Voici 2 stratégies d'achat d'actions énergétiques à employer pendant le conflit iranien

Points clés
Le brut pourrait continuer à augmenter ou à chuter de manière significative, en fonction des développements de la guerre.
Investir dans des sociétés pétrolières de haute qualité offre un potentiel de hausse face à des prix plus élevés tout en prospérant si les prix baissent.
Investir dans des sociétés de pipelines peut éliminer la volatilité des prix des matières premières de l'équation.
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Les prix du pétrole ont été incroyablement volatils cette année en raison de la guerre avec l'Iran. Le pétrole Brent, la référence mondiale, a commencé l'année autour de 60 dollars le baril. Il a atteint un pic près de 120 dollars et était récemment en dessous de 110 dollars le baril.
Le brut pourrait rester très volatil. Voici deux stratégies d'achat d'actions énergétiques à considérer dans le contexte du conflit avec l'Iran.
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Achetez des actions pétrolières qui peuvent prospérer dans tous les cas
Il est très probable que les prix du pétrole augmentent fortement dans les semaines à venir si le détroit d'Ormuz reste fermé aux pétroliers ou si l'Iran continue de riposter contre les infrastructures énergétiques dans le golfe Persique. Cependant, les prix du brut chuteraient probablement de manière significative si l'Iran acceptait de rouvrir le détroit ou si les factions belligérantes parvenaient à un accord de paix.
Compte tenu de l'éventail des possibilités, vous pouvez envisager d'investir dans des actions pétrolières qui peuvent prospérer même si les prix du pétrole baissent. Par exemple, ExxonMobil (NYSE: XOM) s'est concentrée sur le devenir d'une société pétrolière plus rentable au fil des ans. Elle investit massivement dans ses actifs avantageux (coût le plus bas et marge la plus élevée) tout en se concentrant sur la réduction des coûts structurels. La stratégie d'Exxon la met sur la bonne voie pour augmenter sa capacité de bénéfices annuels de 25 milliards de dollars et son flux de trésorerie de 35 milliards de dollars d'ici 2030, en supposant des prix des matières premières et des marges similaires à ceux de 2024. La stratégie du géant pétrolier lui permettrait de générer 145 milliards de dollars de trésorerie excédentaire sur cette période à 65 dollars le baril de Brent, lui permettant de continuer à augmenter son dividende (43 augmentations annuelles consécutives) et de racheter des actions. Le plan 2030 d'Exxon peut créer une valeur significative pour les actionnaires dans les années à venir à des prix du pétrole plus bas, tout en générant un bénéfice encore plus important à court terme si les prix restent élevés.
Investissez dans des actions de pipelines avec une exposition minimale aux prix des matières premières
Une autre stratégie consiste à investir dans des actions de pipelines. La plupart des opérateurs de pipelines ont une exposition directe limitée aux prix des matières premières. Au lieu de cela, ils génèrent des flux de trésorerie assez stables soutenus principalement par des contrats à long terme à taux fixe et des structures tarifaires réglementées par le gouvernement.
Par exemple, Kinder Morgan (NYSE: KMI) tire 70 % de ses flux de trésorerie de contrats "take-or-pay" ou d'accords de couverture, qui bloquent efficacement ces revenus. Pendant ce temps, le géant des pipelines de gaz naturel tire 26 % supplémentaires de ses flux de trésorerie de sources basées sur des frais, où il perçoit des frais fixes à mesure que les volumes traversent son système midstream énergétique. Seulement 4 % de ses flux de trésorerie ont une exposition directe aux prix des matières premières, ce qui offre un potentiel de hausse non plafonné aux prix élevés actuels. Les flux de trésorerie stables de Kinder Morgan lui permettent d'investir dans l'expansion de son infrastructure de pipelines tout en versant un dividende attractif et croissant (neuf années consécutives). La société a actuellement près de 10 milliards de dollars de projets de pipelines en cours, ce qui lui donne le potentiel de croissance pour les prochaines années.
Moyens conservateurs d'investir dans des actions énergétiques
Les prix du pétrole resteront probablement très volatils pendant le conflit iranien. Les investisseurs ont quelques stratégies qu'ils peuvent employer pendant cette période d'incertitude. Ils peuvent acheter des actions pétrolières comme ExxonMobil, qui peuvent toujours prospérer même si les prix du pétrole sont plus bas, ou investir dans des sociétés de pipelines comme Kinder Morgan, qui ont une exposition directe minimale aux prix volatils des matières premières.
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Matt DiLallo détient des positions dans Kinder Morgan. The Motley Fool détient des positions et recommande Kinder Morgan. The Motley Fool a une politique de divulgation.
Les points de vue et opinions exprimés ici sont les points de vue et opinions de l'auteur et ne reflètent pas nécessairement ceux de Nasdaq, Inc.