HLNE
NASDAQ
US
Hamilton Lane Incorporated - Class A Common Stock
$94,19
▼ $-2,82
(-2,91%)
Vol 776K
10
Score de Qualité
ok
Analyse approfondie
2/5
ok
CA ✓
RN ✓
>IPO ✗
Cap. boursière
$7.5B
P/E
32,9
ROE
30,9%
Marge
31,1%
D/E
34,59
Beta
1,34
Rendement div.
1,61%
52W
$112–$179
Consensus Wall Street
13 analystes · Avr 20263
Achat fort
7
Achat
3
Conserver
0
Vente
0
Vente forte
76,9%
Note d'achat
Graphique de Prix
Actions similaires
Bénéfices
Taux de dépassement: 100,0%| Trimestre | BPA est. | BPA réel | Surprise |
|---|---|---|---|
| Déc 2025 | $1,35 | $1,55 | +$0,20 |
| Sep 2025 | $1,12 | $1,54 | +$0,42 |
| Jui 2025 | $1,03 | $1,31 | +$0,28 |
| Mar 2025 | $1,20 | $1,21 | +$0,01 |
Chiffre d'affaires et résultats trimestriels
| Trimestre | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenu | $168.3M | $198.0M | $176.0M | $190.9M | $198.6M |
| Résultat net | $53.0M | $50.5M | $53.7M | $70.9M | $58.4M |
Tendance des fondamentaux
| Métrique | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 31.1% | 34.2% | 31.1% | 31.1% | 30.9% | 30.9% |
| P/E (TTM) | 35.86 | 38.71 | 34.38 | 29.92 | 30.18 | 32.85 |
| Net Margin | 30.5% | 30.5% | 30.7% | 30.7% | 31.1% | 31.1% |
| Gross Margin | — | — | — | — | — | — |
| D/E Ratio | 38.03 | 40.47 | 38.03 | 38.03 | 34.59 | 34.59 |
| Current Ratio | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.14 | 1.14 |
Ratios clés
ROA (TTM)
12,9%
P/S (TTM)
10,22
P/B
14,8
EPS (TTM)
$4,51
CF/Share
$3,66
Croiss. CA 3A
+24,7%
52W High
$179,19
52W Low
$111,98
$111,98
Plage 52 semaines
$179,19
Santé financière
Flux de trésorerie libre
$72.4M
Dette nette
$19.7M
Trésorerie
$340.2M
Dette totale
$359.8M
Au Déc 31, 2025
Як HLNE виглядає на тлі конкурентів у Financial Services?
Група порівняння: Small-cap Financial Services ($300M+) · 132 компаній
Оцінка HLNE vs аналоги Financial Services
Ratio P/E
32,9
▲
167%
au-dessus
pairs
(12,3)
vs Pairs
vs Industrie
Surévalué
Ratio P/S
10,2
▲
214%
au-dessus
pairs
(3,3)
vs Pairs
vs Industrie
Surévalué
Ratio P/B
14,9
▲
817%
au-dessus
pairs
(1,6)
vs Pairs
vs Industrie
Surévalué
Rendement dividende
1,6%
▼
64%
en dessous
pairs
(4,5%)
vs Pairs
vs Industrie
Faible rendement
Прибутковість HLNE vs аналоги Financial Services
ROE
30,9%
▲
152%
au-dessus
pairs
(12,3%)
vs Pairs
vs Industrie
Premier rang
Net margin
31,1%
▲
65%
au-dessus
pairs
(18,9%)
vs Pairs
vs Industrie
Premier rang
Marge brute
—
▼
0%
en dessous
pairs
(65,1%)
vs Pairs
vs Industrie
Premier rang
ROA
12,9%
▲
350%
au-dessus
pairs
(2,9%)
vs Pairs
vs Industrie
Premier rang
Фінансове здоровʼя HLNE vs аналоги Financial Services
Ratio D/E
34,6
▼
67%
en dessous
pairs
(103,6)
vs Pairs
vs Industrie
Au-dessus de la moyenne
Ratio de liquidité
1,1
▼
1%
en dessous
pairs
(1,2)
vs Pairs
vs Industrie
En ligne
Beta
1,3
▲
41%
au-dessus
pairs
(1,0)
vs Pairs
vs Industrie
Plus volatil
Радар фундаменталів HLNE
HLNE
Médiane des pairs
Industrie
HLNE прибутковість vs борг
Taille = capitalisation · X = marge nette · Y = Ratio D/E
HLNE vs аналоги: ключові метрики
Signaux Liés
Activité des initiés
NeutralAchats
0
Ventes
0
BERKMAN DAVID J
Director · Fév 24
10000 shs
DELGADO-MOREIRA JUAN
Chief Executive Officer · Fév 20
9225 shs
HIRSCH ERIK R
Chief Executive Officer · Fév 20
9225 shs
KRAMER ANDREA ANIGATI
Chief Operating Officer · Fév 20
2325 shs
DELGADO-MOREIRA JUAN
Chief Executive Officer · Fév 06
14375 shs
Dernier 90 jours
Principaux détenteurs
Top 5: 30,28%Blackrock Inc.
9,28%
$396.6M
Vanguard Group Inc
8,41%
$359.5M
Kayne Anderson Rudnick Inve…
6,21%
$265.3M
Wasatch Advisors LP
3,44%
$147.1M
State Street Corporation
2,94%
$125.8M
Au Déc 31, 2025
Dividendes
$2,16
/ an
Mar 20, 2026
$0,5400
Déc 19, 2025
$0,5400
Sep 19, 2025
$0,5400
Jui 20, 2025
$0,5400
Mar 14, 2025
$0,4900
Déc 16, 2024
$0,4900
Sep 16, 2024
$0,4900
Jui 14, 2024
$0,4900