Sterling Infrastructure, Inc. (STRL) est-il une bonne action à acheter maintenant ?

STRL est-il une bonne action à acheter ? Nous sommes tombés sur une thèse haussière concernant Sterling Infrastructure, Inc. sur le Substack d’Investomine. Dans cet article, nous résumerons la thèse haussière de STRL. L’action de Sterling Infrastructure, Inc. se négociait à 431,78 $ au 19 mars. Les ratios cours/bénéfice courants et futurs de STRL étaient respectivement de 46,03 et 37,17 selon Yahoo Finance.
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Sterling Infrastructure, Inc. fournit des solutions d’infrastructure électronique, de transport et de construction aux États-Unis. STRL a affiché des résultats record pour le troisième trimestre 2025, tirés par une forte demande dans son segment E‑Infrastructure, une expansion des marges et une solide génération de trésorerie, ce qui souligne sa position de société de capitalisation d’infrastructure de haute qualité. Le chiffre d’affaires consolidé a atteint 689,0 millions de dollars, en hausse de 32 % en glissement annuel, soutenu par l’acquisition de CEC, tandis que la marge brute a augmenté pour atteindre 24,7 %, ce qui reflète un virage vers des services à plus forte marge.
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Le bénéfice net attribuable aux actionnaires était de 92,1 millions de dollars (2,97 $ par action diluée), avec un bénéfice net ajusté de 107,7 millions de dollars (3,48 $ par action ajusté) et un EBITDA de 143,1 millions de dollars (155,8 millions de dollars ajustés). Le segment E‑Infrastructure de STRL, qui représente 60 % du chiffre d’affaires, a généré 106,6 millions de dollars de bénéfices d’exploitation avec une marge de 25,6 %, grâce à des projets essentiels dans les centres de données et la fabrication, ainsi qu’aux services électriques provenant de l’acquisition de CEC. Le transport a contribué à 170,5 millions de dollars de chiffre d’affaires avec une amélioration des marges, tandis que les solutions de construction sont restées sous pression en raison de l’abordabilité du logement et de la faiblesse cyclique.
La commande en cours offre une forte visibilité sur les revenus à court terme, totalisant 3,44 milliards de dollars, dont 868,8 millions de dollars de contrats non signés, bien que des risques d’intégration et d’exécution existent. Le flux de trésorerie d’exploitation au cours des neuf premiers mois de 2025 s’est élevé à 253,9 millions de dollars, avec 306,4 millions de dollars de trésorerie, ce qui reflète un déploiement stratégique dans la croissance par le biais d’acquisitions et de rendements aux actionnaires. La direction a relevé les prévisions annuelles, ce qui suggère que la croissance des bénéfices dépasse l’expansion des revenus, soutenant une perspective haussière.
Avec une demande structurellement forte pour l’E‑Infrastructure, une amélioration des marges et des investissements stratégiques dans les services électriques, STRL est bien positionné pour une surperformance continue. Les investisseurs à long terme à la recherche d’une exposition à l’infrastructure essentielle et aux projets de centres de données peuvent trouver la combinaison de croissance, de flux de trésorerie disponibles et de commande stratégique de STRL un point d’entrée attrayant, avec un potentiel de hausse à mesure que l’intégration de CEC progresse et que les segments à forte marge continuent de croître.