AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock

NASDAQ · Semiconductors · SEC EDGAR पर देखें ↗
$419.13
मूल्य · मई 20, 2026
मौलिकता इस प्रकार है फ़र 19, 2026
52W रेंज
$153–$448
90% of range
विश्लेषक रेटिंग
BUY
43 analysts
मूल्य लक्ष्य
$509
+21% upside
P/E (TTM)
26.4
ROE
35.5%
शुद्ध लाभ मार्जिन
24.7%

AMAT स्टॉक स्नैपशॉट मूल्य, बाजार पूंजीकरण, P/E, EPS, ROE, ऋण/इक्विटी, 52-सप्ताह की सीमा

मूल्य
$419.13
मार्केट कैप
$181.40B
P/E (TTM)
26.4
EPS (TTM)
$8.66
राजस्व (TTM)
$28.37B
लाभांश प्रतिफल
0.76%
ROE
35.5%
D/E ऋण/इक्विटी
0.3
52W रेंज
$153 – $448

AMAT स्टॉक मूल्य चार्ट तकनीकी संकेतकों के साथ दैनिक OHLCV — पैन, ज़ूम और अपना दृश्य कस्टमाइज़ करें

10-वर्षीय प्रदर्शन राजस्व, शुद्ध आय, मार्जिन और ईपीएस रुझान

राजस्व और शुद्ध आय $28.37B
10-point trend, +162.1%
2016-10-30 → 2025-10-26
EPS $8.66
10-point trend, +462.3%
2016-10-30 → 2025-10-26
फ्री कैश फ्लो $5.70B
10-point trend, +157.5%
2016-10-30 → 2025-10-26
मार्जिन 24.7%
10-point trend, +16.8%
2016-10-30 → 2025-10-26

मूल्यांकन P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA अनुपात — क्या स्टॉक महंगा है या सस्ता?

मेट्रिक
5Y रुझान
AMAT
सहकर्मी माध्यिका
P/E (TTM)
5-point trend, +23.7%
26.4
43.8
P/S (TTM)
5-point trend, +21.0%
6.4
9.8
P/B
5-point trend, -10.7%
8.9
4.1
EV / EBITDA
5-point trend, +29.3%
21.6
—
Price / FCF (मूल्य / FCF)
5-point trend, +24.7%
31.8
—

लाभप्रदता सकल, परिचालन और शुद्ध मार्जिन; ROE, ROA, ROIC

मेट्रिक
5Y रुझान
AMAT
सहकर्मी माध्यिका
Gross Margin (सकल मार्जिन)
5-point trend, +2.9%
48.7%
47.8%
Operating Margin (परिचालन मार्जिन)
5-point trend, -2.2%
29.2%
—
Net Profit Margin (शुद्ध लाभ मार्जिन)
5-point trend, -3.4%
24.7%
13.8%
ROA
5-point trend, -19.0%
19.8%
6.2%
ROE
5-point trend, -26.6%
35.5%
11.3%
ROIC
5-point trend, -31.5%
23.2%
—

वित्तीय स्वास्थ्य ऋण, तरलता, शोधन क्षमता — बैलेंस शीट की मजबूती

मेट्रिक
5Y रुझान
AMAT
सहकर्मी माध्यिका
Debt / Equity (ऋण / इक्विटी)
5-point trend, -27.9%
0.3
44.0
Current Ratio (वर्तमान अनुपात)
5-point trend, +2.8%
2.6
2.7
Quick Ratio (त्वरित अनुपात)
5-point trend, +4.8%
1.7
—

विकास राजस्व, EPS और शुद्ध आय वृद्धि: YoY, 3Y CAGR, 5Y CAGR

मेट्रिक
5Y रुझान
AMAT
सहकर्मी माध्यिका
Revenue YoY (राजस्व YoY)
5-point trend, +23.0%
4.4%
—
Revenue CAGR 3Y (राजस्व CAGR 3Y)
5-point trend, +23.0%
3.2%
—
Revenue CAGR 5Y (राजस्व CAGR 5Y)
5-point trend, +23.0%
10.5%
—
EPS YoY
5-point trend, +35.3%
0.58%
—
Net Income YoY (शुद्ध आय YoY)
5-point trend, +18.9%
-2.5%
—

प्रति शेयर मेट्रिक्स EPS, प्रति शेयर बुक वैल्यू, प्रति शेयर नकदी प्रवाह, प्रति शेयर लाभांश

मेट्रिक
5Y रुझान
AMAT
सहकर्मी माध्यिका
EPS (Diluted) (EPS (तनुभूत))
5-point trend, +35.3%
$8.66
—

पूंजी दक्षता एसेट टर्नओवर, इन्वेंटरी टर्नओवर, प्राप्य टर्नओवर

मेट्रिक
5Y रुझान
AMAT
सहकर्मी माध्यिका
Payout Ratio (भुगतान अनुपात)
5-point trend, +39.0%
19.8%
—

लाभांश यील्ड, भुगतान अनुपात, लाभांश इतिहास, 5Y CAGR

लाभांश यील्ड
0.76%
भुगतान अनुपात
19.8%
5Y लाभांश CAGR
—
एक्स-डेटराशि
19 फ़रवरी 2026$0.4600
20 नवमबर 2025$0.4600
21 अगस्त 2025$0.4600
22 मई 2025$0.4600
20 फ़रवरी 2025$0.4000
21 नवमबर 2024$0.4000
22 अगस्त 2024$0.4000
22 मई 2024$0.4000
21 फ़रवरी 2024$0.3200
22 नवमबर 2023$0.3200
23 अगस्त 2023$0.3200
24 मई 2023$0.3200
22 फ़रवरी 2023$0.2600
23 नवमबर 2022$0.2600
24 अगस्त 2022$0.2600
25 मई 2022$0.2600
22 फ़रवरी 2022$0.2400
24 नवमबर 2021$0.2400
25 अगस्त 2021$0.2400
26 मई 2021$0.2400

AMAT विश्लेषक सर्वसम्मति तेजी और मंदी के विश्लेषक राय, 12-महीने का मूल्य लक्ष्य, अपसाइड

खरीदें 43 विश्लेषक
  • मजबूत खरीद 11 25.6%
  • खरीदें 25 58.1%
  • होल्ड 7 16.3%
  • बेचें 0 0.0%
  • मजबूत बिक्री 0 0.0%

12-महीने का मूल्य लक्ष्य

35 विश्लेषक · 2026-05-19
मध्यिका लक्ष्य $520.00 +24.1%
माध्य लक्ष्य $508.63 +21.4%

Earnings History EPS वास्तविक बनाम अनुमान, आश्चर्य %, बीट दर, अगली आय तिथि

औसत आश्चर्य
0.08%
Period EPS Actual EPS अनुमान आश्चर्य
30 जून 2026 $2.86 $2.72 0.14%
31 मार्च 2026 $2.38 $2.25 0.13%
31 दिसमबर 2025 $2.17 $2.14 0.03%
30 सितमबर 2025 $2.48 $2.41 0.07%
30 जून 2025 $2.39 $2.36 0.03%

समकक्ष तुलना प्रमुख मेट्रिक्स बनाम सेक्टर के साथी

टिकर मार्केट कैप P/E राजस्व YoY शुद्ध मार्जिन ROE सकल मार्जिन
AMAT $181.40B 26.4 4.4% 24.7% 35.5% 48.7%
LRCX $123.32B 23.4 23.7% 29.1% 57.4% 48.7%
KLAC $118.26B 29.5 23.9% 33.4% 98.1% —
TER $30.21B 55.8 13.1% 17.4% 19.7% 58.2%
Q — 24.7 9.7% 15.3% 8.2% —
MKSI $10.74B 36.6 9.6% 7.5% 11.2% 46.7%
ENTG $12.80B 54.4 -1.4% 7.4% 6.1% 44.4%
AMKR $9.76B 26.3 6.2% 5.6% 8.7% 14.0%
ONTO $8.24B 59.7 1.8% 13.6% 6.7% 49.7%
FORM $4.51B 84.1 2.8% 6.9% 5.4% 39.3%
AXTI $905M -33.4 -11.1% -24.1% -9.1% 12.7%

पूर्ण मौलिक सभी मेट्रिक्स प्रति वर्ष — आय विवरण, बैलेंस शीट, नकदी प्रवाह

आय विवरण 18
AMAT के लिए वार्षिक आय विवरण डेटा
मेट्रिक रुझान 202520242023202220212020201920182017201620152014
Revenue 12-point trend, +212.7% $28.37B $27.18B $26.52B $25.79B $23.06B $17.20B $14.61B $16.70B $14.70B $10.82B $9.66B $9.07B
Cost of Revenue 12-point trend, +178.4% $14.56B $14.28B $14.13B $13.79B $12.15B $9.51B $8.22B $9.19B $8.09B $6.31B $5.71B $5.23B
Gross Profit 12-point trend, +259.3% $13.81B $12.90B $12.38B $11.99B $10.91B $7.69B $6.39B $7.52B $6.61B $4.51B $3.95B $3.84B
R&D Expense 12-point trend, +150.0% $3.57B $3.23B $3.10B $2.77B $2.48B $2.23B $2.05B $2.02B $1.78B $1.54B $1.45B $1.43B
SG&A Expense 12-point trend, +252.2% $1.77B $1.80B $1.63B $735M $620M $567M $461M $483M $438M $390M $469M $502M
Operating Expenses 12-point trend, +137.6% $5.52B $5.03B $4.73B $4.21B $4.03B $3.33B $3.04B $3.03B $2.68B $2.36B $2.26B $2.32B
Operating Income 12-point trend, +445.3% $8.29B $7.87B $7.65B $7.79B $6.89B $4.37B $3.35B $4.49B $3.94B $2.15B $1.69B $1.52B
Interest Expense 10-point trend, +150.5% · · $238M $228M $236M $240M $237M $234M $198M $155M $103M $95M
Interest Income 3-point trend, +55.0% $406M $486M $262M · · · · · · · · ·
Other Non-op 12-point trend, +5339.1% $1.25B $532M $300M $39M $118M $41M $156M $139M $78M $16M $8M $23M
Pretax Income 12-point trend, +540.3% $9.27B $8.15B $7.72B $7.60B $6.77B $4.17B $3.27B $4.40B $3.82B $2.01B $1.60B $1.45B
Income Tax 12-point trend, +504.5% $2.27B $975M $860M $1.07B $883M $547M $563M $1.36B $297M $292M $221M $376M
Net Income 12-point trend, +552.8% $7.00B $7.18B $6.86B $6.53B $5.89B $3.62B $2.71B $3.04B $3.52B $1.72B $1.38B $1.07B
EPS (Basic) 12-point trend, +889.8% $8.71 $8.68 $8.16 $7.49 $6.47 $3.95 $2.89 $3.00 $3.28 $1.56 $1.13 $0.88
EPS (Diluted) 12-point trend, +895.4% $8.66 $8.61 $8.11 $7.44 $6.40 $3.92 $2.86 $2.96 $3.25 $1.54 $1.12 $0.87
Shares (Basic) 12-point trend, -33.8% 804,000,000 827,000,000 840,000,000 871,000,000 910,000,000 916,000,000 937,000,000 1,013,000,000 1,073,000,000 1,107,000,000 1,214,000,000 1,215,000,000
Shares (Diluted) 12-point trend, -34.4% 808,000,000 834,000,000 845,000,000 877,000,000 919,000,000 923,000,000 945,000,000 1,026,000,000 1,084,000,000 1,116,000,000 1,226,000,000 1,231,000,000
EBITDA 12-point trend, +445.3% $8.29B $7.87B $7.65B $8.23B $7.28B $4.37B $3.35B $4.80B $3.87B $2.15B $1.69B $1.52B
बैलेंस शीट 29
AMAT के लिए वार्षिक बैलेंस शीट डेटा
मेट्रिक रुझान 202520242023202220212020201920182017201620152014
Cash & Equivalents 12-point trend, +141.2% $7.24B $8.02B $6.13B $2.00B $5.00B $5.35B $3.13B $3.44B $5.01B $3.41B $4.80B $3.00B
Short-term Investments 12-point trend, +732.5% $1.33B $1.45B $737M $586M $464M $387M $489M $590M $2.27B $343M $168M $160M
Receivables 12-point trend, +210.5% $5.18B $5.23B $5.17B $6.07B $4.95B $2.96B $2.53B $2.32B $2.34B $2.28B $1.74B $1.67B
Inventory 12-point trend, +277.5% $5.92B $5.42B $5.72B $5.93B $4.31B $3.90B $3.47B $3.72B $2.71B $2.05B $1.83B $1.57B
Prepaid Expense 12-point trend, +312.5% $1.06B $974M $976M $883M $793M $602M $485M $490M $317M $188M $194M $257M
Other Current Assets 10-point trend, +339.3% $1.21B $1.09B $1.39B $1.34B $1.39B $764M $581M $530M $374M $275M · ·
Current Assets 12-point trend, +199.7% $20.88B $21.22B $19.15B $15.93B $16.11B $13.37B $10.21B $10.60B $12.92B $8.35B $9.26B $6.97B
PP&E (Net) 12-point trend, +435.4% $4.61B $3.34B $2.72B $2.31B $1.93B $1.60B $1.53B $1.41B $1.07B $937M $892M $861M
PP&E (Gross) 12-point trend, +198.8% $8.51B $7.11B $6.37B $5.63B $4.98B $4.38B $4.07B $3.81B $3.31B $3.04B $2.95B $2.85B
Accum. Depreciation 12-point trend, +96.3% $3.90B $3.77B $3.65B $3.32B $3.05B $2.78B $2.54B $2.40B $2.25B $2.11B $2.05B $1.99B
Goodwill 12-point trend, +12.2% $3.71B $3.73B $3.73B $3.70B $3.48B $3.47B $3.40B $3.37B $3.37B $3.32B $3.30B $3.30B
Intangibles 12-point trend, -76.2% $226M $249M $294M $339M $104M $153M $156M $213M $412M $575M $762M $951M
Other Non-current Assets 8-point trend, +225.0% $806M $314M $345M $691M $229M $260M $265M $248M · · · ·
Total Assets 12-point trend, +175.5% $36.30B $34.41B $30.73B $26.73B $25.82B $22.35B $19.02B $17.63B $19.42B $14.57B $15.31B $13.17B
Accounts Payable 12-point trend, +222.7% $1.98B $1.57B $1.48B $1.75B $1.47B $1.12B $958M $996M $945M $813M $658M $613M
Short-term Debt 9-point trend, +100000000.00 $100M $799M $100M $0 · · $600M $0 · $200M $1.20B $0
Current Liabilities 12-point trend, +183.4% $8.00B $8.47B $7.37B $7.38B $6.34B $4.46B $4.45B $3.92B $4.12B $3.63B $3.80B $2.82B
Capital Leases 7-point trend, +404000000.00 $404M $259M $252M $287M $228M $195M $0 · · · · ·
Deferred Tax 6-point trend, -65.6% · · · · · · $11M $12M $5M $1M $56M $32M
Other Non-current Liabilities 12-point trend, +1412.7% $1.07B $810M $714M $732M $692M $662M $163M $126M $99M $77M $85M $71M
Total Liabilities 12-point trend, +199.4% $15.88B $15.41B $14.38B $14.53B $13.58B $11.78B $10.81B $10.79B $10.07B $7.35B $7.70B $5.31B
Long-term Debt 10-point trend, +231.5% $6.46B $6.16B $5.46B · · $5.45B $5.31B $5.31B $5.30B $3.12B $3.34B $1.95B
Total Debt 12-point trend, +236.7% $6.55B $6.96B $5.56B $5.46B $5.45B $5.45B $5.91B $5.31B $5.30B $3.54B $4.54B $1.95B
Retained Earnings 12-point trend, +322.5% $55.23B $49.65B $43.73B $37.89B $32.25B $27.21B $24.39B $20.88B $18.26B $15.25B $13.97B $13.07B
Treasury Stock 12-point trend, +290.9% $45.04B $40.15B $36.30B $34.10B $28.00B $24.25B $23.60B $21.19B $15.91B $14.74B $12.85B $11.52B
AOCI 12-point trend, -44.7% $-110M $-168M $-217M $-202M $-260M $-299M $-180M $-125M $-64M $-115M $-92M $-76M
Stockholders' Equity 12-point trend, +159.5% $20.41B $19.00B $16.35B $12.19B $12.25B $10.58B $8.21B $6.84B $9.63B $7.41B $7.61B $7.87B
Liabilities + Equity 12-point trend, +175.5% $36.30B $34.41B $30.73B $26.73B $25.82B $22.35B $19.02B $17.63B $19.42B $14.57B $15.31B $13.17B
Shares Outstanding 12-point trend, -35.1% 793,000,000 818,000,000 833,000,000 844,000,000 892,000,000 914,000,000 916,000,000 967,000,000 1,060,000,000 1,078,000,000 1,160,000,000 1,221,000,000
नकदी प्रवाह 19
AMAT के लिए वार्षिक नकदी प्रवाह डेटा
मेट्रिक रुझान 202520242023202220212020201920182017201620152014
D&A 12-point trend, +16.0% $435M $392M $515M $444M $394M $376M $363M $457M $407M $389M $371M $375M
Stock-based Comp 12-point trend, +277.4% $668M $577M $490M $413M $346M $307M $263M $258M $220M $201M $187M $177M
Deferred Tax 12-point trend, +6505.6% $1.15B $-678M $-358M $195M $60M $68M $51M $198M $-12M $-21M $-130M $-18M
Amort. of Intangibles 10-point trend, -76.1% · · $44M $40M $49M $56M $57M $199M $193M $189M $186M $184M
Restructuring 9-point trend, +2485.7% $181M $0 $0 $-4M $157M $0 $0 · · · $9M $7M
Other Non-cash 2-point trend, -74.8% · · · $-2.18B $-1.25B · · · · · · ·
Operating Cash Flow 12-point trend, +342.1% $7.96B $8.68B $8.70B $5.40B $5.44B $3.80B $3.25B $3.79B $3.79B $2.57B $1.16B $1.80B
CapEx 12-point trend, +837.8% $2.26B $1.19B $1.11B $787M $668M $422M $441M $622M $345M $253M $215M $241M
Investing Cash Flow 12-point trend, -1628.0% $-2.78B $-2.33B $-1.53B $-1.36B $-1.22B $-130M $-443M $571M $-2.53B $-425M $-281M $-161M
Debt Issued 11-point trend, -61.6% $991M $694M $0 $0 $0 $2.98B $0 $0 $2.18B $0 $2.58B ·
Net Debt Issued 8-point trend, -85.2% $291M $694M · $0 $0 $97M $0 $0 $1.97B · · ·
Stock Issued 12-point trend, +143.9% $261M $243M $227M $199M $175M $174M $145M $124M $97M $88M $88M $107M
Stock Repurchased 12-point trend, +4895000000.00 $4.89B $3.82B $2.19B $6.10B $3.75B $649M $2.40B $5.28B $1.17B $1.89B $1.32B $0
Net Stock Activity 12-point trend, -4634000000.00 $-4.63B $-3.58B $-1.96B $-5.90B $-3.58B $-475M $-2.26B $-5.16B $-1.07B $-1.80B $-1.32B $0
Dividends Paid 12-point trend, +185.4% $1.38B $1.19B $975M $873M $838M $787M $771M $605M $430M $444M $487M $485M
Financing Cash Flow 12-point trend, -1617.5% $-5.98B $-4.47B $-3.03B $-7.04B $-4.59B $-1.34B $-3.12B $-5.93B $341M $-3.53B $913M $-348M
Net Change in Cash 12-point trend, -162.0% $-801M $1.88B $4.13B $-3.00B $-365M $2.34B $-311M $-1.57B $1.60B $-1.39B $1.79B $1.29B
Free Cash Flow 12-point trend, +265.5% $5.70B $7.49B $7.59B $4.61B $4.77B $3.38B $2.81B $3.17B $3.26B $2.21B $948M $1.56B
Levered FCF 10-point trend, +395.9% · · $7.38B $4.42B $4.57B $3.17B $2.61B $3.00B $3.08B $2.08B $859M $1.49B
लाभप्रदता 8
AMAT के लिए वार्षिक लाभप्रदता डेटा
मेट्रिक रुझान 202520242023202220212020201920182017201620152014
Gross Margin 12-point trend, +14.9% 48.7% 47.5% 46.7% 46.5% 47.3% 44.7% 43.7% 45.3% 44.9% 41.7% 40.9% 42.4%
Operating Margin 12-point trend, +74.4% 29.2% 28.9% 28.9% 30.2% 29.9% 25.4% 22.9% 27.8% 26.6% 19.9% 17.5% 16.8%
Net Margin 12-point trend, +108.7% 24.7% 26.4% 25.9% 25.3% 25.5% 21.0% 18.5% 19.2% 23.6% 15.9% 14.3% 11.8%
Pretax Margin 12-point trend, +104.8% 32.7% 30.0% 29.1% 29.5% 29.4% 24.2% 22.4% 27.2% 25.7% 18.6% 16.5% 16.0%
EBITDA Margin 12-point trend, +74.4% 29.2% 28.9% 28.9% 31.9% 31.6% 25.4% 22.9% 27.8% 26.6% 19.9% 17.5% 16.8%
ROA 12-point trend, +132.8% 19.8% 22.0% 23.9% 24.8% 24.4% 17.5% 14.8% 17.8% 20.2% 11.5% 9.7% 8.5%
ROE 12-point trend, +157.7% 35.5% 37.9% 43.6% 53.8% 48.4% 35.9% 33.1% 48.0% 38.0% 24.5% 17.7% 13.8%
ROIC 12-point trend, +102.3% 23.2% 26.7% 31.0% 37.9% 33.9% 23.7% 19.6% 27.9% 24.3% 17.1% 12.0% 11.5%
तरलता और शोधन क्षमता 5
AMAT के लिए वार्षिक तरलता और शोधन क्षमता डेटा
मेट्रिक रुझान 202520242023202220212020201920182017201620152014
Current Ratio 12-point trend, +5.8% 2.6 2.5 2.6 2.2 2.5 3.0 2.3 2.6 3.1 2.3 2.4 2.5
Quick Ratio 12-point trend, +0.5% 1.7 1.7 1.6 1.2 1.6 2.0 1.4 1.6 2.3 1.7 1.8 1.7
Debt / Equity 12-point trend, +29.7% 0.3 0.4 0.3 0.4 0.4 0.5 0.7 0.8 0.6 0.5 0.6 0.2
LT Debt / Equity 12-point trend, +27.8% 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.5 0.6 0.8 0.6 0.4 0.4 0.2
Interest Coverage 10-point trend, +101.0% · · 32.2 34.2 29.2 18.2 14.1 20.5 19.5 13.9 16.4 16.0
दक्षता 3
AMAT के लिए वार्षिक दक्षता डेटा
मेट्रिक रुझान 202520242023202220212020201920182017201620152014
Asset Turnover 12-point trend, +11.5% 0.8 0.8 0.9 1.0 1.0 0.8 0.8 0.9 0.9 0.7 0.7 0.7
Inventory Turnover 12-point trend, -27.3% 2.6 2.6 2.4 2.7 3.0 2.6 2.3 2.9 3.2 3.3 3.4 3.5
Receivables Turnover 12-point trend, -7.6% 5.1 5.2 4.7 4.7 5.8 6.3 6.0 7.0 6.3 5.4 5.7 5.5
प्रति शेयर 6
AMAT के लिए वार्षिक प्रति शेयर डेटा
मेट्रिक रुझान 202520242023202220212020201920182017201620152014
Book Value / Share 12-point trend, +299.5% $25.74 $23.23 $19.63 $14.45 $13.73 $11.57 $8.97 $7.07 $8.82 $6.69 $6.56 $6.44
Revenue / Share 12-point trend, +376.4% $35.11 $32.59 $31.38 $29.40 $25.10 $18.64 $15.46 $16.82 $13.41 $9.70 $7.88 $7.37
Cash Flow / Share 12-point trend, +573.6% $9.85 $10.40 $10.30 $6.16 $5.92 $4.12 $3.44 $3.69 $3.33 $2.21 $0.95 $1.46
Cash / Share 12-point trend, +271.4% $9.13 $9.81 $7.36 $2.36 $5.60 $5.85 $3.42 $3.56 $4.73 $3.16 $4.14 $2.46
Dividend / Share 12-point trend, +1680.0% $2 $2 $1 $1 $1 $1 $1 $1 $0 $0 $0 $0
EPS (TTM) 12-point trend, +895.4% $8.66 $8.61 $8.11 $7.44 $6.40 $3.92 $2.86 $2.96 $3.25 $1.54 $1.12 $0.87
विकास दरें 10
AMAT के लिए वार्षिक विकास दरें डेटा
मेट्रिक रुझान 202520242023202220212020201920182017201620152014
Revenue YoY 5-point trend, -87.1% 4.4% 2.5% 2.8% 11.8% 34.1% · · · · · · ·
Revenue CAGR 3Y 3-point trend, -79.2% 3.2% 5.6% 15.5% · · · · · · · · ·
Revenue CAGR 5Y 10.5% · · · · · · · · · · ·
EPS YoY 5-point trend, -99.1% 0.58% 6.2% 9.0% 16.2% 63.3% · · · · · · ·
EPS CAGR 3Y 3-point trend, -81.1% 5.2% 10.4% 27.4% · · · · · · · · ·
EPS CAGR 5Y 17.2% · · · · · · · · · · ·
Net Income YoY 5-point trend, -104.0% -2.5% 4.7% 5.1% 10.8% 62.7% · · · · · · ·
Net Income CAGR 3Y 3-point trend, -90.1% 2.4% 6.8% 23.7% · · · · · · · · ·
Net Income CAGR 5Y 14.1% · · · · · · · · · · ·
Dividend CAGR 5Y 11.9% · · · · · · · · · · ·
मूल्यांकन (TTM) 17
AMAT के लिए वार्षिक मूल्यांकन (TTM) डेटा
मेट्रिक रुझान 202520242023202220212020201920182017201620152014
Revenue TTM 12-point trend, +212.7% $28.37B $27.18B $26.52B $25.79B $23.06B $17.20B $14.61B $16.70B $14.70B $10.82B $9.66B $9.07B
Net Income TTM 12-point trend, +552.8% $7.00B $7.18B $6.86B $6.53B $5.89B $3.62B $2.71B $3.04B $3.52B $1.72B $1.38B $1.07B
Market Cap 12-point trend, +607.8% $181.40B $152.57B $109.37B $75.72B $121.89B $55.71B $51.04B $31.29B $60.09B $30.90B $19.07B $25.63B
Enterprise Value 12-point trend, +634.8% $179.38B $150.06B $108.06B $78.60B $121.88B $55.42B $53.33B $32.57B $58.12B $30.69B $18.65B $24.41B
P/E 12-point trend, +9.5% 26.4 21.7 16.2 12.1 21.4 15.5 19.5 10.9 17.4 18.6 14.7 24.1
P/S 12-point trend, +126.4% 6.4 5.6 4.1 2.9 5.3 3.2 3.5 1.9 4.1 2.9 2.0 2.8
P/B 12-point trend, +172.8% 8.9 8.0 6.7 6.2 10.0 5.3 6.2 4.6 6.4 4.3 2.5 3.3
P / Tangible Book 6-point trend, +37.5% 11.0 10.2 8.9 9.3 14.1 8.0 · · · · · ·
P / Cash Flow 12-point trend, +60.1% 22.8 17.6 12.6 14.0 22.4 14.6 15.7 8.3 16.7 12.5 16.4 14.2
P / FCF 12-point trend, +93.7% 31.8 20.4 14.4 16.4 25.5 16.5 18.2 9.9 18.4 14.0 20.1 16.4
EV / EBITDA 12-point trend, +34.7% 21.6 19.1 14.1 9.5 16.7 12.7 15.9 6.8 15.0 14.3 11.0 16.1
EV / FCF 12-point trend, +101.0% 31.5 20.0 14.2 17.0 25.5 16.4 19.0 10.3 17.8 13.9 19.7 15.7
EV / Revenue 12-point trend, +135.0% 6.3 5.5 4.1 3.0 5.3 3.2 3.7 1.9 4.0 2.8 1.9 2.7
Dividend Yield 12-point trend, -59.8% 0.76% 0.78% 0.89% 1.1% 0.69% 1.4% 1.5% 1.9% 0.72% 1.4% 2.5% 1.9%
Earnings Yield 12-point trend, -8.5% 3.8% 4.6% 6.2% 8.3% 4.7% 6.4% 5.1% 9.2% 5.7% 5.4% 6.8% 4.1%
Payout Ratio 12-point trend, -56.3% 19.8% 16.6% 14.2% 13.4% 14.2% 21.8% 28.5% 18.3% 12.5% 25.8% 35.4% 45.2%
Annual Payout 12-point trend, +185.4% $1.38B $1.19B $975M $873M $838M $787M $771M $605M $430M $444M $487M $485M

वित्तीय विवरण आय विवरण, बैलेंस शीट, नकदी प्रवाह — वार्षिक, पिछले 5 वर्ष

आय विवरण
2025-10-262024-10-272023-10-292022-10-302021-10-31
राजस्व $28.37B$27.18B$26.52B$25.79B$23.06B
सकल मार्जिन % 48.7%47.5%46.7%46.5%47.3%
परिचालन मार्जिन % 29.2%28.9%28.9%30.2%29.9%
शुद्ध आय $7.00B$7.18B$6.86B$6.53B$5.89B
तनुकरणित EPS $8.66$8.61$8.11$7.44$6.40
बैलेंस शीट
2025-10-262024-10-272023-10-292022-10-302021-10-31
ऋण / इक्विटी 0.30.40.30.40.4
वर्तमान अनुपात 2.62.52.62.22.5
त्वरित अनुपात 1.71.71.61.21.6
नकदी प्रवाह
2025-10-262024-10-272023-10-292022-10-302021-10-31
फ्री कैश फ्लो $5.70B$7.49B$7.59B$4.61B$4.77B

AMAT एआई विश्लेषक पैनल — तेजी और मंदी के विचार स्टॉक की संभावनाओं पर 2026Q2 बहस: क्लॉड, ग्रोक, जेमिनी, चैटजीपीटी

राउंड 1 — शुरुआती विचार

Grok NEUTRAL 0.80
↑ तेजी

मुझे लगता है कि एप्लाइड मैटेरियल्स AI चिप निर्माण में विस्फोटक वृद्धि को भुनाने के लिए पूरी तरह से स्थित है, जिसमें लाभप्रदता में सुधार आपूर्ति-बाधित बाजार में इसकी मूल्य निर्धारण शक्ति को रेखांकित करता है। मार्केट कैप 2026Q1 में $204 बिलियन से बढ़कर $307 बिलियन हो गया, जो AI टेलविंड्स के लिए मजबूत निवेशक खरीद का संकेत देता है। EPS TTM $8.67 से बढ़कर $9.76 हो गया, यह साबित करते हुए कि कंपनी बढ़ती मांग के बीच वास्तविक आय में तेजी ला रही है। नेट मार्जिन बढ़कर 27.78% हो गया, जो सेमी उपकरण के लिए एक उत्कृष्ट प्रदर्शन है, जिसका अर्थ है कि वे बिक्री को पहले से कहीं अधिक प्रभावी ढंग से लाभ में बदल रहे हैं।

↓ मंदी

AMAT के लिए सबसे बड़ा जोखिम वेफर-फैब उपकरण खर्चों में संभावित मंदी है यदि AI का प्रचार ठंडा हो जाता है, जिससे चक्रीय क्षेत्र में इसके ऊंचे गुणक उजागर हो जाते हैं। P/E TTM 39.2 पर 37 पर LRCX जैसे साथियों से ऊपर है, जो आक्रामक विकास अपेक्षाओं को मामूली चूक के लिए बहुत कम जगह के साथ जोड़ता है। ROE TTM 38.9% KLAC के 98% जैसे नेताओं से पिछड़ जाता है, जो दर्शाता है कि वे पूंजी दक्षता पर शीर्ष कुत्ता नहीं हैं। शेयर चार महीनों में $135 से $198 तक 47% बढ़े, इतनी तेज चढ़ाई के बाद लाभ लेने के लिए एक क्लासिक सेटअप।

Claude NEUTRAL 0.68
↑ तेजी

एप्लाइड मैटेरियल्स AI चिप निर्माण में वास्तविक संरचनात्मक टेलविंड्स की सवारी कर रहा है, और मूल्यांकन अभी तक पूरे चक्र को मूल्य में नहीं आंक रहा है। स्टॉक एक साल में 130% ऊपर है, हाँ, लेकिन फंडामेंटल कीमत से तेजी से बढ़ रहे हैं। EPS एक तिमाही में 8.67 से बढ़कर 9.76 हो गया - यह तिमाही-दर-तिमाही 12.6% की वृद्धि है। नेट मार्जिन 24.67% से बढ़कर 27.78% हो गया, यह दर्शाता है कि मूल्य निर्धारण शक्ति वास्तविक है, उधार ली हुई नहीं। 39.2 गुना पिछले आय पर, AMAT 37x पर LRCX के साथ inline कारोबार करता है, लेकिन AMAT का ROE 38.9% वेफर-फैब उपकरणों की धर्मनिरपेक्ष मांग को देखते हुए टिकाऊ है। यदि AI capex चक्र 2027 तक विस्तारित होता है, तो इस स्टॉक में जगह है।

↓ मंदी

बाजार ने पहले ही AI के कई वर्षों की उम्मीदों को मूल्य में शामिल कर लिया है, और AMAT अब वेफर-फैब खर्च की दृश्यता में किसी भी ठोकर के प्रति संवेदनशील है। P/E एक तिमाही में 29.1 से बढ़कर 39.2 हो गया - 90 दिनों में 35% गुणक विस्तार क्रमिक पुनर्मूल्यांकन नहीं है, यह उत्साह है। मार्केट कैप उसी अवधि में 203 बिलियन से बढ़कर 307 बिलियन हो गया। सकल मार्जिन 48.72% पर सपाट है, जिसका अर्थ है कि कंपनी इकाई अर्थशास्त्र का विस्तार नहीं कर रही है, केवल मात्रा पर सवारी कर रही है। यदि सेमीकंडक्टर capex सामान्य हो जाता है या AI मांग नरम हो जाती है, तो गुणक तेजी से संकुचित हो जाता है, और स्टॉक को पकड़ने के लिए कोई मार्जिन विस्तार कुशन नहीं है।

Gemini NEUTRAL 0.75
↑ तेजी

एप्लाइड मैटेरियल्स AI बुनियादी ढांचे की निरंतर मांग को बेहतर परिचालन दक्षता में सफलतापूर्वक परिवर्तित कर रहा है। कंपनी 38.9% इक्विटी पर रिटर्न उत्पन्न कर रही है। इसका मतलब है कि शेयरधारकों द्वारा निवेश किए गए प्रत्येक डॉलर के लिए, कंपनी लगभग 39 सेंट का लाभ उत्पन्न कर रही है, यह साबित करते हुए कि उनके उपकरण वर्तमान सेमीकंडक्टर सुपरसाइकिल के लिए आवश्यक हैं। इसके अलावा, उनका शुद्ध लाभ मार्जिन बढ़कर 27.78% हो गया है। यह इंगित करता है कि कंपनी प्रत्येक बिक्री डॉलर में से अधिक को वास्तविक बॉटम-लाइन आय के रूप में रख रही है, जो उनके नवीनतम उन्नत चिपमेकिंग सिस्टम को रोल आउट करते समय मजबूत मूल्य निर्धारण शक्ति का प्रदर्शन करता है।

↓ मंदी

मूल्यांकन एक ऐसे बिंदु पर पहुंच गया है जहां बाजार पूर्णता को मूल्य में आंक रहा है, जिससे निष्पादन त्रुटियों या चक्रीय मंदी के लिए कोई जगह नहीं बची है। स्टॉक वर्तमान में 39.15 के P/E पर कारोबार कर रहा है। यह गुणक बताता है कि निवेशक भविष्य की आय के लिए एक महत्वपूर्ण प्रीमियम का भुगतान कर रहे हैं, जो जोखिम भरा है यदि सेमीकंडक्टर पूंजी व्यय चक्र ठंडा हो जाता है। इसके अतिरिक्त, P/S अनुपात बढ़कर 10.87 हो गया है। यह ऊंचा स्तर बताता है कि बाजार कंपनी के राजस्व को ऐतिहासिक उच्च स्तर पर महत्व दे रहा है, जिससे आने वाली तिमाहियों में विकास अपेक्षाओं में थोड़ा सा भी बदलाव होने पर एक नाजुक सेटअप बनता है।

Chatgpt NEUTRAL 0.65
↑ तेजी

मुझे लगता है कि सबसे मजबूत बुलिश केस यह है कि AMAT एक टिकाऊ AI-संचालित वेफर-फैब अपग्रेड चक्र के केंद्र में मजबूत लाभप्रदता के साथ बैठा है। ROE TTM: 38.9%। इसका मतलब है कि AMAT इक्विटी के एक बड़े हिस्से को लाभ में परिवर्तित करता है, जो चल रहे बायबैक और आय वृद्धि का समर्थन करता है। सकल मार्जिन TTM: 48.72%। इसका मतलब है कि पूंजी-गहन लेकिन उच्च-दृश्यता वाले बाजार में मूल्य निर्धारण शक्ति और टिकाऊ सकल लाभप्रदता है। EPS TTM: 9.7629। यह आय गति दिखाता है जो गुणक विस्तार को शक्ति प्रदान कर सकती है यदि AI मांग मजबूत बनी रहती है।

↓ मंदी

मेरा बियर केस यह है कि AMAT एक समृद्ध गुणक पर कारोबार करता है और यदि AI capex धीमा हो जाता है तो चक्रीय जोखिम का सामना करता है। P/E TTM: 39.16। वह मूल्यांकन उच्च विकास अपेक्षाओं को दर्शाता है और यदि मांग धीमी हो जाती है तो बहुत कम कुशन छोड़ता है। P/S TTM: 10.8792। बिक्री पर वह प्रीमियम बताता है कि बाजार आउटसाइज्ड टॉप-लाइन लीवरेज को मूल्य में आंक रहा है; कोई भी मंदी गुणकों को नुकसान पहुंचाती है। ऋण/इक्विटी Q1'26: 32.11। वह लीवरेज मंदी में वित्तीय जोखिम बढ़ाता है और यदि नकदी प्रवाह विफल हो जाता है तो इक्विटी पर दबाव डाल सकता है।

राउंड 2 — प्रतिक्रियाएं और खंडन

Grok

चैटजीपीटी, मैं 32.11% पर ऋण/इक्विटी को वित्तीय जोखिम के रूप में आपके बियरिश फ्लैग पर वापस धकेलना चाहता हूं - यह वास्तव में सेमी उपकरण के लिए कम लीवरेज है, जिसका अर्थ है कि AMAT विकास को निधि देने के लिए ज्यादातर इक्विटी पर निर्भर करता है और नकदी प्रवाह को तनाव डाले बिना बायबैक या अधिग्रहण के लिए पर्याप्त ड्राई पाउडर है। वर्तमान अनुपात 2.71 पर, अल्पकालिक तरलता मजबूत है, जो उच्च-ऋण साथियों जैसे LRCX की तुलना में किसी भी capex मंदी को बेहतर ढंग से बफर करती है।

Claude

मुझे ग्रोक की ROE तुलना पर वापस धकेलने की जरूरत है। ग्रोक कहता है कि AMAT का 38.9% ROE KLAC के 98% से पिछड़ जाता है, जिसका अर्थ है कि KLAC अधिक पूंजी-कुशल है। यह उल्टा है। KLAC का 98% ROE एक लाल झंडा है, न कि सम्मान का बैज - यह अत्यधिक लीवरेज या आक्रामक बायबैक का संकेत देता है जो सिकुड़ते इक्विटी आधार पर रिटर्न को कृत्रिम रूप से बढ़ाता है। AMAT का 38.9% वास्तव में स्वस्थ संख्या है: यह टिकाऊ है, यह वास्तविक परिचालन प्रदर्शन से आता है, और इसे अच्छा दिखने के लिए वित्तीय इंजीनियरिंग की आवश्यकता नहीं है। जब आप पूंजी-गहन व्यवसाय में इतना उच्च ROE देखते हैं, तो पूछें कि इसे क्या बढ़ावा दे रहा है। KLAC का उत्तर शायद ऋण और शेयर गणना में कमी है, न कि बेहतर व्यवसाय गुणवत्ता।

Gemini

ग्रोक, AMAT और KLA कॉर्पोरेशन के बीच मूल्यांकन अंतर के बारे में आपका बिंदु इस समय निवेशकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक है। जबकि आपने KLAC के 98% ROE को नोट किया है, यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि एप्लाइड मैटेरियल्स एक बहुत व्यापक, अधिक पूंजी-गहन व्यवसाय मॉडल संचालित करता है जो स्वाभाविक रूप से उस विशिष्ट मीट्रिक को पतला करता है। 38.9% ROE इस पैमाने की कंपनी के लिए अभी भी असाधारण है, यह दर्शाता है कि वे पूंजी को तैनात करने में अत्यधिक कुशल हैं। हालांकि, मैं सहमत हूं कि AMAT के लिए एक प्रीमियम गुणक का भुगतान करना, जबकि इसकी पूंजी दक्षता छोटे, विशेष साथियों से पिछड़ जाती है, वास्तविक डाउनसाइड जोखिम पैदा करता है।

Chatgpt

क्लॉड, मूल्यांकन के बारे में आपका बिंदु सीमित अपसाइड को मान रहा है, जो AMAT के AI-संचालित capex चक्र की स्थायित्व को याद करता है। P/E TTM लगभग 39 इंगित करता है कि निवेशक रुझान से ऊपर आय के कई वर्षों को मूल्य में आंक रहे हैं, जिसका अर्थ है कि स्टॉक का रिटर्न प्रोफाइल निरंतर वेफर-फैब खर्च पर निर्भर करता है। AMAT की लाभप्रदता मजबूत मार्जिन और नकदी प्रवाह द्वारा समर्थित है, जो चक्र के ठंडा होने पर कम से कम कुछ कुशन देती है। लेकिन अगर AI मांग रुक जाती है, तो मार्जिन स्वस्थ रहने के बावजूद गुणक संकुचित हो सकते हैं; कुंजी capex खर्च की दृश्यता है।

राउंड 3 — अंतिम खंडन

G
Grok

क्लॉड, मैं KLAC के ROE पर मिथुन के साथ हूं - वह 98% एक चेतावनी संकेत नहीं है, बल्कि एक उच्च-मार्जिन निरीक्षण आला में बेहतर पूंजी आवंटन का प्रमाण है। इसका मतलब है कि KLAC इक्विटी के प्रत्येक डॉलर से लगभग एक पूर्ण डॉलर का लाभ निचोड़ता है, जो AMAT की व्यापक उपकरण लाइनों से बेहतर प्रदर्शन करता है जिन्हें समान रिटर्न प्राप्त करने के लिए अधिक पैमाने की आवश्यकता होती है। AMAT का अपना 38.9% ROE मजबूत है, फिर भी यह KLAC के 38x की तुलना में 39x P/E पर कारोबार करता है, जो AI फैब बूम में कैच-अप क्षमता के लिए भुगतान कर रहा है जो निष्पादन बना रहता है तो अंतर को कम कर सकता है।

C
Claude

मैं ग्रोक की किसी ऐसी बात को चुनौती देना चाहता हूं जिस पर किसी ने भी आपत्ति नहीं जताई: कि AMAT का 32.11% ऋण-से-इक्विटी 'सेमी उपकरण के लिए कम लीवरेज' है। यह बिल्कुल सही नहीं है। 32% का D/E का मतलब है कि AMAT इक्विटी के प्रत्येक डॉलर के लिए लगभग 32 सेंट का ऋण वहन कर रहा है - जो मध्यम है, कम नहीं। असली मुद्दा यह है कि यह अनुपात तीन तिमाहियों से स्थिर है, जो मुझे बताता है कि AMAT सक्रिय रूप से बैलेंस शीट क्षमता का उपयोग नहीं कर रहा है। यदि AI capex वास्तव में 2027 तक विस्तारित होता है जैसा कि मैंने तर्क दिया था, तो प्रबंधन बायबैक या अधिग्रहण को निधि देने के लिए अधिक ऋण क्यों नहीं तैनात कर रहा है? फ्लैट D/E या तो आत्मविश्वास स्टॉक मूल्य से कम होने का संकेत देता है, या वे संभावित चक्र मोड़ से पहले सतर्क हो रहे हैं। वह हिचकिचाहट देखने लायक है।

G
Gemini

मैं क्लॉड के मूल्यांकन जोखिम की छूट को निर्यात नियंत्रण की भू-राजनीतिक वास्तविकता को लाकर चुनौती देना चाहता हूं। जबकि हम मार्जिन पर बहस कर रहे हैं, AMAT के 2026 के दृष्टिकोण के लिए वास्तविक खतरा चीन को उन्नत चिपमेकिंग उपकरण पर अमेरिकी निर्यात प्रतिबंधों का कसना है। उनके राजस्व का लगभग 30% उस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, और कोई भी आगे कसना एक बड़े राजस्व चट्टान का निर्माण करता है जिसे वर्तमान P/E गुणक 39.2 खाते में नहीं लेते हैं। वह गुणक वह कीमत है जो निवेशक एक डॉलर की कमाई के लिए चुकाते हैं, और यह एक सहज, निर्बाध वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला मानता है जो अब मौजूद नहीं है।

C
Chatgpt

क्लॉड, टिकाऊ AI टेलविंड्स के बारे में आपका बिंदु अभी तक मूल्य में नहीं है, वह जोरदार दावा है जिसे मैं चुनौती देता हूं। मेरा पढ़ना यह है कि बाजार पहले से ही रुझान से ऊपर आय के कई वर्षों को मूल्य में आंक रहा है, जो लगभग 39x के P/E TTM द्वारा प्रमाणित है। वह गुणक बताता है कि निवेशक निरंतर महत्वपूर्ण वृद्धि की उम्मीद करते हैं; कोई भी अचानक AI capex मंदी गुणक को संकुचित कर सकती है, भले ही मार्जिन स्वस्थ रहे। इसके अलावा, स्टॉक ने पिछले साल नाटकीय रूप से वृद्धि की है, जो मांग के और तेज होने के अलावा सीमित अपसाइड आश्चर्य का सुझाव देता है।

मूल्य पूर्वानुमान

मॉडल 3M लक्ष्य 6M लक्ष्य तर्क
G Grok 3M लक्ष्य $215.00 6M लक्ष्य $245.00 तर्क मुझे उम्मीद है कि AMAT में तेजी आएगी क्योंकि AI चिपमेकर्स 2026 के अंत तक आक्रामक वेफर-फैब उपकरण ऑर्डर बनाए रखेंगे, जिससे वर्तमान आय गति का विस्तार होगा। मुख्य उत्प्रेरक मध्य अक्टूबर में AMAT की Q3 2026 आय है, जहां AI हाइपरस्केलर्स से 20% से अधिक ऑर्डर वृद्धि के लिए मार्गदर्शन गुणक विस्तार को चिंगारी दे सकता है। मुख्य जोखिम एक आश्चर्यजनक अमेरिकी निर्यात नियंत्रण विस्तार है जो चीन को लक्षित करता है जिसे वाणिज्य विभाग द्वारा घोषित किया गया है, जो राजस्व का 30% प्रभावित करता है। $10.50 EPS पर 42 के फॉरवर्ड P/E पर, इसका मतलब है कि बाजार आज के 39x पर 10% प्रीमियम के साथ निर्दोष निष्पादन को पुरस्कृत करेगा, जो 15% वृद्धि के दो और वर्षों को जोड़ता है।
C Claude 3M लक्ष्य $168.00 6M लक्ष्य $182.00 तर्क AMAT के AI टेलविंड्स वास्तविक हैं, लेकिन स्टॉक ने पहले ही कई वर्षों की उम्मीदों को मूल्य में शामिल कर लिया है - एक 39x P/E का मतलब है कि बाजार निर्दोष निष्पादन पर शून्य त्रुटि मार्जिन के साथ दांव लगा रहा है। मेरा थीसिस: स्टॉक निवेशकों के पचने के रूप में तीन महीनों में वर्तमान स्तरों के पास समेकित होता है कि क्या वेफर-फैब capex वास्तव में 2027 तक विस्तारित होता है, फिर यदि 2026Q3 आय निरंतर मांग की पुष्टि करती है तो उच्चतर री-रेट करता है। उत्प्रेरक जिस पर मैं नज़र रख रहा हूँ वह AMAT की अगली कमाई रिपोर्ट है - यदि प्रबंधन 2027 capex दृश्यता को आम सहमति से ऊपर निर्देशित करता है, तो गुणक बना रहेगा और स्टॉक साल के अंत तक 182 की ओर बढ़ेगा। जो जोखिम इसे तोड़ता है: कोई भी चीन निर्यात नियंत्रण कसना (मिथुन का बिंदु मान्य है - 39x गुणक पर 30% चीन एक्सपोजर कोई कुशन नहीं छोड़ता है)। 39x पिछले आय पर, AMAT प्रति डॉलर वार्षिक लाभ के लिए लगभग $3.80 का भुगतान कर रहा है, जो केवल तभी काम करता है जब AI खर्च रुकता नहीं है। मैं अपनी होल्ड थीसिस पर कायम हूं - जोखिम-इनाम संतुलित है, बुलिश की ओर झुका हुआ नहीं है।
G Gemini 3M लक्ष्य $165.00 6M लक्ष्य $180.00 तर्क मेरा थीसिस यह है कि एप्लाइड मैटेरियल्स भू-राजनीतिक बाधाओं को ऑफसेट करने वाली AI बुनियादी ढांचे की मांग के रूप में उच्चतर होगा, हालांकि मूल्यांकन विस्फोटक वृद्धि पर एक छत बना हुआ है। छह महीने के दृष्टिकोण के लिए एक विशिष्ट उत्प्रेरक वित्तीय वर्ष 2026 की तीसरी तिमाही की आय रिपोर्ट है; यदि प्रबंधन प्रदर्शित करता है कि नई चिपमेकिंग सिस्टम उच्च-बैंडविड्थ मेमोरी में बाजार हिस्सेदारी को सफलतापूर्वक कैप्चर कर रहे हैं, तो स्टॉक संभवतः री-रेट होगा। प्राथमिक जोखिम सेमीकंडक्टर उपकरण पर अमेरिकी निर्यात नियंत्रण का अचानक विस्तार है, जो राजस्व के एक महत्वपूर्ण हिस्से को तुरंत खतरे में डाल देगा। 39.16 का वर्तमान P/E का मतलब है कि निवेशक भविष्य की आय के लिए एक भारी प्रीमियम का भुगतान कर रहे हैं, यदि विकास अपेक्षाएं लड़खड़ाती हैं तो त्रुटि के लिए बहुत कम जगह बची है।
C Chatgpt 3M लक्ष्य $165.00 6M लक्ष्य $185.00 तर्क मुझे लगता है कि AMAT टिकाऊ AI-संचालित वेफर-फैब capex और ठोस लाभप्रदता पर अगले कुछ महीनों में उच्चतर हो सकता है। उत्प्रेरक: मजबूत चिपमेकिंग खर्च पर उत्साहित मार्गदर्शन के साथ उम्मीद से मजबूत 2026Q2 प्रिंट। जोखिम: चीन को निर्यात नियंत्रण या AI capex में चक्रीय मंदी गुणकों को कुचल सकती है। वास्तविकता से जुड़ें: लगभग 151.55 पर, 39x P/E और EPS लगभग 9.76 के साथ, बाजार वर्षों के विकास को मूल्य में आंक रहा है; एक चूक गुणक को संकुचित कर सकती है।

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