Le marché boursier envoie un avertissement majeur. Voici ce que les investisseurs devraient savoir dès maintenant.

Points Clés
Le ratio Shiller CAPE du S&P 500 et l'indicateur de Buffett suggèrent tous deux que la volatilité pourrait se profiler.
Bien qu'aucune métrique ne puisse prédire l'avenir avec 100 % de précision, il est toujours sage de se préparer.
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Les Américains perdent confiance dans le marché boursier, plus de 46 % des investisseurs craignant que les cours des actions ne soient plus bas dans six mois, selon la plus récente enquête hebdomadaire de l'American Association of Individual Investors. C'est une augmentation par rapport à environ 36 % la semaine précédente.
L'histoire suggère également que la volatilité pourrait être à l'horizon, le marché boursier envoyant un signal d'alarme aux investisseurs. Voici ce qu'il faut savoir dès maintenant.
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Plusieurs métriques suggèrent que les actions sont surévaluées
Deux métriques populaires du marché boursier que de nombreux investisseurs utilisent pour déterminer les valorisations sont le ratio Shiller CAPE du S&P 500 et l'indicateur de Buffett, et les deux ont de mauvaises nouvelles pour les investisseurs.
Le ratio Shiller CAPE du S&P 500 mesure les bénéfices du S&P 500 ajustés de l'inflation sur les 10 dernières années. Un ratio plus élevé peut signaler que le marché est surévalué, et historiquement, les cours des actions ont tendance à baisser après un pic.
La moyenne à long terme du ratio est d'environ 17, et il a atteint un sommet historique de 44 en décembre 1999, juste avant que les actions n'entrent dans un marché baissier. Au moment de la rédaction, le ratio est d'environ 39.
L'indicateur de Buffett mesure également les valorisations du marché, mais il le fait en comparant la valeur totale des actions américaines au PIB américain. Il est surnommé d'après Warren Buffett, qui a utilisé cette métrique pour prédire le début de l'éclatement de la bulle Internet.
Un ratio plus élevé suggère que le marché pourrait être surévalué. Dans une interview de 2001 avec Fortune Magazine pour expliquer son utilisation de cet indicateur, Buffett lui-même a noté que s'il approche de 200 %, les investisseurs "jouent avec le feu". Au moment de la rédaction, l'indicateur de Buffett se situe autour de 218 %.
Ce que cela signifie pour les investisseurs
Aucun indicateur du marché boursier ne peut prédire l'avenir, donc ces métriques ne garantissent pas qu'une récession ou un marché baissier se profile. Le paysage du marché est également très différent maintenant qu'il ne l'était il y a 20 ou 30 ans, ce qui rend ces métriques plus difficiles à interpréter.
Cela dit, il est sage de commencer à préparer votre portefeuille juste au cas où un marché baissier se profilerait.
La meilleure façon de se protéger contre la volatilité est d'investir uniquement dans des actions d'entreprises saines avec des fondamentaux solides. Cela inclut tout, d'un avantage concurrentiel à des finances robustes en passant par une équipe de direction compétente.
Les entreprises solides sont toujours vulnérables aux turbulences à court terme, mais plus leurs fondamentaux sont solides, plus elles sont susceptibles de se remettre des ralentissements et de générer des rendements totaux positifs au fil du temps.
La clé est de maintenir une perspective à long terme, car les marchés baissiers peuvent parfois durer des années. En investissant dans des actions de qualité et en les conservant pendant au moins cinq ans environ, vous avez beaucoup plus de chances de vous en sortir indemne.
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