ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock
NASDAQ · Professional Services · SEC EDGAR पर देखें ↗ बंद अक्ट 2, 2026 10-K/10-Q अग 5, 2026ADP स्टॉक स्नैपशॉट मूल्य, बाजार पूंजीकरण, P/E, EPS, ROE, ऋण/इक्विटी, 52-सप्ताह की सीमा
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| एक्स-डेट | स्प्लिट | प्रकार |
|---|---|---|
| 1 अक्टूबर 2014 | 1139-for-1000 | फॉरवर्ड |
| 2 अप्रैल 2007 | 879-for-794 | फॉरवर्ड |
| 4 जनवरी 1999 | 2-for-1 | फॉरवर्ड |
| 2 जनवरी 1996 | 2-for-1 | फॉरवर्ड |
| 1 मई 1991 | 2-for-1 | फॉरवर्ड |
| 9 जून 1986 | 2-for-1 | फॉरवर्ड |
| 22 मई 1981 | 2-for-1 | फॉरवर्ड |
Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock के बारे में विकिपीडिया से कंपनी का अवलोकन
Automatic Data Processing, Inc. (ADP) is an American multinational provider of cloud-based human resources management, payroll processing, and professional employer organization (PEO) services, headquartered in Roseland, New Jersey.
History
In 1949, Henry Taub founded Automatic Payrolls, Inc. as a manual payroll processing company with his brother Joe Taub. Future United States Senator Frank Lautenberg joined the brothers in the company's infancy. In 1954, Lautenberg, after successfully serving in sales and marketing, became a full-fledged partner with the two brothers.
In 1957 the company installed a punched card system that would facilitate automatic data processing, replacing manual input calculators. The next year the company changed its name to Automatic Data Processing. In 1961, Oppenheimer & Company, one of ADP's clients, took the company public. At that time the company had 300 clients, 125 employees, and revenues of approximately US$400,000.
In 1962, ADP opened a Wall Street office to provide payroll and accounting services to brokerage firms. This office eventually expanded into ADP's brokerage service division, which was spun off into Broadridge Financial Solutions in 1997.
ADP established its dealer services business in 1973 after acquiring National Inventory Control System, a Portland-based inventory control service and data center, and CSI Computer Systems of Cincinnati. These moves extended ADP's reach into another industry-specific market, and the company later completed more than 30 dealer service acquisitions before spinning the division off into a separate company.
From 1985 onward, ADP's annual revenues exceeded the $1 billion mark, with paychecks processed for about 20% of the U.S. workforce. In August 1996, ADP began acting as a professional employer organization (PEO) after acquiring Staff Management Systems of Tampa, Florida.
On October 21, 2008, ADP switched its stock listing to the NASDAQ Global Select Market.
In 2020, ADP was ranked 227 on the Fortune 500 list of the largest United States corporations by revenue. ADP has also been included on Fortune Magazine's "World's Most Admired Companies" List for 14 consecutive years and has earned recognition from DiversityInc as one of the top companies for diversity and inclusion in the United States for 11 consecutive years.
ADP has about 67,000 employees worldwide and its fiscal year 2025 revenues were $20.6 billion.
Acquisitions
ADP acquired the pioneering online computer services company Time Sharing Limited (TSL) in 1974 and Cyphernetics in 1975.
As ADP became a professional employer organization, it made several acquisitions. In 1995, the company acquired the German company Autonom and the payroll and human resource services company GSI, among others. In September 1998, ADP acquired UK-based Chessington Computer Centre that supplied administration services to the UK Government.
In 2006, ADP acquired Kerridge Computer Co. Ltd., a dealer management systems (DMS) provider to auto dealers, primarily in the UK. In 2007, the ADP Brokerage Service Group was spun off to form Broadridge Financial Solutions, Inc.
In January 2017, ADP acquired The Marcus Buckingham Company (TMBC). In October 2017, ADP acquired Global Cash Card, a digital payments facilitator. In January 2018, ADP acquired WorkMarket, a New York City–based software platform company that helps businesses manage freelancers, contractors, and consultants. Later that same year, the company announced the acquisition of Celergo, a global payroll management service company.
In 2023, ADP acquired workflow automation tool Sora. In October 2024, ADP acquired WorkForce Software, a management services provider.
Divisions and spinoffs
Broadridge Financial Solutions
In 2007, the ADP Brokerage Service Group was spun off to form Broadridge Financial Solutions, Inc., removing about US$2 billion from ADP's total yearly revenue. ADP distributed one share of Broadridge common stock for every four shares of ADP common stock held by shareholders of record as of the close of business on March 23, 2007. ADP had originally bought Brokerage Service Group in 1965.
CDK Global, LLC
Formerly called ADP Dealer Services, CDK Global was formed October 1, 2014, and provides technology services to automotive dealerships, as well as vehicle manufacturers.
In 2010, ADP acquired the automotive marketing company Cobalt.
BZ Results, winner of AutoSuccess magazine's 2005 "Innovative Company of the Year" award, was purchased by ADP in 2006. At the time, BZ Results was valued at $125 million. On April 7, 2014, ADP laid off several Dealer Services associates in a reorganization and 3 days later announced plans to spin off the Dealer Services division as a standalone company. On August 19, 2014, ADP Dealer Services announced that the name of the new company, post-spinoff, would be CDK Global (an acronym for Cobalt, Dealer Services, Kerridge).
Both S&P and Moody's downgraded ADP to AA in April 2014, after the dealer services unit was spun off.
Business model and operations
Automatic Data Processing provides human resource management software and services, including payroll, and operates with a recurring revenue business model. ADP operates through two business segments: employer services and professional employer organization. Key products include RUN Powered by ADP, an HR and payroll platform for small businesses, ADP Workforce Now, a human capital management (HCM) platform for mid-sized and large businesses, and ADP Lyric HCM, an enterprise HCM platform. ADP also issues the National Employment Report, which analyzes aggregated and anonymized payroll data from more than 26 million workers. The report is widely cited in economic reporting and analysis.
The company is headquartered in Roseland, New Jersey and operates in more than 140 countries and territories. ADP has expanded its international presence and extended its services through acquisitions.
Maria Black has served as CEO since 2023. As of 2025, the company was ranked 220 on the Fortune 500 list of the largest United States corporations by revenue, and had around 67,000 employees.
Employment data
ADP has been used as a source of private-sector employment data. ADP's National Employment Report (NER) launches two days before the United States Bureau of Labor Statistics reports. In 2022, it was redesigned in collaboration with Stanford's Digital Economy Lab.
As early as 2018, the Federal Reserve used ADP employment and earnings data. In mid-2025, ADP stopped providing data to the Federal Reserve. That same year, ADP began issuing the NER Pulse, a weekly preliminary U.S. estimate of the ADP National Employment Report.
स्रोत: विकिपीडिया (अंग्रेज़ी), CC BY-SA 4.0 · विकिपीडिया पर देखें ↗
10-वर्षीय प्रदर्शन राजस्व, शुद्ध आय, मार्जिन और ईपीएस रुझान
मूल्यांकन P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA अनुपात — क्या स्टॉक महंगा है या सस्ता?
| मेट्रिक | 5Y रुझान | ADP | 5Y औसत | सहकर्मी माध्यिका | निर्णय |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 23.65Y औसत ≈26.9 | ≈26.9 | 20.5 | उचित मूल्य | |
| P/S (TTM) | 4.75Y औसत ≈5.1 | ≈5.1 | 1.9 | अति मूल्यांकित | |
| P/B (MRQ) | 17.05Y औसत ≈21.9 | ≈21.9 | 9.7 | अति मूल्यांकित | |
| EV / EBITDA | 176.25Y औसत ≈176.3 | ≈176.3 | 16.0 | अति मूल्यांकित | |
| Price / Cash Flow (मूल्य / नकदी प्रवाह) | 18.85Y औसत ≈23.0 | ≈23.0 | 11.7 | अति मूल्यांकित | |
| EV / Revenue (EV / राजस्व) | 4.75Y औसत ≈5.1 | ≈5.1 | · | · | |
| मूल्य / मूर्त पुस्तक (MRQ) | 23.45Y औसत ≈96.8 | ≈96.8 | · | · | |
| PEG Ratio (PEG अनुपात) | ≈1.9 | · | · | · |
सहकर्मी माध्यिका को प्रति मीट्रिक मानकीकृत आधार पर गणना की जाती है और यह हमेशा इस स्टॉक के लिए दिखाए गए TTM/MRQ आधार से मेल नहीं खा सकती है।
लाभप्रदता सकल, परिचालन और शुद्ध मार्जिन; ROE, ROA, ROIC
| मेट्रिक | 5Y रुझान | ADP | 5Y औसत | सहकर्मी माध्यिका | निर्णय |
|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA Margin (EBITDA मार्जिन) | 2.7%5Y औसत ≈2.9% | ≈2.9% | 9.9% | कमजोर | |
| प्रीटैक्स मार्जिन (TTM) | 26.1%5Y औसत ≈25.0% | ≈25.0% | 9.3% | शीर्ष स्तर | |
| शुद्ध लाभ मार्जिन (TTM) | 20.1%5Y औसत ≈19.3% | ≈19.3% | 6.8% | शीर्ष स्तर | |
| ROA (TTM) | 7.6%5Y औसत ≈6.7% | ≈6.7% | 5.2% | शीर्ष स्तर | |
| ROE (TTM) | 72.2%5Y औसत ≈79.9% | ≈79.9% | 18.9% | शीर्ष स्तर |
वित्तीय स्वास्थ्य ऋण, तरलता, शोधन क्षमता — बैलेंस शीट की मजबूती
| मेट्रिक | 5Y रुझान | ADP | 5Y औसत | सहकर्मी माध्यिका | निर्णय |
|---|---|---|---|---|---|
| Debt / Equity (ऋण / इक्विटी) | 0.85Y औसत ≈0.9 | ≈0.9 | 1.4 | कम ऋण | |
| वर्तमान अनुपात (MRQ) | 1.15Y औसत ≈1.0 | ≈1.0 | 1.1 | कम तरलता | |
| त्वरित अनुपात (MRQ) | 0.25Y औसत ≈0.2 | ≈0.2 | 0.3 | कम तरलता | |
| दीर्घकालिक ऋण / इक्विटी (MRQ) | 0.85Y औसत ≈0.8 | ≈0.8 | 1.4 | कम ऋण |
विकास राजस्व, EPS और शुद्ध आय वृद्धि: YoY, 3Y CAGR, 5Y CAGR
| मेट्रिक | 5Y रुझान | ADP | 5Y औसत | सहकर्मी माध्यिका | निर्णय |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY (राजस्व YoY) | 6.7%5Y औसत ≈7.9% | ≈7.9% | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y (राजस्व CAGR 3Y) | 6.8%5Y औसत ≈7.6% | ≈7.6% | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y (राजस्व CAGR 5Y) | 7.9% | · | · | · | |
| EPS YoY | 9.6%5Y औसत ≈12.5% | ≈12.5% | · | · | |
| Net Income YoY (शुद्ध आय YoY) | 8.2%5Y औसत ≈11.2% | ≈11.2% | · | · | |
| EPS CAGR 3Y | 10.0%5Y औसत ≈12.5% | ≈12.5% | · | · | |
| EPS CAGR 5Y | 12.5% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y (शुद्ध आय CAGR 3Y) | 9.0%5Y औसत ≈11.2% | ≈11.2% | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y (शुद्ध आय CAGR 5Y) | 11.2% | · | · | · |
पूंजी दक्षता एसेट टर्नओवर, इन्वेंटरी टर्नओवर, प्राप्य टर्नओवर
| मेट्रिक | 5Y रुझान | ADP | 5Y औसत | सहकर्मी माध्यिका | निर्णय |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (परिसंपत्ति टर्नओवर) | 0.45Y औसत ≈0.3 | ≈0.3 | 0.6 | कमजोर | |
| Receivables Turnover (प्राप्य टर्नओवर) | 6.25Y औसत ≈5.9 | ≈5.9 | 7.1 | कमजोर | |
| Revenue / Employee (राजस्व / कर्मचारी (रिपोर्ट की गई हेडकाउंट, यफाइनांस)। व्युत्पन्न — संग्रहीत SEC-XBRL अवधारणा नहीं है।) | ≈$327.6K | · | · | · |
मान · ≈ 5Y औसत · उद्योग माध्य · माध्य के सापेक्ष निर्णय
लाभांश यील्ड, भुगतान अनुपात, लाभांश इतिहास, 5Y CAGR
| एक्स-डेट | राशि | मुद्रा | यील्ड |
|---|---|---|---|
| सित 11, 2026 | $1.70 | USD | ≈2.5% |
| जून 12, 2026 | $1.70 | USD | ≈2.9% |
| मा 13, 2026 | $1.70 | USD | ≈3.1% |
| दिस् 12, 2025 | $1.70 | USD | ≈2.4% |
| सित 12, 2025 | $1.54 | USD | ≈2.1% |
| जून 13, 2025 | $1.54 | USD | ≈2.0% |
| मा 14, 2025 | $1.54 | USD | ≈2.0% |
| दिस् 13, 2024 | $1.54 | USD | ≈1.9% |
| सित 13, 2024 | $1.40 | USD | ≈2.0% |
| जून 14, 2024 | $1.40 | USD | ≈2.2% |
| मा 7, 2024 | $1.40 | USD | ≈2.2% |
| दिस् 7, 2023 | $1.40 | USD | ≈2.2% |
| सित 7, 2023 | $1.25 | USD | ≈2.0% |
| जून 8, 2023 | $1.25 | USD | ≈2.2% |
| मा 9, 2023 | $1.25 | USD | ≈2.1% |
| दिस् 8, 2022 | $1.25 | USD | ≈1.7% |
| सित 8, 2022 | $1.04 | USD | ≈1.7% |
| जून 9, 2022 | $1.04 | USD | ≈1.9% |
| मा 10, 2022 | $1.04 | USD | ≈1.9% |
| दिस् 9, 2021 | $1.04 | USD | ≈1.6% |
Earnings History EPS वास्तविक बनाम अनुमान, आश्चर्य %, बीट दर, अगली आय तिथि
| Period | रिपोर्ट | EPS Actual | EPS अनुमान | आश्चर्य |
|---|---|---|---|---|
| 30 जून 2026 | $2.64 | $2.62 | 0.74% | |
| 31 मार्च 2026 | $3.38 | $3.33 | 1.7% | |
| 31 दिसमबर 2025 | $2.62 | $2.60 | 0.82% | |
| 30 सितमबर 2025 | $2.49 | $2.46 | 1.1% | |
| 30 जून 2025 | $2.26 | $2.25 | 0.36% | |
| 31 मार्च 2025 | $3.06 | $3.00 | 1.9% |
पूर्ण मौलिक सभी मेट्रिक्स प्रति वर्ष — आय विवरण, बैलेंस शीट, नकदी प्रवाह
आय विवरण
| मेट्रिक | रुझान | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $21.95B | $20.56B | $19.20B | $18.01B | $16.50B | $15.01B | $14.59B | $14.11B | $13.27B | $12.37B | $11.67B | $10.94B | |
| Cost of Revenue | $11.76B | $11.10B | $10.48B | $9.95B | $9.46B | $8.64B | $8.45B | $8.02B | $7.76B | $7.24B | $6.84B | $6.43B | |
| R&D Expense | $1.03B | $989M | $956M | $845M | $799M | · | · | · | · | · | · | · | |
| SG&A Expense | $4.41B | $4.05B | $3.78B | $3.55B | $3.23B | $3.04B | $3.00B | $3.06B | $2.96B | $2.77B | $2.64B | $2.50B | |
| Operating Expenses | $16.63B | $15.60B | $14.62B | $13.76B | $12.78B | $11.74B | $11.56B | $11.22B | $10.82B | $10.10B | $9.53B | $8.93B | |
| Interest Expense | $459M | $456M | $361M | $253M | $82M | $60M | $107M | $130M | $103M | $80M | $56M | $6M | |
| Interest Income | $371M | $320M | $241M | $150M | $41M | $36M | $84M | $98M | $84M | $77M | $62M | $57M | |
| Other Non-op | $411M | $354M | $287M | $184M | $83M | $96M | $148M | $111M | $-172M | $343M | $100M | $63M | |
| Pretax Income | $5.73B | $5.31B | $4.87B | $4.44B | $3.80B | $3.36B | $3.18B | $3.01B | $2.28B | $2.62B | $2.23B | $2.07B | |
| Income Tax | $1.32B | $1.23B | $1.12B | $1.03B | $855M | $763M | $716M | $713M | $398M | $829M | $741M | $694M | |
| Net Income | $4.41B | $4.08B | $3.75B | $3.41B | $2.95B | $2.60B | $2.47B | $2.29B | $1.88B | $1.79B | $1.49B | $1.45B | |
| EPS (Basic) | $10.97 | $10.02 | $9.14 | $8.25 | $7.04 | $6.10 | $5.73 | $5.27 | $4.28 | $3.99 | $3.27 | $3.07 | |
| EPS (Diluted) | $10.94 | $9.98 | $9.10 | $8.21 | $7.00 | $6.07 | $5.70 | $5.24 | $4.25 | $3.97 | $3.25 | $3.05 | |
| Shares (Basic) | 402,300,000 | 407,100,000 | 410,600,000 | 413,700,000 | 418,800,000 | 426,300,000 | 430,800,000 | 435,000,000 | 440,600,000 | 447,800,000 | 457,000,000 | 472,600,000 | |
| Shares (Diluted) | 403,300,000 | 408,700,000 | 412,200,000 | 415,700,000 | 421,100,000 | 428,100,000 | 432,700,000 | 437,600,000 | 443,300,000 | 450,300,000 | 459,100,000 | 475,800,000 | |
| EBITDA | $586M | $582M | $562M | $549M | $515M | $511M | $480M | $409M | $378M | $316M | $289M | $278M |
बैलेंस शीट
| मेट्रिक | रुझान | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $4.23B | $3.35B | $2.91B | $2.08B | $1.44B | $2.58B | $1.91B | $1.95B | $2.17B | $2.78B | $3.19B | $1.64B | |
| Short-term Investments | $0 | $4.50B | $384M | $15M | $47M | $10M | $0 | $10M | $3M | $3M | $24M | $27M | |
| Receivables | $3.52B | $3.58B | $3.43B | $3.01B | $3.17B | $2.73B | $2.44B | $2.44B | $1.98B | $1.70B | $1.74B | $1.55B | |
| Other Current Assets | $852M | $841M | $821M | $744M | $629M | $533M | $506M | $509M | $531M | $883M | $725M | $731M | |
| Current Assets | $52.56B | $43.25B | $45.54B | $42.17B | $54.80B | $40.74B | $31.56B | $34.34B | $31.82B | $32.66B | $39.50B | $28.81B | |
| PP&E (Net) | $641M | $655M | $686M | $681M | $653M | $684M | $704M | $764M | $794M | $780M | $685M | $673M | |
| PP&E (Gross) | $2.68B | $2.58B | $2.50B | $2.44B | $2.28B | $2.24B | $2.23B | $2.18B | $2.14B | $2.03B | $1.84B | $1.78B | |
| Accum. Depreciation | $2.04B | $1.92B | $1.82B | $1.76B | $1.63B | $1.56B | $1.52B | $1.42B | $1.34B | $1.25B | $1.16B | $1.10B | |
| Goodwill | $3.28B | $3.27B | $2.35B | $2.34B | $2.30B | $2.34B | $2.31B | $2.32B | $2.24B | $1.74B | $1.68B | $1.79B | |
| Intangibles | $1.65B | $1.60B | $1.34B | $1.34B | $1.33B | $1.33B | $1.22B | $1.07B | $886M | $620M | $534M | $503M | |
| Other Non-current Assets | $1.42B | $1.06B | $1.10B | $1.26B | $937M | $826M | $458M | $934M | $699M | $1.35B | $1.24B | $1.27B | |
| Total Assets | $63.19B | $53.37B | $54.36B | $50.97B | $63.07B | $48.77B | $39.17B | $41.89B | $38.85B | $38.89B | $43.67B | $33.11B | |
| Accounts Payable | $162M | $169M | $101M | $97M | $110M | $141M | $102M | $126M | $135M | $150M | $152M | $194M | |
| Accrued Liabilities | $3.22B | $3.09B | $3.35B | $2.34B | $2.11B | $1.96B | $1.98B | $1.76B | $1.55B | $1.38B | $1.25B | $1.16B | |
| Short-term Debt | $0 | $4.77B | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.00B | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Current Liabilities | $50.02B | $41.28B | $45.08B | $42.77B | $55.16B | $38.09B | $30.13B | $32.63B | $30.41B | $29.82B | $35.85B | $27.11B | |
| Capital Leases | $307M | $321M | $329M | $350M | $371M | $343M | $344M | $0 | · | · | · | · | |
| Deferred Tax | $339M | $164M | $64M | $74M | $67M | $483M | $732M | $660M | $522M | $163M | $251M | $172M | |
| Other Non-current Liabilities | $1.14B | $1.06B | $991M | $934M | $924M | $834M | $837M | $799M | $728M | $830M | $701M | $644M | |
| Total Liabilities | $57.16B | $47.18B | $49.82B | $47.46B | $59.84B | $43.10B | $33.41B | $36.49B | $34.11B | $33.20B | $39.19B | $28.30B | |
| Total Debt | $4.96B | $8.74B | $2.99B | $2.99B | $2.99B | $2.98B | $2.00B | $2.00B | $2.00B | $2.00B | $0 | $0 | |
| Common Stock | $64M | $64M | $64M | $64M | $64M | $64M | $64M | $64M | $64M | $64M | $64M | $64M | |
| Retained Earnings | $26.97B | $25.24B | $23.62B | $22.12B | $20.70B | $19.45B | $18.44B | $17.50B | $16.55B | $14.73B | $14.00B | $13.46B | |
| Treasury Stock | $23.17B | $21.02B | $19.74B | $18.47B | $17.34B | $15.39B | $14.07B | $13.09B | $12.21B | $11.30B | $10.14B | $9.12B | |
| AOCI | $-902M | $-883M | $-1.81B | $-2.31B | $-1.99B | $11M | $-15M | $-257M | $-680M | $-383M | $-215M | $-261M | |
| Stockholders' Equity | $6.03B | $6.19B | $4.55B | $3.51B | $3.23B | $5.67B | $5.75B | $5.40B | $4.74B | $3.98B | $4.48B | $4.81B | |
| Liabilities + Equity | $63.19B | $53.37B | $54.36B | $50.97B | $63.07B | $48.77B | $39.17B | $41.89B | $38.85B | $37.18B | $43.67B | $33.11B | |
| Shares Outstanding | 397,800,000 | 405,300,000 | 408,100,000 | 412,100,000 | 416,100,000 | 423,700,000 | 429,900,000 | 434,200,000 | 438,800,000 | 445,000,000 | 455,700,000 | 466,400,000 |
नकदी प्रवाह
| मेट्रिक | रुझान | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $586M | $582M | $562M | $549M | $515M | $511M | $480M | $409M | $378M | $316M | $289M | $278M | |
| Stock-based Comp | $243M | $266M | $244M | $220M | $202M | $175M | $131M | $167M | $175M | $139M | $138M | $143M | |
| Deferred Tax | $156M | $37M | $-37M | $-80M | $37M | $-251M | $26M | $9M | $-152M | $40M | $700.0K | $-15M | |
| Amort. of Intangibles | $385M | $381M | $372M | $373M | $344M | $327M | $287M | $228M | $204M | $169M | $153M | $151M | |
| Restructuring | · | · | · | · | · | · | · | $7M | $44M | $92M | · | · | |
| Other Non-cash | $43M | $-26M | $-362M | $106M | $-603M | $60M | $-77M | $-190M | $341M | $-71M | $-60M | $47M | |
| Operating Cash Flow | $5.44B | $4.94B | $4.16B | $4.21B | $3.10B | $3.09B | $3.03B | $2.69B | $2.52B | $2.13B | $1.90B | $1.97B | |
| Investing Cash Flow | $-4.71B | $-3.04B | $-1.39B | $-2.52B | $-7.01B | $-3.52B | $3.16B | $-2.20B | $-2.50B | $-1.11B | $-869M | $-3.76B | |
| Debt Issued | $986M | $1.98B | $0 | $0 | $0 | $1.98B | $0 | $0 | · | · | · | · | |
| Net Debt Issued | $985M | $979M | $-900.0K | $-1M | $-900.0K | $980M | $-2M | $-2M | $-7M | $-2M | $-2M | $-2M | |
| Stock Repurchased | $2.08B | $1.28B | $1.23B | $1.12B | $1.97B | $1.37B | $1.01B | $938M | $989M | $1.26B | $1.16B | $1.56B | |
| Net Stock Activity | $-2.08B | $-1.28B | $-1.23B | $-1.12B | $-1.97B | $-1.37B | $-1.01B | $-938M | $-989M | $-1.26B | $-1.16B | $-1.56B | |
| Dividends Paid | $2.63B | $2.40B | $2.18B | $1.90B | $1.66B | $1.58B | $1.47B | $1.29B | $1.06B | $995M | $944M | $928M | |
| Financing Cash Flow | $4.88B | $-6.97B | $-1.43B | $-15.68B | $13.65B | $6.44B | $-5.89B | $-208M | $-1.66B | $-8.28B | $8.75B | $1.55B | |
| Net Change in Cash | $5.57B | $-5.03B | $1.31B | $-14.01B | $9.64B | $6.09B | $257M | $254M | $-1.64B | $-7.28B | $9.77B | $-344M | |
| Taxes Paid | $1.01B | $1.20B | $1.19B | $1.08B | $857M | $974M | $677M | $634M | $530M | $817M | $652M | $773M |
लाभप्रदता
| मेट्रिक | रुझान | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 20.1% | 19.8% | 19.5% | 18.9% | 17.9% | 17.3% | 16.9% | 16.2% | 12.2% | 14.0% | 12.8% | 13.3% | |
| Pretax Margin | 26.1% | 25.8% | 25.4% | 24.6% | 23.1% | 22.4% | 21.8% | 21.2% | 16.3% | 20.4% | 19.1% | 18.9% | |
| EBITDA Margin | 2.7% | 2.8% | 2.9% | 3.0% | 3.1% | 3.4% | 3.3% | 2.9% | 2.8% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | |
| ROA | 7.6% | 7.6% | 7.1% | 6.0% | 5.3% | 5.9% | 6.1% | 5.7% | 4.3% | 4.3% | 3.9% | 4.5% | |
| ROE | 71.0% | 72.4% | 81.8% | 94.7% | 79.5% | 45.8% | 43.9% | 45.2% | 43.6% | 41.0% | 32.1% | 25.3% |
तरलता और शोधन क्षमता
| मेट्रिक | रुझान | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |
| Quick Ratio | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |
| Debt / Equity | 0.8 | 1.4 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | |
| LT Debt / Equity | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | · | · |
दक्षता
| मेट्रिक | रुझान | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| Receivables Turnover | 6.2 | 5.9 | 6.0 | 5.8 | 5.6 | 5.8 | 6.0 | 6.4 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7.2 |
प्रति शेयर
| मेट्रिक | रुझान | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $15.16 | $15.27 | $11.14 | $8.52 | $7.75 | $13.38 | $13.38 | $12.44 | $7.88 | $8.94 | $9.83 | $10.31 | |
| Revenue / Share | $54.42 | $50.31 | $46.59 | $43.33 | $39.18 | $35.05 | $33.72 | $32.39 | $30.06 | $27.49 | $25.41 | $22.99 | |
| Cash Flow / Share | $13.49 | $12.09 | $10.09 | $10.12 | $7.36 | $7.23 | $6.99 | $6.14 | $5.67 | $4.72 | $4.05 | $4.00 | |
| Cash / Share | $10.63 | $8.26 | $7.14 | $5.06 | $3.45 | $6.08 | $4.44 | $4.49 | $4.95 | $6.25 | $7.00 | $3.51 | |
| Dividend / Share | $6.64 | $6.02 | $5.45 | $4.79 | $4.05 | $3.70 | $3.52 | $3.06 | $2.52 | $2.24 | $2.08 | $1.95 | |
| EPS (TTM) | $10.94 | $9.98 | $9.10 | $8.21 | $7.00 | $6.07 | $5.70 | $5.24 | $4.25 | $3.97 | $3.25 | $3.05 |
विकास दरें
| मेट्रिक | रुझान | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 6.7% | 7.1% | 6.6% | 9.2% | 10.0% | 2.9% | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 6.8% | 7.6% | 8.6% | 7.3% | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 7.9% | 7.1% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | 9.6% | 9.7% | 10.8% | 17.3% | 15.3% | 6.5% | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 3Y | 10.0% | 12.6% | 14.4% | 12.9% | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 5Y | 12.5% | 11.8% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | 8.2% | 8.7% | 10.0% | 15.7% | 13.5% | 5.3% | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y | 9.0% | 11.4% | 13.0% | 11.4% | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y | 11.2% | 10.6% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dividends Paid CAGR 5Y | 10.8% | 10.3% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
मूल्यांकन (TTM)
| मेट्रिक | रुझान | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $21.95B | $20.56B | $19.20B | $18.01B | $16.50B | $15.01B | $14.59B | $14.11B | $13.27B | $12.37B | $11.67B | $10.94B | |
| Net Income TTM | $4.41B | $4.08B | $3.75B | $3.41B | $2.95B | $2.60B | $2.47B | $2.29B | $1.88B | $1.79B | $1.49B | $1.45B | |
| Market Cap | $89.09B | $124.99B | $97.41B | $90.58B | $87.40B | $84.16B | $64.01B | $71.79B | $58.86B | $45.59B | $41.87B | $37.42B | |
| Enterprise Value | $89.82B | $125.89B | $97.10B | $91.47B | $88.90B | $84.55B | $64.10B | $71.83B | $58.69B | $44.81B | $38.65B | $35.75B | |
| P/E | 20.5 | 30.9 | 26.2 | 26.8 | 30.0 | 32.7 | 26.1 | 31.6 | 31.6 | 25.8 | 28.3 | 26.3 | |
| P/S | 4.1 | 6.1 | 5.1 | 5.0 | 5.3 | 5.6 | 4.4 | 5.1 | 4.4 | 3.7 | 3.6 | 3.4 | |
| P/B | 14.8 | 20.2 | 21.4 | 25.8 | 27.1 | 14.8 | 11.1 | 13.3 | 17.0 | 11.5 | 9.3 | 7.8 | |
| P / Tangible Book | 81.5 | 95.3 | 113.5 | · | · | 42.1 | 28.7 | · | · | · | · | · | |
| P / Cash Flow | 16.4 | 25.3 | 23.4 | 21.5 | 28.2 | 27.2 | 21.2 | 26.7 | 23.4 | 21.4 | 22.5 | 19.6 | |
| EV / EBITDA | 153.3 | 216.2 | 172.8 | 166.5 | 172.6 | 165.6 | 133.5 | 175.6 | 155.4 | 141.8 | 133.9 | 128.7 | |
| EV / Revenue | 4.1 | 6.1 | 5.1 | 5.1 | 5.4 | 5.6 | 4.4 | 5.1 | 4.4 | 3.6 | 3.3 | 3.3 | |
| Dividend Yield | 2.9% | 1.9% | 2.2% | 2.1% | 1.9% | 1.9% | 2.3% | 1.8% | 1.8% | 2.2% | 2.2% | 2.5% | |
| Earnings Yield | 4.9% | 3.2% | 3.8% | 3.7% | 3.3% | 3.1% | 3.8% | 3.2% | 3.2% | 3.9% | 3.5% | 3.8% | |
| Payout Ratio | 59.5% | 58.8% | 58.2% | 55.8% | 56.3% | 60.6% | 59.6% | 56.4% | 65.6% | 57.4% | 63.2% | 63.9% | |
| Annual Payout | $2.63B | $2.40B | $2.18B | $1.90B | $1.66B | $1.58B | $1.47B | $1.29B | $1.06B | $995M | $944M | $928M |
आय विवरण
| मेट्रिक | रुझान | Q4 2026 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $5.47B | $5.94B | $5.36B | $5.18B | $5.13B | $5.55B | $5.05B | $4.83B | $4.77B | $5.25B | $4.67B | $4.51B | $4.48B | $4.93B | $4.39B | $4.22B | |
| Cost of Revenue | $2.96B | $3.07B | $2.89B | $2.84B | $2.82B | $2.90B | $2.74B | $2.63B | $2.63B | $2.77B | $2.56B | $2.52B | $2.49B | $2.62B | $2.45B | $2.39B | |
| R&D Expense | $266M | $254M | $258M | $251M | $269M | $247M | $240M | $233M | $248M | $243M | $229M | $236M | $222M | $209M | $204M | $210M | |
| SG&A Expense | $1.25B | $1.08B | $1.07B | $1.01B | $1.10B | $1.02B | $1.01B | $927M | $1.04B | $941M | $922M | $880M | $957M | $938M | $856M | $800M | |
| Operating Expenses | $4.34B | $4.23B | $4.08B | $3.98B | $4.03B | $3.99B | $3.88B | $3.70B | $3.77B | $3.77B | $3.59B | $3.49B | $3.55B | $3.60B | $3.36B | $3.25B | |
| Interest Expense | $121M | $79M | $124M | $135M | $114M | $75M | $130M | $138M | $102M | $63M | $105M | $92M | $107M | $38M | $57M | $51M | |
| Interest Income | $109M | $64M | $97M | $102M | $88M | $56M | $84M | $92M | $82M | $56M | $57M | $46M | $67M | $24M | $29M | $30M | |
| Other Non-op | $120M | $75M | $106M | $110M | $98M | $64M | $91M | $102M | $90M | $64M | $65M | $68M | $77M | $36M | $30M | $40M | |
| Pretax Income | $1.26B | $1.78B | $1.38B | $1.31B | $1.19B | $1.62B | $1.26B | $1.24B | $1.09B | $1.55B | $1.14B | $1.09B | $1.01B | $1.36B | $1.06B | $1.01B | |
| Income Tax | $279M | $422M | $321M | $294M | $280M | $372M | $298M | $280M | $260M | $361M | $265M | $233M | $229M | $321M | $245M | $231M | |
| Net Income | $979M | $1.36B | $1.06B | $1.01B | $911M | $1.25B | $963M | $956M | $829M | $1.18B | $878M | $859M | $777M | $1.04B | $813M | $779M | |
| EPS (Basic) | $2.45 | $3.39 | $2.63 | $2.50 | $2.25 | $3.07 | $2.36 | $2.34 | $2.02 | $2.89 | $2.14 | $2.09 | $1.89 | $2.52 | $1.96 | $1.88 | |
| EPS (Diluted) | $2.45 | $3.38 | $2.62 | $2.49 | $2.23 | $3.06 | $2.35 | $2.34 | $2.01 | $2.88 | $2.13 | $2.08 | $1.88 | $2.51 | $1.95 | $1.87 | |
| Shares (Basic) | · | 401,700,000 | 403,800,000 | 405,100,000 | · | 406,900,000 | 407,600,000 | 407,900,000 | · | 410,500,000 | 411,100,000 | 411,700,000 | · | 413,700,000 | 414,300,000 | 414,600,000 | |
| Shares (Diluted) | · | 402,500,000 | 404,700,000 | 406,500,000 | · | 408,500,000 | 409,000,000 | 409,500,000 | · | 412,100,000 | 412,500,000 | 413,600,000 | · | 415,500,000 | 416,200,000 | 416,900,000 | |
| EBITDA | · | $146M | $146M | $147M | · | · | · | $139M | · | · | · | $142M | · | · | · | $135M |
बैलेंस शीट
| मेट्रिक | रुझान | Q4 2026 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $4.23B | $3.23B | $2.42B | $2.48B | $3.35B | $2.68B | $2.22B | $2.10B | $2.91B | $3.29B | $1.64B | $1.44B | $2.08B | $1.83B | $1.34B | $1.21B | |
| Short-term Investments | $0 | $0 | $46M | $5.47B | $4.50B | $0 | $0 | $5.24B | $384M | $0 | $24M | $147M | · | $26M | $16M | $24M | |
| Receivables | $3.52B | $3.57B | $3.41B | $3.46B | $3.58B | $3.55B | $3.50B | $3.32B | $3.43B | $3.46B | $3.37B | $3.10B | · | $3.07B | $3.16B | $2.94B | |
| Other Current Assets | $852M | $1.02B | $1.08B | $1.09B | $841M | $933M | $1.13B | $1.07B | $821M | $958M | $1.02B | $1.18B | · | $769M | $876M | $884M | |
| Current Assets | $52.56B | $54.23B | $74.47B | $44.20B | $43.25B | $46.54B | $54.25B | $39.91B | $45.54B | $55.64B | $48.54B | $40.48B | · | $51.52B | $46.14B | $37.97B | |
| PP&E (Net) | $641M | $623M | $623M | $647M | $655M | $670M | $682M | $692M | $686M | $676M | $671M | $660M | · | $664M | $655M | $645M | |
| PP&E (Gross) | $2.68B | · | · | · | $2.58B | · | · | · | $2.50B | · | · | · | · | · | · | · | |
| Accum. Depreciation | $2.04B | · | · | · | $1.92B | · | · | · | $1.82B | · | · | · | · | · | · | · | |
| Goodwill | $3.28B | $3.29B | $3.29B | $3.28B | $3.27B | $3.30B | $3.18B | $2.37B | $2.35B | $2.36B | $2.37B | $2.35B | $2.34B | $2.34B | $2.31B | $2.27B | |
| Intangibles | $1.65B | $1.64B | $1.62B | $1.60B | $1.60B | $1.60B | $1.74B | $1.33B | $1.34B | $1.30B | $1.32B | $1.33B | · | $1.36B | $1.37B | $1.37B | |
| Other Non-current Assets | $1.42B | $1.16B | $1.11B | $1.08B | $1.06B | $1000M | $952M | $923M | $1.10B | $1.01B | $996M | $1.35B | · | $960M | $991M | $1.14B | |
| Total Assets | $63.19B | $64.48B | $84.64B | $54.32B | $53.37B | $56.45B | $64.10B | $49.51B | $54.36B | $64.18B | $57.07B | $49.32B | $50.97B | $59.88B | $54.45B | $46.36B | |
| Accounts Payable | $162M | $136M | $143M | $129M | $169M | $146M | $186M | $145M | $101M | $85M | $77M | $67M | · | $75M | $85M | $83M | |
| Accrued Liabilities | $3.22B | $3.01B | $2.48B | $2.91B | $3.09B | $2.98B | $3.09B | $2.97B | $3.35B | $3.71B | $2.63B | $2.29B | · | $2.19B | $2.37B | $2.17B | |
| Short-term Debt | $0 | $0 | $0 | $5.21B | $4.77B | $0 | $0 | $4.38B | $0 | $0 | $0 | $0 | · | $0 | $0 | $0 | |
| Current Liabilities | $50.02B | $52.02B | $72.14B | $41.93B | $41.28B | $45.85B | $54.30B | $39.37B | $45.08B | $54.90B | $48.10B | $41.23B | · | $51.54B | $46.81B | $39.17B | |
| Capital Leases | $307M | $318M | $348M | $342M | $321M | $283M | $300M | $316M | $329M | $309M | $327M | $334M | · | $332M | $334M | $348M | |
| Deferred Tax | $339M | $345M | $350M | $272M | $164M | $129M | $91M | $154M | $64M | $64M | $68M | $68M | · | $68M | $67M | $66M | |
| Other Non-current Liabilities | $1.14B | $1.09B | $1.05B | $1.04B | $1.06B | $991M | $999M | $977M | $991M | $936M | $919M | $893M | · | $919M | $932M | $902M | |
| Total Liabilities | $57.16B | $58.13B | $78.25B | $47.95B | $47.18B | $50.59B | $59.02B | $44.16B | $49.82B | $59.55B | $52.75B | $45.85B | · | $56.19B | $51.47B | $43.79B | |
| Total Debt | · | $3.98B | $3.98B | $9.18B | · | $2.98B | $2.98B | $7.36B | · | $2.99B | $2.99B | $2.99B | · | $2.99B | $2.99B | $2.99B | |
| Common Stock | $64M | $64M | $64M | $64M | $64M | $64M | $64M | $64M | $64M | $64M | $64M | $64M | · | $64M | $64M | $64M | |
| Retained Earnings | $26.97B | $26.67B | $25.99B | $25.62B | $25.24B | $24.96B | $24.34B | $24.00B | $23.62B | $23.37B | $22.76B | $22.46B | · | $21.86B | $21.33B | $21.04B | |
| Treasury Stock | $23.17B | $22.54B | $21.96B | $21.45B | $21.02B | $20.70B | $20.41B | $20.14B | $19.74B | $19.31B | $19.02B | $18.77B | · | $18.16B | $17.91B | $17.70B | |
| AOCI | $-902M | $-853M | $-640M | $-731M | $-883M | $-1.19B | $-1.53B | $-1.10B | $-1.81B | $-1.85B | $-1.75B | $-2.47B | · | $-2.13B | $-2.45B | $-2.72B | |
| Stockholders' Equity | $6.03B | $6.35B | $6.39B | $6.37B | $6.19B | $5.86B | $5.08B | $5.35B | $4.55B | $4.63B | $4.32B | $3.47B | · | $3.69B | $2.99B | $2.58B | |
| Liabilities + Equity | $63.19B | $64.48B | $84.64B | $54.32B | $53.37B | $56.45B | $64.10B | $49.51B | $54.36B | $64.18B | $57.07B | $49.32B | · | $59.88B | $54.45B | $46.36B | |
| Shares Outstanding | 397,800,000 | 400,600,000 | 403,000,000 | 404,900,000 | 405,300,000 | 406,300,000 | 406,900,000 | 407,700,000 | 408,100,000 | 409,800,000 | 410,700,000 | 411,700,000 | · | 413,500,000 | 414,400,000 | 415,200,000 |
नकदी प्रवाह
| मेट्रिक | रुझान | Q4 2026 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $147M | $146M | $146M | $147M | $146M | $147M | $151M | $139M | $136M | $145M | $140M | $142M | $140M | $137M | $137M | $135M | |
| Stock-based Comp | $60M | $51M | $73M | $59M | $64M | $63M | $79M | $61M | $55M | $56M | $74M | $59M | $44M | $68M | $58M | $51M | |
| Amort. of Intangibles | $97M | $97M | $96M | $95M | $95M | $96M | $101M | $89M | $86M | $95M | $94M | $96M | $94M | $92M | $94M | $92M | |
| Other Non-cash | · | · | · | $-576M | · | · | · | $-331M | · | · | · | $-733M | · | · | · | $-247M | |
| Operating Cash Flow | $1.43B | $2.24B | $1.13B | $642M | $1.44B | $1.53B | $1.15B | $824M | $1.30B | $1.50B | $1.03B | $326M | $1.19B | $1.40B | $900M | $718M | |
| Investing Cash Flow | $-958M | $-1.22B | $-677M | $-1.86B | $423M | $-556M | $-1.26B | $-1.64B | $-217M | $-1.09B | $138M | $-216M | $-464M | $-583M | $108M | $-1.58B | |
| Debt Issued | $986M | $0 | $0 | $0 | $991M | $0 | $0 | $989M | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | · | · | · | |
| Net Debt Issued | · | · | · | $-300.0K | · | · | · | $989M | · | · | · | $-200.0K | · | · | · | $-200.0K | |
| Stock Repurchased | $620M | $581M | $516M | $366M | $324M | $312M | $272M | $373M | $436M | $292M | $255M | $250M | $304M | $264M | $220M | $333M | |
| Net Stock Activity | · | · | · | $-366M | · | · | · | $-373M | · | · | · | $-250M | · | · | · | $-333M | |
| Dividends Paid | $683M | $687M | $629M | $627M | $626M | $628M | $572M | $573M | $575M | $576M | $516M | $516M | $518M | $521M | $433M | $433M | |
| Financing Cash Flow | $-2.42B | $-22.04B | $29.18B | $164M | $-5.06B | $-9.40B | $13.97B | $-6.49B | $-11.12B | $5.87B | $5.72B | $-1.90B | $-9.99B | $3.94B | $6.68B | $-16.30B | |
| Net Change in Cash | $-1.97B | $-21.06B | $29.67B | $-1.06B | $-3.14B | $-8.40B | $13.81B | $-7.29B | $-10.04B | $6.25B | $6.92B | $-1.81B | $-9.27B | $4.76B | $7.71B | $-17.21B | |
| Taxes Paid | $545M | $158M | $230M | $74M | $361M | $253M | $519M | $65M | $379M | $216M | $502M | $88M | $302M | $242M | $480M | $58M |
लाभप्रदता
| मेट्रिक | रुझान | Q4 2026 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | · | 22.9% | 19.8% | 19.6% | · | 22.5% | 19.1% | 19.8% | · | 22.6% | 18.8% | 19.1% | · | 21.2% | 18.5% | 18.5% | |
| Pretax Margin | · | 30.0% | 25.8% | 25.3% | · | 29.2% | 25.0% | 25.6% | · | 29.4% | 24.5% | 24.2% | · | 27.7% | 24.1% | 24.0% | |
| EBITDA Margin | · | 2.5% | 2.7% | 2.8% | · | · | · | 2.9% | · | · | · | 3.1% | · | · | · | 3.2% | |
| ROA | · | 2.2% | 1.4% | 1.9% | · | 2.1% | 1.6% | 1.9% | · | 1.9% | 1.6% | 1.8% | · | 1.6% | 1.4% | 1.5% | |
| ROE | · | 22.3% | 18.5% | 17.3% | · | 23.8% | 20.5% | 21.7% | · | 28.5% | 24.1% | 28.4% | · | 26.5% | 20.2% | 19.7% |
तरलता और शोधन क्षमता
| मेट्रिक | रुझान | Q4 2026 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | · | 1.0 | 1.0 | 1.1 | · | 1.0 | 1.0 | 1.0 | · | 1.0 | 1.0 | 1.0 | · | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
| Quick Ratio | · | 0.1 | 0.1 | 0.3 | · | 0.1 | 0.1 | 0.3 | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| Debt / Equity | · | 0.6 | 0.6 | 1.4 | · | 0.5 | 0.6 | 1.4 | · | 0.6 | 0.7 | 0.9 | · | 0.8 | 1.0 | 1.2 | |
| LT Debt / Equity | · | 0.6 | 0.6 | 0.6 | · | 0.5 | 0.6 | 0.6 | · | 0.6 | 0.7 | 0.9 | · | 0.8 | 1.0 | 1.2 |
दक्षता
| मेट्रिक | रुझान | Q4 2026 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| Receivables Turnover | · | 1.7 | 1.6 | 1.5 | · | 1.6 | 1.5 | 1.5 | · | 1.6 | 1.4 | 1.5 | · | 1.6 | 1.5 | 1.5 |
प्रति शेयर
| मेट्रिक | रुझान | Q4 2026 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | · | $15.85 | $15.86 | $15.74 | · | $14.41 | $12.48 | $13.12 | · | $11.29 | $10.52 | $8.44 | · | $8.93 | $7.21 | $6.21 | |
| Revenue / Share | · | $14.76 | $13.24 | $12.73 | · | $13.59 | $12.34 | $11.80 | · | $12.75 | $11.32 | $10.91 | · | $11.86 | $10.55 | $10.11 | |
| Cash Flow / Share | · | · | · | $1.58 | · | · | · | $2.01 | · | · | · | $0.79 | · | · | · | $1.72 | |
| Cash / Share | · | $8.06 | $6.02 | $6.12 | · | $6.60 | $5.45 | $5.16 | · | $8.03 | $4.00 | $3.50 | · | $4.42 | $3.25 | $2.91 | |
| Dividend / Share | $1.70 | $1.70 | $1.70 | $1.54 | $1.54 | $1.54 | $1.54 | $1.40 | $1.40 | $1.40 | $1.40 | $1.25 | $1.25 | $1.25 | $1.25 | $1.04 | |
| EPS (TTM) | · | $10.72 | $10.40 | $10.13 | · | $9.76 | $9.58 | $9.36 | · | $8.97 | $8.60 | $8.42 | · | $7.82 | $7.52 | $7.22 |
मूल्यांकन (TTM)
| मेट्रिक | रुझान | Q4 2026 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | · | $21.60B | $21.21B | $20.90B | · | $20.20B | $19.90B | $19.52B | · | $18.91B | $18.59B | $18.31B | · | $17.66B | $17.25B | $16.88B | |
| Net Income TTM | · | $4.35B | $4.24B | $4.14B | · | $4.00B | $3.93B | $3.85B | · | $3.70B | $3.56B | $3.49B | · | $3.26B | $3.15B | $3.03B | |
| Market Cap | · | $81.39B | $103.66B | $118.84B | · | $124.14B | $119.11B | $112.82B | · | $102.34B | $95.68B | $99.05B | · | $92.06B | $98.98B | $93.91B | |
| Enterprise Value | · | $82.14B | $105.17B | $120.08B | · | $124.44B | $119.88B | $112.83B | · | $102.04B | $97.01B | $100.45B | · | $93.19B | $100.61B | $95.67B | |
| P/E | · | 19.0 | 24.7 | 29.0 | · | 31.3 | 30.6 | 29.6 | · | 27.8 | 27.1 | 28.6 | · | 28.5 | 31.8 | 31.3 | |
| P/S | · | 3.8 | 4.9 | 5.7 | · | 6.1 | 6.0 | 5.8 | · | 5.4 | 5.1 | 5.4 | · | 5.2 | 5.7 | 5.6 | |
| P/B | · | 12.8 | 16.2 | 18.6 | · | 21.2 | 23.5 | 21.1 | · | 22.1 | 22.2 | 28.5 | · | 24.9 | 33.1 | 36.5 | |
| P / Tangible Book | · | 57.3 | 70.2 | 79.2 | · | 130.6 | 768.0 | 68.4 | · | 104.9 | 150.7 | · | · | · | · | · | |
| P / Cash Flow | · | · | · | 185.0 | · | · | · | 136.9 | · | · | · | 303.4 | · | · | · | 130.8 | |
| EV / Revenue | · | 3.8 | 5.0 | 5.7 | · | 6.2 | 6.0 | 5.8 | · | 5.4 | 5.2 | 5.5 | · | 5.3 | 5.8 | 5.7 | |
| Dividend Yield | · | 3.2% | 2.4% | 2.1% | · | 1.9% | 1.9% | 2.0% | · | 2.1% | 2.2% | 2.0% | · | 2.0% | 1.8% | 1.8% | |
| Earnings Yield | · | 5.3% | 4.0% | 3.5% | · | 3.2% | 3.3% | 3.4% | · | 3.6% | 3.7% | 3.5% | · | 3.5% | 3.1% | 3.2% | |
| Payout Ratio | · | · | · | 61.9% | · | · | · | 59.9% | · | · | · | 60.0% | · | · | · | 55.6% | |
| Annual Payout | · | $2.57B | $2.51B | $2.45B | · | $2.35B | $2.30B | $2.24B | · | $2.13B | $2.07B | $1.99B | · | $1.82B | $1.74B | $1.70B |
सबसे हाल की अवधि बाईं ओर · शून्य मान इस प्रकार दिखाए गए हैं ·
वित्तीय विवरण आय विवरण, बैलेंस शीट, नकदी प्रवाह — वार्षिक, पिछले 5 वर्ष
| मेट्रिक | 2026-06-30 | 2025-06-30 | 2024-06-30 | 2023-06-30 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| राजस्व | $21.95B | $20.56B | $19.20B | $18.01B | $16.50B |
| शुद्ध आय | $4.41B | $4.08B | $3.75B | $3.41B | $2.95B |
| तनुकरणित EPS | $10.94 | $9.98 | $9.10 | $8.21 | $7.00 |
| मेट्रिक | 2026-06-30 | 2025-06-30 | 2024-06-30 | 2023-06-30 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| ऋण / इक्विटी | 0.8 | 1.4 | 0.7 | 0.9 | 0.9 |
| वर्तमान अनुपात | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| त्वरित अनुपात | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
इस स्टेटमेंट को बनाने के लिए अभी पर्याप्त फंडामेंटल्स डेटा नहीं है।
संस्थागत मालिक (13F) 2482 फाइलर्स · $90.0B कुल · तिथि अनुसार 30 सितमबर 2026
संस्थान जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस स्टॉक को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| नई स्थितियाँ | बाहर निकली पोजीशन | बढ़ाया | घटा हुआ | शुद्ध शेयर परिवर्तन |
|---|---|---|---|---|
| 178 (-43 पिछली तिमाही की तुलना में) | 152 (-115 पिछली तिमाही की तुलना में) | 880 (+130 पिछली तिमाही की तुलना में) | 896 (-132 पिछली तिमाही की तुलना में) | +8.4M |
Q1 2026 की तुलना में। SEC फॉर्म 13F फाइलिंग तिमाही के अंत के 45 दिनों के भीतर देय होती है, साथ ही देर से फाइल करने वालों के लिए एक छोटा बफर भी होता है — उस विंडो के भीतर आने वाली तिमाहियों को सबसे हालिया पूरी तरह से रिपोर्ट की गई जोड़ी के पक्ष में छोड़ दिया जाता है।
| संस्था | मूल्य | शेयर | % ट्रैक किए गए 13F का | प्रकार |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD GROUP INC | $10695602307 | 41579918 | 11.88% | शेयर |
| BlackRock, Inc. | $8097229043 | 36156415 | 9.00% | शेयर |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $5844160681 | 26095828 | 6.49% | शेयर |
| STATE STREET CORP | $4599899274 | 20389160 | 5.11% | शेयर |
| Invesco Ltd. | $3037339270 | 13562578 | 3.37% | शेयर |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $2851012719 | 12729777 | 3.17% | शेयर |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $2680201438 | 11955019 | 2.98% | शेयर |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $2360732421 | 10541337 | 2.62% | शेयर |
| WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP | $2246045835 | 10029229 | 2.50% | शेयर |
| MORGAN STANLEY | $1872561937 | 8361515 | 2.08% | शेयर |
| Capital Research Global Investors | $1853838725 | 8277905 | 2.06% | शेयर |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1610903915 | 7193141 | 1.79% | शेयर |
| NORTHERN TRUST CORP | $1301287902 | 5810618 | 1.45% | शेयर |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1231175206 | 5497545 | 1.37% | शेयर |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1167036866 | 5211149 | 1.30% | शेयर |
| First Eagle Investment Management, LLC | $1158701418 | 5173929 | 1.29% | शेयर |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $1053239811 | 5183777 | 1.17% | शेयर |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $994937291 | 4442676 | 1.11% | शेयर |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $837522385 | 4122071 | 0.93% | शेयर |
| STATE FARM MUTUAL AUTOMOBILE INSURANCE CO | $819049424 | 3657287 | 0.91% | शेयर |
| Bank of New York Mellon Corp | $725512834 | 3239620 | 0.81% | शेयर |
| Amundi | $698005979 | 3116800 | 0.78% | शेयर |
| FIRST TRUST ADVISORS LP | $672304330 | 3002029 | 0.75% | शेयर |
| NORGES BANK | $653976327 | 2920189 | 0.73% | शेयर |
| Ninety One UK Ltd | $611500048 | 2730521 | 0.68% | शेयर |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $599905298 | 2677381 | 0.67% | शेयर |
| Fundsmith LLP | $582620930 | 2601567 | 0.65% | शेयर |
| UBS Group AG | $576560841 | 2574507 | 0.64% | शेयर |
| Legal & General Group Plc | $562425350 | 2511388 | 0.62% | शेयर |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $538157756 | 2402866 | 0.60% | शेयर |
| ROYAL BANK OF CANADA | $533675000 | 2383011 | 0.59% | शेयर |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $506964797 | 2263741 | 0.56% | शेयर |
| JPMORGAN CHASE & CO | $500050901 | 2222742 | 0.56% | शेयर |
| Clearbridge Investments, LLC | $483724861 | 2159968 | 0.54% | शेयर |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $436650314 | 1949694 | 0.49% | शेयर |
| MARSHALL WACE, LLP | $396729889 | 1771511 | 0.44% | शेयर |
| Nuveen, LLC | $356540816 | 1592056 | 0.40% | शेयर |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $349391145 | 1190430 | 0.39% | शेयर |
| CIBC Bancorp USA Inc. | $328008136 | 1463227 | 0.36% | शेयर |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $321275451 | 1434586 | 0.36% | शेयर |
| FEDERATED HERMES, INC. | $317056765 | 1415748 | 0.35% | शेयर |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $311502363 | 1390946 | 0.35% | शेयर |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $309986307 | 1384176 | 0.34% | शेयर |
| Fayez Sarofim & Co | $294392212 | 1314544 | 0.33% | शेयर |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $284735407 | 1271429 | 0.32% | शेयर |
| JANE STREET GROUP, LLC | $275436105 | 1229900 | 0.31% | पुट ऑप्शन |
| ProShare Advisors LLC | $274842414 | 1227249 | 0.31% | शेयर |
| FMR LLC | $269830406 | 1204869 | 0.30% | शेयर |
| BLS Capital Fondsmaeglerselskab A/S | $256081002 | 1143474 | 0.28% | शेयर |
| Swiss National Bank | $254344494 | 1135720 | 0.28% | शेयर |
कार्यकर्ता और 5%+ मालिक 4 होल्डिंग्स
जिन निवेशकों ने SEC शेड्यूल 13D दाखिल किया है — जारीकर्ता को प्रभावित करने के इरादे से 5% से अधिक लाभकारी स्वामित्व (कार्यकर्ता दांव, बोर्ड अभियान, M&A)। प्रत्येक पंक्ति उस फाइलर की स्थिति की सबसे हालिया ज्ञात स्थिति दिखाती है।
| फाइलर | दाखिल किया | दांव | स्थिति | उद्देश्य | फाइलिंग |
|---|---|---|---|---|---|
| Pershing Square Capital Management, L.P., PS Management GP, LLC, William A. Ackman ×7 फाइलिंग | 17 अगस्त 2018 | · | प्रारंभिक फाइलिंग | · | SEC |
| 30 मार्च 2017 | · | प्रारंभिक फाइलिंग | · | SEC | |
| अघोषित रिपोर्टिंग व्यक्ति | 15 जनवरी 2003 | · | प्रारंभिक फाइलिंग | M&A / बिक्री | SEC |
| अघोषित रिपोर्टिंग व्यक्ति | 25 जून 2001 | · | प्रारंभिक फाइलिंग | M&A / बिक्री | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
कंपनी के अंदरूनी सूत्र 97 इनसाइडर्स · 45 अधिकारी · 15 निदेशक
| अंदरूनी | भूमिका | अंतिम गतिविधि | शेयरों का स्वामित्व | खरीद 12m | बिक्री 12m | नेट 12m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maria Black | President & CEO | 2 सितमबर 2026 S | 80624 | 0 | 20 | $-8557794 |
| Gary C Butler | President & CEO | 1 सितमबर 2011 A | 450603 | 0 | 0 | $0 |
| Peter J Hadley | CFO | 1 सितमबर 2026 F | 17213 | 0 | 0 | $0 |
| Vishwas Sugla | Chief Strategy Officer | 9 सितमबर 2026 A | 4900 | 0 | 0 | $0 |
| Joseph Desilva | Executive VP | 3 सितमबर 2026 S | 18824 | 0 | 2 | $-2021387 |
| David Foskett | Corp. VP | 2 सितमबर 2026 S | 14146 | 0 | 2 | $-495749 |
| Christopher D'Ambrosio | Corp. VP | 2 सितमबर 2026 S | 9928 | 0 | 5 | $-1007023 |
| Samantha D Orihuela | Chief Marketing Officer | 1 सितमबर 2026 F | 296 | 0 | 0 | $0 |
| Jonathan S Lehberger | Corp. VP | 1 सितमबर 2026 F | 5731 | 0 | 0 | $0 |
| Paul Boland | Corp. VP | 1 सितमबर 2026 F | 12334 | 0 | 0 | $0 |
| Virginia Magliulo | Executive VP | 1 सितमबर 2026 F | 17792 | 0 | 0 | $0 |
| David Kwon | Corp VP | 1 सितमबर 2026 F | 12986 | 0 | 6 | $-1312076 |
| Brian L. Michaud | Executive VP | 1 सितमबर 2026 F | 18843 | 0 | 3 | $-447630 |
| Sreenivasa Kutam | Corp VP | 1 सितमबर 2026 F | 49699 | 0 | 0 | $0 |
| Michael A Bonarti | Corporate Vice President | 1 सितमबर 2026 F | 89336 | 0 | 0 | $0 |
| Mark D Benjamin | Corp. VP | 1 सितमबर 2016 A | 46604 | 0 | 0 | $0 |
| Joseph H Timko | Corp. VP | 1 सितमबर 2015 A | 7494 | 0 | 0 | $0 |
| Anish D Rajparia | Corporate Vice President | 1 जुलाई 2015 I | 41113 | 0 | 0 | $0 |
| Alan Sheiness | Corporate Vice President | 9 फ़रवरी 2015 M | 39692 | 0 | 0 | $0 |
| Regina Lee | Corporate Vice President | 24 नवमबर 2014 G | 106393 | 0 | 0 | $0 |
| Michael L Capone | Corporate Vice President | 19 सितमबर 2014 F | 2468 | 0 | 0 | $0 |
| Steven Anenen | Corporate Vice President | 3 सितमबर 2014 F | 74218 | 0 | 0 | $0 |
| Christopher R Reidy | Corporate Vice President | 4 सितमबर 2012 A | 71150 | 0 | 0 | $0 |
| Benito Cachinero | Corporate Vice President | 8 मार्च 2011 M | 38792 | 0 | 0 | $0 |
| Campbell B Langdon | Corporate Vice President | 9 मार्च 2010 F | 80917 | 0 | 0 | $0 |
| James B Benson | Corporate Vice President | 9 मार्च 2010 F | 60665 | 0 | 0 | $0 |
| Raymond L Colotti | Corporate Vice President | 9 सितमबर 2009 A | 31662 | 0 | 0 | $0 |
| John J Gleason | Corporate Vice President | 10 मार्च 2009 F | 16323 | 0 | 0 | $0 |
| Michael S Martone | Corporate Vice President | 10 सितमबर 2008 A | 147783 | 0 | 0 | $0 |
| Alfred A Nietzel | Corporate Vice President | 14 अगस्त 2008 A | 6321 | 0 | 0 | $0 |
| George I Stoeckert | Corporate Vice President | 8 अगस्त 2008 M | 129595 | 0 | 0 | $0 |
| Janice M Colby | Corporate Vice President | 15 मई 2007 D | 21783 | 0 | 0 | $0 |
| Arthur F Weinbach | Chairman | 3 मई 2007 M | 557471 | 0 | 0 | $0 |
| Dan Sheldon | Corporate Vice President | 2 अप्रैल 2007 D | 12846 | 0 | 0 | $0 |
| Richard J Daly | Corporate Vice President | 2 अप्रैल 2007 D | 75624 | 0 | 0 | $0 |
| John P Hogan | Corporate Vice President | 2 अप्रैल 2007 D | 38238 | 0 | 0 | $0 |
| Richard C Berke | Corporate Vice President | 2 अप्रैल 2007 D | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Vincent R Coppola | Corporate Vice President | 7 फ़रवरी 2007 M | 18924 | 0 | 0 | $0 |
| Karen E Dykstra | Corporate Vice President | 23 मार्च 2006 M | 51807 | 0 | 0 | $0 |
| James D Aramanda | Corporate Vice President | 27 जनवरी 2006 A | · | 0 | 0 | $0 |
| Harry G Durity | Corporate Vice President | 1 जनवरी 2005 D | 25051 | 0 | 0 | $0 |
| Eugene A Hall | Corporate Vice President | 15 जुलाई 2004 D | 56901 | 0 | 0 | $0 |
| Peter H Op De Beeck | Corporate Vice President | 5 अप्रैल 2004 S | 17719 | 0 | 0 | $0 |
| John D Barfitt | Corporate Vice President | 11 अगस्त 2003 A | 16785 | 0 | 0 | $0 |
| FRADIN RUSSELL P | Corporate Vice President | 11 अगस्त 2003 A | 202474 | 0 | 0 | $0 |
| Carlos A Rodriguez | निदेशक | 1 सितमबर 2026 F | 34178 | 0 | 0 | $0 |
| Ellen R. Alemany | निदेशक | 10 नवमबर 2015 A | 16799 | 0 | 0 | $0 |
| Leslie A Brun | निदेशक | 12 नवमबर 2014 A | 55383 | 0 | 0 | $0 |
| Gregory D Brenneman | निदेशक | 6 अगस्त 2014 M | 27534 | 0 | 0 | $0 |
| Gregory L Summe | निदेशक | 25 नवमबर 2013 M | 22366 | 0 | 0 | $0 |
| Enrique T Salem | निदेशक | 13 नवमबर 2012 A | 13512 | 0 | 0 | $0 |
| COOPERMAN LEON G | निदेशक | 7 जून 2011 M | 52064 | 0 | 0 | $0 |
| Sharon T Rowlands | निदेशक | 9 नवमबर 2010 A | 11310 | 0 | 0 | $0 |
| Charles H Noski | निदेशक | 3 मार्च 2010 A | 7593 | 0 | 0 | $0 |
| Frederic V Malek | निदेशक | 11 नवमबर 2008 A | 18934 | 0 | 0 | $0 |
| Henry Taub | निदेशक | 5 दिसमबर 2007 G | 4669143 | 0 | 0 | $0 |
| Ann Dibble Jordan | निदेशक | 14 नवमबर 2006 A | 400 | 0 | 0 | $0 |
| Harvey M Krueger | निदेशक | 8 नवमबर 2005 A | 85680 | 0 | 0 | $0 |
| Josh Weston | निदेशक | 2 जनवरी 2004 A | · | 0 | 0 | $0 |
| TISCH LAURENCE A | निदेशक | 11 अगस्त 2003 A | · | 0 | 0 | $0 |
| Robert Holmes Swan | · | 7 मई 2026 P | 5072 | 1 | 0 | $745695 |
| Linnie M Haynesworth | · | 12 नवमबर 2025 A | 6891 | 0 | 0 | $0 |
| Francine S Katsoudas | · | 12 नवमबर 2025 A | 11634 | 0 | 0 | $0 |
| David Goeckeler | · | 12 नवमबर 2025 A | 6662 | 0 | 0 | $0 |
| Peter Bisson | · | 12 नवमबर 2025 A | 22769 | 0 | 0 | $0 |
| Nazzic S Keene | · | 12 नवमबर 2025 A | 9717 | 0 | 0 | $0 |
| Karen S Lynch | · | 12 नवमबर 2025 A | 1535 | 0 | 0 | $0 |
| Scott F Powers | · | 12 नवमबर 2025 A | 14572 | 0 | 0 | $0 |
| Thomas J Lynch | · | 12 नवमबर 2025 A | 16987 | 0 | 0 | $0 |
| Sandra S Wijnberg | · | 12 नवमबर 2025 A | 20505 | 0 | 0 | $0 |
| Don Mcguire | · | 3 सितमबर 2025 S | 17684 | 0 | 0 | $0 |
| John Ayala | · | 3 जनवरी 2025 M | 17971 | 0 | 0 | $0 |
| William J Ready | · | 6 नवमबर 2024 A | 19821 | 0 | 0 | $0 |
| John P Jones III | · | 6 नवमबर 2024 A | 65101 | 0 | 0 | $0 |
| Brock Albinson | · | 1 मार्च 2024 S | 4025 | 0 | 0 | $0 |
| Donald Weinstein | · | 11 जनवरी 2023 M | 32950 | 0 | 0 | $0 |
| James T Sperduto | · | 2 नवमबर 2022 S | 8375 | 0 | 0 | $0 |
| Laura G Brown | · | 3 अक्टूबर 2022 S | 6016 | 0 | 0 | $0 |
| Augusto J Blanchard | · | 2 सितमबर 2022 S | 4940 | 0 | 0 | $0 |
| Kareem Rogers | · | 1 सितमबर 2022 F | 7205 | 0 | 0 | $0 |
| Alexander Quevedo | · | 1 सितमबर 2022 M | 3860 | 0 | 0 | $0 |
| Michael C Eberhard | · | 1 सितमबर 2022 F | 32399 | 0 | 0 | $0 |
| Deborah L Dyson | · | 5 अप्रैल 2022 M | 26663 | 0 | 0 | $0 |
| Stuart Sackman | · | 3 जनवरी 2022 M | 22645 | 0 | 0 | $0 |
| Richard T Clark | · | 10 नवमबर 2021 A | 32278 | 0 | 0 | $0 |
| Kathleen A Winters | · | 1 सितमबर 2021 A | 4420 | 0 | 0 | $0 |
| Dermot J O'Brien | · | 9 जून 2021 M | 13622 | 0 | 0 | $0 |
| Douglas W Politi | · | 4 जनवरी 2021 S | 19903 | 0 | 0 | $0 |
| Matthew Levin | · | 12 नवमबर 2020 F | 7283 | 0 | 0 | $0 |
| Thomas J Perrotti | · | 3 जनवरी 2020 S | 17088 | 0 | 0 | $0 |
| Robert Glenn Hubbard | · | 12 नवमबर 2019 A | 48589 | 0 | 0 | $0 |
| Jan Siegmund | · | 28 जून 2019 F | 46351 | 0 | 0 | $0 |
| Linda R Gooden | · | 6 नवमबर 2018 A | 34145 | 0 | 0 | $0 |
| GREGOIRE MICHAEL P | · | 6 नवमबर 2018 A | 16267 | 0 | 0 | $0 |
| Eric C Fast | · | 6 नवमबर 2018 A | 39881 | 0 | 0 | $0 |
| Edward B Flynn III | · | 9 जनवरी 2018 S | 40522 | 0 | 0 | $0 |
| Joseph A Califano | · | 9 नवमबर 2004 A | 3600 | 0 | 0 | $0 |
SEC फॉर्म 3/4/5 फाइलिंग से अंदरूनी सूत्र; नेट = केवल ओपन-मार्केट P/S
ईटीएफ स्वामित्व 182 ETFs द्वारा धारित
वजन केवल प्रत्यक्ष इक्विटी होल्डिंग्स (N-PORT) को दर्शाता है; लीवरेज्ड या डेरिवेटिव-आधारित फंड में अतिरिक्त स्वैप एक्सपोजर हो सकता है जो नहीं दिखाया गया है।
| फंड | भार | इकाइयाँ | तिथि अनुसार | स्रोत |
|---|---|---|---|---|
| DIVB · iShares Trust | 5.35% | 407086 SH | 11 सितमबर 2026 | दैनिक |
| QFLR · Innovator ETFs Trust | 2.60% | 51116 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| SMRI · EA Series Trust | 2.21% | 53344 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| QNXT · iShares Trust | 2.05% | 2090 SH | 11 सितमबर 2026 | दैनिक |
| UPGD · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 1.99% | 8646 SH | 2 अक्टूबर 2026 | दैनिक |
| ESLG · Strategy Shares | 1.99% | 1735 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| IGF · iShares Trust | 1.97% | 1620469 SH | 11 सितमबर 2026 | दैनिक |
| ESLV · Strategy Shares | 1.96% | 1051 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| RDVI · First Trust Exchange-Traded Fund IV | 1.94% | 261955 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| PAYR · Federated Hermes ETF Trust | 1.80% | 3866 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| FDV · Federated Hermes ETF Trust | 1.79% | 59240 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| KNG · First Trust Exchange-Traded Fund IV | 1.74% | 231129 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| COWZ · Pacer Funds Trust | 1.66% | 1166441 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| SOVF · Elevation Series Trust | 1.62% | 5325 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| ESUM · Strategy Shares | 1.58% | 10796 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| FIDU · FIDELITY COVINGTON TRUST | 1.53% | 131985 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| IMCV · iShares Trust | 1.51% | 65488 SH | 11 सितमबर 2026 | दैनिक |
| QQQG · Pacer Funds Trust | 1.45% | 1110 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| SRHQ · Elevation Series Trust | 1.44% | 11503 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| NUDV · Nushares ETF Trust | 1.40% | 2638 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| DUSL · Direxion Shares ETF Trust | 1.39% | 2953 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| IYJ · iShares Trust | 1.34% | 95232 SH | 11 सितमबर 2026 | दैनिक |
| FDIV · EA Series Trust | 1.23% | 2706 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| QQQE · Direxion Shares ETF Trust | 1.22% | 61272 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| RSPN · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 1.22% | 34095 SH | 2 अक्टूबर 2026 | दैनिक |
| VIS · VANGUARD WORLD FUND | 1.21% | 488892 SH | 19 अगस्त 2026 | दैनिक |
| ESMV · iShares Trust | 1.21% | 351 SH | 11 सितमबर 2026 | दैनिक |
| QUAL · iShares Trust | 1.20% | 2083604 SH | 11 सितमबर 2026 | दैनिक |
| RILA · Spinnaker ETF Series | 1.19% | 1880 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| LCOW · Pacer Funds Trust | 1.16% | 1122 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| EQIN · Columbia ETF Trust I | 1.12% | 12827 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| FLRG · FIDELITY COVINGTON TRUST | 1.12% | 12221 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| EXI · iShares Trust | 1.08% | 57456 SH | 11 सितमबर 2026 | दैनिक |
| SPHQ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 1.03% | 734400 SH | 2 अक्टूबर 2026 | दैनिक |
| NULV · Nushares ETF Trust | 0.96% | 79410 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| QUVU · Hartford Funds Exchange-Traded Trust | 0.90% | 6110 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| HAPI · Harbor ETF Trust | 0.88% | 16135 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| RECS · Columbia ETF Trust I | 0.82% | 179734 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| FEUS · FlexShares Trust | 0.79% | 3300 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| REVS · Columbia ETF Trust I | 0.76% | 9555 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| QDEF · FlexShares Trust | 0.76% | 15498 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| QDF · FlexShares Trust | 0.75% | 62528 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| IMCB · iShares Trust | 0.75% | 47099 SH | 11 सितमबर 2026 | दैनिक |
| HUSV · First Trust Exchange-Traded Fund III | 0.72% | 1984 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| FDRR · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.71% | 19763 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| DGRO · iShares Trust | 0.69% | 1110241 SH | 11 सितमबर 2026 | दैनिक |
| DUHP · Dimensional ETF Trust | 0.68% | 314084 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| EVUS · iShares Trust | 0.65% | 9204 SH | 11 सितमबर 2026 | दैनिक |
| VFQY · VANGUARD WELLINGTON FUND | 0.63% | 13398 SH | 19 अगस्त 2026 | दैनिक |
| IIGD · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0.62% | 190000 | 2 अक्टूबर 2026 | दैनिक |
| UPSD · ETF Series Solutions | 0.62% | 2714 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| LRND · New York Life Investments ETF Trust | 0.60% | 9025 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| XOEF · iShares Trust | 0.60% | 502 SH | 11 सितमबर 2026 | दैनिक |
| FVAL · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.59% | 29698 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| FDLO · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.59% | 31477 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| RCGE · EA Series Trust | 0.57% | 2136 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| FQAL · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.56% | 29810 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| SUSA · iShares Trust | 0.55% | 82384 SH | 11 सितमबर 2026 | दैनिक |
| PALC · Pacer Funds Trust | 0.49% | 3871 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| PTNQ · Pacer Funds Trust | 0.49% | 21864 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| QQWZ · Pacer Funds Trust | 0.48% | 918 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| QSIX · Pacer Funds Trust | 0.45% | 309 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| QQQM · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.44% | 1827820 SH | 2 अक्टूबर 2026 | दैनिक |
| QQQ · Invesco QQQ Trust, Series 1 | 0.44% | 8320588 SH | 2 अक्टूबर 2026 | दैनिक |
| USXF · iShares Trust | 0.43% | 23749 SH | 11 सितमबर 2026 | दैनिक |
| MGV · VANGUARD WORLD FUND | 0.42% | 251247 SH | 19 अगस्त 2026 | दैनिक |
| NULC · Nushares ETF Trust | 0.41% | 1074 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| JQUA · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0.39% | 120788 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| VIG · VANGUARD SPECIALIZED FUNDS | 0.39% | 2258287 SH | 19 अगस्त 2026 | दैनिक |
| PFM · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.39% | 11324 SH | 2 अक्टूबर 2026 | दैनिक |
| PWS · Pacer Funds Trust | 0.38% | 346 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| ESG · FlexShares Trust | 0.38% | 1890 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| VYM · VANGUARD WHITEHALL FUNDS | 0.37% | 1600159 SH | 19 अगस्त 2026 | दैनिक |
| IVE · iShares Trust | 0.36% | 663234 SH | 11 सितमबर 2026 | दैनिक |
| ESGU · iShares Trust | 0.36% | 239260 SH | 11 सितमबर 2026 | दैनिक |
| VEGN · ETF Series Solutions | 0.36% | 2381 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| AQLT · iShares Trust | 0.36% | 4353 SH | 11 सितमबर 2026 | दैनिक |
| IUSV · iShares Trust | 0.34% | 348941 SH | 11 सितमबर 2026 | दैनिक |
| VTV · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.33% | 3801724 SH | 19 अगस्त 2026 | दैनिक |
| IQSU · New York Life Investments ETF Trust | 0.32% | 3945 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| ILCV · iShares Trust | 0.31% | 15641 SH | 11 सितमबर 2026 | दैनिक |
| SUSL · iShares Trust | 0.31% | 14076 SH | 11 सितमबर 2026 | दैनिक |
| VOOV · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 0.31% | 92002 SH | 19 अगस्त 2026 | दैनिक |
| DSI · iShares Trust | 0.30% | 61096 SH | 11 सितमबर 2026 | दैनिक |
| ACIO · ETF Series Solutions | 0.29% | 25934 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| ADME · ETF Series Solutions | 0.29% | 3149 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| ACVF · ETF Opportunities Trust | 0.28% | 1608 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| OMFL · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0.28% | 49196 SH | 2 अक्टूबर 2026 | दैनिक |
| WRND · New York Life Investments ETF Trust | 0.27% | 104 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| PFIG · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.26% | 378000 | 1 अक्टूबर 2026 | दैनिक |
| DFVX · Dimensional ETF Trust | 0.26% | 5124 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| LRGF · iShares Trust | 0.26% | 35140 SH | 11 सितमबर 2026 | दैनिक |
| FDVV · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.26% | 97257 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| IWX · iShares Trust | 0.25% | 36547 SH | 11 सितमबर 2026 | दैनिक |
| QLC · FlexShares Trust | 0.25% | 9408 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| MPLY · Strategy Shares | 0.24% | 145 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| BSCU · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0.23% | 7454000 | 2 अक्टूबर 2026 | दैनिक |
| FTC · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.23% | 11174 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| SIZE · iShares Trust | 0.22% | 3531 SH | 11 सितमबर 2026 | दैनिक |
| BSCS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0.22% | 8134000 | 2 अक्टूबर 2026 | दैनिक |
| DFSU · Dimensional ETF Trust | 0.21% | 18073 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| RSP · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.20% | 735933 SH | 2 अक्टूबर 2026 | दैनिक |
| USCL · iShares Trust | 0.20% | 21221 SH | 11 सितमबर 2026 | दैनिक |
| TOPC · iShares Trust | 0.20% | 244 SH | 11 सितमबर 2026 | दैनिक |
| EUSA · iShares, Inc. | 0.20% | 14077 SH | 11 सितमबर 2026 | दैनिक |
| QVML · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.20% | 12390 SH | 2 अक्टूबर 2026 | दैनिक |
| IUS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0.20% | 7144 SH | 2 अक्टूबर 2026 | दैनिक |
| CRBN · iShares Trust | 0.19% | 10302 SH | 11 सितमबर 2026 | दैनिक |
| EWQ · iShares, Inc. | 0.19% | 5268 SH | 11 सितमबर 2026 | दैनिक |
| IWL · iShares Trust | 0.19% | 15533 SH | 11 सितमबर 2026 | दैनिक |
| XVV · iShares Trust | 0.18% | 4611 SH | 11 सितमबर 2026 | दैनिक |
| IWD · iShares Trust | 0.18% | 563370 SH | 11 सितमबर 2026 | दैनिक |
| ESGG · FlexShares Trust | 0.18% | 741 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| MGC · VANGUARD WORLD FUND | 0.17% | 79769 SH | 19 अगस्त 2026 | दैनिक |
| BBUS · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0.17% | 55489 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| PTLC · Pacer Funds Trust | 0.17% | 20364 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| VOTE · TCW ETF Trust | 0.17% | 6806 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| BKLC · BNY Mellon ETF Trust | 0.16% | 33552 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| IVV · iShares Trust | 0.16% | 5038643 SH | 11 सितमबर 2026 | दैनिक |
| ILCB · iShares Trust | 0.16% | 7778 SH | 11 सितमबर 2026 | दैनिक |
| PBP · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.16% | 2365 SH | 2 अक्टूबर 2026 | दैनिक |
| VONV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.16% | 153073 SH | 19 अगस्त 2026 | दैनिक |
| TOV · EA Series Trust | 0.16% | 1599 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| PBUS · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.16% | 69228 SH | 2 अक्टूबर 2026 | दैनिक |
| IWB · iShares Trust | 0.15% | 276730 SH | 11 सितमबर 2026 | दैनिक |
| SPUU · Direxion Shares ETF Trust | 0.15% | 1508 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| VOXP · Advisors Series Trust | 0.15% | 33 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| IYY · iShares Trust | 0.15% | 17063 SH | 11 सितमबर 2026 | दैनिक |
| QDPL · Pacer Funds Trust | 0.15% | 9610 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| ESGV · VANGUARD WORLD FUND | 0.15% | 90644 SH | 19 अगस्त 2026 | दैनिक |
| PRF · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.15% | 55254 SH | 2 अक्टूबर 2026 | दैनिक |
| DFUS · Dimensional ETF Trust | 0.15% | 114936 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| IWV · iShares Trust | 0.15% | 110146 SH | 11 सितमबर 2026 | दैनिक |
| ITOT · iShares Trust | 0.15% | 520418 SH | 11 सितमबर 2026 | दैनिक |
| VOO · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.14% | 10381666 SH | 19 अगस्त 2026 | दैनिक |
| VV · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.14% | 466810 SH | 19 अगस्त 2026 | दैनिक |
| DCOR · Dimensional ETF Trust | 0.14% | 17534 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| IWY · iShares Trust | 0.14% | 80952 SH | 11 सितमबर 2026 | दैनिक |
| DXUV · Dimensional ETF Trust | 0.14% | 2792 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| PHDG · Invesco Actively Managed Exchange-T… | 0.13% | 313 SH | 2 अक्टूबर 2026 | दैनिक |
| HCMT · Direxion Shares ETF Trust | 0.13% | 2780 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| DFAU · Dimensional ETF Trust | 0.13% | 61209 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| VONE · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.13% | 66414 SH | 19 अगस्त 2026 | दैनिक |
| TOK · iShares Trust | 0.13% | 1198 SH | 11 सितमबर 2026 | दैनिक |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 0.13% | 231533 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| SPXL · Direxion Shares ETF Trust | 0.12% | 31248 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| URTH · iShares, Inc. | 0.12% | 38302 SH | 11 सितमबर 2026 | दैनिक |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.12% | 12691466 SH | 19 अगस्त 2026 | दैनिक |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.12% | 33776 SH | 19 अगस्त 2026 | दैनिक |
| IWF · iShares Trust | 0.12% | 553906 SH | 11 सितमबर 2026 | दैनिक |
| TILT · FlexShares Trust | 0.12% | 9480 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| FAD · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.11% | 2431 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| RWL · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.11% | 41218 SH | 2 अक्टूबर 2026 | दैनिक |
| PDN · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.11% | 3233 SH | 2 अक्टूबर 2026 | दैनिक |
| ACWI · iShares Trust | 0.10% | 132222 SH | 11 सितमबर 2026 | दैनिक |
| VONG · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.10% | 232056 SH | 19 अगस्त 2026 | दैनिक |
| PABD · iShares Trust | 0.09% | 2248 SH | 11 सितमबर 2026 | दैनिक |
| VT · VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX… | 0.08% | 366973 SH | 19 अगस्त 2026 | दैनिक |
| USMV · iShares Trust | 0.08% | 67627 SH | 11 सितमबर 2026 | दैनिक |
| EZU · iShares, Inc. | 0.05% | 42292 SH | 11 सितमबर 2026 | दैनिक |
| EQAL · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.04% | 1314 SH | 2 अक्टूबर 2026 | दैनिक |
| EFG · iShares Trust | 0.04% | 49912 SH | 11 सितमबर 2026 | दैनिक |
| VGK · VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX… | 0.03% | 94176 SH | 19 अगस्त 2026 | दैनिक |
| VYMI · VANGUARD WHITEHALL FUNDS | 0.03% | 45277 SH | 19 अगस्त 2026 | दैनिक |
| IEUR · iShares Trust | 0.03% | 19639 SH | 11 सितमबर 2026 | दैनिक |
| VEA · VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS | 0.02% | 384912 SH | 19 अगस्त 2026 | दैनिक |
| VSGX · VANGUARD WORLD FUND | 0.02% | 8176 SH | 19 अगस्त 2026 | दैनिक |
| EFA · iShares Trust | 0.02% | 118987 SH | 10 सितमबर 2026 | दैनिक |
| IEFA · iShares Trust | 0.02% | 267466 SH | 11 सितमबर 2026 | दैनिक |
| IDEV · iShares Trust | 0.01% | 36464 SH | 10 सितमबर 2026 | दैनिक |
| IMFL · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0.01% | 1109 SH | 2 अक्टूबर 2026 | दैनिक |
| ACWX · iShares Trust | 0.01% | 11902 SH | 10 सितमबर 2026 | दैनिक |
| VXUS · VANGUARD STAR FUNDS | 0.01% | 575549 SH | 19 अगस्त 2026 | दैनिक |
| VEU · VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX… | 0.01% | 92276 SH | 19 अगस्त 2026 | दैनिक |
| IXUS · iShares Trust | 0.01% | 38504 SH | 11 सितमबर 2026 | दैनिक |
| DYNF · BlackRock ETF Trust | 0.00% | 380 SH | 11 सितमबर 2026 | दैनिक |
| BSV · VANGUARD BOND INDEX FUNDS | · | · | 15 जुलाई 2026 | दैनिक |
| BND · VANGUARD BOND INDEX FUNDS | · | · | 15 जुलाई 2026 | दैनिक |
| VCSH · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | · | · | 15 जुलाई 2026 | दैनिक |
| VTC · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | · | · | 30 जुलाई 2026 | दैनिक |
| BNDW · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | · | · | 30 जुलाई 2026 | दैनिक |
| VCEB · VANGUARD WORLD FUND | · | · | 30 जुलाई 2026 | दैनिक |
ADP विश्लेषक सर्वसम्मति तेजी और मंदी के विश्लेषक राय, 12-महीने का मूल्य लक्ष्य, अपसाइड
12-महीने का मूल्य लक्ष्य
15 विश्लेषक · 2026-10-03माध्य लक्ष्य $287.60 +11.6%
सहकर्मी तुलना (GICS उप-उद्योग) प्रमुख मेट्रिक्स बनाम सेक्टर के साथी
वित्तीय वर्ष के आधार पर, प्रत्येक कंपनी के पिछले वित्तीय वर्ष के अंत के बंद भाव के अनुसार कीमतें।
| टिकर | मार्केट कैप | P/E | राजस्व YoY | शुद्ध मार्जिन | ROE | सकल मार्जिन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADP | $89.09B | 20.5 | 6.7% | 20.1% | 71.0% | · |
| PAYX | $34.49B | 19.8 | 16.9% | 27.0% | 46.2% | · |
| PAYC | $8.73B | 19.7 | 8.9% | 22.1% | 26.3% | 83.2% |
| PCTY | $5.57B | 21.2 | 11.0% | 15.2% | 23.3% | 69.2% |
| KFY | $3.34B | 12.7 | 6.4% | 9.4% | 14.4% | · |
| RHI | $2.75B | 20.4 | -7.2% | 2.5% | 10.3% | 37.2% |
| FA | $2.53B | -72.7 | 83.0% | -2.2% | -2.7% | · |
| TNET | $2.80B | 18.5 | -0.85% | 3.1% | 192.6% | · |
| MAN | · | -102.5 | 0.58% | -0.07% | -0.64% | 16.7% |
| NSP | $1.46B | -203.8 | 3.5% | -0.10% | -8.9% | 13.2% |
ताज़ा समाचार इस कंपनी का उल्लेख करने वाली हालिया सुर्खियां
ADP एआई विश्लेषक पैनल — तेजी और मंदी के विचार स्टॉक की संभावनाओं पर 2026Q2 बहस: क्लॉड, ग्रोक, जेमिनी, चैटजीपीटी
ADP एक युद्धक्षेत्र स्टॉक बना हुआ है जहां निवेशकों को अपने कुलीन लाभप्रदता को ठंडा होते श्रम बाजार के जोखिमों के खिलाफ तौलना चाहिए। क्लाउड और ग्रोक ने 70% ROE को एक टिकाऊ पेरोल एकाधिकार के प्रमाण के रूप में बचाव किया, जबकि जेमिनी और चैटजीपीटी ने चेतावनी दी कि उच्च लीवरेज और गिरती ब्याज आय मूल्यांकन रीसेट को ट्रिगर कर सकती है। पैनल इस बात पर विभाजित था कि क्या वर्तमान 25x आय गुणक स्थिरता के लिए एक उचित मूल्य है या एक अतिमूल्यांकन है जो हायरिंग रुझान जारी रहने पर त्रुटि के लिए कोई जगह नहीं छोड़ता है...
राउंड 1 — शुरुआती विचार
मेरा मानना है कि ADP की पेरोल प्रमुखता चिपचिपा, मंदी-प्रतिरोधी राजस्व प्रदान करती है जो प्रीमियम लाभप्रदता को उचित ठहराता है। 70% ROE दिखाता है कि यह इक्विटी को 40% पर PAYX जैसे साथियों से कहीं अधिक लाभ में परिवर्तित कर रहा है, नेटवर्क प्रभावों और कम ग्राहक मंथन से एक खाई के कारण। शुद्ध मार्जिन 19.8% पर स्थिर रहता है, जो उच्च-मार्जिन सेवा मॉडल में लागत नियंत्रण को साबित करता है। $326 से $302 तक की गिरावट के बाद भी, $10.14 पर फ्लैट EPS 2026 के लिए अंतर्निहित स्थिरता का संकेत देता है।
मेरा अनुमान है कि चक्रीय हायरिंग में मंदी ADP की भेद्यता को उजागर करती है, जिससे इसके खिंचे हुए मूल्यांकन पर दबाव पड़ता है। 25x पर P/E, PAYC के 15x जैसे साथियों से अधिक है, जिसका अर्थ है कि बाजार विकास औचित्य में कमी देख रहा है। 144% पर ऋण/इक्विटी जोखिम को बढ़ाता है यदि ADP के स्वयं के 25 मार्च के सर्वेक्षण से नौकरी की सुरक्षा की चिंताएं बिगड़ती हैं। BMO के 11 अप्रैल के लक्ष्य को $234 तक कम करने से Q3 के बाद से 16% बाजार पूंजीकरण में गिरावट के बीच संरचनात्मक दबावों पर जोर दिया गया है।
ADP एक नकदी-उत्पादक पेरोल एकाधिकार है जो संरचनात्मक रूप से बेहतर रिटर्न के बावजूद साथियों की तुलना में मामूली प्रीमियम पर कारोबार कर रहा है। 70% ROE आपको बताता है कि ADP शेयरधारक पूंजी के प्रत्येक डॉलर से अतिरिक्त लाभ निकालता है - एक खाई जिसे अधिकांश सॉफ्टवेयर कंपनियां बनाए नहीं रख सकती हैं। 25.1x पिछले आय पर, मूल्यांकन वास्तव में एक साल पहले 30.6x से संकुचित हो गया है, और स्टॉक जून के उच्च स्तर से 7% नीचे है। यदि रोजगार स्थिर रहता है और ADP की मूल्य निर्धारण शक्ति बनी रहती है, तो लाभांश उपज के साथ मध्य-एकल-अंक वृद्धि एकाधिक को उचित ठहराती है।
ADP का मूल्यांकन तल ढह रहा है क्योंकि बाजार संरचनात्मक रोजगार कमजोरी को मूल्य दे रहा है। BMO कैपिटल ने अप्रैल में अपने लक्ष्य को $234 तक कम कर दिया - वर्तमान स्तरों से 23% की कटौती - चक्रीय और संरचनात्मक दबावों का हवाला देते हुए। मार्च ADP रोजगार रिपोर्ट ने महीनों में सबसे कम नई नौकरियां दिखाईं, जो ADP के मुख्य पेरोल प्रसंस्करण मात्रा के लिए एक सीधा सिरदर्द है। 144x ऋण-से-इक्विटी अनुपात के साथ, यदि राजस्व वृद्धि रुक जाती है तो ADP के पास न्यूनतम वित्तीय लचीलापन है। स्टॉक पहले से ही जून में $326 से नीचे है; श्रम बाजारों में और गिरावट 20x आय से नीचे पुनर्मूल्यांकन को ट्रिगर कर सकती है।
ADP परिचालन दक्षता का एक किला बना हुआ है जो पूर्ण स्थिरता के माध्यम से अपने प्रीमियम मूल्यांकन को उचित ठहराता है। कंपनी 70.42% इक्विटी पर रिटर्न प्रदान करती है, जो लाभप्रदता का एक कुलीन स्तर है जो साबित करता है कि वे शेयरधारकों द्वारा निवेश किए गए प्रत्येक डॉलर से अधिकतम मूल्य निकाल रहे हैं। यह दक्षता एक स्थिर 19.79% शुद्ध लाभ मार्जिन द्वारा समर्थित है, जिसका अर्थ है कि वे राजस्व में प्रत्येक डॉलर का लगभग पांचवां हिस्सा शुद्ध बॉटम-लाइन लाभ में बदलते हैं। चक्रीय हेडविंड के बावजूद, इन मार्जिन को बनाए रखने की कंपनी की क्षमता एक टिकाऊ प्रतिस्पर्धी लाभ का सुझाव देती है जो उन्हें पेरोल सेवाओं के लिए स्वर्ण मानक के रूप में रखती है।
मूल्यांकन वर्तमान में धीमी मैक्रोइकॉनॉमिक वृद्धि और श्रम बाजार में संरचनात्मक दबावों की वास्तविकता से अलग है। निवेशक 25.1 ट्रेलिंग मूल्य-से-आय गुणक का भुगतान कर रहे हैं, एक प्रीमियम जो महत्वपूर्ण भविष्य की वृद्धि मानता है जो साकार नहीं हो सकता है यदि हायरिंग और धीमी हो जाती है। इसके अलावा, ऋण-से-इक्विटी अनुपात 144.1 पर है, जो संचालन और बायबैक को निधि देने के लिए लीवरेज पर भारी निर्भरता का संकेत देता है। जब कोई कंपनी इतना अधिक ऋण वहन करती है, तो रोजगार डेटा में कोई भी निरंतर गिरावट - जैसे नौकरी सुरक्षा चिंता की हालिया रिपोर्ट - उनकी आय स्थिरता को जोखिम में डालती है, जिससे स्टॉक वर्तमान वातावरण के लिए महंगा दिखता है।
मुझे लगता है कि ADP की टिकाऊ पेरोल प्रसंस्करण फ्रैंचाइज़ी 2026 तक, यहां तक कि चक्रों के माध्यम से भी, अत्यधिक अनुमानित नकदी प्रवाह प्रक्षेपवक्र प्रदान करती है। ROE TTM: 70.42%। यह इंगित करता है कि फर्म इक्विटी को विशिष्ट सेवा साथियों की तुलना में कहीं अधिक दर पर लाभ में बदलती है। सकल मार्जिन TTM: 47.26%। वह मार्जिन मूल्य निर्धारण शक्ति और सेवा मिश्रण में परिचालन उत्तोलन को इंगित करता है। शुद्ध मार्जिन TTM: 19.79%। वह स्तर वृद्धि धीमी होने पर भी ठोस नकदी प्रवाह और लाभांश क्षमता का समर्थन करता है।
मुझे लगता है कि ADP को संरचनात्मक हेडविंड का सामना करना पड़ता है जो 2026 में ऊपर की ओर बढ़ सकता है, विशेष रूप से चक्रीय पेरोल मात्रा और मूल्य निर्धारण दबाव से। P/E TTM: 25.15x। वह मूल्यांकन टिकाऊ विकास को दर्शाता है और यदि मांग नरम हो जाती है, खासकर एक तंग श्रम बाजार के बीच, तो त्रुटि के लिए बहुत कम जगह छोड़ता है। ऋण/इक्विटी: 144.1। वह लीवरेज आय में गिरावट को बढ़ा सकता है या मंदी के दौरान सख्त वित्तीय नीति को मजबूर कर सकता है, शेयर बायबैक और capex को प्रतिबंधित कर सकता है। वर्तमान अनुपात: 1.0541। वह पतला तरलता कार्यशील पूंजी की जरूरतों में वृद्धि या स्वचालन निवेश में ठहराव की स्थिति में विश्वसनीयता जोखिम का मतलब है, संभावित रूप से लाभांश या ऋण क्षमता को नुकसान पहुंचा सकता है।
राउंड 2 — प्रतिक्रियाएं और खंडन
राउंड 2 — प्रतिक्रियाएं और खंडन
क्लाउड, आपका यह विचार कि ADP साथियों की तुलना में मामूली प्रीमियम पर कारोबार करता है, PAYC जैसे कम-विकास वाले नामों के साथ व्यापक अंतर को नजरअंदाज करता है। ADP का 25x P/E, PAYC के 15x से 67% अधिक है, जो दर्शाता है कि बाजार विकास पर निर्दोष निष्पादन की मांग करता है जिसे पेरोल चक्रीयता 2026Q2 में बाधित करने की धमकी देती है। 30x से वह संपीड़न वास्तविक है, लेकिन यह अभी भी BMO द्वारा चिह्नित रोजगार मंदी के लिए कोई मार्जिन नहीं छोड़ता है।
मुझे जेमिनी की उस ऋण-से-इक्विटी अनुपात की रीडिंग पर वापस धकेलने की जरूरत है। कागज पर 144x D/E विनाशकारी लगता है, लेकिन ADP का लीवरेज वास्तव में इसके व्यवसाय मॉडल की एक विशेषता है, न कि एक बग। कंपनी आवर्ती पेरोल राजस्व द्वारा समर्थित एक किले बैलेंस शीट पर 10.14 का ट्रेलिंग EPS उत्पन्न करती है - एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर में सबसे अनुमानित नकदी प्रवाह। जेमिनी D/E को ऐसे मान रहा है जैसे कि यह अस्थिर आय वाली एक निर्माण कंपनी हो; ADP का ऋण भार टिकाऊ है क्योंकि ग्राहक मंथन लगभग शून्य है और मूल्य निर्धारण शक्ति वास्तविक है। वास्तविक जोखिम लीवरेज स्वयं नहीं है - यह इस बात पर निर्भर करता है कि रोजगार वास्तव में उस राजस्व चिपचिपाहट को तोड़ने के लिए पर्याप्त रूप से सिकुड़ता है या नहीं। वह मैक्रो कॉल है जिस पर हमें बहस करनी चाहिए, न कि पूंजी संरचना पर।
क्लाउड, ADP के मूल्यांकन तल के ढहने के बारे में आपका बिंदु सम्मोहक है, लेकिन मुझे लगता है कि आप उनके 144.1 के ऋण-से-इक्विटी अनुपात के जोखिम को कम आंक रहे हैं। वह उच्च लीवरेज का मतलब है कि स्थिर रोजगार वृद्धि की अवधि में, उनके नकदी प्रवाह का एक महत्वपूर्ण हिस्सा नवाचार को बढ़ावा देने या शेयरधारकों को पूंजी वापस करने के बजाय ऋण सेवा के लिए निर्देशित किया जाना चाहिए। जबकि आप एक पेरोल एकाधिकार देखते हैं, मैं एक ऐसी कंपनी देखता हूं जिसने आय को बढ़ाने के लिए वित्तीय इंजीनियरिंग का उपयोग किया है, जिससे उन्हें त्रुटि के लिए बहुत कम मार्जिन मिलता है यदि श्रम बाजार और ठंडा हो जाता है।
क्लाउड, मुझे लगता है कि आपका ROE खाई तर्क सम्मोहक लगता है, लेकिन ADP की स्थायित्व के लिए इसे बैलास्ट के रूप में व्याख्या करने के लिए बारीकियों की आवश्यकता है। ROE TTM: 70.42%। यह इंगित करता है कि ADP साथियों की तुलना में इक्विटी के प्रति डॉलर पर कहीं अधिक लाभ कमाता है, लेकिन उस स्तर को केवल तभी बनाए रखा जा सकता है जब लीवरेज या बायबैक संख्या को फुलाते रहें न कि वास्तविक मूल्य निर्धारण शक्ति से।
राउंड 3 — अंतिम खंडन
राउंड 3 — अंतिम खंडन
जेमिनी, क्लाउड के पास ADP के 144.1 ऋण-से-इक्विटी अनुपात की व्याख्या पर बढ़त है। वह उच्च लीवरेज रॉक-सॉलिड आवर्ती राजस्व और लगभग शून्य मंथन वाले पेरोल व्यवसाय में रिटर्न को सुपरचार्ज करता है, जिससे ऋण एक खिंचाव के बजाय लाभ गुणक बन जाता है। 1.05 पर वर्तमान अनुपात 1.0 से सुरक्षित रूप से ऊपर रहता है, यह पुष्टि करता है कि तरलता किसी भी मंदी को नकदी विचलन को मजबूर किए बिना बफर करती है। यह संरचना तब भी बनी रहती है जब 2026 की हायरिंग नरम रहती है।
मैं चैटजीपीटी के इस दावे पर वापस धकेलना चाहता हूं कि ADP का 70% ROE मूल्य निर्धारण शक्ति के बजाय लीवरेज या बायबैक द्वारा फुलाया गया है। चैटजीपीटी, यह आम तौर पर एक उचित सावधानी है, लेकिन यहां डेटा इसका समर्थन नहीं करता है। ADP का सकल मार्जिन 47.26% पर सपाट है - यह वह मूल्य निर्धारण शक्ति संकेत है जिसे आप ढूंढ रहे हैं, और यह चार तिमाहियों से स्थिर है। यदि ROE स्पाइक केवल वित्तीय इंजीनियरिंग से आया होता, तो हम मार्जिन संपीड़न या बढ़ती ऋण लागतों को शुद्ध मार्जिन में खाते हुए देखते; इसके बजाय, शुद्ध मार्जिन 19.79% पर है, यह भी सपाट है। लीवरेज वास्तविक है, लेकिन यह टिकाऊ इकाई अर्थशास्त्र वाले व्यवसाय को वित्तपोषित कर रहा है, गिरावट को छिपा नहीं रहा है। वास्तविक जोखिम जिसे ग्रोक ने झंडा दिखाया - कि 25x P/E पेरोल मात्रा में गिरावट के लिए कोई जगह नहीं छोड़ता है - वह बहस है जो लायक है।
मैं फ्रेम को चौड़ा करना चाहता हूं, क्योंकि हम दर चक्र में संरचनात्मक बदलाव को नजरअंदाज कर रहे हैं। चैटजीपीटी और क्लाउड लीवरेज पर बहस कर रहे हैं, लेकिन वे इस बात को नजरअंदाज कर रहे हैं कि ADP का विशाल फ्लोट - पेरोल प्रसंस्करण और वितरण के बीच रखे गए ग्राहक निधि - ब्याज दरों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है। जैसे ही फेड 2026 में संभावित सहजता चक्र में प्रवेश करता है, वह ब्याज आय समाप्त हो जाएगी, जो उनके शुद्ध लाभ मार्जिन 19.79% के लिए एक बड़ा हेडविंड है। यह मीट्रिक राजस्व का वह प्रतिशत दर्शाता है जिसे ADP शुद्ध लाभ के रूप में रखता है, और यह एक संरचनात्मक निचोड़ का सामना करने वाला है जिसे कोई भी पेरोल चिपचिपाहट पूरी तरह से ऑफसेट नहीं कर सकती है।
क्लाउड, आपके ROE खाई दावे को बढ़ा-चढ़ाकर बताया गया है। ROE TTM: 70.42%। वह स्तर लीवरेज और बायबैक को दर्शा सकता है न कि टिकाऊ मूल्य निर्धारण शक्ति को, जिसका अर्थ है कि यह दोहराए जाने वाले नकदी प्रवाह में तब्दील नहीं हो सकता है यदि हायरिंग धीमी हो जाती है। ADP के मामले में, वास्तविक परीक्षण यह है कि क्या नकदी प्रवाह नरम पेरोल मात्राओं के तहत बना रह सकता है जबकि अभी भी लाभांश और capex का समर्थन करता है। मेरा अनुमान है कि उच्च ROE आपको एक गारंटीकृत खाई के बजाय बैलेंस शीट जोखिम की जांच करनी चाहिए।
मूल्य पूर्वानुमान
| मॉडल | 3M लक्ष्य | 6M लक्ष्य | तर्क |
|---|---|---|---|
| Grok | $298.00 | $310.00 | मुझे लगता है कि ADP का पेरोल खाई श्रम नरमी के बावजूद 2026Q2 तक शेयरों को $300 के करीब बनाए रखते हुए स्थिर नकदी प्रवाह प्रदान करता है। उत्प्रेरक ADP की Q2 आय 31 जुलाई, 2026 को है, जिसमें EPS $10.14 पर मंथन-प्रूफ मात्रा का संकेत देता है और पुनर्मूल्यांकन को उचित ठहराता है। जोखिम एक सब-100k ADP नौकरियों की रिपोर्ट मई 2026 में है, जो हायरिंग फ्रीज और मात्रा में गिरावट की पुष्टि करता है जो आवर्ती राजस्व को क्रैश करता है। 25.1x P/E पर, $292 पर शेयर पहले से ही पूर्णता को मूल्य देते हैं; स्थिरता 28x से $310 तक विस्तार का पुरस्कार देती है, जो साथियों की तुलना में बेहतर इक्विटी रूपांतरण के 70% ROE को दर्शाती है। |
| Claude | $285.00 | $310.00 | ADP की पेरोल खाई वास्तविक है, लेकिन बाजार 2026H2 की वसूली से पहले निकट अवधि के रोजगार हेडविंड को सही ढंग से मूल्य दे रहा है। मेरा थीसिस: स्टॉक Q2 पेरोल मात्राओं के निराशाजनक होने के कारण तीन महीनों में एक और 2-3% संकुचित हो जाता है, फिर वर्ष के अंत तक हायरिंग के स्थिर होने पर 8-9% की वापसी करता है। उत्प्रेरक ADP की अगली आय प्रिंट है - यदि वे मात्रा वृद्धि पर नीचे मार्गदर्शन करते हैं, तो स्टॉक $280-285 तक पहुंच जाएगा; यदि वे मार्गदर्शन बनाए रखते हैं, तो यह यहां स्थिर हो जाएगा। जोखिम यह है कि जेमिनी का फ्लोट आय पर ब्याज-दर हेडविंड वास्तव में साकार होता है और शुद्ध मार्जिन को 19.79% से 18% तक काट देता है, जिससे 23x P/E से नीचे पुनर्मूल्यांकन मजबूर होता है। 25.1x पिछले आय पर, बाजार $10.14 EPS को एक गुणक से गुणा कर रहा है जो पेरोल स्थिरता मानता है - एक बुरी रोजगार रिपोर्ट उस धारणा को तोड़ती है। |
| Gemini | $285.00 | $270.00 | मेरा थीसिस यह है कि ADP का मूल्यांकन संकुचित हो जाएगा क्योंकि बाजार कम ब्याज आय और ठंडी श्रम मांग के लिए पुन: अंशांकन करता है। मेरे 6-महीने के लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए प्राथमिक उत्प्रेरक Q4 आय रिपोर्ट है, जहां मुझे उम्मीद है कि फेड दरों को कम करने के साथ प्रबंधन ब्याज आय अपेक्षाओं को कम करेगा। इसके विपरीत, एक प्रमुख जोखिम हायरिंग में अचानक वृद्धि है जो पेरोल मात्रा को बढ़ावा देती है, जिससे मेरा मंदी का दृष्टिकोण व्यर्थ हो जाता है। निवेशक वर्तमान में इस स्टॉक के लिए 25.15 मूल्य-से-आय गुणक का भुगतान कर रहे हैं। वह अनुपात का मतलब है कि बाजार अभी भी महत्वपूर्ण वृद्धि को मूल्य दे रहा है जो अस्थिर साबित हो सकती है यदि श्रम बाजार 2026 के माध्यम से नरम होना जारी रखता है। |
| Chatgpt | $305.00 | $325.00 | मुझे लगता है कि ADP टिकाऊ पेरोल नकदी प्रवाह पर अगले कई महीनों में उच्च स्तर पर बढ़ सकता है, एक रक्षात्मक पूर्वाग्रह के साथ जो अस्थिरता को कम करना चाहिए। उत्प्रेरक: आगामी आय प्रिंट मात्रा को स्थिर और मार्जिन को मामूली रूप से स्थिर दिखाना चाहिए। जोखिम: एक तेज रोजगार मंदी या कमजोर मार्गदर्शन गुणक को संपीड़ित कर सकता है। 25x के आसपास P/E का मतलब है कि बाजार मजबूत वृद्धि को मूल्य दे रहा है; यदि वह वृद्धि फीकी पड़ जाती है, तो गुणक संपीड़ित हो सकता है, जिससे ऊपर की ओर सीमित हो सकता है। |
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