EEM offre une croissance ciblée tandis qu'IXUS offre une sécurité large

Points clés
EEM facture un ratio de frais beaucoup plus élevé qu'IXUS mais a délivré un rendement total sur 1 an plus élevé au 26 mars 2026.
IXUS détient près de 4 fois plus d'actions, offrant une diversification internationale plus large, tandis qu'EEM se concentre sur les marchés émergents avec une forte orientation technologique.
La volatilité et les baisses historiques d'EEM ont été plus élevées que celles d'IXUS, reflétant une plus grande exposition au risque.
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iShares MSCI Emerging Markets ETF (NYSEMKT:EEM) et iShares Core MSCI Total International Stock ETF (NASDAQ:IXUS) sont tous deux des offres populaires d'iShares pour l'exposition internationale, mais ils servent des objectifs différents : IXUS fournit un accès complet aux actions américaines non américaines développées et émergentes, tandis qu'EEM se concentre sur les grandes et moyennes capitalisations des marchés émergents. EEM supporte un ratio de frais sensiblement plus élevé et un portefeuille plus étroit qu'IXUS, mais il a également affiché un rendement total sur un an plus élevé et s'oriente davantage vers la technologie et les actions des marchés émergents.
Cette comparaison détaille leurs coûts, leur diversification, leurs orientations sectorielles et leurs profils de risque pour aider les investisseurs à évaluer quelle approche correspond le mieux à leurs objectifs.
Instantané (coût et taille)
| Indicateur | IXUS | EEM |
|---|---|---|
| Émetteur | iShares | iShares |
| Ratio de frais | 0,07 % | 0,72 % |
| Rendement sur 1 an (au 26/03/2026) | 26,05 % | 32,5 % |
| Rendement du dividende | 2,9 % | 1,9 % |
| Bêta | 1 | 0,96 |
| AUM | 52,4 milliards de dollars | 25,6 milliards de dollars |
EEM est beaucoup plus cher à détenir qu'IXUS, avec un ratio de frais de 0,72 % contre seulement 0,07 % pour IXUS. IXUS offre également un rendement du dividende plus élevé, avec un rendement traînant sur 12 mois de 2,9 % au 28 février 2026 par rapport à 1,94 % pour EEM.
Comparaison des performances et des risques
| Indicateur | IXUS | EEM |
|---|---|---|
| Max drawdown (5 ans) | -30 % | -37,8 % |
| Croissance de 1 000 $ sur 5 ans | 1 426 $ | 1 212 $ |
Ce qu'il y a à l'intérieur
EEM se concentre exclusivement sur les marchés émergents, avec une orientation prononcée vers la technologie (34 %), suivie des services financiers (21 %) et des actions de consommation discrétionnaire (10 %). Le fonds détient plus de 1 000 entreprises, mais ses principales valeurs représentent une part importante des actifs : Taiwan Semiconductor Manufacturing à 13,2 %, Samsung Electronics à 5,5 % et Tencent Holdings à 3,8 %. EEM a un long historique (23 ans) et aucun élément structurel inhabituel.
IXUS, en revanche, répartit ses plus de 4 000 participations entre les marchés développés et émergents, avec les services financiers (23 %), les technologies de l'information (15,8 %) et les industries (15,6 %) comme les plus grands secteurs. Ses principales participations, Taiwan Semiconductor Manufacturing à 3,6 %, Samsung Electronics à 1,5 % et ASML Holding à 1,4 %, sont moins concentrées, offrant une diversification plus large qu'EEM.
Pour plus de conseils sur l'investissement dans les ETF, consultez le guide complet à ce lien.
Ce que cela signifie pour les investisseurs
Les investisseurs qui cherchent à diversifier leurs avoirs sont souvent invités à se tourner vers les marchés internationaux. Bien que ce soit un bon conseil, il reste encore des décisions à prendre en matière d'allocation de vos dollars aux actions internationales. L'une des plus grandes différences entre EEM et IXUS est le type de marchés internationaux dans lesquels ils investissent. EEM se concentre uniquement sur les marchés émergents, c'est-à-dire les marchés des pays en développement comme le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et Taïwan. Les marchés émergents peuvent être des investissements passionnants, caractérisés par une industrialisation rapide, une forte croissance du PIB et une consommation accrue. Mais il y a un inconvénient à tout cet enthousiasme : les marchés émergents peuvent être volatils, tant sur le plan économique que politique, et les fluctuations monétaires sont une préoccupation.
IXUS atténue le risque d'investir sur les marchés émergents en détenant également des actions sur les marchés internationaux développés. Cela offre une diversification par rapport aux actions nationales, mais avec un peu plus de stabilité et un rendement du dividende plus élevé qu'EEM. Les deux ETF détiennent Taiwan Semiconductor Manufacturing en première position, ce qui s'est avéré être un pari lucratif au milieu du boom de l'intelligence artificielle. Mais TSMC représente 13,2 % du portefeuille d'EEM et seulement 3,6 % de celui d'IXUS, ce qui démontre la diversification plus large d'IXUS.
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Sarah Sidlow n'a de position dans aucune des actions mentionnées. The Motley Fool a des positions et recommande ASML, Taiwan Semiconductor Manufacturing et Tencent. The Motley Fool a une politique de divulgation.
Les opinions et points de vue exprimés ici sont ceux de l'auteur et ne reflètent pas nécessairement ceux de Nasdaq, Inc.