$11,63
▼ $-0,07
(-0,60%)
Vol 1.4M
9
Score de Qualité
ok
Analyse approfondie
1/5
fail
CA ✗
RN ✓
>IPO ✗
Cap. boursière
$1.4B
P/E
29,0
ROE
2,2%
Marge
26,5%
D/E
4,90
Beta
0,87
Rendement div.
5,11%
52W
$9–$13
Consensus Wall Street
10 analystes · Avr 20262
Achat fort
4
Achat
4
Conserver
0
Vente
0
Vente forte
60,0%
Note d'achat
Graphique de Prix
Actions similaires
STBA
S&T Bancorp Inc
P/E 11,3
$1.5B
TCBK
Trico Bancshares
P/E 13,2
$1.5B
BFC
Bank First Corp
P/E 17,0
$1.2B
DCOM
Dime Community Bancshares Inc
P/E 22,6
$1.3B
LKFN
Lakeland Financial Corp
P/E 14,9
$1.5B
QCRH
QCR Holdings Inc
P/E 11,5
$1.4B
TFIN
Triumph Financial Inc
CNOB
ConnectOne Bancorp Inc
P/E 21,5
$1.3B
Bénéfices
Taux de dépassement: 25,0%| Trimestre | BPA est. | BPA réel | Surprise |
|---|---|---|---|
| Déc 2025 | $0,27 | $0,27 | +$0,00 |
| Sep 2025 | $0,26 | $0,25 | $-0,01 |
| Jui 2025 | $0,21 | $0,19 | $-0,02 |
| Mar 2025 | $0,19 | $0,19 | $0,00 |
Chiffre d'affaires et résultats trimestriels
| Trimestre | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenu | $117.0M | $116.5M | $94.6M | $142.0M | $145.6M |
| Résultat net | $24.3M | $21.1M | -$27.9M | $30.8M | $37.5M |
Tendance des fondamentaux
| Métrique | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 1.9% | 1.9% | 1.9% | 1.9% | 2.2% | 2.2% |
| P/E (TTM) | 32.94 | 32.02 | 32.68 | 32.24 | 28.74 | 29.03 |
| Net Margin | — | 26.5% | 26.5% | 26.5% | 26.5% | 26.5% |
| Gross Margin | — | — | — | — | — | — |
| D/E Ratio | 4.96 | 4.96 | 4.96 | 4.96 | 4.90 | 4.90 |
| Current Ratio | — | — | — | — | — | — |
Ratios clés
ROA (TTM)
0,3%
P/S (TTM)
1,96
P/B
0,7
EPS (TTM)
$0,40
Croiss. CA 3A
+1,5%
52W High
$12,63
52W Low
$8,83
$8,83
Plage 52 semaines
$12,63
Santé financière
Flux de trésorerie libre
$73.4M
Dette nette
-$104.9M
Trésorerie
$560.1M
Dette totale
$455.1M
Au Déc 31, 2025
Як HOPE виглядає на тлі конкурентів у Banking?
Група порівняння: Micro-cap Banking (All) · 289 компаній
Оцінка HOPE vs аналоги Banking
Ratio P/E
29,0
▲
131%
au-dessus
pairs
(12,6)
vs Pairs
vs Industrie
Surévalué
Ratio P/S
2,0
▼
16%
en dessous
pairs
(2,3)
vs Pairs
vs Industrie
Sous-évalué
Ratio P/B
0,7
▼
34%
en dessous
pairs
(1,1)
vs Pairs
vs Industrie
Sous-évalué
Rendement dividende
5,1%
▲
71%
au-dessus
pairs
(3,0%)
vs Pairs
vs Industrie
Rendement élevé
Прибутковість HOPE vs аналоги Banking
ROE
2,2%
▼
75%
en dessous
pairs
(9,0%)
vs Pairs
vs Industrie
Faible
Net margin
26,5%
▼
7%
en dessous
pairs
(28,6%)
vs Pairs
vs Industrie
Faible
Marge brute
—
—
vs Pairs
vs Industrie
Faible
ROA
0,3%
▼
72%
en dessous
pairs
(1,0%)
vs Pairs
vs Industrie
Faible
Фінансове здоровʼя HOPE vs аналоги Banking
Ratio D/E
4,9
▼
65%
en dessous
pairs
(13,8)
vs Pairs
vs Industrie
Faible endettement
Ratio de liquidité
—
▼
0%
en dessous
pairs
(0,1)
vs Pairs
vs Industrie
Faible liquidité
Beta
0,9
▲
26%
au-dessus
pairs
(0,7)
vs Pairs
vs Industrie
Plus volatil
Радар фундаменталів HOPE
HOPE
Médiane des pairs
Industrie
HOPE прибутковість vs борг
Taille = capitalisation · X = marge nette · Y = Ratio D/E
HOPE vs аналоги: ключові метрики
Activité des initiés
NeutralAchats
0
Ventes
0
HA DAISY Y
Director · Fév 06
56553 shs
Dernier 90 jours
Principaux détenteurs
Top 5: 44,39%Blackrock Inc.
14,25%
$199.4M
Vanguard Group Inc
10,85%
$151.8M
Wellington Management Group…
8,57%
$119.9M
Dimensional Fund Advisors LP
5,52%
$77.2M
State Street Corporation
5,20%
$72.7M
Au Déc 31, 2025
Dividendes
$0,56
/ an
Fév 06, 2026
$0,1400
Nov 07, 2025
$0,1400
Aoû 01, 2025
$0,1400
Mai 02, 2025
$0,1400
Fév 06, 2025
$0,1400
Nov 07, 2024
$0,1400
Aoû 08, 2024
$0,1400
Mai 08, 2024
$0,1400