Nerveux à cause de la crise pétrolière ? Cette action qui écrase le marché est un achat évident pour vous

Points clés
La flambée des prix du pétrole a entraîné une volatilité sur le marché boursier et a pesé sur la plupart des actions cycliques.
Berkshire Hathaway a chuté depuis le début de la guerre, mais elle est bien préparée à traverser une guerre plus longue.
Berkshire a d'importants investissements dans des actions énergétiques et près de 400 milliards de dollars à déployer si les cours des actions chutent.
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Les investisseurs qui ont passé le week-end à se ronger les ongles ont eu un répit ce matin lorsque le président Trump a déclaré qu'il reporterait une attaque contre des centrales électriques iraniennes.
En conséquence, les actions ont grimpé lundi, les principaux indices étant en hausse d'environ 1,5 % à midi, et les prix du pétrole ont baissé dans l'espoir que les tensions autour de la guerre se calmeront.
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Cependant, c'est une erreur de penser que la crise pétrolière résultant de la guerre et de la fermeture du détroit d'Ormuz s'estompe, car le détroit reste fermé et les nouvelles de la région ont été volatiles depuis la guerre.
En d'autres termes, l'incertitude reste élevée et cela devrait continuer jusqu'à la fin de la guerre. L'indice de volatilité CBOE (VIX), également connu sous le nom d'indicateur de peur, a augmenté des deux tiers depuis le début de l'année, suggérant que les investisseurs s'attendent à un marché volatil.
Les actions sont toujours en baisse depuis le début de la guerre, et les actions à risque plus élevé, comme le secteur technologique, ont été durement touchées. Cependant, il existe quelques tickers qui peuvent offrir un refuge en ce moment.
Une action par tous les temps pour surmonter le choc pétrolier
Une action qui a résisté à l'épreuve du temps sur les marchés haussiers et baissiers et qui est bien adaptée pour performer pendant la guerre en Iran est Berkshire Hathaway (NYSE: BRKA) (NYSE: BRKB).
Bien que Warren Buffett ne dirige plus Berkshire au quotidien, ayant transmis les rênes à Greg Abel, son empreinte restera avec l'entreprise, et il continue de la superviser en tant que président.
Buffett a construit une entreprise conçue pour résister aux chocs économiques. Elle est diversifiée grâce à ses filiales et à ses participations boursières dans plusieurs secteurs du marché boursier, et, bien que Berkshire soit exposée aux forces cycliques, elle possède d'importantes participations dans le secteur de l'énergie, ce qui signifie qu'elle pourrait être un bénéficiaire net de la flambée des prix du pétrole.
Deux des dix principales participations de Berkshire sont des compagnies pétrolières. Elle a clôturé le quatrième trimestre avec Chevron (NYSE: CVX) comme cinquième plus grande participation, avec 130,1 millions d'actions, d'une valeur actuelle de plus de 26 milliards de dollars après avoir augmenté de 33,5 % cette année. Occidental Petroleum (NYSE: OXY), une favorite de Buffett, était sa septième plus grande participation à la fin de 2025, avec 265 millions d'actions. Ces actions valent maintenant environ 16 milliards de dollars, Occidental ayant augmenté de 46,1 % cette année.
Berkshire ne possède aucune filiale majeure de production pétrolière, bien qu'elle détienne une participation majoritaire dans l'installation de gaz naturel liquéfié (GNL) Cove Point, un actif précieux à une époque où les prix du GNL flambent dans le monde entier en raison de la destruction des infrastructures de gaz naturel au Moyen-Orient.
Le modèle économique de Berkshire peut fonctionner
Berkshire est diversifiée dans tous les secteurs d'une manière que peu d'autres entreprises le sont, mais c'est plus que la diversification qui rend l'entreprise spéciale. Le conglomérat est conçu pour générer des liquidités dans toutes sortes d'environnements car il compte sur d'énormes activités d'assurance comme GEICO pour générer des liquidités, et il détient d'importantes participations dans des actions à dividendes, y compris les deux actions énergétiques ci-dessus, pour garantir que les liquidités continuent d'affluer dans l'entreprise, permettant à Berkshire de les réinvestir comme bon lui semble.
Enfin, Berkshire dispose également d'une réserve de liquidités massive qu'elle est prête à déployer si les actions chutent suffisamment pour entrer dans le territoire de la valeur. Berkshire a terminé 2025 avec près de 370 milliards de dollars en espèces et en bons du Trésor, ce qui signifie que l'entreprise dispose de suffisamment de puissance de feu pour réaliser des acquisitions ou acheter plus d'actions.
Berkshire a eu une année médiocre jusqu'à présent, en baisse d'environ 5 %, et elle a chuté depuis le début de la guerre. Cependant, l'entreprise possède le type de modèle défensif conçu pour prospérer en période économique difficile et imprévisible. Plus la guerre en Iran s'éternise, plus l'action de Berkshire est susceptible de performer.
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Jeremy Bowman n'a aucune position dans les actions mentionnées. The Motley Fool a des positions et recommande Berkshire Hathaway et Chevron. The Motley Fool recommande Occidental Petroleum. The Motley Fool a une politique de divulgation.
Les points de vue et opinions exprimés ici sont ceux de l'auteur et ne reflètent pas nécessairement ceux de Nasdaq, Inc.