GLAD
NASDAQ
US
Gladstone Capital Corporation - Closed End Fund
$17,90
▲ +$0,42
(+2,40%)
Vol 226K
10
Score de Qualité
ok
Analyse approfondie
2/5
ok
CA ✓
RN ✓
>IPO ✗
Cap. boursière
$466.8M
P/E
8,0
ROE
11,8%
Marge
65,2%
D/E
79,35
Beta
0,95
Rendement div.
8,71%
52W
$19–$30
Consensus Wall Street
12 analystes · Avr 20263
Achat fort
6
Achat
3
Conserver
0
Vente
0
Vente forte
75,0%
Note d'achat
Graphique de Prix
Actions similaires
Bénéfices
Taux de dépassement: 50,0%| Trimestre | BPA est. | BPA réel | Surprise |
|---|---|---|---|
| Déc 2025 | $0,49 | $0,50 | +$0,01 |
| Sep 2025 | $0,51 | $0,52 | +$0,01 |
| Jui 2025 | $0,51 | $0,50 | $-0,01 |
| Mar 2025 | $0,52 | $0,50 | $-0,02 |
Chiffre d'affaires et résultats trimestriels
| Trimestre | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenu | $26.9M | $8.4M | $7.7M | $14.7M | $6.6M |
| Résultat net | $27.1M | $9.0M | $7.7M | $14.3M | $5.9M |
Tendance des fondamentaux
| Métrique | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 15.6% | 15.6% | 15.6% | 15.6% | 11.8% | 11.8% |
| P/E (TTM) | 7.95 | 7.87 | 6.40 | 5.71 | 8.13 | 8.03 |
| Net Margin | 35.5% | 85.2% | 85.2% | 85.2% | 65.2% | 65.2% |
| Gross Margin | 36.0% | 35.0% | 35.0% | 35.0% | 34.2% | 34.2% |
| D/E Ratio | 57.72 | 57.72 | 57.72 | 57.72 | 79.35 | 79.35 |
| Current Ratio | 2.73 | 2.73 | 2.73 | 2.73 | 5.45 | 5.45 |
Ratios clés
ROA (TTM)
7,1%
P/S (TTM)
5,24
P/B
1,0
EPS (TTM)
$2,57
Croiss. CA 3A
+12,2%
52W High
$30,43
52W Low
$18,76
$18,76
Plage 52 semaines
$30,43
Santé financière
Flux de trésorerie libre
-$33.8M
Dette nette
$401.7M
Trésorerie
$4.2M
Dette totale
$405.9M
Au Déc 31, 2025
Як GLAD виглядає на тлі конкурентів у Financial Services?
Група порівняння: Small-cap Financial Services ($300M+) · 132 компаній
Оцінка GLAD vs аналоги Financial Services
Ratio P/E
8,0
▼
35%
en dessous
pairs
(12,3)
vs Pairs
vs Industrie
Sous-évalué
Ratio P/S
5,2
▲
61%
au-dessus
pairs
(3,3)
vs Pairs
vs Industrie
Surévalué
Ratio P/B
1,0
▼
40%
en dessous
pairs
(1,6)
vs Pairs
vs Industrie
Sous-évalué
Rendement dividende
8,7%
▲
96%
au-dessus
pairs
(4,5%)
vs Pairs
vs Industrie
Sous la moyenne
Прибутковість GLAD vs аналоги Financial Services
ROE
11,8%
▼
4%
en dessous
pairs
(12,3%)
vs Pairs
vs Industrie
En ligne
Net margin
65,2%
▲
246%
au-dessus
pairs
(18,9%)
vs Pairs
vs Industrie
Premier rang
Marge brute
34,2%
▼
47%
en dessous
pairs
(65,1%)
vs Pairs
vs Industrie
Faible
ROA
7,1%
▲
147%
au-dessus
pairs
(2,9%)
vs Pairs
vs Industrie
Premier rang
Фінансове здоровʼя GLAD vs аналоги Financial Services
Ratio D/E
79,4
▼
23%
en dessous
pairs
(103,6)
vs Pairs
vs Industrie
Au-dessus de la moyenne
Ratio de liquidité
5,5
▲
374%
au-dessus
pairs
(1,2)
vs Pairs
vs Industrie
Forte liquidité
Beta
1,0
▲
0%
au-dessus
pairs
(1,0)
vs Pairs
vs Industrie
Moins volatil
Радар фундаменталів GLAD
GLAD
Médiane des pairs
Industrie
GLAD прибутковість vs борг
Taille = capitalisation · X = marge nette · Y = Ratio D/E
GLAD vs аналоги: ключові метрики
Signaux Liés
Principaux détenteurs
Top 5: 5,73%Van Eck Associates Corporat…
1,97%
$7.4M
UBS Group AG
1,20%
$4.5M
Millennium Management Llc
0,97%
$3.7M
Two Sigma Investments, LP
0,89%
$3.4M
Legal & General Group PLC
0,70%
$2.6M
Au Déc 31, 2025
Dividendes
$0,60
/ an
Mar 23, 2026
$0,1500
Fév 18, 2026
$0,1500
Jan 23, 2026
$0,1500
Déc 22, 2025
$0,1500
Nov 17, 2025
$0,1500
Oct 24, 2025
$0,1500
Sep 23, 2025
$0,1000
Sep 22, 2025
$0,1650