GCT
NASDAQ
US
GigaCloud Technology Inc - Class A Ordinary Shares
$44,78
▼ $-1,14
(-2,47%)
Vol 574K
13
Score de Qualité
ok
Analyse approfondie
2/5
ok
CA ✓
RN ✓
>IPO ✗
Cap. boursière
$1.5B
P/E
11,2
ROE
30,4%
Marge
10,6%
D/E
0,22
Beta
2,32
52W
$11–$44
Consensus Wall Street
8 analystes · Avr 20261
Achat fort
5
Achat
2
Conserver
0
Vente
0
Vente forte
75,0%
Note d'achat
Graphique de Prix
Actions similaires
Bénéfices
Taux de dépassement: 100,0%
Prochain rapport
Mai 11, 2026
Estimation BPA: $0,83
| Trimestre | BPA est. | BPA réel | Surprise |
|---|---|---|---|
| Mar 2026 | $0,83 | — | — |
| Déc 2025 | $0,74 | $1,04 | +$0,30 |
| Sep 2025 | $0,76 | $0,99 | +$0,23 |
| Jui 2025 | $0,52 | $0,91 | +$0,39 |
Chiffre d'affaires et résultats trimestriels
| Trimestre | 2024-0… | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenu | — | $295.8M | $271.9M | $322.6M | $332.6M | $362.7M |
| Résultat net | — | $31.0M | $27.1M | $34.6M | $37.2M | $38.5M |
Tendance des fondamentaux
| Métrique | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 32.3% | 32.3% | 32.3% | 32.3% | 30.4% | 30.4% |
| P/E (TTM) | 5.65 | 8.83 | 7.66 | 7.90 | 11.09 | 11.21 |
| Net Margin | 10.7% | 11.2% | 11.2% | 11.2% | 10.6% | 10.6% |
| Gross Margin | 23.9% | 23.7% | 23.7% | 23.7% | 23.1% | 23.1% |
| D/E Ratio | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.22 |
| Current Ratio | 2.11 | 2.11 | 2.11 | 2.11 | 2.08 | 2.08 |
Ratios clés
ROA (TTM)
11,9%
P/S (TTM)
1,19
P/B
1,9
EPS (TTM)
$3,33
CF/Share
$0,99
Croiss. CA 3A
+41,0%
52W High
$43,85
52W Low
$11,17
$11,17
Plage 52 semaines
$43,85
Santé financière
Flux de trésorerie libre
$61.7M
Dette nette
$89.9M
Trésorerie
$379.8M
Dette totale
$469.7M
Au Déc 31, 2025
Як GCT виглядає на тлі конкурентів у Distributors?
Група порівняння: Small-cap Distributors ($300M+) · 6 компаній
Оцінка GCT vs аналоги Distributors
Ratio P/E
11,2
▼
46%
en dessous
pairs
(20,9)
vs Pairs
vs Industrie
Sous-évalué
Ratio P/S
1,2
▲
116%
au-dessus
pairs
(0,6)
vs Pairs
vs Industrie
Plus cher
Ratio P/B
1,9
▲
1%
au-dessus
pairs
(1,9)
vs Pairs
vs Industrie
Juste valeur
Rendement dividende
—
▼
0%
en dessous
pairs
(2,7%)
vs Pairs
vs Industrie
En ligne
Прибутковість GCT vs аналоги Distributors
ROE
30,4%
▲
100%
au-dessus
pairs
(15,2%)
vs Pairs
vs Industrie
Premier rang
Net margin
10,6%
▲
113%
au-dessus
pairs
(5,0%)
vs Pairs
vs Industrie
Premier rang
Marge brute
23,1%
▲
0%
au-dessus
pairs
(23,1%)
vs Pairs
vs Industrie
En ligne
ROA
11,9%
▲
144%
au-dessus
pairs
(4,9%)
vs Pairs
vs Industrie
Premier rang
Фінансове здоровʼя GCT vs аналоги Distributors
Ratio D/E
0,2
▼
100%
en dessous
pairs
(64,1)
vs Pairs
vs Industrie
Faible endettement
Ratio de liquidité
2,1
▲
40%
au-dessus
pairs
(1,5)
vs Pairs
vs Industrie
Forte liquidité
Beta
2,3
▲
231%
au-dessus
pairs
(0,7)
vs Pairs
vs Industrie
Plus volatil
Радар фундаменталів GCT
GCT
Médiane des pairs
Industrie
GCT прибутковість vs борг
Taille = capitalisation · X = marge nette · Y = Ratio D/E