CWCO
NASDAQ
KY
Consolidated Water Co. Ltd. - Ordinary Shares
$33,99
▲ +$0,90
(+2,72%)
Vol 101K
12
Score de Qualité
ok
Analyse approfondie
2/5
ok
CA ✓
RN ✓
>IPO ✗
Cap. boursière
$562.2M
P/E
33,3
ROE
7,9%
Marge
25,4%
D/E
0,04
Beta
0,51
Rendement div.
1,59%
52W
$23–$38
Consensus Wall Street
7 analystes · Avr 20262
Achat fort
4
Achat
1
Conserver
0
Vente
0
Vente forte
85,7%
Note d'achat
Graphique de Prix
Bénéfices
Taux de dépassement: 60,0%
Prochain rapport
Mai 11, 2026
Estimation BPA: $0,27
| Trimestre | BPA est. | BPA réel | Surprise |
|---|---|---|---|
| Mar 2026 | $0,27 | — | — |
| Déc 2025 | $0,29 | $0,18 | $-0,11 |
| Sep 2025 | $0,25 | $0,34 | +$0,09 |
| Jui 2025 | $0,20 | $0,32 | +$0,12 |
Chiffre d'affaires et résultats trimestriels
| Trimestre | 2024-0… | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenu | — | $28.4M | $33.7M | $33.6M | $35.1M | $29.6M |
| Résultat net | — | $1.5M | $4.8M | $5.1M | $5.5M | $2.9M |
Tendance des fondamentaux
| Métrique | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 7.4% | 7.4% | 7.4% | 7.4% | 7.8% | 7.8% |
| P/E (TTM) | 30.24 | 32.82 | 35.17 | 34.28 | 31.63 | 33.31 |
| Net Margin | 30.1% | 23.7% | 23.7% | 23.7% | 25.4% | 25.4% |
| Gross Margin | — | -12.8% | -12.8% | -12.8% | -12.8% | -12.8% |
| D/E Ratio | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.04 |
| Current Ratio | 5.24 | 5.24 | 5.24 | 5.24 | 6.03 | 6.03 |
Ratios clés
ROA (TTM)
6,7%
P/S (TTM)
8,47
P/B
2,0
EPS (TTM)
$1,05
CF/Share
$1,41
Croiss. CA 3A
+10,2%
52W High
$38,36
52W Low
$22,69
$22,69
Plage 52 semaines
$38,36
Santé financière
Flux de trésorerie libre
$3.4M
Dette nette
-$120.8M
Trésorerie
$123.8M
Dette totale
$3.0M
Au Déc 31, 2025
Як CWCO виглядає на тлі конкурентів у Utilities?
Група порівняння: Micro-cap Utilities (All) · 28 компаній
Оцінка CWCO vs аналоги Utilities
Ratio P/E
33,3
▲
56%
au-dessus
pairs
(21,3)
vs Pairs
vs Industrie
Plus cher
Ratio P/S
8,5
▲
93%
au-dessus
pairs
(4,4)
vs Pairs
vs Industrie
Surévalué
Ratio P/B
2,0
▼
4%
en dessous
pairs
(2,0)
vs Pairs
vs Industrie
Sous-évalué
Rendement dividende
1,6%
▼
49%
en dessous
pairs
(3,1%)
vs Pairs
vs Industrie
Faible rendement
Прибутковість CWCO vs аналоги Utilities
ROE
7,9%
▼
10%
en dessous
pairs
(8,8%)
vs Pairs
vs Industrie
Faible
Net margin
25,4%
▲
87%
au-dessus
pairs
(13,6%)
vs Pairs
vs Industrie
Premier rang
Marge brute
-12,8%
▼
132%
en dessous
pairs
(40,4%)
vs Pairs
vs Industrie
Faible
ROA
6,7%
▲
159%
au-dessus
pairs
(2,6%)
vs Pairs
vs Industrie
Premier rang
Фінансове здоровʼя CWCO vs аналоги Utilities
Ratio D/E
0,0
▼
100%
en dessous
pairs
(128,0)
vs Pairs
vs Industrie
Faible endettement
Ratio de liquidité
6,0
▲
555%
au-dessus
pairs
(0,9)
vs Pairs
vs Industrie
Forte liquidité
Beta
0,5
▼
12%
en dessous
pairs
(0,6)
vs Pairs
vs Industrie
Moins volatil
Радар фундаменталів CWCO
CWCO
Médiane des pairs
Industrie
CWCO прибутковість vs борг
Taille = capitalisation · X = marge nette · Y = Ratio D/E
CWCO vs аналоги: ключові метрики
Dividendes
$0,53
/ an
Jan 02, 2026
$0,1400
Oct 01, 2025
$0,1400
Jul 01, 2025
$0,1400
Avr 01, 2025
$0,1100
Jan 02, 2025
$0,1100
Oct 01, 2024
$0,1100
Jul 01, 2024
$0,0950
Mar 28, 2024
$0,0950
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