KINS
NASDAQ
US
Kingstone Companies, Inc - Common Stock
$14,54
▲ +$0,00
(+0,00%)
Vol 46K
8
Score de Qualité
fail
CA ✗
RN ✗
>IPO ✗
Cap. boursière
$238.1M
P/E
7,6
ROE
35,8%
Marge
15,7%
D/E
4,41
Beta
0,47
Rendement div.
1,19%
52W
$13–$22
Consensus Wall Street
7 analystes · Avr 20262
Achat fort
4
Achat
1
Conserver
0
Vente
0
Vente forte
85,7%
Note d'achat
Graphique de Prix
Actions similaires
Bénéfices
Taux de dépassement: 100,0%
Prochain rapport
Mai 06, 2026
Estimation BPA: $-0,27
| Trimestre | BPA est. | BPA réel | Surprise |
|---|---|---|---|
| Mar 2026 | $-0,27 | — | — |
| Déc 2025 | $1,07 | $1,08 | +$0,01 |
| Sep 2025 | $0,72 | $0,73 | +$0,01 |
| Jui 2025 | $0,56 | $0,75 | +$0,19 |
Tendance des fondamentaux
| Métrique | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 36.3% | 33.4% | 36.3% | 36.3% | 35.8% | 35.8% |
| P/E (TTM) | 7.83 | 9.48 | 7.70 | 7.48 | 6.75 | 7.57 |
| Net Margin | 21.5% | 12.2% | 14.8% | 14.8% | 15.7% | 15.7% |
| Gross Margin | — | — | — | — | — | — |
| D/E Ratio | 5.33 | 6.53 | 5.33 | 5.33 | 4.41 | 4.41 |
| Current Ratio | — | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
Ratios clés
ROA (TTM)
8,0%
P/S (TTM)
1,19
P/B
2,8
EPS (TTM)
$2,22
CF/Share
$-0,92
Croiss. CA 3A
-1,3%
52W High
$22,40
52W Low
$13,08
$13,08
Plage 52 semaines
$22,40
Як KINS виглядає на тлі конкурентів у Insurance?
Група порівняння: Micro-cap Insurance (All) · 60 компаній
Оцінка KINS vs аналоги Insurance
Ratio P/E
7,6
▼
37%
en dessous
pairs
(12,0)
vs Pairs
vs Industrie
Sous-évalué
Ratio P/S
1,2
▲
22%
au-dessus
pairs
(1,0)
vs Pairs
vs Industrie
Plus cher
Ratio P/B
2,8
▲
75%
au-dessus
pairs
(1,6)
vs Pairs
vs Industrie
Surévalué
Rendement dividende
1,2%
▼
23%
en dessous
pairs
(1,5%)
vs Pairs
vs Industrie
Faible rendement
Прибутковість KINS vs аналоги Insurance
ROE
35,8%
▲
191%
au-dessus
pairs
(12,3%)
vs Pairs
vs Industrie
Premier rang
Net margin
15,7%
▲
96%
au-dessus
pairs
(8,0%)
vs Pairs
vs Industrie
Premier rang
Marge brute
—
▼
0%
en dessous
pairs
(35,6%)
vs Pairs
vs Industrie
Faible
ROA
8,0%
▲
360%
au-dessus
pairs
(1,7%)
vs Pairs
vs Industrie
Premier rang
Фінансове здоровʼя KINS vs аналоги Insurance
Ratio D/E
4,4
▼
73%
en dessous
pairs
(16,3)
vs Pairs
vs Industrie
Faible endettement
Ratio de liquidité
0,1
▼
94%
en dessous
pairs
(0,9)
vs Pairs
vs Industrie
Faible liquidité
Beta
0,5
▼
18%
en dessous
pairs
(0,6)
vs Pairs
vs Industrie
Plus volatil
Радар фундаменталів KINS
KINS
Médiane des pairs
Industrie
KINS прибутковість vs борг
Taille = capitalisation · X = marge nette · Y = Ratio D/E