GSHD
NASDAQ
US
Goosehead Insurance, Inc. - Class A Common Stock
$42,44
▲ +$0,64
(+1,53%)
Vol 313K
8
Score de Qualité
fail
CA ✗
RN ✗
>IPO ✗
Cap. boursière
$2.7B
P/E
89,7
ROE
58,1%
Marge
8,6%
D/E
210,34
Beta
1,56
Rendement div.
0,00%
52W
$64–$128
Consensus Wall Street
19 analystes · Avr 20263
Achat fort
8
Achat
7
Conserver
1
Vente
0
Vente forte
57,9%
Note d'achat
Graphique de Prix
Actions similaires
Bénéfices
Taux de dépassement: 50,0%| Trimestre | BPA est. | BPA réel | Surprise |
|---|---|---|---|
| Déc 2025 | $0,59 | $0,64 | +$0,05 |
| Sep 2025 | $0,47 | $0,46 | $-0,01 |
| Jui 2025 | $0,51 | $0,49 | $-0,02 |
| Mar 2025 | $0,22 | $0,26 | +$0,04 |
Chiffre d'affaires et résultats trimestriels
| Trimestre | 2024-0… | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenu | — | $93.9M | $75.6M | $94.0M | $90.4M | $105.3M |
| Résultat net | — | $14.9M | $2.3M | $5.2M | $7.9M | $12.4M |
Tendance des fondamentaux
| Métrique | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | — | 58.1% | 58.1% | 58.1% | 58.1% | 58.1% |
| P/E (TTM) | 132.41 | 109.95 | 90.22 | 83.62 | 92.56 | 89.69 |
| Net Margin | 5.5% | 8.8% | 8.8% | 8.6% | 8.6% | 8.6% |
| Gross Margin | — | — | — | — | — | — |
| D/E Ratio | — | 210.34 | 210.34 | 210.34 | 210.34 | 210.34 |
| Current Ratio | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |
Ratios clés
ROA (TTM)
7,3%
P/S (TTM)
7,67
P/B
90,7
EPS (TTM)
$0,82
CF/Share
$1,25
Croiss. CA 3A
+27,6%
52W High
$127,99
52W Low
$64,41
$64,41
Plage 52 semaines
$127,99
Santé financière
Flux de trésorerie libre
$16.6M
Dette nette
$317.9M
Trésorerie
$34.4M
Dette totale
$352.3M
Au Déc 31, 2025
Як GSHD виглядає на тлі конкурентів у Insurance?
Група порівняння: Small-cap Insurance ($300M+) · 38 компаній
Оцінка GSHD vs аналоги Insurance
Ratio P/E
89,7
▲
628%
au-dessus
pairs
(12,3)
vs Pairs
vs Industrie
Surévalué
Ratio P/S
7,7
▲
395%
au-dessus
pairs
(1,6)
vs Pairs
vs Industrie
Surévalué
Ratio P/B
90,7
▲
5328%
au-dessus
pairs
(1,7)
vs Pairs
vs Industrie
Surévalué
Rendement dividende
0,0%
▼
100%
en dessous
pairs
(2,1%)
vs Pairs
vs Industrie
Faible rendement
Прибутковість GSHD vs аналоги Insurance
ROE
58,1%
▲
253%
au-dessus
pairs
(16,5%)
vs Pairs
vs Industrie
Premier rang
Net margin
8,6%
▼
28%
en dessous
pairs
(11,8%)
vs Pairs
vs Industrie
Faible
Marge brute
—
▼
0%
en dessous
pairs
(35,3%)
vs Pairs
vs Industrie
Faible
ROA
7,3%
▲
127%
au-dessus
pairs
(3,2%)
vs Pairs
vs Industrie
Premier rang
Фінансове здоровʼя GSHD vs аналоги Insurance
Ratio D/E
210,3
▲
1363%
au-dessus
pairs
(14,4)
vs Pairs
vs Industrie
Fort endettement
Ratio de liquidité
0,2
▼
78%
en dessous
pairs
(0,7)
vs Pairs
vs Industrie
Faible liquidité
Beta
1,6
▲
225%
au-dessus
pairs
(0,5)
vs Pairs
vs Industrie
Plus volatil
Радар фундаменталів GSHD
GSHD
Médiane des pairs
Industrie
GSHD прибутковість vs борг
Taille = capitalisation · X = marge nette · Y = Ratio D/E
GSHD vs аналоги: ключові метрики
Dividendes
$9,10
/ an
Jan 21, 2025
$5,9100
Aoû 06, 2021
$1,6300
Aoû 07, 2020
$1,1490
Mar 15, 2019
$0,4100
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