Wall Street ha demostrado ser resiliente a través de un shock geopolítico, una congelación de tasas y $110 de petróleo. Esto es lo que eso les dice a los inversores a largo plazo.

Puntos Clave

El índice S&P 500 ha ganado un 10% desde su reciente mínimo del 30 de marzo, desde que comenzó el conflicto.

Los analistas de Wall Street son optimistas sobre las ganancias corporativas en el trimestre actual.

A pesar de los aumentos de precios, la economía global necesita menos petróleo hoy de lo que necesitaba en la década de 1970.

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Desde que comenzó la guerra de Irán el 28 de febrero, las noticias han estado llenas de titulares alarmantes, predicciones sombrías e historias trágicas de sufrimiento humano. El precio del petróleo se ha disparado a más de $110 por barril, la Reserva Federal ha pausado los recortes de las tasas de interés debido a preocupaciones sobre la inflación más alta y el mundo se enfrenta a la incertidumbre sobre cuándo (o si) el Estrecho de Ormuz estará abierto a envíos económicamente vitales de petróleo y gas en un futuro cercano.

Pero a pesar de esta crisis geopolítica, el mercado de valores ha sido sorprendentemente resistente. El índice S&P 500 ha subido alrededor de un 1.8% hasta la fecha y ha ganado alrededor de un 10% desde el 30 de marzo. El resto del mundo lo está haciendo aún mejor: el Vanguard Total International Stock Index Fund ETF (NASDAQ: VXUS) ha subido un 9.8% hasta la fecha.

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En lugar de que la guerra de Irán descarrile la economía global, el mercado de valores parece estar mirando hacia adelante y avanzando. Aquí hay cinco razones por las que las acciones han sido tan resistentes, a pesar del conflicto.

1. La economía mundial es vasta, y el mercado de valores es variado

Hoy es más fácil que nunca obtener instantáneamente actualizaciones de noticias y publicaciones en las redes sociales que se centran en los lugares de la Tierra que están teniendo guerras, desastres y tragedias. El mercado de valores debe tomar datos y tendencias no solo sobre cualquier lugar, sino sobre una imagen más amplia de la experiencia humana en curso en la economía global.

El cierre de un paso estratégico para el petróleo como el Estrecho de Ormuz tiene un gran impacto en los precios de la energía y otros aspectos de la vida en todo el planeta. Pero en su mayor parte, ningún país, conflicto o evento noticioso, por importante que sea para las personas directamente involucradas, es "suficientemente grande" como para interrumpir por completo el mercado de valores global.

El mercado de valores está tratando de comprender un rompecabezas mundial aún más grande. Y en un nivel mundano, las noticias en todo el mundo no siempre son malas. La experiencia humana cotidiana típica no implica ataques con drones. En cambio, la mayoría de las personas pasan sus días yendo al trabajo, construyendo, creando, aprendiendo, comerciando, colaborando con personas, generando valor, ganándose la vida y haciendo una vida.

Ese espíritu de ingenio y trabajo en equipo humano es lo que mueve al mercado de valores la mayoría de las veces, más que cualquier conflicto trágico o evento noticioso angustioso.

2. El mercado de valores es un indicador con visión de futuro

El mercado de valores siempre está mirando hacia adelante. Los precios de las acciones cambian según qué empresas los inversores creen que harán dinero en el futuro, no según qué empresas están ganando dinero hoy. El mercado de valores tiende a tocar fondo antes del punto más bajo de una recesión económica y comienza a subir de nuevo antes de que comiencen a mejorar los titulares de las noticias económicas.

A veces, esto puede parecer que el mercado está pasando por alto demasiadas malas noticias en el mundo. Pero el sesgo del mercado de valores hacia el optimismo está bien fundamentado. La mayoría de las veces, a largo plazo, muchas cosas mejoran: la economía crece, las empresas se vuelven más eficientes, los consumidores tienen acceso a más bienes y servicios, el nivel de vida aumenta y el mercado de valores sube.

3. El petróleo es menos importante de lo que solía ser

El precio del petróleo importa. No hay duda de que la guerra de Irán está causando dolor a los consumidores en la bomba de gasolina y en la tienda de comestibles, y problemas para las economías de los mercados emergentes en países que son menos capaces de pagar un aumento repentino en los costos de energía.

Sin embargo, es poco probable que el conflicto cause otra crisis petrolera devastadora al estilo de la década de 1970. Esto se debe a que en las décadas desde el embargo petrolero de la OPEP, la economía global se ha vuelto menos dependiente del petróleo como fuente de energía. Según la investigación de Standard Chartered PLC, la "intensidad energética" de la economía global disminuyó en un 58% desde 1970 hasta 2022, y la cantidad de petróleo necesaria para generar $1,000 de crecimiento del PIB global disminuyó en 1.5 litros por año desde 1984.

Las fábricas se han vuelto más inteligentes, los vehículos son más eficientes en el consumo de combustible y los edificios y electrodomésticos se han diseñado para conservar energía. Los precios del petróleo están en los niveles de 2022, no en máximos históricos. Solo mira la tendencia a largo plazo en este gráfico:

El reciente aumento en los precios del petróleo ha sido sorprendentemente rápido, pero es probable que el daño económico sea manejable.

4. Se trata de las ganancias corporativas

¿Por qué la gente compra acciones? Porque quieren ser dueños de una parte de las ganancias de las empresas. Y hasta 2026, a pesar de los precios de la energía, los aranceles y más, las ganancias corporativas siguen siendo sólidas.

Investigaciones recientes de los estrategas de Morgan Stanley dijeron que el mercado de valores está en la "fase final" de una corrección, y que el mercado "ha descontado apropiadamente y quirúrgicamente los riesgos tanto a nivel de índice como a nivel de acción". Según Bloomberg, los analistas de Wall Street esperan un crecimiento del 12% en las ganancias del primer trimestre para el S&P 500.

5. Las crisis van y vienen

El mercado de valores suele tener poca memoria. Vale la pena recordarnos que hemos pasado por momentos difíciles y extraños antes: muy recientemente. Hace seis años, todos estábamos atrapados en casa durante la pandemia de COVID-19, sin saber si o cuándo podríamos volver a ir a un cine o caminar por un pasillo de una tienda de comestibles sin una máscara.

El índice S&P 500 se desplomó en un 30% desde febrero hasta marzo de 2020. Y sin embargo, para finales de 2020, el mercado había subido un 16%.

Y para la mayoría de las personas, la vida pronto volvió a la "normalidad". La crisis terminó. Sobrevivimos a uno de los eventos más estresantes y surrealistas de nuestras vidas, y la economía siguió creciendo y el mercado de valores siguió subiendo. Es muy probable que el conflicto con Irán también termine, con suerte pronto, y la humanidad seguirá construyendo un futuro más brillante juntos.

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Ben Gran tiene posiciones en Vanguard Total International Stock ETF. The Motley Fool tiene posiciones en y recomienda Vanguard Total International Stock ETF. The Motley Fool recomienda Standard Chartered Plc. The Motley Fool tiene una política de divulgación.

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