Kratos vs. Rocket Lab: ¿Qué acción de defensa poco conocida te hará más rico?

Puntos clave
Kratos y Rocket Lab son dos empresas emergentes de defensa que se centran en nichos de alto crecimiento.
Kratos se especializa en tecnología militar asequible, con un enfoque en sistemas no tripulados y defensa antimisiles.
Rocket Lab ha evolucionado de ser una empresa de lanzamiento comercial a un contratista de defensa, y el año pasado ganó un contrato importante para satélites de alerta de misiles.
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Las acciones de defensa están en los titulares en medio de un aumento en la actividad militar global y el gasto en seguridad nacional. El mercado se está preparando para un ciclo de rearme de varios años, y las carteras de pedidos de las empresas de defensa están creciendo sustancialmente.
Dos acciones de defensa poco conocidas que están preparadas para el crecimiento son Kratos (NASDAQ: KTOS) y Rocket Lab (NASDAQ: RKLB). Si bien muchos inversores se centran en los contratistas principales de renombre, las empresas de nivel medio están revolucionando los nichos de alto crecimiento en la industria de la defensa.
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Si buscas hacer crecer tu cartera, ahora puede ser el momento de considerar Kratos y Rocket Lab. Pero, ¿cuál es la mejor compra hoy? Profundicemos en los detalles y averigüémoslo.
Kratos está revolucionando la industria de la defensa con tecnología asequible
Kratos es un contratista de defensa dedicado con la mayor parte de su negocio centrado en la seguridad nacional. El año pasado, aproximadamente el 68% de sus ingresos totales provinieron del gobierno de EE. UU., incluidas las ventas militares extranjeras. La empresa se centra principalmente en sistemas aéreos no tripulados, estaciones terrestres de satélites, electrónica de microondas y defensa antimisiles.
Lo que hace atractivo a Kratos es que es un contratista disruptivo de nivel medio que construye hardware de alta tecnología a un costo menor que los contratistas principales como Lockheed Martin o RTX. Kratos dice que "la asequibilidad es una tecnología" y tiene como objetivo ser el primero en comercializar soluciones rentables. Kratos no compite directamente con los contratistas principales; trabaja como un socio cercano con empresas como Northrop Grumman y GE Aerospace para integrar su hardware en sistemas más amplios.
El año pasado, Kratos recibió un contrato de $1.45 mil millones para el programa MACH-TB 2.0, que tiene como objetivo ser un banco de pruebas para las tecnologías hipersónicas del Pentágono. Este contrato es el más grande en la historia de la empresa y una piedra angular de su creciente negocio hipersónico, que se proyecta que duplicará sus ingresos a aproximadamente $400 millones en 2026.
Otro segmento en crecimiento de su negocio son los Sistemas Aéreos No Tripulados (UAS), donde fabrica el dron táctico Valkyrie, que ha sido seleccionado como el primer Avión de Combate Colaborativo bajo el programa MUX TACAIR del Cuerpo de Marines de EE. UU., sirviendo como un compañero no tripulado para cazas tripulados como el F-35. Kratos es un subcontratista clave con Northrop Grumman en el contrato de $231.5 millones adjudicado en enero.
La evolución de Rocket Lab de un pequeño proveedor de lanzamientos a un contratista de defensa de EE. UU.
Rocket Lab comenzó como una empresa comercial de lanzamiento espacial pequeño y desde entonces se ha expandido a ser un contratista de defensa para la seguridad nacional de EE. UU. En diciembre pasado, la empresa espacial recibió un contrato principal de $816 millones para diseñar, fabricar y operar 18 satélites para el programa Tracking Layer Tranche 3 de la Agencia de Desarrollo Espacial (SDA). Estos estarán equipados con sensores avanzados de alerta, seguimiento y defensa de misiles, incluidos los sensores infrarrojos Phoenix de Rocket Lab y los sensores de protección espacial StarLite.
La empresa también ha desarrollado una versión suborbital de su cohete Electron, llamada Hypersonic Accelerator Suborbital Test Electron (HASTE). HASTE proporciona oportunidades de prueba de vuelo confiables y de alta frecuencia para avanzar en la tecnología de sistemas hipersónicos y suborbitales. El año pasado, la empresa completó tres misiones HASTE, que se consideran una iniciativa clave de seguridad nacional para apoyar esfuerzos como Golden Dome.
Además, el segmento de sistemas espaciales de Rocket Lab es una parte creciente del negocio a medida que se convierte en una empresa espacial integrada verticalmente. Es el único proveedor comercial que produce tanto naves espaciales como cargas útiles internamente para la Capa de Seguimiento Tranche 3 de la SDA, lo que le otorga un mayor control sobre el cronograma y los costos que los competidores que deben externalizar sus ópticas y cargas útiles.
¿Qué contratista de defensa emergente es una mejor compra?
Los analistas proyectan que las ganancias por acción (EPS) no GAAP (ajustadas) de Rocket Lab en 2028 serán de alrededor de $0.29, lo que le da una valoración de 264 veces esas estimaciones futuras, mientras que Kratos tiene un precio de 68 veces su EPS proyectado para 2028 de $1.34. Dadas las elevadas valoraciones, ambas acciones son más adecuadas para inversores agresivos que buscan crecimiento. Elegir entre las dos depende de lo que busques.
Rocket Lab es una empresa diversificada que presta servicios a clientes comerciales y gobiernos a través de su negocio de defensa. Más allá de la defensa, buscará lanzar su vehículo de lanzamiento Neutron más grande este año. La empresa no es rentable actualmente, pero invertir en ella es una apuesta a la creciente economía espacial.
Kratos es un contratista de defensa puro, y sus perspectivas para este año se ven reforzadas por el contrato hipersónico y la puesta en marcha de su dron Valkyrie. Invertir en la acción puede brindarle exposición a tecnologías de defensa como drones e hipersónicos. Si tuviera que elegir una acción hoy, le daría una ligera ventaja a Kratos, ya que actualmente es rentable y más barata en términos de ganancias futuras.
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Courtney Carlsen tiene posiciones en Rocket Lab. The Motley Fool tiene posiciones y recomienda GE Aerospace, Kratos Defense & Security Solutions, RTX y Rocket Lab. The Motley Fool recomienda Lockheed Martin. The Motley Fool tiene una política de divulgación.
Las opiniones y puntos de vista expresados aquí son los del autor y no reflejan necesariamente los de Nasdaq, Inc.