AENT
NASDAQ
US
Alliance Entertainment Holding Corporation - common stock
$6,68
▲ +$0,16
(+2,45%)
Vol 6K
9
Score de Qualité
ok
Analyse approfondie
1/5
fail
CA ✗
RN ✓
>IPO ✗
Cap. boursière
$411.7M
P/E
21,0
ROE
19,4%
Marge
1,8%
D/E
64,93
Beta
0,45
52W
$2–$12
Consensus Wall Street
9 analystes · Avr 20262
Achat fort
6
Achat
1
Conserver
0
Vente
0
Vente forte
88,9%
Note d'achat
Graphique de Prix
Actions similaires
Bénéfices
Taux de dépassement: 66,7%
Prochain rapport
Mai 13, 2026
Estimation BPA: $0,01
| Trimestre | BPA est. | BPA réel | Surprise |
|---|---|---|---|
| Sep 2026 | $0,01 | — | — |
| Déc 2025 | $0,32 | $0,18 | $-0,14 |
| Sep 2025 | $0,08 | $0,04 | +$0,02 |
| Jui 2025 | $0,05 | $0,12 | +$0,07 |
Chiffre d'affaires et résultats trimestriels
| Trimestre | 2024-0… | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenu | — | $393.7M | $213.0M | $227.8M | $254.0M | $368.7M |
| Résultat net | — | $7.1M | $1.9M | $5.8M | $4.9M | $9.4M |
Tendance des fondamentaux
| Métrique | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 15.7% | 12.8% | 15.7% | 15.7% | 15.7% | 19.4% |
| P/E (TTM) | 12.74 | 23.44 | 23.02 | 21.70 | 21.73 | 21.05 |
| Net Margin | 2.5% | 1.1% | 1.4% | 1.4% | 1.4% | 1.8% |
| Gross Margin | 15.8% | 11.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 13.3% |
| D/E Ratio | 68.08 | 83.06 | 68.08 | 68.08 | 68.08 | 64.93 |
| Current Ratio | 1.26 | 1.30 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.28 |
Ratios clés
ROA (TTM)
5,2%
P/S (TTM)
0,38
P/B
1,9
EPS (TTM)
$0,38
Croiss. CA 3A
-9,1%
52W High
$11,57
52W Low
$2,21
$2,21
Plage 52 semaines
$11,57
Santé financière
Flux de trésorerie libre
-$16.9M
Dette nette
$105.8M
Trésorerie
$1.4M
Dette totale
$107.2M
Au Déc 31, 2025
Як AENT виглядає на тлі конкурентів у Distributors?
Група порівняння: Small-cap Distributors ($300M+) · 6 компаній
Оцінка AENT vs аналоги Distributors
Ratio P/E
21,1
▲
1%
au-dessus
pairs
(20,9)
vs Pairs
vs Industrie
Juste valeur
Ratio P/S
0,4
▼
31%
en dessous
pairs
(0,6)
vs Pairs
vs Industrie
Sous-évalué
Ratio P/B
1,9
▲
0%
au-dessus
pairs
(1,9)
vs Pairs
vs Industrie
Juste valeur
Rendement dividende
—
▼
0%
en dessous
pairs
(2,7%)
vs Pairs
vs Industrie
En ligne
Прибутковість AENT vs аналоги Distributors
ROE
19,4%
▲
27%
au-dessus
pairs
(15,2%)
vs Pairs
vs Industrie
Sous la moyenne
Net margin
1,8%
▼
64%
en dessous
pairs
(5,0%)
vs Pairs
vs Industrie
Faible
Marge brute
13,3%
▼
43%
en dessous
pairs
(23,1%)
vs Pairs
vs Industrie
Faible
ROA
5,2%
▲
7%
au-dessus
pairs
(4,9%)
vs Pairs
vs Industrie
En ligne
Фінансове здоровʼя AENT vs аналоги Distributors
Ratio D/E
64,9
▲
1%
au-dessus
pairs
(64,1)
vs Pairs
vs Industrie
En ligne
Ratio de liquidité
1,3
▼
13%
en dessous
pairs
(1,5)
vs Pairs
vs Industrie
Faible liquidité
Beta
0,5
▼
35%
en dessous
pairs
(0,7)
vs Pairs
vs Industrie
Plus volatil
Радар фундаменталів AENT
AENT
Médiane des pairs
Industrie
AENT прибутковість vs борг
Taille = capitalisation · X = marge nette · Y = Ratio D/E
AENT vs аналоги: ключові метрики
Principaux détenteurs
Top 5: 1,17%Bridgeway Capital Managemen…
0,30%
$982K
O'Shaughnessy Asset Managem…
0,27%
$881K
Empowered Funds, LLC
0,25%
$833K
Summit Financial, LLC
0,18%
$596K
North Star Investment Manag…
0,17%
$559K
Au Déc 31, 2025
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