$67,28
▼ $-0,09
(-0,13%)
Vol 106K
12
Score de Qualité
ok
Analyse approfondie
2/5
ok
CA ✓
RN ✓
>IPO ✗
Cap. boursière
$382.6M
P/E
3,2
ROE
30,8%
Marge
54,0%
D/E
51,88
Beta
0,83
Rendement div.
5,13%
52W
$25–$66
Consensus Wall Street
9 analystes · Avr 20262
Achat fort
6
Achat
1
Conserver
0
Vente
0
Vente forte
88,9%
Note d'achat
Graphique de Prix
Actions similaires
Bénéfices
Taux de dépassement: 50,0%| Trimestre | BPA est. | BPA réel | Surprise |
|---|---|---|---|
| Déc 2025 | $5,09 | $4,48 | $-0,61 |
| Sep 2025 | $4,49 | $4,23 | $-0,26 |
| Jui 2025 | $3,52 | $4,20 | +$0,68 |
| Mar 2025 | $3,35 | $3,76 | +$0,41 |
Chiffre d'affaires et résultats trimestriels
| Trimestre | 2024-0… | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenu | $54.1M | $53.3M | $56.3M | $57.2M | $56.9M | — |
| Résultat net | $27.6M | $24.4M | $36.9M | $29.9M | $29.7M | — |
Tendance des fondamentaux
| Métrique | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 32.1% | 42.7% | 32.9% | 32.9% | 32.1% | 30.8% |
| P/E (TTM) | 2.63 | 2.89 | 3.58 | 3.39 | 3.59 | 3.17 |
| Net Margin | 52.2% | 67.3% | 53.8% | 53.8% | 53.9% | 54.0% |
| Gross Margin | 96.7% | 114.5% | 96.2% | 96.2% | 96.2% | 95.5% |
| D/E Ratio | 56.42 | 64.11 | 56.59 | 56.59 | 56.42 | 51.88 |
| Current Ratio | 3.21 | 1.74 | 1.48 | 1.48 | 3.21 | 3.59 |
Ratios clés
ROA (TTM)
18,8%
P/S (TTM)
1,71
P/B
0,7
EPS (TTM)
$17,35
CF/Share
$17,69
Croiss. CA 3A
+31,4%
52W High
$66,00
52W Low
$24,57
$24,57
Plage 52 semaines
$66,00
Santé financière
Flux de trésorerie libre
$14.6M
Dette nette
$121.9M
Trésorerie
$100.2M
Dette totale
$222.1M
Au Sep 30, 2025
Як ESEA виглядає на тлі конкурентів у Marine?
Група порівняння: Small-cap Marine ($300M+) · 4 компаній
Оцінка ESEA vs аналоги Marine
Ratio P/E
3,2
▼
81%
en dessous
pairs
(16,7)
vs Pairs
vs Industrie
Sous-évalué
Ratio P/S
1,7
▼
10%
en dessous
pairs
(1,9)
vs Pairs
vs Industrie
Juste valeur
Ratio P/B
0,7
▼
4%
en dessous
pairs
(0,7)
vs Pairs
vs Industrie
Sous-évalué
Rendement dividende
5,1%
▲
77%
au-dessus
pairs
(2,9%)
vs Pairs
vs Industrie
Rendement élevé
Прибутковість ESEA vs аналоги Marine
ROE
30,8%
▲
200%
au-dessus
pairs
(10,3%)
vs Pairs
vs Industrie
Premier rang
Net margin
54,0%
▲
80%
au-dessus
pairs
(29,9%)
vs Pairs
vs Industrie
Sous la moyenne
Marge brute
95,5%
▲
38%
au-dessus
pairs
(69,4%)
vs Pairs
vs Industrie
Sous la moyenne
ROA
18,8%
▲
404%
au-dessus
pairs
(3,7%)
vs Pairs
vs Industrie
Premier rang
Фінансове здоровʼя ESEA vs аналоги Marine
Ratio D/E
51,9
▼
27%
en dessous
pairs
(71,5)
vs Pairs
vs Industrie
Au-dessus de la moyenne
Ratio de liquidité
3,6
▲
115%
au-dessus
pairs
(1,7)
vs Pairs
vs Industrie
Forte liquidité
Beta
0,8
▲
4%
au-dessus
pairs
(0,8)
vs Pairs
vs Industrie
Plus volatil
Радар фундаменталів ESEA
ESEA
Médiane des pairs
Industrie
ESEA прибутковість vs борг
Taille = capitalisation · X = marge nette · Y = Ratio D/E
ESEA vs аналоги: ключові метрики
Signaux Liés
Principaux détenteurs
Top 5: 4,34%Renaissance Technologies, L…
1,38%
$5.9M
Acadian Asset Management. L…
1,04%
$4.4M
Millennium Management Llc
0,76%
$3.2M
Shaw D.E. & Co., Inc.
0,61%
$2.6M
Morgan Stanley
0,55%
$2.3M
Au Déc 31, 2025
Dividendes
$2,80
/ an
Mar 10, 2026
$0,7500
Déc 09, 2025
$0,7000
Sep 09, 2025
$0,7000
Jul 09, 2025
$0,6500
Mar 11, 2025
$0,5289
Déc 09, 2024
$0,4882
Sep 09, 2024
$0,4882
Jui 12, 2024
$0,4882
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