Les 3 meilleures actions énergétiques dans lesquelles investir 1 000 $ alors que le pétrole atteint 100 $ le baril

Points Clés
ExxonMobil, Chevron et ConocoPhillips offrent des combinaisons distinctes de durabilité des dividendes, d'élan de production et de potentiel de flux de trésorerie dans un environnement à 100 dollars le baril.
Le plus grand risque pour ces trois actions est un repli des prix du pétrole vers les 60 dollars bas, ce qui pèserait sur les marges même si ce n'est pas nécessairement catastrophique.
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Aujourd'hui, le pétrole se situe juste en dessous de 100 dollars le baril, ayant franchi le seuil à trois chiffres à plusieurs reprises au cours des deux dernières semaines et demie. Alors que le Département de la Guerre a indiqué que la sécurisation du détroit d'Ormuz était une priorité absolue, l'Iran s'est accroché et a fait du contrôle de cette voie de navigation étroite une stratégie centrale. Il semble donc que pour l'instant, le pétrole cher soit là pour rester, et il y a trois actions énergétiques qui semblent parfaitement positionnées pour ce climat.
Trois géants, un problème de prix du pétrole
Les trois sociétés ici présentes sortent d'une année 2025 difficile, chacune ayant enregistré des bénéfices annuels inférieurs alors que les prix du brut ont chuté.
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Le bénéfice net d'ExxonMobil (NYSE : XOM) a chuté de 14 % à 28,84 milliards de dollars, bien que l'entreprise ait établi un record de production de 4,7 millions de barils équivalent pétrole par jour, le plus élevé depuis plus de 40 ans.
Le bénéfice net de Chevron (NYSE : CVX) a chuté de 30 % à 12,30 milliards de dollars, même si l'acquisition de Hess a poussé la production mondiale à un record de 3 723 MBOED, en hausse de 12 % d'une année sur l'autre.
ConocoPhillips (NYSE : COP) a vu ses prix réalisés au T4 chuter de 19 % d'une année sur l'autre à 42,46 dollars par BOE, entraînant une baisse de 13,34 % de son bénéfice net pour l'année complète à 7,99 milliards de dollars.
Tout cela signifie que le pétrole à 100 dollars d'aujourd'hui arrive à point nommé pour ces sociétés et place chacune d'entre elles en position de geyser de trésorerie en 2026.
Comparaison des performances à 70 dollars le baril et sensibilité à une hausse des prix
Aux prix actuels du pétrole, ExxonMobil a affiché la meilleure combinaison de stabilité des dividendes et d'échelle de production parmi les trois sociétés de cette comparaison. Elle affiche 43 années consécutives de croissance des dividendes, un rendement de 2,64 %, et 51,97 milliards de dollars de flux de trésorerie d'exploitation annuel qui finance à la fois son programme de rachat d'actions et ses investissements en capital sans étirer le bilan. Le PDG Darren Woods l'a formulé simplement : "ExxonMobil est une entreprise fondamentalement plus forte qu'elle ne l'était il y a quelques années seulement."
ExxonMobil a historiquement démontré plus de stabilité des revenus et d'échelle de production quel que soit le niveau de stabilisation du pétrole.
ConocoPhillips a historiquement montré plus de sensibilité des bénéfices à la hausse des prix du pétrole, avec son objectif de 7 milliards de dollars de flux de trésorerie libre incrémental d'ici 2029 et les synergies Marathon Oil offrant plus d'effet de levier à la hausse dans un environnement de prix plus élevés.
Le scénario baissier pour les trois est le même : un repli du pétrole vers les 60 dollars bas à nouveau, où le Brent a passé une grande partie de la fin 2025, comprime les marges dans l'ensemble, mais pas à un niveau catastrophique. Après tout, les sociétés venaient d'y être. Les économies structurelles de coûts d'ExxonMobil et son historique de dividendes reflètent ses performances historiques pendant les périodes de prix du brut plus bas, tandis que la sensibilité des bénéfices de ConocoPhillips et la croissance de production de Chevron présentent des profils distincts à travers le cycle des prix.
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Austin Smith n'a aucune position dans aucune des actions mentionnées. Motley Fool recommande ConocoPhillips. Motley Fool a une politique de divulgation.
Les points de vue et opinions exprimés ici sont les points de vue et opinions de l'auteur et ne reflètent pas nécessairement ceux de Nasdaq, Inc.