GWRS
NASDAQ
US
Global Water Resources, Inc. - common stock
$7,84
▲ +$0,19
(+2,48%)
Vol 38K
9
Score de Qualité
ok
Analyse approfondie
2/5
ok
CA ✓
RN ✓
>IPO ✗
Cap. boursière
$242.9M
P/E
55,7
ROE
6,0%
Marge
7,9%
D/E
142,36
Beta
1,00
Rendement div.
3,60%
52W
$8–$12
Consensus Wall Street
8 analystes · Avr 20262
Achat fort
4
Achat
2
Conserver
0
Vente
0
Vente forte
75,0%
Note d'achat
Graphique de Prix
Actions similaires
Bénéfices
Taux de dépassement: 25,0%
Prochain rapport
Mai 12, 2026
Estimation BPA: $0,02
| Trimestre | BPA est. | BPA réel | Surprise |
|---|---|---|---|
| Mar 2026 | $0,02 | — | — |
| Déc 2025 | $0,02 | $0,00 | $-0,02 |
| Sep 2025 | $0,09 | $0,07 | $-0,02 |
| Jui 2025 | $0,06 | $0,06 | $0,00 |
Chiffre d'affaires et résultats trimestriels
| Trimestre | 2024-0… | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenu | — | $13.3M | $12.5M | $14.2M | $15.5M | $13.5M |
| Résultat net | — | $443K | $591K | $1.6M | $1.7M | -$963K |
Tendance des fondamentaux
| Métrique | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 8.9% | 10.3% | 8.9% | 8.9% | 6.0% | 6.0% |
| P/E (TTM) | 50.21 | 47.18 | 49.34 | 48.92 | 55.75 | 55.68 |
| Net Margin | 11.3% | 10.6% | 10.3% | 10.3% | 7.9% | 7.9% |
| Gross Margin | — | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| D/E Ratio | 157.34 | 158.56 | 157.34 | 157.34 | 142.36 | 142.36 |
| Current Ratio | 1.09 | 1.55 | 1.09 | 1.09 | 1.18 | 1.18 |
Ratios clés
ROA (TTM)
1,0%
P/S (TTM)
4,38
P/B
5,9
EPS (TTM)
$0,16
CF/Share
$0,72
Croiss. CA 3A
+7,9%
52W High
$12,32
52W Low
$8,28
$8,28
Plage 52 semaines
$12,32
Santé financière
Flux de trésorerie libre
-$15.0M
Dette nette
$134.2M
Trésorerie
$4.1M
Dette totale
$138.3M
Au Déc 31, 2025
Як GWRS виглядає на тлі конкурентів у Utilities?
Група порівняння: Micro-cap Utilities (All) · 28 компаній
Оцінка GWRS vs аналоги Utilities
Ratio P/E
55,7
▲
162%
au-dessus
pairs
(21,3)
vs Pairs
vs Industrie
Surévalué
Ratio P/S
4,4
▼
0%
en dessous
pairs
(4,4)
vs Pairs
vs Industrie
Juste valeur
Ratio P/B
5,9
▲
187%
au-dessus
pairs
(2,0)
vs Pairs
vs Industrie
Surévalué
Rendement dividende
3,6%
▲
15%
au-dessus
pairs
(3,1%)
vs Pairs
vs Industrie
En ligne
Прибутковість GWRS vs аналоги Utilities
ROE
6,0%
▼
32%
en dessous
pairs
(8,8%)
vs Pairs
vs Industrie
Faible
Net margin
7,9%
▼
42%
en dessous
pairs
(13,6%)
vs Pairs
vs Industrie
Faible
Marge brute
100,0%
▲
147%
au-dessus
pairs
(40,4%)
vs Pairs
vs Industrie
Premier rang
ROA
1,0%
▼
62%
en dessous
pairs
(2,6%)
vs Pairs
vs Industrie
Faible
Фінансове здоровʼя GWRS vs аналоги Utilities
Ratio D/E
142,4
▲
11%
au-dessus
pairs
(128,0)
vs Pairs
vs Industrie
En ligne
Ratio de liquidité
1,2
▲
28%
au-dessus
pairs
(0,9)
vs Pairs
vs Industrie
Sous la moyenne
Beta
1,0
▲
73%
au-dessus
pairs
(0,6)
vs Pairs
vs Industrie
Plus volatil
Радар фундаменталів GWRS
GWRS
Médiane des pairs
Industrie
GWRS прибутковість vs борг
Taille = capitalisation · X = marge nette · Y = Ratio D/E
GWRS vs аналоги: ключові метрики
Dividendes
$0,10
/ an
Mar 17, 2026
$0,0250
Fév 13, 2026
$0,0250
Jan 16, 2026
$0,0250
Déc 16, 2025
$0,0250
Nov 12, 2025
$0,0250
Oct 17, 2025
$0,0250
Sep 16, 2025
$0,0250
Aoû 15, 2025
$0,0250
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