AGNC
NASDAQ
US
AGNC Investment Corp. - Common Stock
$10,15
▲ +$0,13
(+1,30%)
Vol 12.5M
10
Score de Qualité
ok
Analyse approfondie
2/5
ok
CA ✓
RN ✓
>IPO ✗
Cap. boursière
$11.5B
P/E
13,7
ROE
8,1%
Marge
22,0%
D/E
830,23
Beta
1,37
Rendement div.
13,43%
52W
$8–$11
Consensus Wall Street
20 analystes · Avr 20263
Achat fort
7
Achat
10
Conserver
0
Vente
0
Vente forte
50,0%
Note d'achat
Graphique de Prix
À propos AGNC Investment Corp. - Common Stock
AGNC Investment Corp. - це іпотечний REIT (інвестиційний траст нерухомості), що інвестує переважно в цінні папери, забезпечені іпотекою агентств США, такі як Fannie Mae та Freddie Mac. Компанія використовує кредитне плече для збільшення прибутковості, але це також робить її чутливою до змін процентних ставок. AGNC є одним з найбільших гравців на ринку іпотечних цінних паперів, але конкуренція в цій галузі є високою.
Bénéfices
Taux de dépassement: 25,0%| Trimestre | BPA est. | BPA réel | Surprise |
|---|---|---|---|
| Déc 2025 | $0,38 | $0,35 | $-0,03 |
| Sep 2025 | $0,39 | $0,35 | $-0,04 |
| Jui 2025 | $0,42 | $0,38 | $-0,04 |
| Mar 2025 | $0,41 | $0,44 | +$0,03 |
Chiffre d'affaires et résultats trimestriels
| Trimestre | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenu | $154.0M | $78.0M | -$112.0M | $836.0M | $995.0M |
| Résultat net | $122.0M | $50.0M | -$140.0M | $806.0M | $954.0M |
Tendance des fondamentaux
| Métrique | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 8.1% | 8.1% | 8.1% |
| P/E (TTM) | 24.81 | 26.48 | 26.98 | 12.57 | 13.39 | 13.72 |
| Net Margin | -25.2% | 11.1% | 11.1% | 22.0% | 22.0% | 22.0% |
| Gross Margin | -20.1% | 14.5% | 14.5% | 25.1% | 25.1% | 25.1% |
| D/E Ratio | 874.82 | 874.82 | 874.82 | 830.23 | 830.23 | 830.23 |
| Current Ratio | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
Ratios clés
ROA (TTM)
0,9%
P/S (TTM)
3,02
P/B
0,8
EPS (TTM)
$0,82
Croiss. CA 3A
+62,4%
52W High
$10,93
52W Low
$7,85
$7,85
Plage 52 semaines
$10,93
Santé financière
Flux de trésorerie libre
$128.0M
Dette nette
-$394.0M
Trésorerie
$450.0M
Dette totale
$56.0M
Au Déc 31, 2025
Як AGNC виглядає на тлі конкурентів у Real Estate?
Група порівняння: Mid-cap Real Estate ($2B+) · 26 компаній
Оцінка AGNC vs аналоги Real Estate
Ratio P/E
13,7
▼
51%
en dessous
pairs
(28,3)
vs Pairs
vs Industrie
Sous-évalué
Ratio P/S
3,0
▲
0%
au-dessus
pairs
(3,0)
vs Pairs
vs Industrie
Sous-évalué
Ratio P/B
0,8
▼
56%
en dessous
pairs
(1,9)
vs Pairs
vs Industrie
Sous-évalué
Rendement dividende
13,4%
▲
185%
au-dessus
pairs
(4,7%)
vs Pairs
vs Industrie
Sous la moyenne
Прибутковість AGNC vs аналоги Real Estate
ROE
8,1%
▲
3%
au-dessus
pairs
(7,9%)
vs Pairs
vs Industrie
En ligne
Net margin
22,0%
▲
7%
au-dessus
pairs
(20,7%)
vs Pairs
vs Industrie
En ligne
Marge brute
25,1%
▼
58%
en dessous
pairs
(59,3%)
vs Pairs
vs Industrie
Faible
ROA
0,9%
▼
50%
en dessous
pairs
(1,7%)
vs Pairs
vs Industrie
Faible
Фінансове здоровʼя AGNC vs аналоги Real Estate
Ratio D/E
830,2
▲
498%
au-dessus
pairs
(138,8)
vs Pairs
vs Industrie
Fort endettement
Ratio de liquidité
0,0
▼
98%
en dessous
pairs
(0,9)
vs Pairs
vs Industrie
Faible liquidité
Beta
1,4
▲
14%
au-dessus
pairs
(1,2)
vs Pairs
vs Industrie
Moins volatil
Радар фундаменталів AGNC
AGNC
Médiane des pairs
Industrie
AGNC прибутковість vs борг
Taille = capitalisation · X = marge nette · Y = Ratio D/E
AGNC vs аналоги: ключові метрики
Signaux Liés
Dernier avis AI
Grok
SKIP
Price action shows a sharp decline from peaks around $11.74 in January 2026 to the current $9.93, with steady weekly closes dropping from $11.27 (Feb 23) to $10.01 (Mar 23), indicating ongoing downward momentum without signs of reversal or support …
Mar 24, 2026Activité des initiés
NeutralAchats
0
Ventes
0
KAIN GARY DANIEL
Officer and Director · Mar 02
62152 shs
FEDERICO PETER J
Chief Executive Officer · Mar 02
184977 shs
BELL BERNICE E.
Chief Financial Officer · Mar 02
89686 shs
POLLACK KENNETH L
General Counsel · Mar 02
60538 shs
REID SEAN
Officer · Mar 02
80717 shs
BELL BERNICE E.
Chief Financial Officer · Fév 19
50397 shs
KAIN GARY DANIEL
Officer and Director · Jan 29
700000 shs
BELL BERNICE E.
Chief Financial Officer · Jan 28
25000 shs
POLLACK KENNETH L
General Counsel · Jan 28
50000 shs
KAIN GARY DANIEL
Officer and Director · Jan 21
633605 shs
Dernier 90 jours
Principaux détenteurs
Top 5: 19,53%Vanguard Group Inc
8,70%
$947.2M
Blackrock Inc.
5,44%
$592.1M
Geode Capital Management, L…
2,59%
$282.0M
State Street Corporation
1,62%
$176.8M
NORGES BANK
1,18%
$128.2M
Au Déc 31, 2025
Dividendes
$0,48
/ an
Fév 27, 2026
$0,1200
Jan 30, 2026
$0,1200
Déc 31, 2025
$0,1200
Nov 28, 2025
$0,1200
Oct 31, 2025
$0,1200
Sep 30, 2025
$0,1200
Aoû 29, 2025
$0,1200
Jul 31, 2025
$0,1200