BWAY
NASDAQ
IL
BrainsWay Ltd. - American Depositary Shares
$13,57
▼ $-0,01
(-0,07%)
Vol 248K
11
Score de Qualité
ok
Analyse approfondie
1/5
fail
CA ✓
RN ✗
>IPO ✗
Cap. boursière
$1.2B
P/E
61,5
ROE
9,5%
Marge
12,7%
D/E
9,64
Beta
0,03
52W
$1444–$3238
Consensus Wall Street
7 analystes · Avr 20263
Achat fort
3
Achat
1
Conserver
0
Vente
0
Vente forte
85,7%
Note d'achat
Graphique de Prix
Actions similaires
Bénéfices
Taux de dépassement: 80,0%| Trimestre | BPA est. | BPA réel | Surprise |
|---|---|---|---|
| Déc 2025 | $0,13 | $0,26 | +$0,13 |
| Sep 2025 | $0,10 | $0,13 | +$0,04 |
| Jui 2025 | $0,09 | $0,18 | +$0,09 |
| Mar 2025 | $0,09 | $0,07 | $-0,02 |
Chiffre d'affaires et résultats trimestriels
| Trimestre | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenu | $11.4M | $11.5M | $12.6M | $13.5M | $14.5M |
| Résultat net | $1.5M | $1.1M | $2.0M | $1.6M | $2.9M |
Tendance des fondamentaux
| Métrique | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 9.0% | 7.3% | 9.0% | 9.0% | 9.0% | 9.5% |
| P/E (TTM) | 49.54 | 71.77 | 54.22 | 60.96 | 64.03 | 61.49 |
| Net Margin | 16.1% | 9.0% | 11.6% | 11.6% | 11.6% | 12.7% |
| Gross Margin | 75.2% | 74.5% | 74.5% | 74.5% | 74.5% | 74.9% |
| D/E Ratio | 9.00 | 8.73 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.64 |
| Current Ratio | 3.51 | 5.03 | 3.51 | 3.51 | 3.51 | 3.19 |
Ratios clés
ROA (TTM)
6,0%
P/S (TTM)
7,83
P/B
3,3
EPS (TTM)
$0,15
CF/Share
$-1,31
Croiss. CA 3A
+11,4%
52W High
$3238,00
52W Low
$1444,00
$1444,00
Plage 52 semaines
$3238,00
Santé financière
Flux de trésorerie libre
-$759K
Dette nette
-$60.9M
Trésorerie
$67.7M
Dette totale
$6.8M
Au Déc 31, 2025
Як BWAY виглядає на тлі конкурентів у Health Care?
Група порівняння: Micro-cap Health Care (All) · 241 компаній
Оцінка BWAY vs аналоги Health Care
Ratio P/E
61,5
▲
100%
au-dessus
pairs
(30,7)
vs Pairs
vs Industrie
Sous-évalué
Ratio P/S
7,8
▲
203%
au-dessus
pairs
(2,6)
vs Pairs
vs Industrie
Surévalué
Ratio P/B
3,3
▲
19%
au-dessus
pairs
(2,8)
vs Pairs
vs Industrie
Plus cher
Rendement dividende
—
▼
0%
en dessous
pairs
(0,7%)
vs Pairs
vs Industrie
Faible rendement
Прибутковість BWAY vs аналоги Health Care
ROE
9,5%
▲
125%
au-dessus
pairs
(-38,5%)
vs Pairs
vs Industrie
Premier rang
Net margin
12,7%
▲
152%
au-dessus
pairs
(-24,7%)
vs Pairs
vs Industrie
Premier rang
Marge brute
74,9%
▲
42%
au-dessus
pairs
(52,9%)
vs Pairs
vs Industrie
Premier rang
ROA
6,0%
▲
128%
au-dessus
pairs
(-21,2%)
vs Pairs
vs Industrie
Premier rang
Фінансове здоровʼя BWAY vs аналоги Health Care
Ratio D/E
9,6
▼
50%
en dessous
pairs
(19,3)
vs Pairs
vs Industrie
Au-dessus de la moyenne
Ratio de liquidité
3,2
▲
48%
au-dessus
pairs
(2,2)
vs Pairs
vs Industrie
Sous la moyenne
Beta
0,0
▼
97%
en dessous
pairs
(1,1)
vs Pairs
vs Industrie
Plus volatil
Радар фундаменталів BWAY
BWAY
Médiane des pairs
Industrie
BWAY прибутковість vs борг
Taille = capitalisation · X = marge nette · Y = Ratio D/E
BWAY vs аналоги: ключові метрики
Principaux détenteurs
Top 5: 23,7%Valor Management LLC
13,55%
$68.4M
Masters Capital Management,…
5,10%
$25.7M
Acadian Asset Management. L…
2,09%
$10.5M
Essex Investment Management…
1,55%
$7.8M
Renaissance Technologies, L…
1,41%
$7.1M
Au Déc 31, 2025