$61,39
▼ $-0,38
(-0,62%)
Vol 224K
11
Score de Qualité
ok
Analyse approfondie
2/5
ok
CA ✓
RN ✓
>IPO ✗
Cap. boursière
$452.5M
P/E
10,2
ROE
10,9%
Marge
29,9%
D/E
14,22
Beta
0,61
Rendement div.
2,15%
52W
$40–$62
Consensus Wall Street
9 analystes · Avr 20262
Achat fort
5
Achat
2
Conserver
0
Vente
0
Vente forte
77,8%
Note d'achat
Graphique de Prix
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ACNB Corp
P/E 15,3
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Capital Bancorp Inc
P/E 9,4
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MSBI
Midland States Bancorp Inc
$456.2M
CIVB
Civista Bancshares Inc
P/E 9,8
$429.1M
FBIZ
First Business Financial Services Inc
P/E 8,8
$452.0M
SFST
Southern First Bancshares Inc
P/E 16,1
$421.9M
BSRR
Sierra Bancorp
P/E 11,1
$440.6M
Bénéfices
Taux de dépassement: 100,0%| Trimestre | BPA est. | BPA réel | Surprise |
|---|---|---|---|
| Déc 2025 | $1,42 | $1,46 | +$0,04 |
| Sep 2025 | $1,39 | $1,59 | +$0,20 |
| Jui 2025 | $1,24 | $1,45 | +$0,21 |
| Mar 2025 | $1,17 | $1,37 | +$0,20 |
Tendance des fondamentaux
| Métrique | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 10.3% | 10.3% | 10.3% | 10.9% | 10.9% | 10.9% |
| P/E (TTM) | 9.76 | 10.00 | 10.26 | 9.38 | 9.89 | 10.21 |
| Net Margin | — | 29.9% | 29.9% | 29.9% | 29.9% | 29.9% |
| Gross Margin | — | — | — | — | — | — |
| D/E Ratio | 14.70 | 14.70 | 14.70 | 14.22 | 14.22 | 14.22 |
| Current Ratio | — | — | — | — | — | — |
Ratios clés
ROA (TTM)
1,3%
P/S (TTM)
2,16
P/B
0,9
EPS (TTM)
$5,62
CF/Share
$5,79
Croiss. CA 3A
+7,2%
52W High
$62,15
52W Low
$39,59
$39,59
Plage 52 semaines
$62,15
Як HBCP виглядає на тлі конкурентів у Banking?
Група порівняння: Micro-cap Banking (All) · 289 компаній
Оцінка HBCP vs аналоги Banking
Ratio P/E
10,2
▼
19%
en dessous
pairs
(12,6)
vs Pairs
vs Industrie
Sous-évalué
Ratio P/S
2,2
▼
7%
en dessous
pairs
(2,3)
vs Pairs
vs Industrie
Juste valeur
Ratio P/B
0,9
▼
10%
en dessous
pairs
(1,1)
vs Pairs
vs Industrie
Juste valeur
Rendement dividende
2,2%
▼
28%
en dessous
pairs
(3,0%)
vs Pairs
vs Industrie
Faible rendement
Прибутковість HBCP vs аналоги Banking
ROE
10,9%
▲
21%
au-dessus
pairs
(9,0%)
vs Pairs
vs Industrie
Sous la moyenne
Net margin
29,9%
▲
5%
au-dessus
pairs
(28,6%)
vs Pairs
vs Industrie
En ligne
Marge brute
—
—
vs Pairs
vs Industrie
Faible
ROA
1,3%
▲
34%
au-dessus
pairs
(1,0%)
vs Pairs
vs Industrie
Premier rang
Фінансове здоровʼя HBCP vs аналоги Banking
Ratio D/E
14,2
▲
3%
au-dessus
pairs
(13,8)
vs Pairs
vs Industrie
En ligne
Ratio de liquidité
—
▼
0%
en dessous
pairs
(0,1)
vs Pairs
vs Industrie
Faible liquidité
Beta
0,6
▼
12%
en dessous
pairs
(0,7)
vs Pairs
vs Industrie
Moins volatil
Радар фундаменталів HBCP
HBCP
Médiane des pairs
Industrie
HBCP прибутковість vs борг
Taille = capitalisation · X = marge nette · Y = Ratio D/E
HBCP vs аналоги: ключові метрики
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