$6,36
▲ +$0,19
(+3,08%)
Vol 286K
10
Score de Qualité
ok
Analyse approfondie
2/5
ok
CA ✓
RN ✓
>IPO ✗
Cap. boursière
$102.4M
P/E
17,4
ROE
5,9%
Marge
12,9%
D/E
0,00
Beta
-0,05
Rendement div.
5,39%
52W
$4–$9
Consensus Wall Street
7 analystes · Déc 20252
Achat fort
4
Achat
1
Conserver
0
Vente
0
Vente forte
85,7%
Note d'achat
Graphique de Prix
Actions similaires
Bénéfices
Taux de dépassement: 80,0%
Prochain rapport
Mai 12, 2026
| Trimestre | BPA est. | BPA réel | Surprise |
|---|---|---|---|
| Mar 2026 | — | — | — |
| Déc 2025 | $0,04 | $0,21 | +$0,17 |
| Sep 2025 | $0,03 | $0,09 | +$0,06 |
| Jui 2025 | $0,08 | $0,19 | +$0,11 |
Chiffre d'affaires et résultats trimestriels
| Trimestre | 2024-0… | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenu | $7.3M | $8.9M | $16.2M | $11.6M | $9.0M |
| Résultat net | $366K | -$761K | $4.0M | $1.6M | $1.1M |
Tendance des fondamentaux
| Métrique | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 5.2% | 4.5% | 5.2% | 5.2% | 5.9% | 5.9% |
| P/E (TTM) | 31.41 | 28.69 | 20.90 | 20.47 | 17.88 | 17.42 |
| Net Margin | 13.4% | 11.2% | 11.8% | 11.8% | 12.9% | 12.9% |
| Gross Margin | 73.5% | 73.5% | 74.3% | 74.3% | 74.5% | 74.5% |
| D/E Ratio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Current Ratio | 2.23 | 1.66 | 2.23 | 2.23 | 1.93 | 1.93 |
Ratios clés
ROA (TTM)
4,7%
P/S (TTM)
2,24
P/B
1,4
EPS (TTM)
$0,27
CF/Share
$0,88
Croiss. CA 3A
-9,4%
52W High
$8,50
52W Low
$4,36
$4,36
Plage 52 semaines
$8,50
Santé financière
Flux de trésorerie libre
$4.0M
Dette nette
-$12.4M
Trésorerie
$12.8M
Dette totale
$387K
Au Sep 30, 2025
Як EPSN виглядає на тлі конкурентів у Energy?
Група порівняння: Micro-cap Energy (All) · 70 компаній
Оцінка EPSN vs аналоги Energy
Ratio P/E
17,4
▲
18%
au-dessus
pairs
(14,7)
vs Pairs
vs Industrie
Sous-évalué
Ratio P/S
2,2
▲
95%
au-dessus
pairs
(1,2)
vs Pairs
vs Industrie
Surévalué
Ratio P/B
1,4
▼
11%
en dessous
pairs
(1,6)
vs Pairs
vs Industrie
Juste valeur
Rendement dividende
5,4%
▲
46%
au-dessus
pairs
(3,7%)
vs Pairs
vs Industrie
Faible rendement
Прибутковість EPSN vs аналоги Energy
ROE
5,9%
▲
273%
au-dessus
pairs
(1,6%)
vs Pairs
vs Industrie
Sous la moyenne
Net margin
12,9%
▲
3115%
au-dessus
pairs
(0,4%)
vs Pairs
vs Industrie
Premier rang
Marge brute
74,5%
▲
139%
au-dessus
pairs
(31,2%)
vs Pairs
vs Industrie
Premier rang
ROA
4,7%
▲
6871%
au-dessus
pairs
(-0,1%)
vs Pairs
vs Industrie
Sous la moyenne
Фінансове здоровʼя EPSN vs аналоги Energy
Ratio D/E
0,0
▼
100%
en dessous
pairs
(38,2)
vs Pairs
vs Industrie
Faible endettement
Ratio de liquidité
1,9
▲
21%
au-dessus
pairs
(1,6)
vs Pairs
vs Industrie
Sous la moyenne
Beta
-0,1
▼
107%
en dessous
pairs
(0,7)
vs Pairs
vs Industrie
Plus volatil
Радар фундаменталів EPSN
EPSN
Médiane des pairs
Industrie
EPSN прибутковість vs борг
Taille = capitalisation · X = marge nette · Y = Ratio D/E
EPSN vs аналоги: ключові метрики
Signaux Liés
Activité des initiés
NeutralAchats
0
Ventes
0
CLANTON HENRY NELSON
Chief Operating Officer · Jan 22
49582 shs
STANKOWSKI JASON
Director · Jan 22
13598 shs
WINN DAVID W
Director · Jan 22
13598 shs
WILLIAMSON JAMES ANDREW
Chief Financial Officer · Jan 22
71130 shs
STABELL JASON
Chief Executive Officer · Jan 22
166736 shs
MADDOX NICOLA L
Director · Jan 22
13598 shs
LOVOI JOHN V
Director · Jan 22
13598 shs
STEPHENS TRACY B.
Director · Jan 22
13598 shs
CLANTON HENRY NELSON
Chief Operating Officer · Jan 13
2946 shs
STANKOWSKI JASON
Director · Jan 13
1670 shs
Dernier 90 jours
Principaux détenteurs
Top 5: 37,6%Solas Capital Management, L…
11,86%
$22.2M
Yorktown Energy Partners XI…
9,30%
$17.4M
Yorktown Energy Partners X,…
8,89%
$16.6M
Yorktown Energy Partners IX…
3,95%
$7.4M
Vanguard Group Inc
3,60%
$6.7M
Au Déc 31, 2025
Dividendes
$0,25
/ an
Mar 13, 2026
$0,0630
Déc 15, 2025
$0,0630
Sep 15, 2025
$0,0630
Jui 13, 2025
$0,0630
Mar 13, 2025
$0,0630
Déc 16, 2024
$0,0630
Sep 13, 2024
$0,0630
Jui 14, 2024
$0,0630
Dernières actualités
Pas encore d'actualités liées