficientemente amplio como para resistir las inevitables desaceleraciones.
¿Debería comprar acciones de GE Vernova ahora?
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Howard Smith no tiene posición en ninguna de las acciones mencionadas. The Motley Fool tiene posiciones en y recomienda GE Vernova. The Motley Fool tiene una política de divulgación.
Las opiniones y los puntos de vista expresados ​​en este documento son las opiniones y los puntos de vista del autor y no necesariamente reflejan los de Nasdaq, Inc.