आपके बैज 52W रेंज $1–$5 44% of range विश्लेषक रेटिंग BUY 12 analysts मूल्य लक्ष्य $10 +248% upside P/E -9.5 ROE -41.0% शुद्ध लाभ मार्जिन -229.6%

ADAG स्टॉक स्नैपशॉट मूल्य, बाजार पूंजीकरण, P/E, EPS, ROE, ऋण/इक्विटी, 52-सप्ताह की सीमा

03
मूल्य $2.85
मार्केट कैप $169M
P/E -9.5
EPS $-0.30
राजस्व $8M
ROE -41.0%
D/E ऋण/इक्विटी 0.1
52W रेंज $1–$5

ADAG स्टॉक मूल्य चार्ट तकनीकी संकेतकों के साथ दैनिक OHLCV — पैन, ज़ूम और अपना दृश्य कस्टमाइज़ करें

04
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

10-वर्षीय प्रदर्शन राजस्व, शुद्ध आय, मार्जिन और ईपीएस रुझान

06
राजस्व$8M
2018-12-31 → 2025-12-31
EPS$-0.30
2018-12-31 → 2025-12-31
फ्री कैश फ्लो$-16M
2020-12-31 → 2025-12-31
शुद्ध मार्जिन-229.6%
2020-12-31 → 2025-12-31
मूल्यांकन और अनुपात 07–12

मूल्यांकन P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA अनुपात — क्या स्टॉक महंगा है या सस्ता?

मेट्रिक 5Y रुझान ADAG 5Y औसत सहकर्मी माध्यिका निर्णय
P/E -9.55Y औसत ≈-4.3 ≈-4.3 · ·
P/S 22.05Y औसत ≈241.4 ≈241.4 · ·
P/B 4.85Y औसत ≈2.1 ≈2.1 · ·
EV / EBITDA -4.65Y औसत ≈-1.4 ≈-1.4 · ·
Price / FCF (मूल्य / FCF) -10.85Y औसत ≈-5.2 ≈-5.2 · ·
Price / Cash Flow (मूल्य / नकदी प्रवाह) -10.85Y औसत ≈-5.3 ≈-5.3 · ·
EV / Revenue (EV / राजस्व) 12.55Y औसत ≈93.2 ≈93.2 · ·
EV / FCF -6.15Y औसत ≈-1.9 ≈-1.9 · ·
Price / Tangible Book (मूल्य / मूर्त पुस्तक) 4.85Y औसत ≈2.1 ≈2.1 · ·

सहकर्मी माध्यिका को प्रति मीट्रिक मानकीकृत आधार पर गणना की जाती है और यह हमेशा इस स्टॉक के लिए दिखाए गए TTM/MRQ आधार से मेल नहीं खा सकती है।

मान · ≈ 5Y औसत · उद्योग माध्य · माध्य के सापेक्ष निर्णय

Earnings History EPS वास्तविक बनाम अनुमान, आश्चर्य %, बीट दर, अगली आय तिथि

14
औसत आश्चर्य -143.8%
Periodरिपोर्टEPS ActualEPS अनुमानआश्चर्य
30 जून 2025 $-0.39 $-0.35 -12.5%
31 दिसमबर 2020 $-1.55 $-0.41 -275.2%

पूर्ण मौलिक सभी मेट्रिक्स प्रति वर्ष — आय विवरण, बैलेंस शीट, नकदी प्रवाह

15
आय विवरण 14
मेट्रिक रुझान 2025202420232022202120202019
Revenue $8M$103.2K$18M$9M$10M$700.9K$480.0K
R&D Expense $22M$29M$37M$81M$68M$34M$16M
SG&A Expense $7M$7M$9M$12M$14M$10M$3M
Operating Income $-21M$-36M$-24M$-84M$-72M$-43M$-19M
Interest Expense ··$1M$693.3K$363.8K$202.2K$138.1K
Interest Income $2M$4M$4M$377.5K···
Pretax Income $-18M$-33M$-17M$-80M$-71M$-42M$-16M
Income Tax $-297.9K$-17.6K$2M$459.1K$2M··
Net Income $-18M$-33M$-19M$-80M$-73M$-42M$-16M
EPS (Basic) $-0.30$-0.59$-0.35$-1.48$-1.46$-2.67$-1.10
EPS (Diluted) $-0.30$-0.59$-0.35$-1.48$-1.46$-2.67$-1.10
Shares (Basic) 59,006,12956,287,90354,737,53054,135,08450,032,00915,950,69815,178,232
Shares (Diluted) 59,006,12956,287,90354,737,53054,135,08450,032,00915,950,69815,178,232
EBITDA $-21M$-35M$-23M$-83M$-71M$-42M·
बैलेंस शीट 27
मेट्रिक रुझान 2025202420232022202120202019
Cash & Equivalents $75M$85M$110M$144M$174M$75M$93M
Short-term Investments $0$0$0···$8M
Receivables ····$3M·$480.0K
Prepaid Expense $3M$3M$3M$5M$4M$4M$1M
Other Current Assets $1M$527.7K$905.4K$805.0K$619.9K$259.8K$67.9K
Current Assets $77M$88M$113M$149M$186M$79M$104M
PP&E (Net) $717.4K$1M$2M$3M$3M$2M$2M
PP&E (Gross) $9M$8M$9M$9M$9M$6M$5M
Accum. Depreciation $8M$7M$7M$6M$5M$4M$3M
Other Non-current Assets $25.2K$81.4K$84.9K$109.6K$69.3K$3M$87.2K
Total Assets $78M$89M$116M$152M$190M$84M$106M
Accounts Payable $3M$4M$3M$4M$3M$2M$712.7K
Current Liabilities $25M$38M$31M$55M$30M$16M$7M
Capital Leases $53.5K$142.3K$173.7K$53.8K···
Deferred Tax ····$44.2K··
Other Non-current Liabilities ···$28.7K$94.1K$92.0K·
Total Liabilities $26M$39M$45M$69M$33M$19M$9M
Long-term Debt $2M$13M$18M$17M$4M$4M$2M
Total Debt $2M$13M$18M$17M$4M$4M·
Common Stock $5.9K$5.9K$5.5K$5.5K$5.6K$1.9K$1.5K
Paid-in Capital $366M$362M$350M$343M$336M$24M$7M
Retained Earnings $-329M$-311M$-278M$-259M$-179M$-106M$-63M
Treasury Stock ··$4$4$619.6K··
AOCI $-2M$-526.9K$-2M$-849.3K$-94.0K$-351.0K$-344.9K
Stockholders' Equity $35M$51M$71M$83M$157M$-89M$-57M
Liabilities + Equity $78M$89M$116M$152M$190M$84M$106M
Shares Outstanding 59,231,99358,886,94455,145,83954,065,70954,595,66716,603,07015,193,136
नकदी प्रवाह 15
मेट्रिक रुझान 2025202420232022202120202019
D&A $438.9K$723.0K$980.1K$1M$1M$858.4K$816.7K
Stock-based Comp $4M$5M$7M$11M$19M$10M$611.7K
Deferred Tax ···$-44.2K$44.2K··
Other Non-cash $-2M$-2M$-18M$20M$10M$3M·
Operating Cash Flow $-16M$-30M$-28M$-49M$-43M$-29M$-18M
CapEx $17.1K$33.6K$85.0K$690.9K$3M$935.2K$151.8K
Investing Cash Flow $476.8K$1M$-77.4K$-686.0K$-3M$7M$25M
Stock Issued ·$7M·····
Stock Repurchased ···$4M$2M··
Net Stock Activity ·$7M·$-4M$-2M··
Financing Cash Flow $4M$4M$-5M$18M$145M$4M$70M
Net Change in Cash $-11M$-25M$-34M$-31M$99M$-17M$76M
Taxes Paid $1.6K$33.9K$1M$2M···
Free Cash Flow $-16M$-30M$-29M$-49M$-46M$-29M·
Levered FCF ··$-30M$-50M$-46M··
लाभप्रदता 7
मेट्रिक रुझान 2025202420232022202120202019
Operating Margin -279.5%-34835.4%-131.0%-903.1%-711.2%-6156.5%·
Net Margin -229.6%-32386.5%-104.6%-860.6%-719.2%-6048.9%·
Pretax Margin -233.4%-32403.5%-95.3%-855.6%-702.4%-6048.9%·
EBITDA Margin -273.8%-34134.9%-125.6%-890.8%-700.1%-6034.0%·
ROA -21.0%-32.6%-14.1%-46.8%-53.5%-44.6%·
ROE -41.0%-55.2%-24.7%-66.7%-217.9%57.9%·
ROIC -56.7%-56.3%-29.5%-84.3%-46.0%··
तरलता और शोधन क्षमता 5
मेट्रिक रुझान 2025202420232022202120202019
Current Ratio 3.12.33.62.76.24.9·
Quick Ratio 3.02.23.52.65.94.7·
Debt / Equity 0.10.30.30.20.0-0.0·
LT Debt / Equity 0.00.00.20.20.0-0.0·
Interest Coverage ··-21.4-121.0-198.9-213.4·
दक्षता 2
मेट्रिक रुझान 2025202420232022202120202019
Asset Turnover 0.10.00.10.10.10.0·
Receivables Turnover ····5.8··
प्रति शेयर 5
मेट्रिक रुझान 2025202420232022202120202019
Book Value / Share $0.60$0.86$1.28$1.54$2.87$-5.38·
Revenue / Share $0.13$0.00$0.33$0.17$0.20$0.04·
Cash Flow / Share $-0.27$-0.53$-0.52$-0.90$-0.87$-1.79·
Cash / Share $1.26$1.45$1.99$2.66$3.19$4.53·
EPS (TTM) $-0.30$-0.59$-0.35$-1.48$-1.46$-2.67·
मूल्यांकन (TTM) 14
मेट्रिक रुझान 2025202420232022202120202019
Revenue TTM $8M$103.2K$18M$9M$10M$700.9K·
Net Income TTM $-18M$-33M$-19M$-80M$-73M$-42M·
Market Cap $112M$117M$106M$72M$440M··
Enterprise Value $39M$45M$14M$-55M$270M··
P/E -6.3-3.4-5.5-0.9-5.5··
P/S 14.61135.55.97.743.3··
P/B 3.22.31.50.92.8··
P / Tangible Book 3.22.31.50.92.8··
P / Cash Flow -7.1-3.9-3.7-1.5-10.1··
P / FCF -7.1-3.9-3.7-1.5-9.6··
EV / EBITDA -1.9-1.3-0.60.7-3.8··
EV / FCF -2.5-1.5-0.51.1-5.9··
EV / Revenue 5.1439.20.8-5.926.6··
Earnings Yield -15.9%-29.6%-18.1%-111.7%-18.1%··

सबसे हाल की अवधि बाईं ओर · शून्य मान इस प्रकार दिखाए गए हैं ·

वित्तीय विवरण आय विवरण, बैलेंस शीट, नकदी प्रवाह — वार्षिक, पिछले 5 वर्ष

16
मेट्रिक 2025-12-312024-12-312023-12-312022-12-312021-12-31
राजस्व $8M $103.2K $18M $9M $10M
परिचालन मार्जिन % -279.5% -34835.4% -131.0% -903.1% -711.2%
शुद्ध आय $-18M $-33M $-19M $-80M $-73M
तनुकरणित EPS $-0.30 $-0.59 $-0.35 $-1.48 $-1.46

संस्थागत मालिक (13F) 35 फाइलर्स · $53.6M कुल · तिथि अनुसार 30 जून 2026

17

संस्थान जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस स्टॉक को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

धारक 35
धारित मूल्य $53.6M
नई स्थितियाँ 17
बाहर निकली पोजीशन 5
संस्थागत गतिविधि — Q2 2026 बनाम पिछली तिमाही
नई स्थितियाँ बाहर निकली पोजीशन बढ़ाया घटा हुआ शुद्ध शेयर परिवर्तन
17 (+8 पिछली तिमाही की तुलना में) 5 (+2 पिछली तिमाही की तुलना में) 9 (+6 पिछली तिमाही की तुलना में) 5 (-1 पिछली तिमाही की तुलना में) +9.9M

Q1 2026 की तुलना में। SEC फॉर्म 13F फाइलिंग तिमाही के अंत के 45 दिनों के भीतर देय होती है, साथ ही देर से फाइल करने वालों के लिए एक छोटा बफर भी होता है — उस विंडो के भीतर आने वाली तिमाहियों को सबसे हालिया पूरी तरह से रिपोर्ट की गई जोड़ी के पक्ष में छोड़ दिया जाता है।

संस्था मूल्य शेयर % ट्रैक किए गए 13F का प्रकार
Siren, L.L.C. $11199997 2666666 20.90% शेयर
DEERFIELD MANAGEMENT COMPANY, L.P. $11199997 2666666 20.90% शेयर
AMERIPRISE FINANCIAL INC $7210186 1716711 13.45% शेयर
HSG Holding Ltd $5642129 1343364 10.53% शेयर
Squadron Capital Management LLC $5250000 1250000 9.80% शेयर
Dauntless Investment Group, LLC $2256366 537230 4.21% शेयर
CITADEL ADVISORS LLC $2129123 506934 3.97% शेयर
Exome Asset Management LLC $2050831 488293 3.83% शेयर
Birchview Capital, LP $1008000 240000 1.88% शेयर
MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC $840000 200000 1.57% शेयर
Pathstone Holdings, LLC $838362 199610 1.56% शेयर
Mill Creek Capital Advisors, LLC $782471 199610 1.46% शेयर
RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC $615300 146500 1.15% शेयर
UBS Group AG $521065 124063 0.97% शेयर
GOLDMAN SACHS GROUP INC $443512 105598 0.83% शेयर
Quadrature Capital Ltd $338045 80487 0.63% शेयर
MARSHALL WACE, LLP $290222 69100 0.54% शेयर
Invesco Ltd. $180369 42945 0.34% शेयर
SmartHarvest Portfolios, LLC $175115 41694 0.33% शेयर
Kamunting Street Capital Management, L.P. $160000 38070 0.30% शेयर
JANE STREET GROUP, LLC $115441 27486 0.22% शेयर
GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC $75574 17994 0.14% शेयर
ROYAL BANK OF CANADA $72000 17070 0.13% शेयर
XTX Topco Ltd $51542 12272 0.10% शेयर
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $50203 11953 0.09% शेयर
MORGAN STANLEY $33436 7961 0.06% शेयर
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $33180 7900 0.06% शेयर
HUNTINGTON NATIONAL BANK $10349 2464 0.02% शेयर
WELLS FARGO & COMPANY/MN $6355 1513 0.01% शेयर
Tower Research Capital LLC (TRC) $4444 1058 0.01% शेयर
BlackRock, Inc. $2667 635 0.00% शेयर
JPMORGAN CHASE & CO $1912 452 0.00% शेयर
Caitong International Asset Management Co., Ltd $202 48 0.00% शेयर
HRT FINANCIAL LP $91 21735 0.00% शेयर
SBI Securities Co., Ltd. $55 13 0.00% शेयर

कार्यकर्ता और 5%+ मालिक 1 होल्डिंग

18

जिन निवेशकों ने SEC शेड्यूल 13D दाखिल किया है — जारीकर्ता को प्रभावित करने के इरादे से 5% से अधिक लाभकारी स्वामित्व (कार्यकर्ता दांव, बोर्ड अभियान, M&A)। प्रत्येक पंक्ति उस फाइलर की स्थिति की सबसे हालिया ज्ञात स्थिति दिखाती है।

फाइलर दाखिल किया दांव स्थिति उद्देश्य फाइलिंग
Peter Luo, HAN 2020 Irrevocable Trust ×5 फाइलिंग 8 जून 2026 11.20% संशोधन निष्क्रिय निवेश SEC

Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.

कंपनी के अंदरूनी सूत्र 6 इनसाइडर्स · 2 अधिकारी · 4 निदेशक

19
अंदरूनी भूमिका अंतिम गतिविधि शेयरों का स्वामित्व खरीद 12m बिक्री 12m नेट 12m
Peter Luo Chief Executive Officer 16 सितमबर 2026 P 88535 3 0 $148758
Man Kin Tam Chief Financial Officer 23 सितमबर 2026 P 12000 1 0 $6000
DO CUONG V निदेशक 14 अगस्त 2026 P 2000 1 0 $7500
Ulf Grawunder निदेशक 13 अगस्त 2026 A · 0 0 $0
Andy Yiu Leung Cheung · 13 अगस्त 2026 A · 0 0 $0
Li Zhu · 13 अगस्त 2026 A · 0 0 $0

SEC फॉर्म 3/4/5 फाइलिंग से अंदरूनी सूत्र; नेट = केवल ओपन-मार्केट P/S

ईटीएफ स्वामित्व 1 ETF द्वारा धारित

20

वजन केवल प्रत्यक्ष इक्विटी होल्डिंग्स (N-PORT) को दर्शाता है; लीवरेज्ड या डेरिवेटिव-आधारित फंड में अतिरिक्त स्वैप एक्सपोजर हो सकता है जो नहीं दिखाया गया है।

फंड भार इकाइयाँ तिथि अनुसार स्रोत
PGJ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust 0.19% 54948 SH 2 अक्टूबर 2026 दैनिक

ADAG विश्लेषक सर्वसम्मति तेजी और मंदी के विश्लेषक राय, 12-महीने का मूल्य लक्ष्य, अपसाइड

21
रेटिंग · 12 विश्लेषक खरीदें
मध्यिका लक्ष्य $8.50 +198.2%
4 33.3% मजबूत खरीद
6 50.0% खरीदें
2 16.7% होल्ड
0 0.0% बेचें
0 0.0% मजबूत बिक्री

12-महीने का मूल्य लक्ष्य

6 विश्लेषक · 2026-10-04

माध्य लक्ष्य $9.91 +247.7%

← सभी लक्ष्यों से नीचे वर्तमान मूल्य $2.85
निम्न$7.00 माध्य$9.91 उच्च$17.45

सहकर्मी तुलना (GICS उप-उद्योग) प्रमुख मेट्रिक्स बनाम सेक्टर के साथी

22

वित्तीय वर्ष के आधार पर, प्रत्येक कंपनी के पिछले वित्तीय वर्ष के अंत के बंद भाव के अनुसार कीमतें।

टिकर मार्केट कैप P/E राजस्व YoY शुद्ध मार्जिन ROE सकल मार्जिन
ADAG $112M -6.3 · -229.6% -41.0% ·
BNR · · · -10.3% -9.9% 74.7%
SVA $465M -7.8 · -51.5% -3.1% 67.9%

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स्रोत: SEC 20-F अप्र 1, 2026 को फाइल किया गया