SHC
NASDAQ
US
Sotera Health Company - Common Stock
$14,96
▲ +$0,09
(+0,61%)
Vol 4.0M
10
Score de Qualité
ok
Analyse approfondie
2/5
ok
CA ✓
RN ✓
>IPO ✗
Cap. boursière
$5.0B
P/E
90,4
ROE
11,8%
Marge
4,8%
D/E
407,07
Beta
1,83
52W
$10–$18
Consensus Wall Street
15 analystes · Avr 20266
Achat fort
6
Achat
3
Conserver
0
Vente
0
Vente forte
80,0%
Note d'achat
Graphique de Prix
Actions similaires
Bénéfices
Taux de dépassement: 100,0%| Trimestre | BPA est. | BPA réel | Surprise |
|---|---|---|---|
| Déc 2025 | $0,24 | $0,26 | +$0,02 |
| Sep 2025 | $0,22 | $0,26 | +$0,04 |
| Jui 2025 | $0,17 | $0,20 | +$0,03 |
| Mar 2025 | $0,12 | $0,14 | +$0,02 |
Tendance des fondamentaux
| Métrique | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 5.3% | 5.3% | 5.3% | 5.3% | 11.8% | 11.8% |
| P/E (TTM) | 131.39 | 192.49 | 191.43 | 196.28 | 86.78 | 90.42 |
| Net Margin | 2.7% | 2.1% | 2.1% | 2.1% | 4.8% | 4.8% |
| Gross Margin | 56.6% | 55.5% | 55.5% | 55.5% | 56.0% | 56.0% |
| D/E Ratio | 453.00 | 453.00 | 453.00 | 453.00 | 407.07 | 407.07 |
| Current Ratio | 2.47 | 2.47 | 2.47 | 2.47 | 2.38 | 2.38 |
Ratios clés
ROA (TTM)
1,8%
P/S (TTM)
4,36
P/B
9,6
EPS (TTM)
$0,19
CF/Share
$-0,55
Croiss. CA 3A
+5,7%
52W High
$17,83
52W Low
$9,53
$9,53
Plage 52 semaines
$17,83
Як SHC виглядає на тлі конкурентів у Life Sciences Tools & Services?
Група порівняння: Small-cap Life Sciences Tools & Services ($300M+) · 25 компаній
Оцінка SHC vs аналоги Life Sciences Tools & Services
Ratio P/E
90,4
▲
178%
au-dessus
pairs
(32,5)
vs Pairs
vs Industrie
Sous-évalué
Ratio P/S
4,4
▲
14%
au-dessus
pairs
(3,8)
vs Pairs
vs Industrie
Surévalué
Ratio P/B
9,6
▲
157%
au-dessus
pairs
(3,7)
vs Pairs
vs Industrie
Surévalué
Rendement dividende
—
▼
0%
en dessous
pairs
(0,5%)
vs Pairs
vs Industrie
Faible rendement
Прибутковість SHC vs аналоги Life Sciences Tools & Services
ROE
11,8%
▲
461%
au-dessus
pairs
(-3,3%)
vs Pairs
vs Industrie
Premier rang
Net margin
4,8%
▲
151%
au-dessus
pairs
(-9,4%)
vs Pairs
vs Industrie
Premier rang
Marge brute
56,0%
▲
17%
au-dessus
pairs
(48,0%)
vs Pairs
vs Industrie
Sous la moyenne
ROA
1,8%
▲
168%
au-dessus
pairs
(-2,6%)
vs Pairs
vs Industrie
Premier rang
Фінансове здоровʼя SHC vs аналоги Life Sciences Tools & Services
Ratio D/E
407,1
▲
1015%
au-dessus
pairs
(36,5)
vs Pairs
vs Industrie
Fort endettement
Ratio de liquidité
2,4
▼
29%
en dessous
pairs
(3,4)
vs Pairs
vs Industrie
Faible liquidité
Beta
1,8
▲
29%
au-dessus
pairs
(1,4)
vs Pairs
vs Industrie
Plus volatil
Радар фундаменталів SHC
SHC
Médiane des pairs
Industrie
SHC прибутковість vs борг
Taille = capitalisation · X = marge nette · Y = Ratio D/E