Meilleure action à dividendes : ConocoPhillips contre ExxonMobil

Des entreprises comme ConocoPhillips (NYSE : COP) et ExxonMobil (NYSE : XOM) se trouvent au bon endroit au bon moment en ce moment. Non seulement elles bénéficient de la hausse des prix du pétrole, mais ce sont aussi le type d'investissements que les gens recherchent en période d'incertitude économique, grâce à leurs dividendes qui peuvent être soutenus par ces prix du pétrole plus élevés.
Les actions des deux sociétés ont déjà grimpé de plus de 37 % rien que cette année, donc associer davantage d'appréciation potentielle du cours de l'action à des rendements de dividendes est une combinaison puissante.
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ConocoPhillips : L'explorateur de pétrole et de gaz naturel
ConocoPhillips se concentre sur l'exploration et la production de pétrole et de gaz, avec des opérations dans 14 pays.
Comme d'autres sociétés énergétiques, ConocoPhillips a été sensible aux fluctuations des prix des matières premières, puisqu'elle a annoncé une perte et réduit son dividende en 2016 lorsque les prix du pétrole sont tombés un temps autour de 30 $ le baril.
Mais avec les prix du pétrole où ils se situent actuellement à plus de 100 $ le baril, ConocoPhillips bénéficie grandement, car elle peut réaliser un profit tant que les prix du pétrole dépassent la fourchette moyenne de 40 $. Même si les prix du pétrole fluctuent quotidiennement dans la fourchette où ils se situent depuis deux semaines, ce sont toujours de bonnes marges.
Ce coût de seuil de rentabilité devrait encore baisser davantage pour atteindre le bas de la fourchette de 30 $ lorsque son projet pétrolier Willow sera opérationnel, ce qui pourra soutenir des mesures plus favorables aux actionnaires, telles que les rachats d'actions et les distributions de dividendes.
ExxonMobil : L'entreprise énergétique diversifiée
Comme ConocoPhillips, ExxonMobil a des activités d'exploration et de production de pétrole et de gaz. Les deux diffèrent en ce sens que l'orientation et les offres d'ExxonMobil vont au-delà de l'exploration de pétrole et de gaz naturel. Les produits du géant de l'énergie comprennent des mastics et des adhésifs utilisés dans des industries allant de l'automobile à la construction en passant par l'emballage. Elle propose également des lubrifiants et des huiles moteur pour une utilisation dans les véhicules personnels et pour les entreprises.
De plus, grâce à son segment de solutions bas carbone, ExxonMobil propose des sources d'énergie à émissions réduites. La société a noté dans sa présentation de février 2026 que répondre à la demande des centres de données grâce à une énergie bas carbone est une opportunité. ExxonMobil maintient également un faible prix de seuil de rentabilité et peut réaliser un profit même lorsque le pétrole est au prix de 35 $ le baril. Ce prix de seuil de rentabilité s'améliorera pour atteindre 30 $ le baril en 2030 à mesure que des projets clés dans le bassin permien seront mis en service.
Il existe des opportunités de croissance au sein du portefeuille d'ExxonMobil, mais cette diversification offre également des flux de revenus fiables, permettant à ExxonMobil de poursuivre des mesures favorables aux actionnaires, comme l'augmentation de son dividende, pour lequel elle est devenue connue, avec 43 années consécutives d'augmentation des dividendes.
La meilleure action à dividendes dans le secteur de l'énergie
Entre les deux sociétés, toutes deux peuvent continuer à bénéficier du maintien des prix du pétrole à des niveaux élevés, mais je donnerais l'avantage dans cette bataille à ExxonMobil. Les deux sociétés sont sensibles aux fluctuations des prix du pétrole, aux problèmes géopolitiques et aux conditions météorologiques extrêmes qui peuvent interrompre les opérations, mais le portefeuille énergétique plus large d'ExxonMobil peut l'aider à compenser toute perte si les prix du pétrole baissent rapidement.
Le ratio cours/bénéfice prévisionnel (P/E) d'ExxonMobil de 15 est légèrement supérieur au P/E prévisionnel de ConocoPhillips de 14,1. Ce ratio P/E prévisionnel plus élevé pour ExxonMobil peut valoir la peine d'être payé en raison du portefeuille énergétique et des flux de revenus plus diversifiés de la société.
Concernant la distribution de dividendes, la détention d'actions ConocoPhillips offrira un rendement plus élevé, son dividende rapportant environ 2,5 %, tandis que le dividende d'ExxonMobil rapporte 2,4 %.
Mais gardez à l'esprit qu'ExxonMobil a été en mesure d'offrir plus de cohérence avec sa distribution. Comme mentionné précédemment, ConocoPhillips a dû réduire son dividende en 2016, tandis qu'ExxonMobil a augmenté sa distribution pendant 43 années consécutives. Pour moi, ce rendement légèrement inférieur à l'heure actuelle vaut la peine d'être accepté en échange de la cohérence des distributions qu'ExxonMobil a offertes pendant des décennies.
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