Chers fans d'actions CrowdStrike, marquez vos agendas pour le 3 juin

Chaque fois qu'une entreprise met en place un nouveau déploiement d'intelligence artificielle (IA), elle crée également une nouvelle surface d'attaque pour les hackers, et quelqu'un doit verrouiller cette porte. Les menaces numériques en constante augmentation et les attaques de plus en plus sophistiquées alimentées par l'IA poussent les entreprises de tous les secteurs à ouvrir leurs portefeuilles plus largement sur les outils de sécurité.

CrowdStrike Holdings (CRWD) place son drapeau droit au cœur de cette vague de dépenses. L'entreprise a intégré son activité de sécurité IA dans l'un de ses moteurs de croissance à long terme les plus puissants, et le Fondateur et PDG George Kurtz n'a fait aucun effort pour cacher sa satisfaction. Dans le dernier rapport des résultats de l'entreprise, il a déclaré que FY26 serait l'année la plus réussie de l'histoire de CrowdStrike.

La direction a pointé l'IA comme le principal facteur attirant les clients d'entreprise vers sa plateforme Falcon, car les entreprises d'aujourd'hui ont besoin d'une sécurité qui couvre simultanément les charges de travail IA, les agents IA, l'infrastructure cloud et l'utilisation des employés en IA, toutes réunies sous un même toit. La demande consolidée est le point fort de Falcon.

Donc, si quelqu'un est encore endormi sur le fait que l'IA devient le plus grand générateur de revenus de CrowdStrike, il devrait se réveiller mercredi 3 juin, lorsque les résultats trimestriels Q1 FY2027 seront publiés après la clôture des marchés.

À propos de l'action CrowdStrike

Basée à Austin, au Texas, CrowdStrike fournit une cybersécurité native au cloud via sa plateforme Falcon, qui détecte les menaces et arrête les violations sur des environnements sur site, virtualisés et cloud tout en sécurisant les terminaux tels que les ordinateurs portables, les serveurs, les machines virtuelles et les dispositifs IoT.

Aujourd'hui, CrowdStrike a une capitalisation boursière de 156,9 milliards de dollars et propose 33 modules cloud sur la plateforme Falcon via un modèle logiciel-en-Service (SaaS) couvrant plusieurs marchés de sécurité importants.

L'action a récompensé ses adeptes généreusement au fil du chemin. Le cours de l'action CRWD a augmenté de 38,83 % sur les 52 dernières semaines. La hausse a continué en 2026, avec les actions montant de 31,6 % sur l'année à ce jour (YTD) avant d'ajouter une autre augmentation de 45,5 % au cours du dernier mois seul.

Naturellement, cette performance pousse les valorisations dans un territoire premium. L'action CRWD est actuellement cotée à 127,48 fois les bénéfices ajustés à l'avance, ce qui est au-dessus du benchmark de l'industrie mais se situe en réalité à un rabais par rapport à la moyenne des multiples sur cinq ans de l'action.

CrowdStrike dépasse les attentes de Q4

Le 3 mars, CrowdStrike a publié les résultats de Q4 FY2026 qui ont largement dépassé les attentes de Wall Street. Cela a fait monter l'action de 1,7 % ce jour avant qu'elle ne monte encore de 4,2 % lors de la séance de trading suivante.

Les chiffres derrière cette hausse sont difficiles à contester. Le chiffre d'affaires a augmenté de 23,3 % sur une base annuelle (YOY) à 1,31 milliard de dollars, dépassant les estimations des analystes de 1,30 milliard de dollars, tandis que le bénéfice ajusté par action (EPS) a augmenté de 38,3 % par rapport à la même période de l'année précédente à 1,12 dollars, dépassant la prévision des analystes de 1,10 dollars.

De plus, l'entreprise a dépassé 5,25 milliards de dollars de revenu annuel récurrent (ARR) à la fin de l'exercice, devenant la première et la seule entreprise de logiciels de cybersécurité pure à atteindre ce seuil, portée par un nouveau ARR net de 1,01 milliard de dollars et son premier dépassement d'un milliard de dollars de croissance nette d'ARR.

La rentabilité raconte la même histoire positive. Les revenus non-GAAP d'exploitation ont augmenté de 44,9 % sur une base annuelle à 325,8 millions de dollars, les revenus non-GAAP ont atteint 289,1 millions de dollars, soit une augmentation de 40,8 % par rapport à la même période de l'année précédente, et le flux de trésorerie libre a augmenté de 56,9 % par rapport à la valeur de l'année précédente à 376,4 millions de dollars.

Avec l'impulsion de son côté et un pipeline record entrant en FY2027, la direction a relevé sa prévision de croissance de l'ARR pour FY2027 avec une grande confiance, voyant la révolution de l'IA comme une opportunité de croissance générationnelle tout en restant pleinement confiante dans la livraison d'une croissance durable et rentable sur le chemin vers son objectif de 20 milliards de dollars d'ARR en FY2036.

En plus, la guidance reflète cette confiance. Pour Q1, CrowdStrike s'attend à un chiffre d'affaires compris entre 1,360 milliard de dollars et 1,364 milliard de dollars, avec un EPS ajusté entre 1,06 et 1,07 dollars. Pour l'année complète, l'exercice 2027, le chiffre d'affaires est projeté entre 5,87 milliards de dollars et 5,93 milliards de dollars, avec un EPS ajusté entre 4,78 et 4,90 dollars.

Les analystes prévoient même des perspectives encore plus optimistes à l'avenir. Le EPS de Q1 FY2027 est attendu pour augmenter de 156,5 % sur une base annuelle à 0,13 dollar. Le résultat net de FY2027 pourrait bondir de 2 650 % par rapport à l'année précédente à 1,02 dollar, et le EPS de FY2028 est prévu pour augmenter de 64,7 % sur une base annuelle à 1,68 dollars.

Qu'attendent les analystes pour l'action CrowdStrike ?

La communauté des analystes soutient largement CrowdStrike avant le 3 juin. L'analyste de BTIG Gray Powell a augmenté la cible de prix pour l'action CRWD à 621 dollars contre 499 dollars et maintient une notation « Acheter » avant les résultats de Q1 FY2027, pointant vers des vérifications de canal qui indiquent que l'offre de consolidation de la plateforme de CrowdStrike attire davantage de portefeuilles de sécurité d'entreprise.

KeyBanc's Eric Heath a fait un pas supplémentaire, en augmentant la cible de prix pour CRWD à 700 dollars contre 525 dollars et en réaffirmant une notation « Surpoids », citant des signaux de demande améliorés.

La perspective globale de Wall Street correspond à cette tonalité optimiste, car l'action porte une notation globale de « Acheter fort ». Parmi les 49 analystes couvrant l'action, 35 la notent « Acheter fort », trois lui attribuent une notation « Acheter modéré », 10 la maintiennent à « Maintenir », et un recommande une « Vente forte ».

Intéressant, l'action CrowdStrike est déjà cotée au-dessus de la cible moyenne des analystes de 500,15 dollars. En revanche, la cible haute de la rue de 706 dollars suggère un gain de 14,5 % par rapport aux niveaux actuels.

À la date de publication, Aanchal Sugandh n'avait (ni directement ni indirectement) de positions dans aucune des valeurs mentionnées dans cet article. Toutes les informations et données de cet article sont fournies à titre informatif uniquement. Cet article a été publié pour la première fois sur Barchart.com