CSWC
NASDAQ
US
Capital Southwest Corporation - Common Stock
$22,37
▲ +$0,44
(+2,01%)
Vol 649K
11
Score de Qualité
ok
Analyse approfondie
1/5
fail
CA ✗
RN ✓
>IPO ✗
Cap. boursière
$1.3B
P/E
14,7
ROE
9,7%
Marge
39,8%
D/E
109,27
Beta
0,83
Rendement div.
10,48%
52W
$17–$24
Consensus Wall Street
14 analystes · Avr 20263
Achat fort
7
Achat
4
Conserver
0
Vente
0
Vente forte
71,4%
Note d'achat
Graphique de Prix
Actions similaires
Bénéfices
Taux de dépassement: 25,0%
Prochain rapport
Mai 12, 2026
Estimation BPA: $0,57
| Trimestre | BPA est. | BPA réel | Surprise |
|---|---|---|---|
| Déc 2026 | $0,57 | — | — |
| Déc 2025 | $0,58 | $0,64 | +$0,06 |
| Sep 2025 | $0,58 | $0,57 | $-0,01 |
| Jui 2025 | $0,60 | $0,59 | $-0,01 |
Chiffre d'affaires et résultats trimestriels
| Trimestre | 2024-0… | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenu | — | $26.6M | $30.8M | $38.4M | $36.4M | $43.9M |
| Résultat net | — | $16.3M | $17.6M | $27.0M | $25.6M | $32.9M |
Tendance des fondamentaux
| Métrique | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 9.8% | 8.6% | 9.8% | 9.8% | 9.7% | 9.7% |
| P/E (TTM) | 14.47 | 17.73 | 14.40 | 13.54 | 14.16 | 14.72 |
| Net Margin | 48.3% | 34.5% | 40.0% | 40.0% | 39.8% | 39.8% |
| Gross Margin | 72.7% | 73.1% | 72.4% | 72.4% | 71.8% | 71.8% |
| D/E Ratio | 101.03 | 108.20 | 101.03 | 101.03 | 109.27 | 109.27 |
| Current Ratio | 3.88 | 5.19 | 3.88 | 3.88 | 10.45 | 10.45 |
Ratios clés
ROA (TTM)
4,6%
P/S (TTM)
5,86
P/B
1,3
EPS (TTM)
$1,43
CF/Share
$1,98
Croiss. CA 3A
+35,5%
52W High
$23,86
52W Low
$17,46
$17,46
Plage 52 semaines
$23,86
Santé financière
Flux de trésorerie libre
-$93.6M
Dette nette
$1.0B
Trésorerie
$42.6M
Dette totale
$1.1B
Au Déc 31, 2025
Як CSWC виглядає на тлі конкурентів у Financial Services?
Група порівняння: Small-cap Financial Services ($300M+) · 132 компаній
Оцінка CSWC vs аналоги Financial Services
Ratio P/E
14,7
▲
20%
au-dessus
pairs
(12,3)
vs Pairs
vs Industrie
Plus cher
Ratio P/S
5,9
▲
80%
au-dessus
pairs
(3,3)
vs Pairs
vs Industrie
Surévalué
Ratio P/B
1,3
▼
21%
en dessous
pairs
(1,6)
vs Pairs
vs Industrie
Plus cher
Rendement dividende
10,5%
▲
135%
au-dessus
pairs
(4,5%)
vs Pairs
vs Industrie
Sous la moyenne
Прибутковість CSWC vs аналоги Financial Services
ROE
9,7%
▼
21%
en dessous
pairs
(12,3%)
vs Pairs
vs Industrie
Faible
Net margin
39,8%
▲
111%
au-dessus
pairs
(18,9%)
vs Pairs
vs Industrie
Premier rang
Marge brute
71,8%
▲
10%
au-dessus
pairs
(65,1%)
vs Pairs
vs Industrie
En ligne
ROA
4,6%
▲
59%
au-dessus
pairs
(2,9%)
vs Pairs
vs Industrie
Sous la moyenne
Фінансове здоровʼя CSWC vs аналоги Financial Services
Ratio D/E
109,3
▲
5%
au-dessus
pairs
(103,6)
vs Pairs
vs Industrie
En ligne
Ratio de liquidité
10,5
▲
809%
au-dessus
pairs
(1,2)
vs Pairs
vs Industrie
Forte liquidité
Beta
0,8
▼
13%
en dessous
pairs
(1,0)
vs Pairs
vs Industrie
Moins volatil
Радар фундаменталів CSWC
CSWC
Médiane des pairs
Industrie
CSWC прибутковість vs борг
Taille = capitalisation · X = marge nette · Y = Ratio D/E
CSWC vs аналоги: ключові метрики
Activité des initiés
NeutralAchats
0
Ventes
0
SARNER MICHAEL SCOTT
Chief Executive Officer · Fév 27
2694 shs
BATTIST CHRISTINE S
Director · Fév 09
600 shs
Dernier 90 jours
Principaux détenteurs
Top 5: 8,63%Van Eck Associates Corporat…
2,29%
$29.6M
Two Sigma Advisers, LP
1,77%
$22.8M
Two Sigma Investments, LP
1,74%
$22.5M
Sound Income Strategies, LLC
1,47%
$19.0M
UBS Group AG
1,36%
$17.5M
Au Déc 31, 2025
Dividendes
$0,89
/ an
Mar 13, 2026
$0,2530
Fév 13, 2026
$0,1930
Jan 15, 2026
$0,1930
Déc 15, 2025
$0,2530
Nov 14, 2025
$0,1930
Oct 15, 2025
$0,1930
Sep 15, 2025
$0,2530
Aoû 15, 2025
$0,1930