¿Nervioso por la crisis del petróleo? Esta acción que aplasta el mercado es una compra absoluta sin pensarlo dos veces para usted

Puntos clave
El aumento de los precios del petróleo ha provocado volatilidad en el mercado de valores y ha presionado a la mayoría de las acciones cíclicas.
Berkshire Hathaway ha caído desde que estalló la guerra, pero está bien preparada para capear una guerra más larga.
Berkshire tiene grandes inversiones en acciones de energía y cerca de $400 mil millones para desplegar si los precios de las acciones se desploman.
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Los inversores que pasaron el fin de semana mordiéndose las uñas hasta el límite recibieron un respiro esta mañana cuando el presidente Trump dijo que pospondría un ataque a las centrales eléctricas iraníes.
Como resultado, las acciones se dispararon el lunes, con los principales índices subiendo alrededor del 1,5% hasta el mediodía, y los precios del petróleo cayeron ante la esperanza de que las tensiones por la guerra se enfriaran.
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Sin embargo, es un error asumir que la crisis petrolera resultante de la guerra y el cierre del Estrecho de Ormuz se está desvaneciendo, ya que el estrecho permanece cerrado y las noticias de la región han sido volátiles desde la guerra.
En otras palabras, la incertidumbre sigue siendo elevada, y es probable que continúe hasta que termine la guerra. El índice de volatilidad CBOE (VIX), también conocido como el índice del miedo, ha subido dos tercios desde el comienzo del año, lo que sugiere que los inversores esperan un mercado volátil.
Las acciones todavía han caído desde que estalló la guerra, y las acciones de mayor riesgo, como el sector tecnológico, se han visto muy afectadas. Sin embargo, hay algunos tickers que pueden proporcionar refugio en un momento como este.
Una acción para todo clima para superar el shock petrolero
Una acción que ha resistido la prueba del tiempo tanto en mercados alcistas como bajistas y está bien posicionada para rendir durante la guerra en Irán es Berkshire Hathaway (NYSE: BRKA) (NYSE: BRKB).
Si bien Warren Buffett ya no dirige Berkshire en el día a día, habiendo pasado las riendas a Greg Abel, su huella permanecerá con el negocio, y él continúa supervisándolo como Presidente.
Buffett construyó una empresa diseñada para resistir shocks económicos. Está diversificada a través de sus subsidiarias y participaciones en el mercado de valores en múltiples sectores del mercado de valores, y, aunque Berkshire está expuesta a fuerzas cíclicas, tiene importantes participaciones energéticas, lo que significa que podría ser un beneficiario neto del aumento de los precios del petróleo.
Dos de las diez principales participaciones de Berkshire son compañías petroleras. Cerró el cuarto trimestre con Chevron (NYSE: CVX) como su quinta mayor participación, con 130,1 millones de acciones, ahora con un valor de más de $26 mil millones después de saltar un 33,5% este año. Occidental Petroleum (NYSE: OXY), una favorita de Buffett, fue su séptima mayor participación al final de 2025, con 265 millones de acciones. Esas acciones ahora valen aproximadamente $16 mil millones, con Occidental subiendo un 46,1% este año.
Berkshire no tiene subsidiarias importantes de producción de petróleo, aunque tiene una participación mayoritaria en la planta de gas natural licuado (GNL) Cove Point, un activo valioso en un momento en que los precios del GNL se disparan en todo el mundo debido a la destrucción de la infraestructura de gas natural en el Medio Oriente.
El modelo de negocio de Berkshire puede funcionar
Berkshire está diversificada en sectores de una manera que pocas otras empresas lo están, pero es más que la diversificación lo que hace especial a la empresa. El conglomerado está diseñado para generar efectivo en todo tipo de entornos, ya que cuenta con negocios de seguros masivos como GEICO para generar efectivo, y tiene grandes participaciones en acciones de dividendos, incluidas las dos acciones de energía anteriores, para garantizar que el efectivo siga fluyendo hacia la empresa, lo que permite a Berkshire reinvertirlo según lo considere conveniente.
Finalmente, Berkshire también tiene una reserva masiva de efectivo que está lista para desplegar si las acciones caen lo suficiente como para entrar en territorio de valor. Berkshire terminó 2025 con casi $370 mil millones en efectivo y letras del Tesoro, lo que significa que la compañía tiene suficiente poder de fuego para realizar adquisiciones o comprar más acciones.
Berkshire ha tenido un año mediocre hasta ahora, con una caída de alrededor del 5%, y ha caído desde que comenzó la guerra. Sin embargo, la compañía tiene el tipo de modelo defensivo diseñado para prosperar durante tiempos económicos desafiantes e impredecibles. Cuanto más se prolongue la guerra en Irán, mejor le irá probablemente a la acción de Berkshire.
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Jeremy Bowman no tiene posición en ninguna de las acciones mencionadas. The Motley Fool tiene posiciones y recomienda Berkshire Hathaway y Chevron. The Motley Fool recomienda Occidental Petroleum. The Motley Fool tiene una política de divulgación.
Las opiniones y puntos de vista expresados aquí son los del autor y no reflejan necesariamente los de Nasdaq, Inc.