AGNCO
NASDAQ
US
AGNC Investment Corp. - Depositary Shares, each representing a 1/1,000th interest in a share of Series E Fixed-to-Floating Cumulative Redeemable Preferred Stock
$24,61
▲ +$0,05
(+0,20%)
Vol 83K
10
Score de Qualité
ok
Analyse approfondie
2/5
ok
CA ✓
RN ✓
>IPO ✗
Cap. boursière
$11.5B
P/E
13,7
ROE
8,1%
Marge
22,0%
D/E
830,23
Beta
1,37
Rendement div.
13,43%
52W
$8–$11
Consensus Wall Street
20 analystes · Avr 20263
Achat fort
7
Achat
10
Conserver
0
Vente
0
Vente forte
50,0%
Note d'achat
Graphique de Prix
Actions similaires
Bénéfices
Taux de dépassement: 25,0%| Trimestre | BPA est. | BPA réel | Surprise |
|---|---|---|---|
| Déc 2025 | $0,38 | $0,35 | $-0,03 |
| Sep 2025 | $0,39 | $0,35 | $-0,04 |
| Jui 2025 | $0,42 | $0,38 | $-0,04 |
| Mar 2025 | $0,41 | $0,44 | +$0,03 |
Chiffre d'affaires et résultats trimestriels
| Trimestre | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenu | $154.0M | $78.0M | -$112.0M | $836.0M | $995.0M |
| Résultat net | $122.0M | $50.0M | -$140.0M | $806.0M | $954.0M |
Tendance des fondamentaux
| Métrique | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 8.1% | 8.1% | 8.1% |
| P/E (TTM) | 24.81 | 26.48 | 26.98 | 12.57 | 13.39 | 13.72 |
| Net Margin | -25.2% | 11.1% | 11.1% | 22.0% | 22.0% | 22.0% |
| Gross Margin | -20.1% | 14.5% | 14.5% | 25.1% | 25.1% | 25.1% |
| D/E Ratio | 874.82 | 874.82 | 874.82 | 830.23 | 830.23 | 830.23 |
| Current Ratio | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
Ratios clés
ROA (TTM)
0,9%
P/S (TTM)
3,02
P/B
0,8
EPS (TTM)
$0,82
Croiss. CA 3A
+62,4%
52W High
$10,93
52W Low
$7,85
$7,85
Plage 52 semaines
$10,93
Santé financière
Flux de trésorerie libre
$128.0M
Dette nette
-$394.0M
Trésorerie
$450.0M
Dette totale
$56.0M
Au Déc 31, 2025
Як AGNCO виглядає на тлі конкурентів у Real Estate?
Група порівняння: Mid-cap Real Estate ($2B+) · 26 компаній
Оцінка AGNCO vs аналоги Real Estate
Ratio P/E
13,7
▼
51%
en dessous
pairs
(28,3)
vs Pairs
vs Industrie
Sous-évalué
Ratio P/S
3,0
▲
0%
au-dessus
pairs
(3,0)
vs Pairs
vs Industrie
Sous-évalué
Ratio P/B
0,8
▼
56%
en dessous
pairs
(1,9)
vs Pairs
vs Industrie
Sous-évalué
Rendement dividende
13,4%
▲
185%
au-dessus
pairs
(4,7%)
vs Pairs
vs Industrie
Sous la moyenne
Прибутковість AGNCO vs аналоги Real Estate
ROE
8,1%
▲
3%
au-dessus
pairs
(7,9%)
vs Pairs
vs Industrie
En ligne
Net margin
22,0%
▲
7%
au-dessus
pairs
(20,7%)
vs Pairs
vs Industrie
En ligne
Marge brute
25,1%
▼
58%
en dessous
pairs
(59,3%)
vs Pairs
vs Industrie
Faible
ROA
0,9%
▼
50%
en dessous
pairs
(1,7%)
vs Pairs
vs Industrie
Faible
Фінансове здоровʼя AGNCO vs аналоги Real Estate
Ratio D/E
830,2
▲
498%
au-dessus
pairs
(138,8)
vs Pairs
vs Industrie
Fort endettement
Ratio de liquidité
0,0
▼
98%
en dessous
pairs
(0,9)
vs Pairs
vs Industrie
Faible liquidité
Beta
1,4
▲
14%
au-dessus
pairs
(1,2)
vs Pairs
vs Industrie
Moins volatil
Радар фундаменталів AGNCO
AGNCO
Médiane des pairs
Industrie
AGNCO прибутковість vs борг
Taille = capitalisation · X = marge nette · Y = Ratio D/E
AGNCO vs аналоги: ключові метрики
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Top 5: 0,19%Kelly (Lawrence W.) & Assoc…
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Au Déc 31, 2025
Dividendes
$2,40
/ an
Déc 31, 2025
$0,5840
Oct 01, 2025
$0,6120
Jul 01, 2025
$0,6010
Avr 01, 2025
$0,5980
Déc 31, 2024
$0,6330
Oct 01, 2024
$0,4060
Jul 01, 2024
$0,4060
Mar 28, 2024
$0,4060
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