Les investisseurs majeurs achètent des actions de MP Materials. Voici pourquoi l'action industrielle pourrait grimper en 2026 et au-delà.

Points clés
Kadensa Capital a déclaré une nouvelle position de 16,5 millions de dollars en actions MP au T3 2025.
MP Materials a affiché un résultat supérieur aux attentes au T4.
MP construit une nouvelle usine pour étendre la production de magnets de terres rares à 10 000 tonnes métriques par an.
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MP Materials (NYSE : MP) ne semble pas pouvoir trouver de répit.
Il y a trois semaines, le mineur de métaux de terres rares a annoncé un résultat supérieur aux attentes, affichant des bénéfices de 0,09 dollar par action, bien au-dessus de l'estimation de 0,02 dollar de Wall Street. L'entreprise a suivi cette nouvelle en annonçant qu'elle était prête à construire sa nouvelle usine de production de magnets de terres rares 10X au Texas, avec des projets visant à produire jusqu'à 10 000 tonnes de aimants par an d'ici 2028.
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L'action a initialement bondi à la suite de cette nouvelle. Mais un mois plus tard, l'action MP est en baisse d'environ 1 % par rapport à son niveau avant les résultats.
Wall Street intervient à pieds joints
Wall Street semble cependant d'accord avec cela. Les investisseurs institutionnels sont heureux d'acheter des actions MP, même si personne d'autre ne le fait. Comme l'a rapporté MarketBeat lundi, des investisseurs majeurs, dont Kadensa Capital, Sound Income Strategies LLC et Bessemer Group, ont tous chargé des actions MP. Kadensa, en particulier, a ouvert une nouvelle position, dépensant 16,5 millions de dollars pour acquérir 245 279 actions MP, comme l'indique son dépôt 13F auprès de la SEC pour le T3 2025.
Avec un total de 52,6 %, les fonds spéculatifs et les autres investisseurs institutionnels détiennent une majorité des actions MP en circulation.
Qu'est-ce qui est attrayant ? Examinons rapidement le rapport de résultats de MP Materials pour 2025, publié le mois dernier.
Résultats de MP Materials pour 2025
La performance de MP en 2025 peut être décrite comme mitigée. D'une part, l'entreprise a atteint un nouveau record de production d'oxyde de terres rares, soit 50 692 tonnes métriques, en hausse de 12 % en glissement annuel. Le chiffre d'affaires de l'année a augmenté plus lentement, les prix étant en baisse, augmentant de 10 % pour atteindre 224,4 millions de dollars.
D'autre part, la trésorerie disponible a été fortement négative en 2025, soit 328,1 millions de dollars, et les pertes nettes ont augmenté de 31 % pour atteindre 85,9 millions de dollars. D'autre part, les pertes par action se sont améliorées à 0,50 dollar (par rapport à 0,57 dollar en 2024) alors que l'entreprise a augmenté le nombre d'actions en circulation, diluant les pertes parmi un plus grand nombre d'actions en circulation.
MP a terminé l'année avec 199,2 millions d'actions en circulation, en hausse de 22 % en glissement annuel.
De meilleurs jours à venir
C'est donc un mélange mitigé au mieux. Et pourtant, les investisseurs institutionnels continuent d'acheter. Une partie de la raison de cela pourrait se trouver au-delà des chiffres de 2025 et dans ce que l'avenir pourrait réserver à MP. Comme je l'ai souligné la semaine dernière, tout cela a tout à voir avec la nouvelle usine 10X de l'entreprise.
Comme mentionné, 10X est conçu pour produire 10 000 tonnes de aimants par an et sera opérationnel en 2028. Considérez que 10 000 tonnes représentent environ la quantité de aimants de terres rares que les États-Unis ont importés sous forme de aimants nus en 2024. Cependant, le marché de ces aimants devrait croître de 17 % par an. De plus, les États-Unis importent déjà 30 000 tonnes supplémentaires de aimants incorporés dans d'autres produits en tant que pièces pré-importées.
Cela porte la demande totale de aimants aux États-Unis à environ 40 000 tonnes aujourd'hui. D'ici 2030, la demande pourrait atteindre 50 000 tonnes.
En bref, lorsque 10X entrera en activité en 2028, MP vendra dans un marché où la demande de ses produits sera supérieure à ce qu'elle peut satisfaire seule. Ce déséquilibre entre l'offre et la demande implique à la fois des bénéfices plus élevés pour MP et amplement de place pour une croissance supplémentaire de la production (et des ventes).
Il va sans dire que cela augure bien pour l'action.
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Rich Smith n'a pas de position dans l'une des actions mentionnées. The Motley Fool recommande MP Materials. The Motley Fool a une politique de divulgation.
Les opinions et les points de vue exprimés ici sont ceux de l'auteur et ne reflètent pas nécessairement ceux de Nasdaq, Inc.