GBDC
NASDAQ
US
Golub Capital BDC, Inc. - Closed End Fund
$12,70
▲ +$0,20
(+1,60%)
Vol 3.4M
9
Score de Qualité
ok
Analyse approfondie
2/5
ok
CA ✓
RN ✓
>IPO ✗
Cap. boursière
$3.6B
P/E
9,5
ROE
9,4%
Marge
43,3%
D/E
123,06
Beta
0,46
Rendement div.
11,50%
52W
$13–$16
Consensus Wall Street
12 analystes · Avr 20264
Achat fort
6
Achat
2
Conserver
0
Vente
0
Vente forte
83,3%
Note d'achat
Graphique de Prix
Actions similaires
Bénéfices
Taux de dépassement: 0,0%| Trimestre | BPA est. | BPA réel | Surprise |
|---|---|---|---|
| Déc 2025 | $0,38 | $0,25 | $-0,13 |
| Sep 2025 | $0,40 | $0,36 | $-0,04 |
| Jui 2025 | $0,39 | $0,34 | $-0,05 |
| Mar 2025 | $0,42 | $0,30 | $-0,12 |
Chiffre d'affaires et résultats trimestriels
| Trimestre | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenu | $118.8M | $86.7M | $98.0M | $104.4M | $73.2M |
| Résultat net | $111.3M | $79.0M | $90.1M | $96.3M | $65.2M |
Tendance des fondamentaux
| Métrique | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 9.3% | 8.4% | 8.4% | 8.4% | 9.4% | 9.4% |
| P/E (TTM) | 10.39 | 10.48 | 9.66 | 9.99 | 9.82 | 9.49 |
| Net Margin | 41.2% | 42.8% | 42.8% | 42.8% | 43.2% | 43.2% |
| Gross Margin | 49.0% | 48.9% | 48.9% | 48.9% | 48.1% | 48.1% |
| D/E Ratio | 128.33 | 121.73 | 121.73 | 121.73 | 123.06 | 123.06 |
| Current Ratio | 1.64 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 0.97 | 0.97 |
Ratios clés
ROA (TTM)
4,2%
P/S (TTM)
4,11
P/B
1,0
EPS (TTM)
$1,42
Croiss. CA 3A
+31,0%
52W High
$16,01
52W Low
$12,68
$12,68
Plage 52 semaines
$16,01
Santé financière
Flux de trésorerie libre
$212.0M
Dette nette
$4.8B
Trésorerie
$94.0M
Dette totale
$4.9B
Au Déc 31, 2025
Як GBDC виглядає на тлі конкурентів у Financial Services?
Група порівняння: Small-cap Financial Services ($300M+) · 132 компаній
Оцінка GBDC vs аналоги Financial Services
Ratio P/E
9,5
▼
23%
en dessous
pairs
(12,3)
vs Pairs
vs Industrie
Sous-évalué
Ratio P/S
4,1
▲
26%
au-dessus
pairs
(3,3)
vs Pairs
vs Industrie
Plus cher
Ratio P/B
1,0
▼
39%
en dessous
pairs
(1,6)
vs Pairs
vs Industrie
Sous-évalué
Rendement dividende
11,5%
▲
158%
au-dessus
pairs
(4,5%)
vs Pairs
vs Industrie
Sous la moyenne
Прибутковість GBDC vs аналоги Financial Services
ROE
9,4%
▼
23%
en dessous
pairs
(12,3%)
vs Pairs
vs Industrie
Faible
Net margin
43,3%
▲
129%
au-dessus
pairs
(18,9%)
vs Pairs
vs Industrie
Premier rang
Marge brute
48,1%
▼
26%
en dessous
pairs
(65,1%)
vs Pairs
vs Industrie
Faible
ROA
4,2%
▲
45%
au-dessus
pairs
(2,9%)
vs Pairs
vs Industrie
Sous la moyenne
Фінансове здоровʼя GBDC vs аналоги Financial Services
Ratio D/E
123,1
▲
19%
au-dessus
pairs
(103,6)
vs Pairs
vs Industrie
Fort endettement
Ratio de liquidité
1,0
▼
16%
en dessous
pairs
(1,2)
vs Pairs
vs Industrie
Faible liquidité
Beta
0,5
▼
52%
en dessous
pairs
(1,0)
vs Pairs
vs Industrie
Plus volatil
Радар фундаменталів GBDC
GBDC
Médiane des pairs
Industrie
GBDC прибутковість vs борг
Taille = capitalisation · X = marge nette · Y = Ratio D/E
GBDC vs аналоги: ключові метрики
Signaux Liés
Dernier avis AI
Grok
BUY
Price action shows a sharp decline to a recent low of $11.57 in early March 2026 followed by a bounce to $12.62 last week, with the current price of $12.51 representing a minor pullback that offers a favorable entry point …
Mar 24, 2026Principaux détenteurs
Top 5: 13,14%STRS Ohio
6,35%
$204.8M
Corient Private Wealth LLC
1,98%
$64.0M
Van Eck Associates Corporat…
1,77%
$57.1M
Allen Investment Management…
1,55%
$49.9M
JPMORGAN CHASE & CO
1,49%
$48.0M
Au Déc 31, 2025
Dividendes
$1,50
/ an
Mar 13, 2026
$0,3300
Déc 12, 2025
$0,3900
Sep 15, 2025
$0,3900
Jui 13, 2025
$0,3900
Mar 03, 2025
$0,3900
Déc 09, 2024
$0,3900
Nov 29, 2024
$0,0900
Aoû 30, 2024
$0,3900
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