$1,26
▼ $-0,02
(-1,56%)
Vol 282K
9
Score de Qualité
ok
Analyse approfondie
1/5
fail
CA ✓
RN ✗
>IPO ✗
Cap. boursière
$141.5M
P/E
2,8
ROE
5,5%
Marge
9,3%
D/E
7,85
Beta
1,22
52W
$3–$11
Consensus Wall Street
10 analystes · Avr 20260
Achat fort
0
Achat
7
Conserver
1
Vente
2
Vente forte
0,0%
Note d'achat
Graphique de Prix
Actions similaires
Bénéfices
Taux de dépassement: 75,0%| Trimestre | BPA est. | BPA réel | Surprise |
|---|---|---|---|
| Déc 2025 | $2,51 | $2,42 | $-0,09 |
| Sep 2025 | $-1,47 | $-1,44 | +$0,03 |
| Jui 2025 | $-1,12 | $-0,98 | +$0,14 |
| Mar 2025 | $-0,43 | $-0,20 | +$0,23 |
Chiffre d'affaires et résultats trimestriels
| Trimestre | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenu | $315.2M | $113.1M | $60.8M | $53.9M | $326.2M |
| Résultat net | $97.5M | $1.9M | -$17.4M | -$31.7M | $87.2M |
Tendance des fondamentaux
| Métrique | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 4.4% | 4.4% | 4.4% | 4.4% | 5.5% | 5.5% |
| P/E (TTM) | 3.33 | 2.66 | 3.24 | 4.01 | 2.46 | 2.81 |
| Net Margin | -28.6% | 7.2% | 7.2% | 7.2% | 9.3% | 9.3% |
| Gross Margin | — | 99.4% | 99.4% | 99.4% | 99.4% | 99.4% |
| D/E Ratio | 7.56 | 7.56 | 7.56 | 7.56 | 7.85 | 7.85 |
| Current Ratio | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 5.91 | 5.91 |
Ratios clés
ROA (TTM)
4,6%
P/S (TTM)
0,26
P/B
0,3
EPS (TTM)
$1,74
CF/Share
$-2,15
Croiss. CA 3A
-0,4%
52W High
$11,36
52W Low
$3,18
$3,18
Plage 52 semaines
$11,36
Santé financière
Flux de trésorerie libre
-$38.4M
Dette nette
$60.6M
Trésorerie
$73.7M
Dette totale
$134.4M
Au Déc 31, 2025
Як EHTH виглядає на тлі конкурентів у Insurance?
Група порівняння: Micro-cap Insurance (All) · 60 компаній
Оцінка EHTH vs аналоги Insurance
Ratio P/E
2,8
▼
77%
en dessous
pairs
(12,0)
vs Pairs
vs Industrie
Sous-évalué
Ratio P/S
0,3
▼
73%
en dessous
pairs
(1,0)
vs Pairs
vs Industrie
Sous-évalué
Ratio P/B
0,3
▼
81%
en dessous
pairs
(1,6)
vs Pairs
vs Industrie
Sous-évalué
Rendement dividende
—
▼
0%
en dessous
pairs
(1,5%)
vs Pairs
vs Industrie
En ligne
Прибутковість EHTH vs аналоги Insurance
ROE
5,5%
▼
55%
en dessous
pairs
(12,3%)
vs Pairs
vs Industrie
Faible
Net margin
9,3%
▲
16%
au-dessus
pairs
(8,0%)
vs Pairs
vs Industrie
Sous la moyenne
Marge brute
99,4%
▲
180%
au-dessus
pairs
(35,6%)
vs Pairs
vs Industrie
Faible
ROA
4,6%
▲
164%
au-dessus
pairs
(1,7%)
vs Pairs
vs Industrie
Premier rang
Фінансове здоровʼя EHTH vs аналоги Insurance
Ratio D/E
7,9
▼
52%
en dessous
pairs
(16,3)
vs Pairs
vs Industrie
Au-dessus de la moyenne
Ratio de liquidité
5,9
▲
536%
au-dessus
pairs
(0,9)
vs Pairs
vs Industrie
Sous la moyenne
Beta
1,2
▲
113%
au-dessus
pairs
(0,6)
vs Pairs
vs Industrie
Plus volatil
Радар фундаменталів EHTH
EHTH
Médiane des pairs
Industrie
EHTH прибутковість vs борг
Taille = capitalisation · X = marge nette · Y = Ratio D/E
EHTH vs аналоги: ключові метрики
Activité des initiés
NeutralAchats
0
Ventes
0
GALIMI GAVIN G
General Counsel · Mar 18
59500 shs
BARBEAU MICHELLE MARIE
Officer · Mar 18
70000 shs
DOLAN JOHN JOSEPH
Chief Financial Officer · Mar 18
73500 shs
SOISTMAN FRANCIS S JR
Director · Mar 18
250000 shs
DOLAN JOHN JOSEPH
Chief Financial Officer · Mar 06
25000 shs
DUKE DERRICK A.
Chief Executive Officer · Fév 27
187969 shs
Dernier 90 jours
Principaux détenteurs
Top 5: 32,11%Blackrock Inc.
9,15%
$3.6M
8 Knots Management, LLC
7,50%
$3.0M
Nantahala Capital Managemen…
5,67%
$2.3M
Palo Alto Investors Lp
4,93%
$2.0M
Vanguard Group Inc
4,86%
$1.9M
Au Déc 31, 2025
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