LPLA
NASDAQ
US
LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock
$293,67
▲ +$4,40
(+1,52%)
Vol 620K
12
Score de Qualité
ok
Analyse approfondie
2/5
ok
CA ✓
RN ✓
>IPO ✗
Cap. boursière
$28.6B
P/E
34,3
ROE
20,6%
Marge
5,4%
D/E
151,31
Beta
0,60
Rendement div.
0,34%
52W
$263–$404
Consensus Wall Street
21 analystes · Avr 20266
Achat fort
10
Achat
5
Conserver
0
Vente
0
Vente forte
76,2%
Note d'achat
Graphique de Prix
Actions similaires
Bénéfices
Taux de dépassement: 100,0%| Trimestre | BPA est. | BPA réel | Surprise |
|---|---|---|---|
| Déc 2025 | $5,03 | $5,23 | +$0,20 |
| Sep 2025 | $4,57 | $5,20 | +$0,63 |
| Jui 2025 | $4,31 | $4,51 | +$0,20 |
| Mar 2025 | $4,76 | $5,15 | +$0,39 |
Tendance des fondamentaux
| Métrique | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 32.2% | 32.2% | 32.2% | 20.6% | 20.6% | 20.6% |
| P/E (TTM) | 26.83 | 25.14 | 23.81 | 36.24 | 34.14 | 34.32 |
| Net Margin | 7.1% | 7.9% | 7.9% | 5.3% | 5.3% | 5.3% |
| Gross Margin | 98.9% | 98.9% | 98.9% | 98.9% | 98.9% | 98.9% |
| D/E Ratio | 143.55 | 143.55 | 143.55 | 149.15 | 151.31 | 151.31 |
| Current Ratio | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 2.46 | 2.38 | 2.38 |
Ratios clés
ROA (TTM)
5,3%
P/S (TTM)
1,84
P/B
8,3
EPS (TTM)
$10,86
CF/Share
$19,00
Croiss. CA 3A
+17,1%
52W High
$403,58
52W Low
$262,83
$262,83
Plage 52 semaines
$403,58
Як LPLA виглядає на тлі конкурентів у Financial Services?
Група порівняння: Large-cap Financial Services ($10B+) · 23 компаній
Оцінка LPLA vs аналоги Financial Services
Ratio P/E
34,3
▲
38%
au-dessus
pairs
(24,9)
vs Pairs
vs Industrie
Surévalué
Ratio P/S
1,8
▼
66%
en dessous
pairs
(5,5)
vs Pairs
vs Industrie
Sous-évalué
Ratio P/B
8,3
▲
102%
au-dessus
pairs
(4,1)
vs Pairs
vs Industrie
Surévalué
Rendement dividende
0,3%
▼
73%
en dessous
pairs
(1,2%)
vs Pairs
vs Industrie
Faible rendement
Прибутковість LPLA vs аналоги Financial Services
ROE
20,6%
▲
48%
au-dessus
pairs
(14,0%)
vs Pairs
vs Industrie
Sous la moyenne
Net margin
5,4%
▼
74%
en dessous
pairs
(20,8%)
vs Pairs
vs Industrie
Faible
Marge brute
98,9%
▲
16%
au-dessus
pairs
(85,7%)
vs Pairs
vs Industrie
Sous la moyenne
ROA
5,3%
▲
13%
au-dessus
pairs
(4,7%)
vs Pairs
vs Industrie
En ligne
Фінансове здоровʼя LPLA vs аналоги Financial Services
Ratio D/E
151,3
▲
82%
au-dessus
pairs
(83,3)
vs Pairs
vs Industrie
Fort endettement
Ratio de liquidité
2,4
▲
95%
au-dessus
pairs
(1,2)
vs Pairs
vs Industrie
Sous la moyenne
Beta
0,6
▼
52%
en dessous
pairs
(1,3)
vs Pairs
vs Industrie
Plus volatil
Радар фундаменталів LPLA
LPLA
Médiane des pairs
Industrie
LPLA прибутковість vs борг
Taille = capitalisation · X = marge nette · Y = Ratio D/E