AAOI
NASDAQ
US
Applied Optoelectronics, Inc. - Common Stock
$103,91
▲ +$17,56
(+20,34%)
Vol 19.9M
6
Score de Qualité
fail
CA ✗
RN ✗
>IPO ✗
Cap. boursière
$2.4B
ROE
-41,0%
Marge
-37,0%
D/E
34,37
Beta
3,34
52W
$10–$42
Consensus Wall Street
13 analystes · Avr 20262
Achat fort
7
Achat
4
Conserver
0
Vente
0
Vente forte
69,2%
Note d'achat
Graphique de Prix
Actions similaires
LITE
Lumentum Holdings Inc
P/E 232,3
$26.1B
FFIV
F5 Inc
P/E 21,4
$14.8B
VIAV
Viavi Solutions Inc
P/E 261,7
$4.0B
VSAT
Viasat Inc
$4.7B
ONDS
Ondas Inc
$3.7B
VISN
Vistance Networks Inc
NTCT
Netscout Systems Inc
P/E 21,8
$2.0B
EXTR
Extreme Networks Inc
P/E 257,4
$2.2B
CSCO
Cisco Systems Inc
P/E 28,2
$312.1B
À propos Applied Optoelectronics, Inc. - Common Stock
Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) — це американська компанія, що розробляє та виробляє оптичні компоненти, модулі та обладнання для інтернет-дата-центрів, телекомунікаційних мереж і оптоволоконного зв'язку. AAOI займає нішу на ринку, пропонуючи рішення для високошвидкісної передачі даних, але стикається з конкуренцією з боку більших гравців галузі. Їхні конкурентні переваги полягають у здатності розробляти кастомізовані продукти та швидко реагувати на потреби клієнтів.
Bénéfices
Taux de dépassement: 75,0%| Trimestre | BPA est. | BPA réel | Surprise |
|---|---|---|---|
| Déc 2025 | $-0,12 | $-0,01 | +$0,11 |
| Sep 2025 | $-0,09 | $-0,09 | +$0,00 |
| Jui 2025 | $-0,08 | $-0,16 | $-0,08 |
| Mar 2025 | $-0,04 | $-0,02 | +$0,02 |
Chiffre d'affaires et résultats trimestriels
| Trimestre | 2024-0… | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenu | — | $100.3M | $99.9M | $103.0M | $118.6M | $134.3M |
| Résultat net | — | -$119.7M | -$9.2M | -$9.1M | -$17.9M | -$2.0M |
Tendance des fondamentaux
| Métrique | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | -53.0% | -53.0% | -53.0% | -53.0% | -41.0% | -41.0% |
| P/E (TTM) | — | — | — | — | — | — |
| Net Margin | -8.8% | -42.3% | -42.3% | -42.3% | -37.0% | -37.0% |
| Gross Margin | 30.3% | 28.9% | 28.9% | 28.9% | 29.3% | 29.3% |
| D/E Ratio | 44.29 | 44.29 | 44.29 | 44.29 | 34.37 | 34.37 |
| Current Ratio | 2.11 | 2.11 | 2.11 | 2.11 | 2.31 | 2.31 |
Ratios clés
ROA (TTM)
-21,0%
P/S (TTM)
5,64
P/B
7,7
EPS (TTM)
$-3,22
CF/Share
$-1,38
Croiss. CA 3A
+5,6%
52W High
$41,96
52W Low
$9,71
$9,71
Plage 52 semaines
$41,96
Santé financière
Flux de trésorerie libre
-$104.7M
Dette nette
$41.9M
Trésorerie
$206.1M
Dette totale
$248.1M
Au Déc 31, 2025
Як AAOI виглядає на тлі конкурентів у Communications?
Група порівняння: Small-cap Communications ($300M+) · 19 компаній
Оцінка AAOI vs аналоги Communications
Ratio P/E
—
▼
0%
en dessous
pairs
(25,0)
vs Pairs
vs Industrie
Surévalué
Ratio P/S
5,6
▲
150%
au-dessus
pairs
(2,3)
vs Pairs
vs Industrie
Surévalué
Ratio P/B
7,7
▲
142%
au-dessus
pairs
(3,2)
vs Pairs
vs Industrie
Surévalué
Rendement dividende
—
▼
0%
en dessous
pairs
(3,9%)
vs Pairs
vs Industrie
Faible rendement
Прибутковість AAOI vs аналоги Communications
ROE
-41,0%
▼
809%
en dessous
pairs
(5,8%)
vs Pairs
vs Industrie
Faible
Net margin
-37,0%
▼
713%
en dessous
pairs
(6,0%)
vs Pairs
vs Industrie
Faible
Marge brute
29,3%
▼
38%
en dessous
pairs
(47,6%)
vs Pairs
vs Industrie
Faible
ROA
-21,0%
▼
884%
en dessous
pairs
(2,7%)
vs Pairs
vs Industrie
Faible
Фінансове здоровʼя AAOI vs аналоги Communications
Ratio D/E
34,4
▲
9%
au-dessus
pairs
(31,5)
vs Pairs
vs Industrie
En ligne
Ratio de liquidité
2,3
▲
18%
au-dessus
pairs
(2,0)
vs Pairs
vs Industrie
Forte liquidité
Beta
3,3
▲
212%
au-dessus
pairs
(1,1)
vs Pairs
vs Industrie
Plus volatil
Радар фундаменталів AAOI
AAOI
Médiane des pairs
Industrie
AAOI прибутковість vs борг
Taille = capitalisation · X = marge nette · Y = Ratio D/E
AAOI vs аналоги: ключові метрики
Activité des initiés
NeutralAchats
0
Ventes
0
KUO DAVID C.
Officer · Mar 19
29000 shs
CHANG HUNG-LUN FRED
Officer · Mar 16
36400 shs
MURRY STEFAN J
Chief Financial Officer · Mar 10
4000 shs
YEH WILLIAM H
Director · Mar 09
15000 shs
CHEN MIN-CHU MIKE
Director · Mar 09
11335 shs
YEH SHU-HUA JOSHUA
Officer · Mar 09
50000 shs
BLACK RICHARD B
Director · Mar 05
3231 shs
DELANEY CYNTHIA
Director · Mar 04
21000 shs
LOBOA ELIZABETH G
Director · Mar 03
102347 shs
MURRY STEFAN J
Chief Financial Officer · Fév 20
5980 shs
Dernier 90 jours
Principaux détenteurs
Top 5: 24,04%Blackrock Inc.
7,06%
$521.1M
Vanguard Group Inc
6,63%
$489.3M
Invesco Ltd.
4,67%
$344.9M
Price (T.Rowe) Associates I…
2,97%
$219.0M
Oberweis Asset Management I…
2,71%
$200.3M
Au Déc 31, 2025
Dernières actualités
L'engouement pour l'intelligence artificielle (IA) s'estompe, et cela crée la meilleure opportunité …
Nasdaq · Avr 01
Applied Optoelectronics (AAOI) Chute de 14 % en raison du Prise de …
Yahoo Finance · Mar 22
Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) est-il un bon achat d'actions maintenant?
Yahoo Finance · Mar 21
Applied Optoelectronics (AAOI) grimpe de 10 % alors que les fonds se …
Yahoo Finance · Mar 21
J'ai hérité d'un IRA de 450 000 $ et je suis dans …
Yahoo Finance · Mar 21