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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 2 अक्टूबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -2.89%▼ -2.53%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
अधिकतम18 अगस्त 2026 से▼ -3.52%▼ -2.80%
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (मई 2026) +$2.5M
तिमाही समाप्त मई 2026 +$37.6M
पिछला 12 महीने +$57.5M जून 2025 – मई 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 588 होल्डिंग्स

05
नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
United States Treasury 912810UT3 $14.4M 6.76 15100000 DBT US
United States Treasury 912810UP1 $11.4M 5.37 12120000 DBT US
United States Treasury 91282CQH7 $8.1M 3.79 8110000 DBT US
ALLSPRING GOVERNMENT MONEY MAR · $2.3M 1.10 2338723 STIV US
United States Treasury 91282CPU9 $2.3M 1.08 2341650 DBT US
Freddie Mac 3132DVMY8 $2.3M 1.08 2258839 ABS-MBS US
Freddie Mac 3142GWUX5 $2.1M 0.99 2132330 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140XGTV1 $2.0M 0.93 2096151 ABS-MBS US
Freddie Mac 3133KMM77 $2.0M 0.92 2288346 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140XC3V8 $1.9M 0.88 2049747 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140XL2S6 $1.7M 0.78 1810508 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140X7ST7 $1.7M 0.78 1757394 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132DVME2 $1.6M 0.77 1684719 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418DSK9 $1.6M 0.75 1807426 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418CXM1 $1.6M 0.74 1714234 ABS-MBS US
Freddie Mac 3142GXK55 $1.6M 0.74 1590000 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140Q2XM5 $1.6M 0.73 1600000 ABS-MBS US
Small Business Administration Participation Certs 83162CU68 $1.5M 0.70 1457151 ABS-O US
Fannie Mae 3140XBNR7 $1.4M 0.65 1508497 ABS-MBS US
Small Business Administration 831641GA7 $1.3M 0.59 1258704 ABS-O US
Freddie Mac 3132DWA60 $1.2M 0.57 1431945 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418D2M3 $1.2M 0.56 1425147 ABS-MBS US
Small Business Administration Participation Certs 83162CU35 $1.2M 0.55 1156710 ABS-O US
Freddie Mac 3132DV3M5 $1.2M 0.55 1312344 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132DWCC5 $1.1M 0.54 1365516 ABS-MBS US
Small Business Administration 831641FZ3 $1.1M 0.54 1137152 ABS-O US
Fannie Mae 31418DP97 $1.1M 0.53 1383280 ABS-MBS US
Small Business Administration Participation Certs 83162CS61 $1.1M 0.52 1116820 ABS-O US
Freddie Mac 3142GWGQ6 $1.1M 0.52 1116742 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140XAY55 $1.1M 0.52 1165722 ABS-MBS US
Small Business Administration Participation Certs 83162CT94 $1.1M 0.51 1063390 ABS-O US
Small Business Administration Participation Certs 83162CX40 $1.0M 0.48 1026613 ABS-O US
MMAF Equipment Finance LLC 06764MAD6 $1.0M 0.48 1000000 ABS-O US
Fannie Mae 3140NW2V6 $1.0M 0.47 990081 ABS-MBS US
M&T Bank Auto Receivables Trust 55287XAE5 $1.0M 0.47 1000000 ABS-O US
Small Business Administration Participation Certs 83162CZ55 $989K 0.46 968803 ABS-O US
Fannie Mae 3140NXNZ2 $959K 0.45 939536 ABS-MBS US
Ford Credit Floorplan Master Owner Trust 34528QJZ8 $959K 0.45 960000 ABS-O US
Freddie Mac 3132DV6Q3 $956K 0.45 1180402 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140Q22D9 $951K 0.45 940000 ABS-MBS US
Freddie Mac 3142GTE36 $949K 0.45 954196 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418DUG5 $945K 0.44 1170244 ABS-MBS US
Small Business Administration Participation Certs 83162CW58 $930K 0.44 923116 ABS-O US
Fannie Mae 3140Q17B0 $899K 0.42 920000 ABS-MBS US
Small Business Administration 831641GB5 $896K 0.42 900000 ABS-O US
Freddie Mac 3142GW2V0 $891K 0.42 894922 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140QVWV2 $890K 0.42 872882 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140Q1JS0 $879K 0.41 895000 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132DV6R1 $854K 0.40 1053531 ABS-MBS US
Small Business Administration Participation Certs 83162C3R2 $845K 0.40 850000 ABS-O US

लाभांश 18 भुगतान

08
4.90%TTM यील्ड
$1.15TTM भुगतान / शेयर
मासिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
24 सितमबर 2026$0.0900
25 अगस्त 2026$0.0900
24 जुलाई 2026$0.1140
24 जून 2026$0.0960
22 मई 2026$0.0880
25 मार्च 2026$0.1060
24 फ़रवरी 2026$0.0900
27 जनवरी 2026$0.0630
22 दिसमबर 2025$0.1370
15 दिसमबर 2025$0.0810
24 नवमबर 2025$0.0950
27 अक्टूबर 2025$0.1040
24 सितमबर 2025$0.1020
25 अगस्त 2025$0.1030
25 जुलाई 2025$0.1000
24 जून 2025$0.0910
23 मई 2025$0.1100
24 अप्रैल 2025$0.1000

संस्थागत मालिक (13F) 13 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
Allspring Global Investments Holdings, LLC $141400777 63.38% 5702863 शेयर 30 जून 2026
James J. Burns & Company, LLC $52260226 23.43% 2107718 शेयर 30 जून 2026
JPMORGAN CHASE & CO $8410662 3.77% 337642 शेयर 30 जून 2026
MN Wealth Advisors, LLC $8342301 3.74% 336455 शेयर 30 जून 2026
UPTICK PARTNERS, LLC $3379245 1.51% 136289 शेयर 30 जून 2026
Vestmark Advisory Solutions, Inc. $3379245 1.51% 136289 शेयर 30 जून 2026
MBE Wealth Management, LLC $2270472 1.02% 91571 शेयर 30 जून 2026
Stiles Financial Services Inc $1248317 0.56% 50346 शेयर 30 जून 2026
CITADEL ADVISORS LLC $853682 0.38% 34430 शेयर 30 जून 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $421188 0.19% 16987 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $413749 0.19% 16687 शेयर 30 जून 2026
LPL Financial LLC $361507 0.16% 14580 शेयर 30 जून 2026
Equitable Holdings, Inc. $343407 0.15% 13850 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

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आकार में समान

फंडAUM
PSP Invesco Global Listed Private E… $213.5M
CSD Invesco S&P Spin-Off ETF $213.6M
FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity … $218.3M
ASLV Allspring Special Large Value E… $218.7M
FCAL First Trust California Municipa… $218.7M
AVGX Defiance Daily Target 2x Long A… लीवरेज्ड/इनवर्स $212.6M
SRHQ SRH U.S. Quality GARP ETF $212.2M
SPTE SP Funds S&P Global Technology … $211.3M
PALC Pacer Lunt Large Cap Multi-Fact… $210.1M
XJR iShares ESG Select Screened S&P… $209.3M