AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock
NASDAQ · Semiconductors · SEC EDGAR पर देखें ↗ बंद अक्ट 2, 2026 10-K/10-Q अग 20, 2026AMAT स्टॉक स्नैपशॉट मूल्य, बाजार पूंजीकरण, P/E, EPS, ROE, ऋण/इक्विटी, 52-सप्ताह की सीमा
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| एक्स-डेट | स्प्लिट | प्रकार |
|---|---|---|
| 17 अप्रैल 2002 | 2-for-1 | फॉरवर्ड |
| 16 मार्च 2000 | 2-for-1 | फॉरवर्ड |
| 14 अक्टूबर 1997 | 2-for-1 | फॉरवर्ड |
| 13 अक्टूबर 1995 | 2-for-1 | फॉरवर्ड |
| 6 अक्टूबर 1993 | 2-for-1 | फॉरवर्ड |
| 7 अप्रैल 1992 | 2-for-1 | फॉरवर्ड |
| 16 मई 1986 | 2-for-1 | फॉरवर्ड |
| 6 फ़रवरी 1981 | 3-for-2 | फॉरवर्ड |
| 2 अप्रैल 1980 | 3-for-2 | फॉरवर्ड |
Applied Materials, Inc. - Common Stock के बारे में विकिपीडिया से कंपनी का अवलोकन
Applied Materials, Inc. is an American corporation that supplies equipment, services and software for the manufacture of semiconductor (integrated circuit) chips for electronics, flat panel displays for computers, smartphones, televisions, and solar products. The company also supplies equipment to produce coatings for flexible electronics, packaging and other applications. The company is headquartered in Santa Clara, California, and is the second largest supplier of semiconductor equipment in the world based on revenue behind Dutch company ASML.
History
Founded in 1967 by Michael A. McNeilly and others, Applied Materials went public in 1972 on the National Association of Securities Dealers Automated Quotations (NASDAQ), a then-recently established stock exchange. In subsequent years, the company diversified, until James C. Morgan became CEO in 1976 and returned the company's focus to its core business of semiconductor manufacturing equipment. By 1978, sales increased by 17%.
In 1984, Applied Materials became the first U.S. semiconductor equipment manufacturer to open its own technology center in Japan, and the first semiconductor equipment company to operate a service center in China. In 1987, Applied introduced a chemical vapor deposition (CVD) machine called the Precision 5000, which differed from existing machines by incorporating diverse processes into a single machine that had multiple process chambers.
In 1992, the corporation settled a lawsuit with three former employees for an estimated $600,000. The suit complained that the employees had been driven out of the company after complaining about the courses Applied Scholastics had been hired to teach there.
In 1993, the Applied Materials' Precision 5000 was inducted into the Smithsonian Institution's permanent collection of Information Age technology.
In November 1996, Applied Materials acquired two Israeli companies for an aggregate amount of $285 million: Opal Technologies and Orbot Instruments for $175 million and $110 million in cash, respectively. Orbot produces systems for inspecting patterned silicon wafers for yield enhancement during the semiconductor manufacturing process, as well as systems for inspecting masks used during the patterning process. Opal develops and manufactures high-speed metrology systems used by semiconductor manufacturers to verify critical dimensions during the production of integrated circuits.
In 2000, Etec Systems, Inc. was purchased. On June 27, 2001, Applied Materials acquired Israeli company Oramir Semiconductor Equipment Ltd., a supplier of laser cleaning technologies for semiconductor wafers, in a purchase business combination for $21 million in cash.
In January 2008, Applied Materials purchased Baccini, an Italian company and designer of tools used in manufacturing solar cells.
In 2009, Applied Materials opened its Solar Technology Center, the world's largest commercial solar energy research and development facility, in Xi'an, China.
Applied Materials acquired Semitool Inc. in December 2009, and announced its acquisition of Varian Semiconductor in May 2011. Applied Materials then announced a planned merger with Tokyo Electron on September 24, 2013. If it had been approved by government regulators, the proposed combined company, to be called Eteris, would have been the world's largest supplier of semiconductor processing equipment, with a total market value of $29 billion. However, on April 27, 2015, Applied Materials announced that its merger with Tokyo Electron has been scrapped due to antitrust concerns and fears of dominating the semiconductor equipment industry.
In 2015, Applied Materials left the solar wafer sawing and the solar ion implantation businesses.
Applied Materials was named among FORTUNE World's Most Admired Companies in 2018.
In 2019, Applied Materials announced its intention to buy semiconductor equipment manufacturer (and former Hitachi group member) Kokusai Electric Corporation from private equity firm KKR for $2.2 billion, but terminated the deal in March 2021 citing delays in getting approval from China's regulator.
In November 2023, Applied Materials was reported to be under criminal investigation by the United States Department of Justice (DOJ) for routing equipment to Semiconductor Manufacturing International Corporation via South Korea in violation of US sanctions. The company settled with the DOJ, paying a penalty of 252 million dollars in February 2026. The settlement was the largest of its kind to date. The US government recovered the largest fine possible, which is twice the value of the illegal transaction.
On August 15, 2025, Applied Materials shares tumbled 12% after issuing weak sales and profit forecasts, with U.S.-China trade tensions weighing heavily on demand and visibility.
In September 2026, Applied Materials announced plans to invest $5 billion in India over the following decade under an initiative it described as "India Vision 2035", unveiled at SEMICON India 2026 in New Delhi as Indian Prime Minister Narendra Modi inaugurated the conference. The plan centers on research, supply-chain expansion and workforce development, and includes a proposed 140-acre semiconductor research park and a plan to expand the company's India-based supply-chain capacity roughly tenfold by 2035.
Finances
For the fiscal year 2021, Applied Materials reported earnings of US$5.888 billion, with an annual revenue of US$23.063 billion, a 34% increase over the previous fiscal. Applied Materials market capitalization was valued at over US$36.6 billion in November 2018.
Organization
Applied is organized into three major business sectors: Semiconductor Products, Applied Global Services, and Display and Adjacent Markets. Applied Materials also operates a venture investing arm called Applied Ventures.
Semiconductor Products
The company develops and manufactures equipment used in the wafer fabrication steps of creating a semiconductor device, including atomic layer deposition (ALD), chemical vapor deposition (CVD), physical vapor deposition (PVD), rapid thermal processing (RTP), chemical mechanical polishing (CMP), etch, ion implantation and wafer inspection. The company acquired Semitool for this group in late 2009. In 2019, Applied Materials agreed to buy semiconductor manufacturer Kokusai for $2.2 Billion.
Applied Global Services
The Applied Global Services (AGS) group offers equipment installation support and warranty extended support, as well as maintenance support. AGS also offers new and refurbished equipment, as well as upgrades and enhancements for installed base equipment. This sector also includes automation software for manufacturing environments.
Display and Adjacent Markets
AGS combined an existing business unit with the display business of Applied Films Corporation, acquired in mid-2006.
The manufacturing process for TFT LCDs (thin film transistor liquid crystal displays), commonly employed in computer monitors and televisions, is similar to that employed for integrated circuits. In cleanroom environments both TFT-LCD and integrated circuit production use photolithography, chemical and physical vapor deposition, and testing.
Energy and Environmental Solutions (former sector)
In 2006, the company acquired Applied Films, a glass coating and web coating business. Also in 2006, Applied announced it was entering the solar manufacturing equipment business. The solar, glass and web businesses were organized into the company's Energy and Environmental Solutions (EES) sector.
In 2007, Applied Materials announced the Applied SunFab thin film photovoltaic module production line, with single or tandem junction capability. SunFab applies silicon thin film layers to glass substrate that then produce electricity when exposed to sunlight. In 2009, the company's SunFab line was certified by the International Electrotechnical Commission (IEC). In 2010, Applied announced that it was abandoning the thin film market and closing down their SunFab division. Also in 2007, the company acquired privately held, Switzerland-based HCT Shaping Systems SA, a specialist in wafer sawing tools for both solar and semiconductor wafer manufacture, paying approximately $475 million.
In 2008, Applied acquired privately held, Italy-based Baccini SpA for $330M, company that worked in the metallization steps of solar cell manufacturing. The company was listed at the top of VLSI Research's list of supplier of photovoltaic manufacturing equipment for 2008, with sales of $797M.
Since July 2016 the Energy and Environmental Solutions sector is no longer reported separately. Remaining solar business activities have been included in "Corporate and Others".
Locations
Applied moved into its Bowers Avenue headquarters in Santa Clara, California, in 1974 and operates in Europe, Japan, Canada, the United States, Israel, China, Italy, India, Korea, Southeast Asia, Singapore and Taiwan.
Key people
Management
Chairman of the Board of Directors: Thomas J. Iannotti
President and chief executive officer: Gary E. Dickerson
Chief Financial Officer: Brice Hill
Chief Technology Officer: Omkaram Nalamasu
Notable staff members
Gary E. Dickerson – President and CEO
James C. Morgan – former CEO
Michael R. Splinter – former CEO
Gerald Yin – former employee and founder of Advanced Micro-Fabrication Equipment (AMEC)
स्रोत: विकिपीडिया (अंग्रेज़ी), CC BY-SA 4.0 · विकिपीडिया पर देखें ↗
10-वर्षीय प्रदर्शन राजस्व, शुद्ध आय, मार्जिन और ईपीएस रुझान
मूल्यांकन P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA अनुपात — क्या स्टॉक महंगा है या सस्ता?
| मेट्रिक | 5Y रुझान | AMAT | 5Y औसत | सहकर्मी माध्यिका | निर्णय |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 46.65Y औसत ≈19.5 | ≈19.5 | 68.4 | अल्पमूल्यित | |
| P/S (TTM) | 13.95Y औसत ≈4.9 | ≈4.9 | 13.8 | उचित मूल्य | |
| P/B (MRQ) | 16.75Y औसत ≈8.0 | ≈8.0 | 10.1 | अति मूल्यांकित | |
| EV / EBITDA | 51.55Y औसत ≈16.2 | ≈16.2 | 31.6 | अल्पमूल्यित | |
| मूल्य / FCF (TTM) | 76.35Y औसत ≈21.7 | ≈21.7 | · | · | |
| मूल्य / नकदी प्रवाह (TTM) | 51.15Y औसत ≈17.9 | ≈17.9 | 25.1 | उचित मूल्य | |
| EV / राजस्व (TTM) | 13.95Y औसत ≈4.9 | ≈4.9 | · | · | |
| EV / FCF (TTM) | 76.05Y औसत ≈21.7 | ≈21.7 | · | · | |
| मूल्य / मूर्त पुस्तक (MRQ) | 16.95Y औसत ≈10.7 | ≈10.7 | · | · | |
| PEG Ratio (PEG अनुपात) | ≈2.7 | · | · | · |
सहकर्मी माध्यिका को प्रति मीट्रिक मानकीकृत आधार पर गणना की जाती है और यह हमेशा इस स्टॉक के लिए दिखाए गए TTM/MRQ आधार से मेल नहीं खा सकती है।
लाभप्रदता सकल, परिचालन और शुद्ध मार्जिन; ROE, ROA, ROIC
| मेट्रिक | 5Y रुझान | AMAT | 5Y औसत | सहकर्मी माध्यिका | निर्णय |
|---|---|---|---|---|---|
| सकल मार्जिन (TTM) | 49.4%5Y औसत ≈47.3% | ≈47.3% | 50.4% | अनुरूप | |
| परिचालन मार्जिन (TTM) | 29.6%5Y औसत ≈29.4% | ≈29.4% | 21.2% | शीर्ष स्तर | |
| EBITDA Margin (EBITDA मार्जिन) | 29.2%5Y औसत ≈30.1% | ≈30.1% | 21.2% | शीर्ष स्तर | |
| प्रीटैक्स मार्जिन (TTM) | 34.8%5Y औसत ≈30.1% | ≈30.1% | 21.7% | शीर्ष स्तर | |
| शुद्ध लाभ मार्जिन (TTM) | 30.1%5Y औसत ≈25.6% | ≈25.6% | 19.7% | शीर्ष स्तर | |
| ROA (TTM) | 23.8%5Y औसत ≈23.0% | ≈23.0% | 5.8% | शीर्ष स्तर | |
| ROE (TTM) | 41.1%5Y औसत ≈43.9% | ≈43.9% | 9.9% | शीर्ष स्तर | |
| ROIC | 23.2%5Y औसत ≈30.5% | ≈30.5% | 12.7% | शीर्ष स्तर |
वित्तीय स्वास्थ्य ऋण, तरलता, शोधन क्षमता — बैलेंस शीट की मजबूती
| मेट्रिक | 5Y रुझान | AMAT | 5Y औसत | सहकर्मी माध्यिका | निर्णय |
|---|---|---|---|---|---|
| ऋण / इक्विटी (MRQ) | 0.35Y औसत ≈0.4 | ≈0.4 | 0.3 | अनुरूप | |
| वर्तमान अनुपात (MRQ) | 2.45Y औसत ≈2.5 | ≈2.5 | 2.5 | अनुरूप | |
| त्वरित अनुपात (MRQ) | 1.65Y औसत ≈1.6 | ≈1.6 | 1.6 | अनुरूप | |
| दीर्घकालिक ऋण / इक्विटी (MRQ) | 0.25Y औसत ≈0.4 | ≈0.4 | 0.4 | कम ऋण |
विकास राजस्व, EPS और शुद्ध आय वृद्धि: YoY, 3Y CAGR, 5Y CAGR
| मेट्रिक | 5Y रुझान | AMAT | 5Y औसत | सहकर्मी माध्यिका | निर्णय |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY (राजस्व YoY) | 4.4%5Y औसत ≈11.1% | ≈11.1% | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y (राजस्व CAGR 3Y) | 3.2%5Y औसत ≈8.1% | ≈8.1% | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y (राजस्व CAGR 5Y) | 10.5% | · | · | · | |
| EPS YoY | 0.58%5Y औसत ≈19.1% | ≈19.1% | · | · | |
| Net Income YoY (शुद्ध आय YoY) | -2.5%5Y औसत ≈16.2% | ≈16.2% | · | · | |
| EPS CAGR 3Y | 5.2%5Y औसत ≈14.3% | ≈14.3% | · | · | |
| EPS CAGR 5Y | 17.2% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y (शुद्ध आय CAGR 3Y) | 2.4%5Y औसत ≈11.0% | ≈11.0% | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y (शुद्ध आय CAGR 5Y) | 14.1% | · | · | · |
पूंजी दक्षता एसेट टर्नओवर, इन्वेंटरी टर्नओवर, प्राप्य टर्नओवर
| मेट्रिक | 5Y रुझान | AMAT | 5Y औसत | सहकर्मी माध्यिका | निर्णय |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (परिसंपत्ति टर्नओवर) | 0.85Y औसत ≈0.9 | ≈0.9 | 0.7 | अनुरूप | |
| Inventory Turnover (इन्वेंटरी टर्नओवर) | 2.65Y औसत ≈2.6 | ≈2.6 | 2.8 | कमजोर | |
| Receivables Turnover (प्राप्य टर्नओवर) | 5.15Y औसत ≈5.1 | ≈5.1 | 5.3 | कमजोर | |
| Revenue / Employee (राजस्व / कर्मचारी (रिपोर्ट की गई हेडकाउंट, यफाइनांस)। व्युत्पन्न — संग्रहीत SEC-XBRL अवधारणा नहीं है।) | ≈$729.3K | · | · | · |
मान · ≈ 5Y औसत · उद्योग माध्य · माध्य के सापेक्ष निर्णय
लाभांश यील्ड, भुगतान अनुपात, लाभांश इतिहास, 5Y CAGR
| एक्स-डेट | राशि | मुद्रा | यील्ड |
|---|---|---|---|
| अग 20, 2026 | $0.53 | USD | ≈0.40% |
| मई 21, 2026 | $0.53 | USD | ≈0.45% |
| फ़र 19, 2026 | $0.46 | USD | ≈0.51% |
| नव 20, 2025 | $0.46 | USD | ≈0.81% |
| अग 21, 2025 | $0.46 | USD | ≈1.1% |
| मई 22, 2025 | $0.46 | USD | ≈1.0% |
| फ़र 20, 2025 | $0.40 | USD | ≈0.91% |
| नव 21, 2024 | $0.40 | USD | ≈0.86% |
| अग 22, 2024 | $0.40 | USD | ≈0.72% |
| मई 22, 2024 | $0.40 | USD | ≈0.62% |
| फ़र 21, 2024 | $0.32 | USD | ≈0.67% |
| नव 22, 2023 | $0.32 | USD | ≈0.82% |
| अग 23, 2023 | $0.32 | USD | ≈0.78% |
| मई 24, 2023 | $0.32 | USD | ≈0.90% |
| फ़र 22, 2023 | $0.26 | USD | ≈0.94% |
| नव 23, 2022 | $0.26 | USD | ≈0.95% |
| अग 24, 2022 | $0.26 | USD | ≈0.99% |
| मई 25, 2022 | $0.26 | USD | ≈0.90% |
| फ़र 22, 2022 | $0.24 | USD | ≈0.74% |
| नव 24, 2021 | $0.24 | USD | ≈0.63% |
Earnings History EPS वास्तविक बनाम अनुमान, आश्चर्य %, बीट दर, अगली आय तिथि
| Period | रिपोर्ट | EPS Actual | EPS अनुमान | आश्चर्य |
|---|---|---|---|---|
| 30 सितमबर 2026 | नव 12, 2026 | $3.50 | $4.14 | -15.4% |
| 30 जून 2026 | अग 13, 2026 | $2.86 | $2.72 | 5.2% |
| 31 मार्च 2026 | मई 14, 2026 | $2.38 | $2.25 | 5.9% |
| 31 दिसमबर 2025 | $2.17 | $2.14 | 1.6% | |
| 30 सितमबर 2025 | $2.48 | $2.41 | 3.0% | |
| 30 जून 2025 | $2.39 | $2.36 | 1.3% |
पूर्ण मौलिक सभी मेट्रिक्स प्रति वर्ष — आय विवरण, बैलेंस शीट, नकदी प्रवाह
आय विवरण
| मेट्रिक | रुझान | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $28.37B | $27.18B | $26.52B | $25.79B | $23.06B | $17.20B | $14.61B | $16.70B | $14.70B | $10.82B | $9.66B | $9.07B | |
| Cost of Revenue | $14.56B | $14.28B | $14.13B | $13.79B | $12.15B | $9.51B | $8.22B | $9.19B | $8.09B | $6.31B | $5.71B | $5.23B | |
| Gross Profit | $13.81B | $12.90B | $12.38B | $11.99B | $10.91B | $7.69B | $6.39B | $7.52B | $6.61B | $4.51B | $3.95B | $3.84B | |
| R&D Expense | $3.57B | $3.23B | $3.10B | $2.77B | $2.48B | $2.23B | $2.05B | $2.02B | $1.78B | $1.54B | $1.45B | $1.43B | |
| SG&A Expense | $1.77B | $1.80B | $1.63B | $735M | $620M | $567M | $461M | $483M | $438M | $390M | $469M | $502M | |
| Operating Expenses | $5.52B | $5.03B | $4.73B | $4.21B | $4.03B | $3.33B | $3.04B | $3.03B | $2.68B | $2.36B | $2.26B | $2.32B | |
| Operating Income | $8.29B | $7.87B | $7.65B | $7.79B | $6.89B | $4.37B | $3.35B | $4.49B | $3.94B | $2.15B | $1.69B | $1.52B | |
| Interest Expense | · | · | $238M | $228M | $236M | $240M | $237M | $234M | $198M | $155M | $103M | $95M | |
| Interest Income | $406M | $486M | $262M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Other Non-op | $1.25B | $532M | $300M | $39M | $118M | $41M | $156M | $139M | $78M | $16M | $8M | $23M | |
| Pretax Income | $9.27B | $8.15B | $7.72B | $7.60B | $6.77B | $4.17B | $3.27B | $4.40B | $3.82B | $2.01B | $1.60B | $1.45B | |
| Income Tax | $2.27B | $975M | $860M | $1.07B | $883M | $547M | $563M | $1.36B | $297M | $292M | $221M | $376M | |
| Net Income | $7.00B | $7.18B | $6.86B | $6.53B | $5.89B | $3.62B | $2.71B | $3.04B | $3.52B | $1.72B | $1.38B | $1.07B | |
| EPS (Basic) | $8.71 | $8.68 | $8.16 | $7.49 | $6.47 | $3.95 | $2.89 | $3.00 | $3.28 | $1.56 | $1.13 | $0.88 | |
| EPS (Diluted) | $8.66 | $8.61 | $8.11 | $7.44 | $6.40 | $3.92 | $2.86 | $2.96 | $3.25 | $1.54 | $1.12 | $0.87 | |
| Shares (Basic) | 804,000,000 | 827,000,000 | 840,000,000 | 871,000,000 | 910,000,000 | 916,000,000 | 937,000,000 | 1,013,000,000 | 1,073,000,000 | 1,107,000,000 | 1,214,000,000 | 1,215,000,000 | |
| Shares (Diluted) | 808,000,000 | 834,000,000 | 845,000,000 | 877,000,000 | 919,000,000 | 923,000,000 | 945,000,000 | 1,026,000,000 | 1,084,000,000 | 1,116,000,000 | 1,226,000,000 | 1,231,000,000 | |
| EBITDA | $8.29B | $7.87B | $7.65B | $8.23B | $7.28B | $4.37B | $3.35B | $4.80B | $3.87B | $2.15B | $1.69B | $1.52B |
बैलेंस शीट
| मेट्रिक | रुझान | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $7.24B | $8.02B | $6.13B | $2.00B | $5.00B | $5.35B | $3.13B | $3.44B | $5.01B | $3.41B | $4.80B | $3.00B | |
| Short-term Investments | $1.33B | $1.45B | $737M | $586M | $464M | $387M | $489M | $590M | $2.27B | $343M | $168M | $160M | |
| Receivables | $5.18B | $5.23B | $5.17B | $6.07B | $4.95B | $2.96B | $2.53B | $2.32B | $2.34B | $2.28B | $1.74B | $1.67B | |
| Inventory | $5.92B | $5.42B | $5.72B | $5.93B | $4.31B | $3.90B | $3.47B | $3.72B | $2.71B | $2.05B | $1.83B | $1.57B | |
| Prepaid Expense | $1.06B | $974M | $976M | $883M | $793M | $602M | $485M | $490M | $317M | $188M | $194M | $257M | |
| Other Current Assets | $1.21B | $1.09B | $1.39B | $1.34B | $1.39B | $764M | $581M | $530M | $374M | $275M | · | · | |
| Current Assets | $20.88B | $21.22B | $19.15B | $15.93B | $16.11B | $13.37B | $10.21B | $10.60B | $12.92B | $8.35B | $9.26B | $6.97B | |
| PP&E (Net) | $4.61B | $3.34B | $2.72B | $2.31B | $1.93B | $1.60B | $1.53B | $1.41B | $1.07B | $937M | $892M | $861M | |
| PP&E (Gross) | $8.51B | $7.11B | $6.37B | $5.63B | $4.98B | $4.38B | $4.07B | $3.81B | $3.31B | $3.04B | $2.95B | $2.85B | |
| Accum. Depreciation | $3.90B | $3.77B | $3.65B | $3.32B | $3.05B | $2.78B | $2.54B | $2.40B | $2.25B | $2.11B | $2.05B | $1.99B | |
| Goodwill | $3.71B | $3.73B | $3.73B | $3.70B | $3.48B | $3.47B | $3.40B | $3.37B | $3.37B | $3.32B | $3.30B | $3.30B | |
| Intangibles | $226M | $249M | $294M | $339M | $104M | $153M | $156M | $213M | $412M | $575M | $762M | $951M | |
| Other Non-current Assets | $806M | $314M | $345M | $691M | $229M | $260M | $265M | $248M | · | · | · | · | |
| Total Assets | $36.30B | $34.41B | $30.73B | $26.73B | $25.82B | $22.35B | $19.02B | $17.63B | $19.42B | $14.57B | $15.31B | $13.17B | |
| Accounts Payable | $1.98B | $1.57B | $1.48B | $1.75B | $1.47B | $1.12B | $958M | $996M | $945M | $813M | $658M | $613M | |
| Short-term Debt | $100M | $799M | $100M | $0 | · | · | $600M | $0 | · | $200M | $1.20B | $0 | |
| Current Liabilities | $8.00B | $8.47B | $7.37B | $7.38B | $6.34B | $4.46B | $4.45B | $3.92B | $4.12B | $3.63B | $3.80B | $2.82B | |
| Capital Leases | $404M | $259M | $252M | $287M | $228M | $195M | $0 | · | · | · | · | · | |
| Deferred Tax | · | · | · | · | · | · | $11M | $12M | $5M | $1M | $56M | $32M | |
| Other Non-current Liabilities | $1.07B | $810M | $714M | $732M | $692M | $662M | $163M | $126M | $99M | $77M | $85M | $71M | |
| Total Liabilities | $15.88B | $15.41B | $14.38B | $14.53B | $13.58B | $11.78B | $10.81B | $10.79B | $10.07B | $7.35B | $7.70B | $5.31B | |
| Long-term Debt | $6.46B | $6.16B | $5.46B | · | · | $5.45B | $5.31B | $5.31B | $5.30B | $3.12B | $3.34B | $1.95B | |
| Total Debt | $6.55B | $6.96B | $5.56B | $5.46B | $5.45B | $5.45B | $5.91B | $5.31B | $5.30B | $3.54B | $4.54B | $1.95B | |
| Retained Earnings | $55.23B | $49.65B | $43.73B | $37.89B | $32.25B | $27.21B | $24.39B | $20.88B | $18.26B | $15.25B | $13.97B | $13.07B | |
| Treasury Stock | $45.04B | $40.15B | $36.30B | $34.10B | $28.00B | $24.25B | $23.60B | $21.19B | $15.91B | $14.74B | $12.85B | $11.52B | |
| AOCI | $-110M | $-168M | $-217M | $-202M | $-260M | $-299M | $-180M | $-125M | $-64M | $-115M | $-92M | $-76M | |
| Stockholders' Equity | $20.41B | $19.00B | $16.35B | $12.19B | $12.25B | $10.58B | $8.21B | $6.84B | $9.63B | $7.41B | $7.61B | $7.87B | |
| Liabilities + Equity | $36.30B | $34.41B | $30.73B | $26.73B | $25.82B | $22.35B | $19.02B | $17.63B | $19.42B | $14.57B | $15.31B | $13.17B | |
| Shares Outstanding | 793,000,000 | 818,000,000 | 833,000,000 | 844,000,000 | 892,000,000 | 914,000,000 | 916,000,000 | 967,000,000 | 1,060,000,000 | 1,078,000,000 | 1,160,000,000 | 1,221,000,000 |
नकदी प्रवाह
| मेट्रिक | रुझान | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $435M | $392M | $515M | $444M | $394M | $376M | $363M | $457M | $407M | $389M | $371M | $375M | |
| Stock-based Comp | $668M | $577M | $490M | $413M | $346M | $307M | $263M | $258M | $220M | $201M | $187M | $177M | |
| Deferred Tax | $1.15B | $-678M | $-358M | $195M | $60M | $68M | $51M | $198M | $-12M | $-21M | $-130M | $-18M | |
| Amort. of Intangibles | · | · | $44M | $40M | $49M | $56M | $57M | $199M | $193M | $189M | $186M | $184M | |
| Restructuring | $181M | $0 | $0 | $-4M | $157M | $0 | $0 | · | · | · | $9M | $7M | |
| Other Non-cash | · | · | · | $-2.18B | $-1.25B | · | · | · | · | · | · | · | |
| Operating Cash Flow | $7.96B | $8.68B | $8.70B | $5.40B | $5.44B | $3.80B | $3.25B | $3.79B | $3.79B | $2.57B | $1.16B | $1.80B | |
| CapEx | $2.26B | $1.19B | $1.11B | $787M | $668M | $422M | $441M | $622M | $345M | $253M | $215M | $241M | |
| Investing Cash Flow | $-2.78B | $-2.33B | $-1.53B | $-1.36B | $-1.22B | $-130M | $-443M | $571M | $-2.53B | $-425M | $-281M | $-161M | |
| Debt Issued | $991M | $694M | $0 | $0 | $0 | $2.98B | $0 | $0 | $2.18B | $0 | $2.58B | · | |
| Net Debt Issued | $291M | $694M | · | $0 | $0 | $97M | $0 | $0 | $1.97B | · | · | · | |
| Stock Issued | $261M | $243M | $227M | $199M | $175M | $174M | $145M | $124M | $97M | $88M | $88M | $107M | |
| Stock Repurchased | $4.89B | $3.82B | $2.19B | $6.10B | $3.75B | $649M | $2.40B | $5.28B | $1.17B | $1.89B | $1.32B | $0 | |
| Net Stock Activity | $-4.63B | $-3.58B | $-1.96B | $-5.90B | $-3.58B | $-475M | $-2.26B | $-5.16B | $-1.07B | $-1.80B | $-1.32B | $0 | |
| Dividends Paid | $1.38B | $1.19B | $975M | $873M | $838M | $787M | $771M | $605M | $430M | $444M | $487M | $485M | |
| Financing Cash Flow | $-5.98B | $-4.47B | $-3.03B | $-7.04B | $-4.59B | $-1.34B | $-3.12B | $-5.93B | $341M | $-3.53B | $913M | $-348M | |
| Net Change in Cash | $-801M | $1.88B | $4.13B | $-3.00B | $-365M | $2.34B | $-311M | $-1.57B | $1.60B | $-1.39B | $1.79B | $1.29B | |
| Free Cash Flow | $5.70B | $7.49B | $7.59B | $4.61B | $4.77B | $3.38B | $2.81B | $3.17B | $3.26B | $2.21B | $948M | $1.56B | |
| Levered FCF | · | · | $7.38B | $4.42B | $4.57B | $3.17B | $2.61B | $3.00B | $3.08B | $2.08B | $859M | $1.49B |
लाभप्रदता
| मेट्रिक | रुझान | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 48.7% | 47.5% | 46.7% | 46.5% | 47.3% | 44.7% | 43.7% | 45.3% | 44.9% | 41.7% | 40.9% | 42.4% | |
| Operating Margin | 29.2% | 28.9% | 28.9% | 30.2% | 29.9% | 25.4% | 22.9% | 27.8% | 26.6% | 19.9% | 17.5% | 16.8% | |
| Net Margin | 24.7% | 26.4% | 25.9% | 25.3% | 25.5% | 21.0% | 18.5% | 19.2% | 23.6% | 15.9% | 14.3% | 11.8% | |
| Pretax Margin | 32.7% | 30.0% | 29.1% | 29.5% | 29.4% | 24.2% | 22.4% | 27.2% | 25.7% | 18.6% | 16.5% | 16.0% | |
| EBITDA Margin | 29.2% | 28.9% | 28.9% | 31.9% | 31.6% | 25.4% | 22.9% | 27.8% | 26.6% | 19.9% | 17.5% | 16.8% | |
| ROA | 19.8% | 22.0% | 23.9% | 24.8% | 24.4% | 17.5% | 14.8% | 17.8% | 20.2% | 11.5% | 9.7% | 8.5% | |
| ROE | 35.5% | 37.9% | 43.6% | 53.8% | 48.4% | 35.9% | 33.1% | 48.0% | 38.0% | 24.5% | 17.7% | 13.8% | |
| ROIC | 23.2% | 26.7% | 31.0% | 37.9% | 33.9% | 23.7% | 19.6% | 27.9% | 24.3% | 17.1% | 12.0% | 11.5% |
तरलता और शोधन क्षमता
| मेट्रिक | रुझान | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 2.2 | 2.5 | 3.0 | 2.3 | 2.6 | 3.1 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | |
| Quick Ratio | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 1.4 | 1.6 | 2.3 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | |
| Debt / Equity | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | |
| LT Debt / Equity | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | |
| Interest Coverage | · | · | 32.2 | 34.2 | 29.2 | 18.2 | 14.1 | 20.5 | 19.5 | 13.9 | 16.4 | 16.0 |
दक्षता
| मेट्रिक | रुझान | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
| Inventory Turnover | 2.6 | 2.6 | 2.4 | 2.7 | 3.0 | 2.6 | 2.3 | 2.9 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | |
| Receivables Turnover | 5.1 | 5.2 | 4.7 | 4.7 | 5.8 | 6.3 | 6.0 | 7.0 | 6.3 | 5.4 | 5.7 | 5.5 |
प्रति शेयर
| मेट्रिक | रुझान | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $25.74 | $23.23 | $19.63 | $14.45 | $13.73 | $11.57 | $8.97 | $7.07 | $8.82 | $6.69 | $6.56 | $6.44 | |
| Revenue / Share | $35.11 | $32.59 | $31.38 | $29.40 | $25.10 | $18.64 | $15.46 | $16.82 | $13.41 | $9.70 | $7.88 | $7.37 | |
| Cash Flow / Share | $9.85 | $10.40 | $10.30 | $6.16 | $5.92 | $4.12 | $3.44 | $3.69 | $3.33 | $2.21 | $0.95 | $1.46 | |
| Cash / Share | $9.13 | $9.81 | $7.36 | $2.36 | $5.60 | $5.85 | $3.42 | $3.56 | $4.73 | $3.16 | $4.14 | $2.46 | |
| Dividend / Share | $1.78 | $1.52 | $1.22 | $1.02 | $0.94 | $0.87 | $0.83 | $0.70 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | |
| EPS (TTM) | $8.66 | $8.61 | $8.11 | $7.44 | $6.40 | $3.92 | $2.86 | $2.96 | $3.25 | $1.54 | $1.12 | $0.87 |
विकास दरें
| मेट्रिक | रुझान | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 4.4% | 2.5% | 2.8% | 11.8% | 34.1% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 3.2% | 5.6% | 15.5% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 10.5% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | 0.58% | 6.2% | 9.0% | 16.2% | 63.3% | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 3Y | 5.2% | 10.4% | 27.4% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 5Y | 17.2% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | -2.5% | 4.7% | 5.1% | 10.8% | 62.7% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y | 2.4% | 6.8% | 23.7% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y | 14.1% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dividends Paid CAGR 5Y | 11.9% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
मूल्यांकन (TTM)
| मेट्रिक | रुझान | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $28.37B | $27.18B | $26.52B | $25.79B | $23.06B | $17.20B | $14.61B | $16.70B | $14.70B | $10.82B | $9.66B | $9.07B | |
| Net Income TTM | $7.00B | $7.18B | $6.86B | $6.53B | $5.89B | $3.62B | $2.71B | $3.04B | $3.52B | $1.72B | $1.38B | $1.07B | |
| Market Cap | $181.40B | $152.57B | $109.37B | $75.72B | $121.89B | $55.71B | $51.04B | $31.29B | $60.09B | $30.90B | $19.07B | $25.63B | |
| Enterprise Value | $179.38B | $150.06B | $108.06B | $78.60B | $121.88B | $55.42B | $53.33B | $32.57B | $58.12B | $30.69B | $18.65B | $24.41B | |
| P/E | 26.4 | 21.7 | 16.2 | 12.1 | 21.4 | 15.5 | 19.5 | 10.9 | 17.4 | 18.6 | 14.7 | 24.1 | |
| P/S | 6.4 | 5.6 | 4.1 | 2.9 | 5.3 | 3.2 | 3.5 | 1.9 | 4.1 | 2.9 | 2.0 | 2.8 | |
| P/B | 8.9 | 8.0 | 6.7 | 6.2 | 10.0 | 5.3 | 6.2 | 4.6 | 6.4 | 4.3 | 2.5 | 3.3 | |
| P / Tangible Book | 11.0 | 10.2 | 8.9 | 9.3 | 14.1 | 8.0 | · | · | · | · | · | · | |
| P / Cash Flow | 22.8 | 17.6 | 12.6 | 14.0 | 22.4 | 14.6 | 15.7 | 8.3 | 16.7 | 12.5 | 16.4 | 14.2 | |
| P / FCF | 31.8 | 20.4 | 14.4 | 16.4 | 25.5 | 16.5 | 18.2 | 9.9 | 18.4 | 14.0 | 20.1 | 16.4 | |
| EV / EBITDA | 21.6 | 19.1 | 14.1 | 9.5 | 16.7 | 12.7 | 15.9 | 6.8 | 15.0 | 14.3 | 11.0 | 16.1 | |
| EV / FCF | 31.5 | 20.0 | 14.2 | 17.0 | 25.5 | 16.4 | 19.0 | 10.3 | 17.8 | 13.9 | 19.7 | 15.7 | |
| EV / Revenue | 6.3 | 5.5 | 4.1 | 3.0 | 5.3 | 3.2 | 3.7 | 1.9 | 4.0 | 2.8 | 1.9 | 2.7 | |
| Dividend Yield | 0.76% | 0.78% | 0.89% | 1.1% | 0.69% | 1.4% | 1.5% | 1.9% | 0.72% | 1.4% | 2.5% | 1.9% | |
| Earnings Yield | 3.8% | 4.6% | 6.2% | 8.3% | 4.7% | 6.4% | 5.1% | 9.2% | 5.7% | 5.4% | 6.8% | 4.1% | |
| Payout Ratio | 19.8% | 16.6% | 14.2% | 13.4% | 14.2% | 21.8% | 28.5% | 18.3% | 12.5% | 25.8% | 35.4% | 45.2% | |
| Annual Payout | $1.38B | $1.19B | $975M | $873M | $838M | $787M | $771M | $605M | $430M | $444M | $487M | $485M |
आय विवरण
| मेट्रिक | रुझान | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $9.12B | $7.91B | $7.01B | $6.80B | $7.30B | $7.10B | $7.17B | $7.04B | $6.78B | $6.65B | $6.71B | $6.72B | $6.42B | $6.63B | $6.74B | $6.75B | |
| Cost of Revenue | $4.53B | $3.96B | $3.58B | $3.54B | $3.74B | $3.62B | $3.67B | $3.71B | $3.57B | $3.49B | $3.50B | $3.55B | $3.45B | $3.54B | $3.59B | $3.65B | |
| Gross Profit | $4.59B | $3.95B | $3.44B | $3.27B | $3.56B | $3.48B | $3.50B | $3.33B | $3.21B | $3.15B | $3.20B | $3.17B | $2.98B | $3.09B | $3.15B | $3.10B | |
| R&D Expense | $1.10B | $1.03B | $928M | $917M | $901M | $893M | $859M | $858M | $836M | $785M | $754M | $789M | $767M | $775M | $771M | $726M | |
| SG&A Expense | $411M | $397M | $411M | $895M | $428M | $423M | $462M | $1.05B | $222M | $247M | $276M | $993M | $214M | $214M | $207M | $198M | |
| Operating Expenses | $1.51B | $1.42B | $1.60B | $1.55B | $1.33B | $1.32B | $1.32B | $1.29B | $1.26B | $1.24B | $1.24B | $1.20B | $1.17B | $1.18B | $1.18B | $1.11B | |
| Operating Income | $3.08B | $2.52B | $1.83B | $1.71B | $2.23B | $2.17B | $2.17B | $2.05B | $1.94B | $1.91B | $1.97B | $1.97B | $1.80B | $1.91B | $1.97B | $1.99B | |
| Interest Expense | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $59M | $59M | · | $60M | $61M | $59M | · | |
| Interest Income | $104M | $96M | $97M | $97M | $92M | $101M | $116M | $141M | $124M | $118M | $103M | · | · | · | · | · | |
| Other Non-op | $-100M | $771M | $566M | $626M | $396M | $221M | $8M | $-85M | $81M | $141M | $395M | $259M | $64M | $-73M | $50M | $12M | |
| Pretax Income | $2.91B | $3.23B | $2.33B | $2.27B | $2.56B | $2.32B | $2.12B | $1.90B | $1.96B | $1.99B | $2.30B | $2.17B | $1.81B | $1.78B | $1.96B | $1.95B | |
| Income Tax | $369M | $419M | $302M | $370M | $784M | $185M | $934M | $164M | $255M | $272M | $284M | $168M | $246M | $202M | $244M | $358M | |
| Net Income | $2.54B | $2.81B | $2.03B | $1.90B | $1.78B | $2.14B | $1.19B | $1.73B | $1.71B | $1.72B | $2.02B | $2.00B | $1.56B | $1.57B | $1.72B | $1.59B | |
| EPS (Basic) | $3.20 | $3.53 | $2.55 | $2.38 | $2.23 | $2.64 | $1.46 | $2.11 | $2.06 | $2.08 | $2.43 | $2.40 | $1.86 | $1.87 | $2.03 | $1.86 | |
| EPS (Diluted) | $3.17 | $3.51 | $2.54 | $2.36 | $2.22 | $2.63 | $1.45 | $2.09 | $2.05 | $2.06 | $2.41 | $2.38 | $1.85 | $1.86 | $2.02 | $1.85 | |
| Shares (Basic) | 794,000,000 | 794,000,000 | 793,000,000 | · | 798,000,000 | 809,000,000 | 814,000,000 | · | 826,000,000 | 830,000,000 | 831,000,000 | · | 838,000,000 | 843,000,000 | 845,000,000 | · | |
| Shares (Diluted) | 800,000,000 | 799,000,000 | 799,000,000 | · | 802,000,000 | 812,000,000 | 819,000,000 | · | 833,000,000 | 836,000,000 | 837,000,000 | · | 843,000,000 | 847,000,000 | 849,000,000 | · | |
| EBITDA | $3.08B | $2.52B | $1.83B | · | $2.23B | $2.17B | $2.17B | · | $1.94B | $1.91B | $1.97B | · | $1.80B | $1.91B | $1.97B | · |
बैलेंस शीट
| मेट्रिक | रुझान | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $7.04B | $6.30B | $7.22B | $7.24B | $5.38B | $6.17B | $6.26B | $8.02B | $8.29B | $7.08B | $6.85B | $6.13B | $6.03B | $4.59B | $3.55B | $2.00B | |
| Short-term Investments | $2.20B | $1.94B | $1.29B | $1.33B | $1.63B | $578M | $1.95B | $1.45B | $815M | $472M | $638M | · | $510M | $510M | $500M | · | |
| Receivables | $7.69B | $6.37B | $4.98B | $5.18B | $5.77B | $6.19B | $6.00B | $5.23B | $4.97B | $4.78B | $4.70B | $5.17B | $5.23B | $5.52B | $5.38B | $6.07B | |
| Inventory | $6.56B | $6.34B | $6.00B | $5.92B | $5.81B | $5.66B | $5.50B | $5.42B | $5.57B | $5.69B | $5.65B | $5.72B | $5.81B | $5.94B | $6.05B | $5.93B | |
| Prepaid Expense | $1.27B | $1.18B | $1.02B | $1.06B | $1.07B | $1.06B | $928M | $974M | $979M | $1.02B | $1.03B | · | $887M | $802M | $767M | · | |
| Other Current Assets | $1.61B | $1.61B | $1.56B | $1.21B | $1.12B | $1.12B | $982M | $1.09B | $1.03B | $1.24B | $1.34B | · | $1.30B | $1.22B | $1.23B | · | |
| Current Assets | $25.09B | $22.57B | $21.05B | $20.88B | $19.72B | $19.71B | $20.69B | $21.22B | $20.67B | $19.27B | $19.18B | · | $18.88B | $17.77B | $16.71B | · | |
| PP&E (Net) | $5.61B | $5.25B | $4.95B | $4.61B | $4.12B | $3.83B | $3.56B | $3.34B | $3.10B | $2.96B | $2.83B | · | $2.60B | $2.56B | $2.49B | · | |
| PP&E (Gross) | $9.79B | $9.35B | $8.95B | $8.51B | $8.11B | $7.73B | $7.41B | $7.11B | $6.96B | $6.74B | $6.54B | · | $6.22B | $6.06B | $5.92B | · | |
| Accum. Depreciation | $4.18B | $4.09B | $4.00B | $3.90B | $3.99B | $3.89B | $3.85B | $3.77B | $3.86B | $3.78B | $3.71B | · | $3.62B | $3.50B | $3.42B | · | |
| Goodwill | $3.87B | $3.82B | $3.71B | $3.71B | $3.75B | $3.75B | $3.77B | $3.73B | $3.73B | $3.73B | $3.73B | $3.73B | $3.73B | $3.71B | $3.72B | · | |
| Intangibles | $315M | $330M | $215M | $226M | $238M | $249M | $237M | $249M | $262M | $273M | $283M | · | $305M | $328M | $332M | · | |
| Other Non-current Assets | $1.45B | $1.30B | $929M | $806M | $443M | $300M | $312M | $314M | $348M | $340M | $351M | · | $421M | $521M | $606M | · | |
| Total Assets | $43.52B | $40.29B | $37.64B | $36.30B | $34.21B | $33.63B | $33.34B | $34.41B | $33.65B | $31.95B | $31.54B | · | $30.41B | $29.09B | $27.96B | · | |
| Accounts Payable | $2.39B | $2.20B | $1.92B | $1.98B | $1.77B | $1.80B | $1.74B | $1.57B | $1.47B | $1.46B | $1.42B | · | $1.43B | $1.47B | $1.61B | · | |
| Short-term Debt | $1.30B | $1.20B | $100M | $100M | $799M | $799M | $799M | $799M | $99M | $99M | $100M | · | $199M | $199M | $199M | · | |
| Current Liabilities | $10.36B | $9.00B | $7.75B | $8.00B | $7.88B | $8.00B | $7.74B | $8.47B | $7.23B | $6.88B | $7.08B | · | $8.22B | $7.87B | $7.25B | · | |
| Capital Leases | $682M | $699M | $536M | $404M | $412M | $328M | $247M | $259M | $239M | $260M | $240M | · | $255M | $273M | $287M | · | |
| Other Non-current Liabilities | $1.41B | $1.42B | $1.21B | $1.07B | $1.03B | $892M | $832M | $810M | $750M | $747M | $723M | · | $815M | $811M | $856M | · | |
| Total Liabilities | $17.90B | $16.38B | $15.93B | $15.88B | $14.71B | $14.67B | $14.71B | $15.41B | $14.81B | $13.75B | $14.11B | · | $15.32B | $14.96B | $14.54B | · | |
| Long-term Debt | $6.44B | $6.46B | · | $6.46B | $6.16B | $6.16B | $6.16B | $6.16B | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Total Debt | $7.74B | $7.65B | $6.55B | · | $6.96B | $6.96B | $6.96B | · | $6.26B | $5.56B | $5.56B | · | $5.66B | $5.66B | $5.66B | · | |
| Retained Earnings | $61.39B | $59.27B | $56.89B | $55.23B | $53.69B | $52.28B | $50.51B | $49.65B | $48.25B | $46.87B | $45.48B | · | $41.99B | $40.70B | $39.39B | · | |
| Treasury Stock | $46.18B | $45.78B | $45.38B | $45.04B | $44.19B | $43.15B | $41.46B | $40.15B | $38.70B | $37.83B | $37.00B | · | $35.59B | $35.15B | $34.35B | · | |
| AOCI | $-165M | $-124M | $-110M | $-110M | $-102M | $-144M | $-143M | $-168M | $-146M | $-172M | $-166M | · | $-223M | $-235M | $-235M | · | |
| Stockholders' Equity | $25.63B | $23.91B | $21.72B | $20.41B | $19.50B | $18.96B | $18.62B | $19.00B | $18.84B | $18.20B | $17.43B | $16.35B | $15.09B | $14.13B | $13.42B | $12.19B | |
| Liabilities + Equity | $43.52B | $40.29B | $37.64B | $36.30B | $34.21B | $33.63B | $33.34B | $34.41B | $33.65B | $31.95B | $31.54B | · | $30.41B | $29.09B | $27.96B | · | |
| Shares Outstanding | 794,000,000 | 794,000,000 | 793,000,000 | 793,000,000 | 797,000,000 | 802,000,000 | 812,000,000 | 818,000,000 | 824,000,000 | 828,000,000 | 831,000,000 | 833,000,000 | 836,000,000 | 840,000,000 | 845,000,000 | 844,000,000 |
नकदी प्रवाह
| मेट्रिक | रुझान | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $151M | $135M | $127M | $114M | $113M | $103M | $105M | $110M | $95M | $96M | $91M | $130M | $136M | $129M | $120M | $123M | |
| Stock-based Comp | $169M | $169M | $207M | $156M | $158M | $159M | $195M | $141M | $132M | $134M | $170M | $115M | $114M | $113M | $148M | $99M | |
| Amort. of Intangibles | · | · | · | · | · | · | · | · | $11M | $11M | $11M | · | $11M | $12M | $11M | · | |
| Restructuring | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Operating Cash Flow | $3.04B | $845M | $1.69B | $2.83B | $2.63B | $1.57B | $925M | $2.58B | $2.38B | $1.39B | $2.33B | $1.55B | $2.58B | $2.29B | $2.27B | $857M | |
| CapEx | $707M | $635M | $646M | $785M | $584M | $510M | $381M | $407M | $297M | $257M | $229M | $309M | $255M | $255M | $287M | $223M | |
| Investing Cash Flow | $-1.41B | $-959M | $-780M | $-139M | $-1.97B | $221M | $-897M | $-1.07B | $-660M | $-149M | $-447M | $-489M | $-425M | $-322M | $-299M | $-190M | |
| Debt Issued | · | · | · | $991M | · | · | · | $0 | · | · | · | $0 | · | · | · | · | |
| Stock Issued | $0 | · | · | $132M | $0 | · | · | $124M | $0 | · | · | $116M | $0 | · | · | $103M | |
| Stock Repurchased | $440M | $400M | $337M | $851M | $1.06B | $1.67B | $1.32B | $1.44B | $861M | $820M | $700M | $700M | $439M | $800M | $250M | $1.50B | |
| Net Stock Activity | · | · | $-337M | · | · | · | $-1.32B | · | · | · | $-700M | · | · | · | $-250M | · | |
| Dividends Paid | $420M | $365M | $365M | $365M | $368M | $325M | $326M | $329M | $331M | $266M | $266M | $268M | $268M | $219M | $220M | $223M | |
| Financing Cash Flow | $-889M | $-814M | $-931M | $-831M | $-1.46B | $-1.90B | $-1.79B | $-1.77B | $-522M | $-1.02B | $-1.16B | $-966M | $-720M | $-928M | $-418M | $-1.63B | |
| Net Change in Cash | $735M | $-928M | $-25M | $1.86B | $-790M | $-111M | $-1.76B | $-265M | $1.20B | $221M | $721M | $100M | $1.44B | $1.04B | $1.55B | $-960M | |
| Free Cash Flow | · | · | $1.04B | · | · | · | $544M | · | · | · | $2.10B | · | · | · | $1.98B | · | |
| Levered FCF | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $2.04B | · | · | · | $1.93B | · |
लाभप्रदता
| मेट्रिक | रुझान | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 50.3% | 49.9% | 49.0% | · | 48.8% | 49.1% | 48.8% | · | 47.3% | 47.4% | 47.8% | · | 46.3% | 46.7% | 46.7% | · | |
| Operating Margin | 33.7% | 31.9% | 26.1% | · | 30.6% | 30.6% | 30.3% | · | 28.6% | 28.8% | 29.3% | · | 28.1% | 28.8% | 29.2% | · | |
| Net Margin | 27.8% | 35.5% | 28.9% | · | 24.4% | 30.1% | 16.5% | · | 25.1% | 25.9% | 30.1% | · | 24.3% | 23.8% | 25.5% | · | |
| Pretax Margin | 31.9% | 40.8% | 33.2% | · | 35.1% | 32.7% | 29.6% | · | 28.9% | 30.0% | 34.3% | · | 28.1% | 26.8% | 29.1% | · | |
| EBITDA Margin | 33.7% | 31.9% | 26.1% | · | 30.6% | 30.6% | 30.3% | · | 28.6% | 28.8% | 29.3% | · | 28.1% | 28.8% | 29.2% | · | |
| ROA | 6.5% | 7.6% | 5.7% | · | 5.2% | 6.5% | 3.6% | · | 5.3% | 5.6% | 6.8% | · | 5.5% | 5.8% | 6.4% | · | |
| ROE | 11.2% | 13.1% | 10.0% | · | 9.3% | 11.5% | 6.6% | · | 10.1% | 10.7% | 13.1% | · | 11.5% | 12.2% | 13.6% | · | |
| ROIC | 8.1% | 7.0% | 5.6% | · | 5.9% | 7.7% | 4.8% | · | 6.7% | 7.0% | 7.5% | · | 7.5% | 8.6% | 9.0% | · |
तरलता और शोधन क्षमता
| मेट्रिक | रुझान | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 2.4 | 2.5 | 2.7 | · | 2.5 | 2.5 | 2.7 | · | 2.9 | 2.8 | 2.7 | · | 2.3 | 2.3 | 2.3 | · | |
| Quick Ratio | 1.6 | 1.6 | 1.7 | · | 1.6 | 1.6 | 1.8 | · | 1.9 | 1.8 | 1.7 | · | 1.4 | 1.3 | 1.3 | · | |
| Debt / Equity | 0.3 | 0.3 | 0.3 | · | 0.4 | 0.4 | 0.4 | · | 0.3 | 0.3 | 0.3 | · | 0.4 | 0.4 | 0.4 | · | |
| LT Debt / Equity | 0.2 | 0.2 | 0.3 | · | 0.3 | 0.3 | 0.3 | · | 0.3 | 0.3 | 0.3 | · | 0.4 | 0.4 | 0.4 | · | |
| Interest Coverage | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 32.4 | 33.3 | · | 30.0 | 31.3 | 33.4 | · |
दक्षता
| मेट्रिक | रुझान | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.2 | 0.2 | 0.2 | · | 0.2 | 0.2 | 0.2 | · | 0.2 | 0.2 | 0.2 | · | 0.2 | 0.2 | 0.3 | · | |
| Inventory Turnover | 0.7 | 0.7 | 0.6 | · | 0.7 | 0.6 | 0.7 | · | 0.6 | 0.6 | 0.6 | · | 0.6 | 0.6 | 0.7 | · | |
| Receivables Turnover | 1.4 | 1.3 | 1.3 | · | 1.4 | 1.3 | 1.3 | · | 1.3 | 1.3 | 1.3 | · | 1.3 | 1.3 | 1.4 | · |
प्रति शेयर
| मेट्रिक | रुझान | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $32.27 | $30.11 | $27.39 | · | $24.47 | $23.64 | $22.94 | · | $22.86 | $21.98 | $20.97 | · | $18.05 | $16.82 | $15.88 | · | |
| Revenue / Share | $11.39 | $9.90 | $8.78 | · | $9.10 | $8.74 | $8.75 | · | $8.14 | $7.95 | $8.01 | · | $7.62 | $7.83 | $7.94 | · | |
| Cash Flow / Share | · | · | $2.11 | · | · | · | $1.13 | · | · | · | $2.78 | · | · | · | $2.67 | · | |
| Cash / Share | $8.86 | $7.94 | $9.10 | · | $6.76 | $7.69 | $7.71 | · | $10.06 | $8.56 | $8.25 | · | $7.21 | $5.46 | $4.20 | · | |
| Dividend / Share | $0.53 | $0.53 | $0.46 | $0.46 | $0.46 | $0.46 | $0.46 | $0.40 | $0.40 | $0.40 | $0.32 | $0.32 | $0.32 | $0.32 | $0.26 | $0.26 | |
| EPS (TTM) | $11.58 | $10.63 | $9.75 | · | $8.39 | $8.22 | $7.65 | · | $8.90 | $8.70 | $8.50 | · | $7.58 | $7.58 | $7.46 | · |
मूल्यांकन (TTM)
| मेट्रिक | रुझान | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $30.84B | $29.02B | $28.21B | · | $28.61B | $28.09B | $27.64B | · | $26.85B | $26.50B | $26.48B | · | $26.54B | $26.64B | $26.25B | · | |
| Net Income TTM | $9.27B | $8.51B | $7.84B | · | $6.83B | $6.76B | $6.34B | · | $7.45B | $7.30B | $7.16B | · | $6.44B | $6.49B | $6.45B | · | |
| Market Cap | $425.78B | $331.13B | $254.16B | · | $147.99B | $121.54B | $151.64B | · | $170.13B | $168.40B | $138.69B | · | $127.01B | $94.95B | $95.06B | · | |
| Enterprise Value | $424.29B | $330.54B | $252.21B | · | $147.94B | $121.76B | $150.39B | · | $167.29B | $166.40B | $136.76B | · | $126.14B | $95.51B | $96.67B | · | |
| P/E | 46.3 | 39.2 | 32.9 | · | 22.1 | 18.4 | 24.4 | · | 23.2 | 23.4 | 19.6 | · | 20.0 | 14.9 | 15.1 | · | |
| P/S | 13.8 | 11.4 | 9.0 | · | 5.2 | 4.3 | 5.5 | · | 6.3 | 6.4 | 5.2 | · | 4.8 | 3.6 | 3.6 | · | |
| P/B | 16.6 | 13.8 | 11.7 | · | 7.6 | 6.4 | 8.1 | · | 9.0 | 9.3 | 8.0 | · | 8.4 | 6.7 | 7.1 | · | |
| P / Tangible Book | 19.9 | 16.8 | 14.3 | · | 9.5 | 8.1 | 10.4 | · | 11.5 | 11.9 | 10.3 | · | 11.5 | 9.4 | 10.1 | · | |
| P / Cash Flow | · | · | 150.8 | · | · | · | 163.9 | · | · | · | 59.7 | · | · | · | 41.9 | · | |
| EV / Revenue | 13.8 | 11.4 | 8.9 | · | 5.2 | 4.3 | 5.4 | · | 6.2 | 6.3 | 5.2 | · | 4.8 | 3.6 | 3.7 | · | |
| Dividend Yield | 0.36% | 0.44% | 0.56% | · | 0.91% | 1.1% | 0.83% | · | 0.66% | 0.63% | 0.74% | · | 0.73% | 0.93% | 0.92% | · | |
| Earnings Yield | 2.2% | 2.5% | 3.0% | · | 4.5% | 5.4% | 4.1% | · | 4.3% | 4.3% | 5.1% | · | 5.0% | 6.7% | 6.6% | · | |
| Payout Ratio | · | · | 18.0% | · | · | · | 27.5% | · | · | · | 13.2% | · | · | · | 12.8% | · | |
| Annual Payout | $1.51B | $1.46B | $1.42B | · | $1.35B | $1.31B | $1.25B | · | $1.13B | $1.07B | $1.02B | · | $930M | $887M | $879M | · |
सबसे हाल की अवधि बाईं ओर · शून्य मान इस प्रकार दिखाए गए हैं ·
वित्तीय विवरण आय विवरण, बैलेंस शीट, नकदी प्रवाह — वार्षिक, पिछले 5 वर्ष
| मेट्रिक | 2025-10-26 | 2024-10-27 | 2023-10-29 | 2022-10-30 | 2021-10-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| राजस्व | $28.37B | $27.18B | $26.52B | $25.79B | $23.06B |
| सकल मार्जिन % | 48.7% | 47.5% | 46.7% | 46.5% | 47.3% |
| परिचालन मार्जिन % | 29.2% | 28.9% | 28.9% | 30.2% | 29.9% |
| शुद्ध आय | $7.00B | $7.18B | $6.86B | $6.53B | $5.89B |
| तनुकरणित EPS | $8.66 | $8.61 | $8.11 | $7.44 | $6.40 |
| मेट्रिक | 2025-10-26 | 2024-10-27 | 2023-10-29 | 2022-10-30 | 2021-10-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| ऋण / इक्विटी | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 |
| वर्तमान अनुपात | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 2.2 | 2.5 |
| त्वरित अनुपात | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.2 | 1.6 |
| मेट्रिक | 2025-10-26 | 2024-10-27 | 2023-10-29 | 2022-10-30 | 2021-10-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| फ्री कैश फ्लो | $5.70B | $7.49B | $7.59B | $4.61B | $4.77B |
संस्थागत मालिक (13F) 3768 फाइलर्स · $496.5B कुल · तिथि अनुसार 30 सितमबर 2026
संस्थान जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस स्टॉक को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| नई स्थितियाँ | बाहर निकली पोजीशन | बढ़ाया | घटा हुआ | शुद्ध शेयर परिवर्तन |
|---|---|---|---|---|
| 698 (+188 पिछली तिमाही की तुलना में) | 104 (-3 पिछली तिमाही की तुलना में) | 1109 (+140 पिछली तिमाही की तुलना में) | 1367 (+162 पिछली तिमाही की तुलना में) | +37.2M |
Q1 2026 की तुलना में। SEC फॉर्म 13F फाइलिंग तिमाही के अंत के 45 दिनों के भीतर देय होती है, साथ ही देर से फाइल करने वालों के लिए एक छोटा बफर भी होता है — उस विंडो के भीतर आने वाली तिमाहियों को सबसे हालिया पूरी तरह से रिपोर्ट की गई जोड़ी के पक्ष में छोड़ दिया जाता है।
| संस्था | मूल्य | शेयर | % ट्रैक किए गए 13F का | प्रकार |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | $57993650239 | 80212518 | 11.68% | शेयर |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $37486362834 | 51848358 | 7.55% | शेयर |
| STATE STREET CORP | $27647533737 | 38240019 | 5.57% | शेयर |
| Invesco Ltd. | $20436205443 | 28265844 | 4.12% | शेयर |
| VANGUARD GROUP INC | $19731522587 | 76779340 | 3.97% | शेयर |
| Capital Research Global Investors | $16020269437 | 22159097 | 3.23% | शेयर |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $15881523216 | 22007983 | 3.20% | शेयर |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $13414040961 | 18553307 | 2.70% | शेयर |
| MORGAN STANLEY | $9777732798 | 13523832 | 1.97% | शेयर |
| JPMORGAN CHASE & CO | $9645810109 | 13886053 | 1.94% | शेयर |
| NORGES BANK | $8174084724 | 11305788 | 1.65% | शेयर |
| FMR LLC | $6705343763 | 9274335 | 1.35% | शेयर |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $6437873607 | 8904389 | 1.30% | शेयर |
| NORTHERN TRUST CORP | $6410949450 | 8867150 | 1.29% | शेयर |
| Amundi | $5645344073 | 7808207 | 1.14% | शेयर |
| VAN ECK ASSOCIATES CORP | $5576932077 | 7713599 | 1.12% | शेयर |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $5252863028 | 7265371 | 1.06% | शेयर |
| Bank of New York Mellon Corp | $5076329164 | 7021201 | 1.02% | शेयर |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $4622583020 | 6397369 | 0.93% | शेयर |
| Nuveen, LLC | $4419644964 | 6112926 | 0.89% | शेयर |
| Sanders Capital, LLC | $4406230956 | 6094372 | 0.89% | शेयर |
| Legal & General Group Plc | $4404481296 | 6091952 | 0.89% | शेयर |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $4311104400 | 5962800 | 0.87% | पुट ऑप्शन |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $3593094546 | 4969702 | 0.72% | शेयर |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $3582248100 | 4954700 | 0.72% | कॉल ऑप्शन |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $3416945724 | 9997208 | 0.69% | शेयर |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $3297344166 | 4560642 | 0.66% | शेयर |
| DZ BANK AG Deutsche Zentral Genossenschafts Bank, Frankfurt am Main | $3087124355 | 4269862 | 0.62% | शेयर |
| COATUE MANAGEMENT LLC | $3046348209 | 4213483 | 0.61% | शेयर |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $2890327701 | 3997687 | 0.58% | शेयर |
| UBS Group AG | $2688659142 | 3718754 | 0.54% | शेयर |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2585158800 | 3575600 | 0.52% | पुट ऑप्शन |
| BARCLAYS PLC | $2489588322 | 3443414 | 0.50% | शेयर |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $2435501198 | 3368605 | 0.49% | शेयर |
| PeakShares LLC | $2414820000 | 3340 | 0.49% | शेयर |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $2172039477 | 3004203 | 0.44% | शेयर |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2144128800 | 2965600 | 0.43% | पुट ऑप्शन |
| CITIGROUP INC | $2094150030 | 2896473 | 0.42% | शेयर |
| Swedbank AB | $2091785046 | 2893202 | 0.42% | शेयर |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $1945720521 | 2691332 | 0.39% | शेयर |
| Capital World Investors | $1940409869 | 2683846 | 0.39% | शेयर |
| Boston Partners | $1885948213 | 2636446 | 0.38% | शेयर |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $1854815718 | 5426770 | 0.37% | शेयर |
| PARNASSUS INVESTMENTS, LLC | $1830453081 | 2531747 | 0.37% | शेयर |
| FIRST TRUST ADVISORS LP | $1780116122 | 2462125 | 0.36% | शेयर |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1759059000 | 2433000 | 0.35% | कॉल ऑप्शन |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1720378500 | 2379500 | 0.35% | कॉल ऑप्शन |
| Swiss National Bank | $1618348740 | 2238380 | 0.33% | शेयर |
| CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD | $1615513134 | 2234458 | 0.33% | शेयर |
| HSBC HOLDINGS PLC | $1558025438 | 2151066 | 0.31% | शेयर |
कार्यकर्ता और 5%+ मालिक 2 होल्डिंग्स
जिन निवेशकों ने SEC शेड्यूल 13D दाखिल किया है — जारीकर्ता को प्रभावित करने के इरादे से 5% से अधिक लाभकारी स्वामित्व (कार्यकर्ता दांव, बोर्ड अभियान, M&A)। प्रत्येक पंक्ति उस फाइलर की स्थिति की सबसे हालिया ज्ञात स्थिति दिखाती है।
| फाइलर | दाखिल किया | दांव | स्थिति | उद्देश्य | फाइलिंग |
|---|---|---|---|---|---|
| Applied Materials, Inc. 2) ×2 फाइलिंग | 21 दिसमबर 2009 | · | प्रारंभिक फाइलिंग | · | SEC |
| APPLIED MATERIALS, INC. ×3 फाइलिंग | 8 नवमबर 2004 | · | प्रारंभिक फाइलिंग | · | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
कंपनी के अंदरूनी सूत्र 72 इनसाइडर्स · 40 अधिकारी · 32 निदेशक
| अंदरूनी | भूमिका | अंतिम गतिविधि | शेयरों का स्वामित्व | खरीद 12m | बिक्री 12m | नेट 12m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gary E Dickerson | President and CEO | 30 जून 2026 S | 1599843 | 0 | 15 | $-104789404 |
| Brice Hill | SVP, CFO | 25 अगस्त 2026 S | 128613 | 0 | 3 | $-6647575 |
| Charles Read | Corp. VP, BU and Ops CFO | 1 जनवरी 2024 F | 96528 | 0 | 0 | $0 |
| Robert J Halliday | Chief Financial Officer | 28 दिसमबर 2021 G | 98104 | 0 | 0 | $0 |
| Daniel Durn | Senior Vice President, CFO | 1 सितमबर 2021 S | 340571 | 0 | 0 | $0 |
| George S Davis | Executive Vice President & CFO | 19 दिसमबर 2012 F | 1164743 | 0 | 0 | $0 |
| Joseph R Bronson | Executive VP and CFO | 17 नवमबर 2003 S | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Prabu G. Raja | President, Semi. Products Grp. | 18 जून 2026 S | 346642 | 0 | 5 | $-31599496 |
| Adam Sanders | Corp. Controller & CAO | 1 जुलाई 2026 F | 4155 | 0 | 3 | $-474460 |
| Omkaram Nalamasu | Senior Vice President, CTO | 16 जून 2026 S | 146916 | 0 | 9 | $-20754197 |
| Timothy M Deane | SVP, Applied Global Services | 15 जून 2026 G | 133086 | 0 | 1 | $-5092942 |
| Teri A. Little | SVP, CLO | 19 दिसमबर 2025 F | 91949 | 0 | 2 | $-1889280 |
| Jeff Bodner | CVP, Corp. Controller & CAO | 1 अक्टूबर 2023 F | 11799 | 0 | 0 | $0 |
| Ginetto Addiego | SVP, Operations & Quality | 19 दिसमबर 2021 F | 311227 | 0 | 0 | $0 |
| Ali Salehpour | SVP, Srv., Dspl. & Flex. | 9 दिसमबर 2021 G | 607029 | 0 | 0 | $0 |
| Steve G. Ghanayem | SVP, New Mrkts & Alliances Grp | 19 दिसमबर 2019 F | 457855 | 0 | 0 | $0 |
| Thomas F Larkins | Senior Vice President, GC | 19 दिसमबर 2019 F | 458820 | 0 | 0 | $0 |
| Randhir Thakur | EVP & GM, Silicon Systems | 2 अक्टूबर 2015 S | 535372 | 0 | 0 | $0 |
| Jay Kerley | GVP, Chief Information Officer | 22 मई 2014 S | 75131 | 0 | 0 | $0 |
| Mary E Humiston | Senior VP, Global HR | 19 दिसमबर 2013 F | 557775 | 0 | 0 | $0 |
| Charles C Pappis | Group VP, GM AGS | 1 जुलाई 2013 M | 411835 | 0 | 0 | $0 |
| Thomas S Timko | Corp. VP, Corp. Contrlr. & CAO | 5 मार्च 2013 S | 108250 | 0 | 0 | $0 |
| Joseph Gerard Flanagan | SVP,Worldwide Ops & Sply Chain | 1 मार्च 2013 F | 718882 | 0 | 0 | $0 |
| Manfred Kerschbaum | Senior Vice President | 19 दिसमबर 2012 F | 338545 | 0 | 0 | $0 |
| Joseph J Sweeney | Sr. VP, GC & Corp. Secretary | 17 अगस्त 2012 M | 503344 | 0 | 0 | $0 |
| Thomas T Edman | Group VP & GM, Display | 1 जुलाई 2012 F | 281181 | 0 | 0 | $0 |
| Ron Kifer | Group VP & CIO | 19 दिसमबर 2011 F | 223030 | 0 | 0 | $0 |
| Mark Pinto | EVP & GM, EES | 19 दिसमबर 2011 F | 885246 | 0 | 0 | $0 |
| Christopher P Bowers | Group Vice President | 5 अप्रैल 2011 S | 140000 | 0 | 0 | $0 |
| Franz Janker | Executive Vice President | 1 अप्रैल 2010 M | 485187 | 0 | 0 | $0 |
| Yvonne Weatherford | VP, Corporate Controller | 1 मार्च 2010 M | 197290 | 0 | 0 | $0 |
| Thomas St Dennis | Senior Vice President | 31 अगस्त 2009 F | 267938 | 0 | 0 | $0 |
| Gilad Almogy | Senior Vice President | 1 जनवरी 2009 F | 215659 | 0 | 0 | $0 |
| Jeannette L Liebman | Group VP, Global HR | 10 दिसमबर 2008 S | 149343 | 0 | 0 | $0 |
| Menachem Erad | Group VP | 31 अगस्त 2008 F | 121267 | 0 | 0 | $0 |
| Farhad Moghadam | Senior Vice President | 1 सितमबर 2007 D | 27477 | 0 | 0 | $0 |
| Christopher P Belden | Former Group VP | 22 फ़रवरी 2007 M | 3154 | 0 | 0 | $0 |
| Nancy H Handel | Senior VP | 20 दिसमबर 2006 G | 87223 | 0 | 0 | $0 |
| Ashok K Sinha | Senior Vice President | 8 दिसमबर 2005 I | 155 | 0 | 0 | $0 |
| David N K Wang | Executive Vice President | 22 अगस्त 2005 S | 44033 | 0 | 0 | $0 |
| Judy Bruner | निदेशक | 8 सितमबर 2026 S | 25544 | 0 | 5 | $-3448279 |
| Akash J. Palkhiwala | निदेशक | 27 अगस्त 2026 A | 279 | 0 | 0 | $0 |
| Thomas J Iannotti | निदेशक | 16 जून 2026 G | 39809 | 0 | 1 | $-5547872 |
| Aart De Geus | निदेशक | 21 मई 2026 G | 93928 | 0 | 0 | $0 |
| Rani Borkar | निदेशक | 12 मार्च 2026 A | 741 | 0 | 0 | $0 |
| James Robert Anderson | निदेशक | 12 मार्च 2026 A | 1547 | 0 | 0 | $0 |
| Alexander Karsner | निदेशक | 12 मार्च 2026 A | 16849 | 0 | 0 | $0 |
| Xun Chen | निदेशक | 12 मार्च 2026 A | 45970 | 0 | 0 | $0 |
| Kevin P March | निदेशक | 12 मार्च 2026 A | 2324 | 0 | 0 | $0 |
| Scott A Mcgregor | निदेशक | 12 मार्च 2026 A | 24577 | 0 | 0 | $0 |
| Yvonne Mcgill | निदेशक | 6 मार्च 2025 A | 16581 | 0 | 0 | $0 |
| Adrianna Ma | निदेशक | 31 दिसमबर 2022 A | 38801 | 0 | 0 | $0 |
| Stephen R Forrest | निदेशक | 12 मार्च 2020 A | 75942 | 0 | 0 | $0 |
| Dennis D Powell | निदेशक | 31 दिसमबर 2019 A | 70247 | 0 | 0 | $0 |
| Susan M. James | निदेशक | 30 दिसमबर 2016 A | 74367 | 0 | 0 | $0 |
| Willem P Roelandts | निदेशक | 30 दिसमबर 2016 A | 143550 | 0 | 0 | $0 |
| Robert Holmes Swan | निदेशक | 10 मार्च 2016 A | 142376 | 0 | 0 | $0 |
| Michael R Splinter | निदेशक | 27 मई 2015 S | 926158 | 0 | 0 | $0 |
| Gerhard H Parker | निदेशक | 4 मार्च 2014 A | 195260 | 0 | 0 | $0 |
| James E Rogers | निदेशक | 4 मार्च 2014 A | 141391 | 0 | 0 | $0 |
| Charles Ys Liu | निदेशक | 10 मार्च 2009 A | 29191 | 0 | 0 | $0 |
| Philip V Gerdine | निदेशक | 10 मार्च 2009 A | 55691 | 0 | 0 | $0 |
| Deborah A Coleman | निदेशक | 20 दिसमबर 2007 G | 18200 | 0 | 0 | $0 |
| Robert H Brust | निदेशक | 29 अक्टूबर 2007 A | 10000 | 0 | 0 | $0 |
| Micheal H Armacost | निदेशक | 29 अक्टूबर 2007 A | 210162 | 0 | 0 | $0 |
| Dan Maydan | निदेशक | 1 दिसमबर 2005 M | 21366 | 0 | 0 | $0 |
| Herbert M Dwight JR | निदेशक | 1 दिसमबर 2005 G | 195508 | 0 | 0 | $0 |
| Paul Low | निदेशक | 28 अक्टूबर 2005 A | 24000 | 0 | 0 | $0 |
| Steven L Miller | निदेशक | 8 अप्रैल 2005 A | 4824 | 0 | 0 | $0 |
| Sasson Somekh | निदेशक | 25 नवमबर 2003 M | 2373345 | 0 | 0 | $0 |
| Stan Shih | निदेशक | 24 अक्टूबर 2003 A | · | 0 | 0 | $0 |
| James C Morgan | · | 25 फ़रवरी 2009 G | 136388 | 0 | 0 | $0 |
SEC फॉर्म 3/4/5 फाइलिंग से अंदरूनी सूत्र; नेट = केवल ओपन-मार्केट P/S
ईटीएफ स्वामित्व 204 ETFs द्वारा धारित
वजन केवल प्रत्यक्ष इक्विटी होल्डिंग्स (N-PORT) को दर्शाता है; लीवरेज्ड या डेरिवेटिव-आधारित फंड में अतिरिक्त स्वैप एक्सपोजर हो सकता है जो नहीं दिखाया गया है।
| फंड | भार | इकाइयाँ | तिथि अनुसार | स्रोत |
|---|---|---|---|---|
| BULD · Pacer Funds Trust | 7.99% | 2338 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| PWRD · TCW ETF Trust | 5.42% | 155270 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| PSI · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 4.79% | 270843 SH | 2 अक्टूबर 2026 | दैनिक |
| SOXX · iShares Trust | 4.50% | 4291249 SH | 11 सितमबर 2026 | दैनिक |
| QQQG · Pacer Funds Trust | 4.37% | 1754 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| SOXY · Tidal Trust II | 4.27% | 5387 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| SOXQ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 4.16% | 254021 SH | 2 अक्टूबर 2026 | दैनिक |
| CHPY · Tidal Trust II | 3.77% | 75883 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| SEMI · Columbia ETF Trust I | 3.58% | 2655 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| SOXL · Direxion Shares ETF Trust | 3.56% | 1361891 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| PWB · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 3.49% | 180178 SH | 2 अक्टूबर 2026 | दैनिक |
| PEXL · Pacer Funds Trust | 3.31% | 3298 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| RDVI · First Trust Exchange-Traded Fund IV | 3.29% | 233089 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| VEGN · ETF Series Solutions | 3.04% | 10621 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| QUSA · Tidal Trust III | 2.98% | 1259 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| MTUM · iShares Trust | 2.87% | 1538914 SH | 11 सितमबर 2026 | दैनिक |
| SPMO · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 2.85% | 1253562 SH | 2 अक्टूबर 2026 | दैनिक |
| NUGO · Nushares ETF Trust | 2.82% | 135424 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| QUAL · iShares Trust | 2.81% | 2879950 SH | 11 सितमबर 2026 | दैनिक |
| SEMG · EA Series Trust | 2.80% | 3446 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| SPHQ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 2.74% | 976877 SH | 2 अक्टूबर 2026 | दैनिक |
| NULG · Nushares ETF Trust | 2.69% | 141501 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| STNC · Hennessy Funds Trust | 2.61% | 4770 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| TDVI · First Trust Exchange-Traded Fund IV | 2.59% | 26752 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| RGEF · Tidal Trust III | 2.50% | 40130 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| SAWG · ETF Series Solutions | 2.48% | 141 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| AMOM · Exchange Listed Funds Trust | 2.44% | 1147 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| EPMB · Harbor ETF Trust | 2.37% | 213 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| GARP · iShares Trust | 2.33% | 157208 SH | 11 सितमबर 2026 | दैनिक |
| QFLR · Innovator ETFs Trust | 2.30% | 23777 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| VGT · VANGUARD WORLD FUND | 2.26% | 5318522 SH | 19 अगस्त 2026 | दैनिक |
| EPMV · Harbor ETF Trust | 2.20% | 203 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| QTOP · iShares Trust | 2.14% | 13319 SH | 11 सितमबर 2026 | दैनिक |
| EQTY · Valued Advisers Trust | 2.03% | 56993 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| LCOW · Pacer Funds Trust | 1.99% | 1013 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| TECL · Direxion Shares ETF Trust | 1.93% | 193880 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| PTNQ · Pacer Funds Trust | 1.85% | 43423 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| GRZZ · Tidal Trust II | 1.84% | 1209 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| QQWZ · Pacer Funds Trust | 1.83% | 1829 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| LRND · New York Life Investments ETF Trust | 1.82% | 14256 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| PALC · Pacer Funds Trust | 1.80% | 7450 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| IYW · iShares Trust | 1.78% | 982491 SH | 11 सितमबर 2026 | दैनिक |
| FDMO · FIDELITY COVINGTON TRUST | 1.78% | 31634 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| QQQM · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 1.75% | 3650930 SH | 2 अक्टूबर 2026 | दैनिक |
| QQQ · Invesco QQQ Trust, Series 1 | 1.75% | 16621840 SH | 2 अक्टूबर 2026 | दैनिक |
| HGRO · ETF Opportunities Trust | 1.71% | 4242 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| VONG · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 1.70% | 1255108 SH | 19 अगस्त 2026 | दैनिक |
| QSIX · Pacer Funds Trust | 1.70% | 613 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| FTEC · FIDELITY COVINGTON TRUST | 1.69% | 661838 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| VOOG · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 1.62% | 589692 SH | 19 अगस्त 2026 | दैनिक |
| IGM · iShares Trust | 1.61% | 374519 SH | 11 सितमबर 2026 | दैनिक |
| VUG · VANGUARD INDEX FUNDS | 1.59% | 8360594 SH | 19 अगस्त 2026 | दैनिक |
| FQAL · FIDELITY COVINGTON TRUST | 1.54% | 42836 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| IETC · iShares U.S. ETF Trust | 1.52% | 23042 SH | 11 सितमबर 2026 | दैनिक |
| EGUS · iShares Trust | 1.48% | 901 SH | 11 सितमबर 2026 | दैनिक |
| RPG · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 1.48% | 54485 SH | 2 अक्टूबर 2026 | दैनिक |
| USXF · iShares Trust | 1.45% | 47168 SH | 11 सितमबर 2026 | दैनिक |
| JHAI · Janus Detroit Street Trust | 1.45% | 668 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| RSPT · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 1.45% | 169358 SH | 2 अक्टूबर 2026 | दैनिक |
| ALTL · Pacer Funds Trust | 1.41% | 2565 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| ESMV · iShares Trust | 1.40% | 240 SH | 11 सितमबर 2026 | दैनिक |
| MGV · VANGUARD WORLD FUND | 1.35% | 249514 SH | 19 अगस्त 2026 | दैनिक |
| SPHB · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 1.33% | 24281 SH | 2 अक्टूबर 2026 | दैनिक |
| IQSU · New York Life Investments ETF Trust | 1.33% | 8561 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| IXN · iShares Trust | 1.31% | 270524 SH | 11 सितमबर 2026 | दैनिक |
| AQLT · iShares Trust | 1.28% | 9179 SH | 11 सितमबर 2026 | दैनिक |
| IWY · iShares Trust | 1.27% | 435565 SH | 11 सितमबर 2026 | दैनिक |
| ACVF · ETF Opportunities Trust | 1.23% | 3685 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| VFMO · VANGUARD WELLINGTON FUND | 1.22% | 33674 SH | 19 अगस्त 2026 | दैनिक |
| DYNF · BlackRock ETF Trust | 1.20% | 1092628 SH | 11 सितमबर 2026 | दैनिक |
| EQWL · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 1.15% | 60072 SH | 2 अक्टूबर 2026 | दैनिक |
| QQQE · Direxion Shares ETF Trust | 1.15% | 30201 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| QLC · FlexShares Trust | 1.14% | 22848 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| MGK · VANGUARD WORLD FUND | 1.13% | 520831 SH | 19 अगस्त 2026 | दैनिक |
| ILCG · iShares Trust | 1.13% | 77264 SH | 11 सितमबर 2026 | दैनिक |
| IWF · iShares Trust | 1.09% | 2979543 SH | 11 सितमबर 2026 | दैनिक |
| SPTE · SP Funds Trust | 1.08% | 4503 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| IWFG · New York Life Investments Active ET… | 1.08% | 1290 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| MGC · VANGUARD WORLD FUND | 1.08% | 158736 SH | 19 अगस्त 2026 | दैनिक |
| DECO · SSGA Active Trust | 1.07% | 434 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| JVAL · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 1.07% | 17552 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| HECO · SSGA Active Trust | 1.06% | 1706 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| ROUS · Lattice Strategies Trust | 1.06% | 14699 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| SUSL · iShares Trust | 1.06% | 28022 SH | 11 सितमबर 2026 | दैनिक |
| PEVC · Pacer Funds Trust | 1.06% | 50 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| JQUA · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 1.04% | 168004 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| MPLY · Strategy Shares | 1.03% | 322 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| JMOM · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 1.02% | 50325 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| OMFL · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 1.02% | 90906 SH | 2 अक्टूबर 2026 | दैनिक |
| DSI · iShares Trust | 1.02% | 121349 SH | 11 सितमबर 2026 | दैनिक |
| IVW · iShares Trust | 1.01% | 1692634 SH | 11 सितमबर 2026 | दैनिक |
| XLG · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.99% | 219551 SH | 2 अक्टूबर 2026 | दैनिक |
| ESGV · VANGUARD WORLD FUND | 0.98% | 179248 SH | 19 अगस्त 2026 | दैनिक |
| GLBL · Pacer Funds Trust | 0.96% | 21 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| IUSG · iShares Trust | 0.96% | 698739 SH | 11 सितमबर 2026 | दैनिक |
| HIBL · Direxion Shares ETF Trust | 0.95% | 1410 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| DUSA · Davis Fundamental ETF Trust | 0.94% | 23624 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| FLRG · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.93% | 5296 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| VV · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.91% | 927262 SH | 19 अगस्त 2026 | दैनिक |
| HQGO · Lattice Strategies Trust | 0.90% | 869 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| VOO · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.89% | 20615568 SH | 19 अगस्त 2026 | दैनिक |
| NULC · Nushares ETF Trust | 0.88% | 1225 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| SUSA · iShares Trust | 0.84% | 74624 SH | 11 सितमबर 2026 | दैनिक |
| JOET · Virtus ETF Trust II | 0.84% | 4030 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| VONE · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.82% | 131070 SH | 19 अगस्त 2026 | दैनिक |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.79% | 25209849 SH | 19 अगस्त 2026 | दैनिक |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.79% | 66753 SH | 19 अगस्त 2026 | दैनिक |
| RECS · Columbia ETF Trust I | 0.78% | 90105 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| HDUS · Lattice Strategies Trust | 0.77% | 3080 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| OEF · iShares Trust | 0.76% | 335509 SH | 11 सितमबर 2026 | दैनिक |
| FCPI · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.74% | 3962 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| QVML · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.70% | 22097 SH | 2 अक्टूबर 2026 | दैनिक |
| FXL · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.70% | 35286 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| INFO · Harbor ETF Trust | 0.68% | 11359 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| ESGU · iShares Trust | 0.68% | 267208 SH | 11 सितमबर 2026 | दैनिक |
| TOPC · iShares Trust | 0.67% | 481 SH | 11 सितमबर 2026 | दैनिक |
| WRND · New York Life Investments ETF Trust | 0.65% | 133 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| PBP · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.64% | 4722 SH | 2 अक्टूबर 2026 | दैनिक |
| IWL · iShares Trust | 0.64% | 30803 SH | 11 सितमबर 2026 | दैनिक |
| PBUS · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.64% | 137447 SH | 2 अक्टूबर 2026 | दैनिक |
| TOV · EA Series Trust | 0.63% | 3263 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| PTLC · Pacer Funds Trust | 0.63% | 40161 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| BBUS · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0.62% | 109382 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| VOTE · TCW ETF Trust | 0.62% | 13414 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| BKLC · BNY Mellon ETF Trust | 0.62% | 66848 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| XVV · iShares Trust | 0.62% | 9131 SH | 11 सितमबर 2026 | दैनिक |
| ACIO · ETF Series Solutions | 0.61% | 28480 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| TRFM · ETF Series Solutions | 0.61% | 2981 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| IIGD · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0.61% | 180000 | 1 अक्टूबर 2026 | दैनिक |
| ADME · ETF Series Solutions | 0.60% | 3473 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| OEI · Listed Funds Trust | 0.60% | 545 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| VMAX · Lattice Strategies Trust | 0.59% | 573 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| DFUS · Dimensional ETF Trust | 0.58% | 238689 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| VOXP · Advisors Series Trust | 0.58% | 66 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| USMV · iShares Trust | 0.58% | 301527 SH | 11 सितमबर 2026 | दैनिक |
| SPUU · Direxion Shares ETF Trust | 0.58% | 2995 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| QDPL · Pacer Funds Trust | 0.57% | 19118 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| BKDV · BNY Mellon ETF Trust II | 0.56% | 20344 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| IVV · iShares Trust | 0.55% | 10003188 SH | 11 सितमबर 2026 | दैनिक |
| FTC · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.55% | 14220 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| ILCB · iShares Trust | 0.54% | 15409 SH | 11 सितमबर 2026 | दैनिक |
| PHDG · Invesco Actively Managed Exchange-T… | 0.53% | 625 SH | 2 अक्टूबर 2026 | दैनिक |
| FEUS · FlexShares Trust | 0.52% | 1155 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| IWB · iShares Trust | 0.51% | 548767 SH | 11 सितमबर 2026 | दैनिक |
| IYY · iShares Trust | 0.51% | 34014 SH | 11 सितमबर 2026 | दैनिक |
| USCL · iShares Trust | 0.51% | 31516 SH | 11 सितमबर 2026 | दैनिक |
| FHEQ · Fidelity Greenwood Street Trust | 0.50% | 9126 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| HCMT · Direxion Shares ETF Trust | 0.50% | 5520 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| LRGF · iShares Trust | 0.49% | 39998 SH | 11 सितमबर 2026 | दैनिक |
| IWV · iShares Trust | 0.49% | 218583 SH | 11 सितमबर 2026 | दैनिक |
| LGDX · Tidal Trust III | 0.49% | 1376 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| ITOT · iShares Trust | 0.49% | 1033227 SH | 11 सितमबर 2026 | दैनिक |
| VT · VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX… | 0.49% | 663846 SH | 19 अगस्त 2026 | दैनिक |
| DFAU · Dimensional ETF Trust | 0.47% | 114838 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| GLOF · iShares Trust | 0.47% | 2069 SH | 11 सितमबर 2026 | दैनिक |
| SPXL · Direxion Shares ETF Trust | 0.47% | 62043 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| DFVX · Dimensional ETF Trust | 0.45% | 4694 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| DFSU · Dimensional ETF Trust | 0.45% | 20217 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| ESUM · Strategy Shares | 0.44% | 1587 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| TOK · iShares Trust | 0.42% | 2216 SH | 11 सितमबर 2026 | दैनिक |
| TILT · FlexShares Trust | 0.41% | 17854 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| PRF · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.40% | 73800 SH | 2 अक्टूबर 2026 | दैनिक |
| URTH · iShares, Inc. | 0.40% | 71302 SH | 11 सितमबर 2026 | दैनिक |
| FYEE · Fidelity Greenwood Street Trust | 0.39% | 1692 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| ESLV · Strategy Shares | 0.36% | 101 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| JPUS · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0.35% | 3182 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| DCOR · Dimensional ETF Trust | 0.35% | 23029 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| VFMF · VANGUARD WELLINGTON FUND | 0.35% | 3378 SH | 19 अगस्त 2026 | दैनिक |
| PWS · Pacer Funds Trust | 0.35% | 165 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| ACWI · iShares Trust | 0.35% | 252559 SH | 11 सितमबर 2026 | दैनिक |
| FBUF · Fidelity Greenwood Street Trust | 0.34% | 159 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| DGRO · iShares Trust | 0.34% | 317276 SH | 11 सितमबर 2026 | दैनिक |
| FBCG · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.33% | 45323 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| CRBN · iShares Trust | 0.33% | 8423 SH | 11 सितमबर 2026 | दैनिक |
| IUS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0.33% | 5942 SH | 2 अक्टूबर 2026 | दैनिक |
| BSCR · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0.27% | 12614000 | 2 अक्टूबर 2026 | दैनिक |
| FAD · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.27% | 3090 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 0.27% | 254848 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| FEX · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.25% | 7796 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| RSP · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.23% | 416317 SH | 2 अक्टूबर 2026 | दैनिक |
| ACWV · iShares, Inc. | 0.23% | 16767 SH | 11 सितमबर 2026 | दैनिक |
| DUHP · Dimensional ETF Trust | 0.22% | 54292 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| PFIG · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.22% | 300000 | 2 अक्टूबर 2026 | दैनिक |
| SIZE · iShares Trust | 0.19% | 1820 SH | 11 सितमबर 2026 | दैनिक |
| EUSA · iShares, Inc. | 0.19% | 7862 SH | 11 सितमबर 2026 | दैनिक |
| LQAI · Exchange Listed Funds Trust | 0.18% | 8 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| BSCU · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0.18% | 5594000 | 2 अक्टूबर 2026 | दैनिक |
| RWL · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.18% | 32758 SH | 2 अक्टूबर 2026 | दैनिक |
| HELO · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0.18% | 15962 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| BSCT · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0.16% | 4823000 | 2 अक्टूबर 2026 | दैनिक |
| FFLV · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.11% | 34 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| EQAL · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.07% | 1114 SH | 2 अक्टूबर 2026 | दैनिक |
| DXUV · Dimensional ETF Trust | 0.06% | 610 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| FTLS · First Trust Exchange-Traded Fund III | -0.19% | -9428 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| BIV · VANGUARD BOND INDEX FUNDS | · | · | 15 जुलाई 2026 | दैनिक |
| BLV · VANGUARD BOND INDEX FUNDS | · | · | 15 जुलाई 2026 | दैनिक |
| BSV · VANGUARD BOND INDEX FUNDS | · | · | 15 जुलाई 2026 | दैनिक |
| BND · VANGUARD BOND INDEX FUNDS | · | · | 15 जुलाई 2026 | दैनिक |
| VCSH · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | · | · | 15 जुलाई 2026 | दैनिक |
| VCIT · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | · | · | 15 जुलाई 2026 | दैनिक |
| VCLT · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | · | · | 15 जुलाई 2026 | दैनिक |
| VTC · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | · | · | 30 जुलाई 2026 | दैनिक |
| BNDW · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | · | · | 30 जुलाई 2026 | दैनिक |
| VCEB · VANGUARD WORLD FUND | · | · | 30 जुलाई 2026 | दैनिक |
AMAT विश्लेषक सर्वसम्मति तेजी और मंदी के विश्लेषक राय, 12-महीने का मूल्य लक्ष्य, अपसाइड
12-महीने का मूल्य लक्ष्य
36 विश्लेषक · 2026-09-29माध्य लक्ष्य $638.94 +18.3%
सहकर्मी तुलना (GICS उप-उद्योग) प्रमुख मेट्रिक्स बनाम सेक्टर के साथी
वित्तीय वर्ष के आधार पर, प्रत्येक कंपनी के पिछले वित्तीय वर्ष के अंत के बंद भाव के अनुसार कीमतें।
| टिकर | मार्केट कैप | P/E | राजस्व YoY | शुद्ध मार्जिन | ROE | सकल मार्जिन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMAT | $181.40B | 26.4 | 4.4% | 24.7% | 35.5% | 48.7% |
| LRCX | $474.35B | 65.8 | 26.0% | 31.3% | 64.2% | 50.5% |
| KLAC | $394.33B | 82.4 | 11.7% | 35.6% | 81.8% | · |
| TER | $30.21B | 55.8 | 13.1% | 17.4% | 19.7% | 58.2% |
| Q | · | 24.7 | 9.7% | 15.3% | 8.2% | · |
| ENTG | $12.80B | 54.4 | -1.4% | 7.4% | 6.1% | 44.4% |
| MKSI | $10.74B | 36.6 | 9.6% | 7.5% | 11.2% | 46.7% |
| ONTO | $8.24B | 59.7 | 1.8% | 13.6% | 6.7% | 49.7% |
| AMKR | $9.76B | 26.3 | 6.2% | 5.6% | 8.7% | 14.0% |
| FORM | $4.51B | 84.1 | 2.8% | 6.9% | 5.4% | 39.3% |
| ACMR | · | 28.8 | 15.2% | 10.4% | 7.9% | 44.4% |
ताज़ा समाचार इस कंपनी का उल्लेख करने वाली हालिया सुर्खियां
AMAT एआई विश्लेषक पैनल — तेजी और मंदी के विचार स्टॉक की संभावनाओं पर 2026Q2 बहस: क्लॉड, ग्रोक, जेमिनी, चैटजीपीटी
एप्लाइड मैटेरियल्स AI बुनियादी ढांचे पर एक उच्च-दांव वाला दांव है जो भारी विकास क्षमता को महत्वपूर्ण भू-राजनीतिक और मूल्यांकन जोखिमों के मुकाबले संतुलित करता है। क्लॉड और मिथुन ने उजागर किया कि 39x P/E में त्रुटि के लिए कोई जगह नहीं बची है, खासकर जब राजस्व का 30% चीन से जुड़ा हुआ है। जबकि ग्रोक AI-संचालित ऑर्डर वृद्धि पर बुलिश बना हुआ है, पैनल काफी हद तक सतर्क दृष्टिकोण पर सहमत हुआ। अंततः, समूह विभाजित रहता है, कंपनी की परिचालन दक्षता को निर्यात नियंत्रण के खतरे के मुकाबले तौलता है।
राउंड 1 — शुरुआती विचार
मुझे लगता है कि एप्लाइड मैटेरियल्स AI चिप निर्माण में विस्फोटक वृद्धि को भुनाने के लिए पूरी तरह से स्थित है, जिसमें लाभप्रदता में सुधार आपूर्ति-बाधित बाजार में इसकी मूल्य निर्धारण शक्ति को रेखांकित करता है। मार्केट कैप 2026Q1 में $204 बिलियन से बढ़कर $307 बिलियन हो गया, जो AI टेलविंड्स के लिए मजबूत निवेशक खरीद का संकेत देता है। EPS TTM $8.67 से बढ़कर $9.76 हो गया, यह साबित करते हुए कि कंपनी बढ़ती मांग के बीच वास्तविक आय में तेजी ला रही है। नेट मार्जिन बढ़कर 27.78% हो गया, जो सेमी उपकरण के लिए एक उत्कृष्ट प्रदर्शन है, जिसका अर्थ है कि वे बिक्री को पहले से कहीं अधिक प्रभावी ढंग से लाभ में बदल रहे हैं।
AMAT के लिए सबसे बड़ा जोखिम वेफर-फैब उपकरण खर्चों में संभावित मंदी है यदि AI का प्रचार ठंडा हो जाता है, जिससे चक्रीय क्षेत्र में इसके ऊंचे गुणक उजागर हो जाते हैं। P/E TTM 39.2 पर 37 पर LRCX जैसे साथियों से ऊपर है, जो आक्रामक विकास अपेक्षाओं को मामूली चूक के लिए बहुत कम जगह के साथ जोड़ता है। ROE TTM 38.9% KLAC के 98% जैसे नेताओं से पिछड़ जाता है, जो दर्शाता है कि वे पूंजी दक्षता पर शीर्ष कुत्ता नहीं हैं। शेयर चार महीनों में $135 से $198 तक 47% बढ़े, इतनी तेज चढ़ाई के बाद लाभ लेने के लिए एक क्लासिक सेटअप।
एप्लाइड मैटेरियल्स AI चिप निर्माण में वास्तविक संरचनात्मक टेलविंड्स की सवारी कर रहा है, और मूल्यांकन अभी तक पूरे चक्र को मूल्य में नहीं आंक रहा है। स्टॉक एक साल में 130% ऊपर है, हाँ, लेकिन फंडामेंटल कीमत से तेजी से बढ़ रहे हैं। EPS एक तिमाही में 8.67 से बढ़कर 9.76 हो गया - यह तिमाही-दर-तिमाही 12.6% की वृद्धि है। नेट मार्जिन 24.67% से बढ़कर 27.78% हो गया, यह दर्शाता है कि मूल्य निर्धारण शक्ति वास्तविक है, उधार ली हुई नहीं। 39.2 गुना पिछले आय पर, AMAT 37x पर LRCX के साथ inline कारोबार करता है, लेकिन AMAT का ROE 38.9% वेफर-फैब उपकरणों की धर्मनिरपेक्ष मांग को देखते हुए टिकाऊ है। यदि AI capex चक्र 2027 तक विस्तारित होता है, तो इस स्टॉक में जगह है।
बाजार ने पहले ही AI के कई वर्षों की उम्मीदों को मूल्य में शामिल कर लिया है, और AMAT अब वेफर-फैब खर्च की दृश्यता में किसी भी ठोकर के प्रति संवेदनशील है। P/E एक तिमाही में 29.1 से बढ़कर 39.2 हो गया - 90 दिनों में 35% गुणक विस्तार क्रमिक पुनर्मूल्यांकन नहीं है, यह उत्साह है। मार्केट कैप उसी अवधि में 203 बिलियन से बढ़कर 307 बिलियन हो गया। सकल मार्जिन 48.72% पर सपाट है, जिसका अर्थ है कि कंपनी इकाई अर्थशास्त्र का विस्तार नहीं कर रही है, केवल मात्रा पर सवारी कर रही है। यदि सेमीकंडक्टर capex सामान्य हो जाता है या AI मांग नरम हो जाती है, तो गुणक तेजी से संकुचित हो जाता है, और स्टॉक को पकड़ने के लिए कोई मार्जिन विस्तार कुशन नहीं है।
एप्लाइड मैटेरियल्स AI बुनियादी ढांचे की निरंतर मांग को बेहतर परिचालन दक्षता में सफलतापूर्वक परिवर्तित कर रहा है। कंपनी 38.9% इक्विटी पर रिटर्न उत्पन्न कर रही है। इसका मतलब है कि शेयरधारकों द्वारा निवेश किए गए प्रत्येक डॉलर के लिए, कंपनी लगभग 39 सेंट का लाभ उत्पन्न कर रही है, यह साबित करते हुए कि उनके उपकरण वर्तमान सेमीकंडक्टर सुपरसाइकिल के लिए आवश्यक हैं। इसके अलावा, उनका शुद्ध लाभ मार्जिन बढ़कर 27.78% हो गया है। यह इंगित करता है कि कंपनी प्रत्येक बिक्री डॉलर में से अधिक को वास्तविक बॉटम-लाइन आय के रूप में रख रही है, जो उनके नवीनतम उन्नत चिपमेकिंग सिस्टम को रोल आउट करते समय मजबूत मूल्य निर्धारण शक्ति का प्रदर्शन करता है।
मूल्यांकन एक ऐसे बिंदु पर पहुंच गया है जहां बाजार पूर्णता को मूल्य में आंक रहा है, जिससे निष्पादन त्रुटियों या चक्रीय मंदी के लिए कोई जगह नहीं बची है। स्टॉक वर्तमान में 39.15 के P/E पर कारोबार कर रहा है। यह गुणक बताता है कि निवेशक भविष्य की आय के लिए एक महत्वपूर्ण प्रीमियम का भुगतान कर रहे हैं, जो जोखिम भरा है यदि सेमीकंडक्टर पूंजी व्यय चक्र ठंडा हो जाता है। इसके अतिरिक्त, P/S अनुपात बढ़कर 10.87 हो गया है। यह ऊंचा स्तर बताता है कि बाजार कंपनी के राजस्व को ऐतिहासिक उच्च स्तर पर महत्व दे रहा है, जिससे आने वाली तिमाहियों में विकास अपेक्षाओं में थोड़ा सा भी बदलाव होने पर एक नाजुक सेटअप बनता है।
मुझे लगता है कि सबसे मजबूत बुलिश केस यह है कि AMAT एक टिकाऊ AI-संचालित वेफर-फैब अपग्रेड चक्र के केंद्र में मजबूत लाभप्रदता के साथ बैठा है। ROE TTM: 38.9%। इसका मतलब है कि AMAT इक्विटी के एक बड़े हिस्से को लाभ में परिवर्तित करता है, जो चल रहे बायबैक और आय वृद्धि का समर्थन करता है। सकल मार्जिन TTM: 48.72%। इसका मतलब है कि पूंजी-गहन लेकिन उच्च-दृश्यता वाले बाजार में मूल्य निर्धारण शक्ति और टिकाऊ सकल लाभप्रदता है। EPS TTM: 9.7629। यह आय गति दिखाता है जो गुणक विस्तार को शक्ति प्रदान कर सकती है यदि AI मांग मजबूत बनी रहती है।
मेरा बियर केस यह है कि AMAT एक समृद्ध गुणक पर कारोबार करता है और यदि AI capex धीमा हो जाता है तो चक्रीय जोखिम का सामना करता है। P/E TTM: 39.16। वह मूल्यांकन उच्च विकास अपेक्षाओं को दर्शाता है और यदि मांग धीमी हो जाती है तो बहुत कम कुशन छोड़ता है। P/S TTM: 10.8792। बिक्री पर वह प्रीमियम बताता है कि बाजार आउटसाइज्ड टॉप-लाइन लीवरेज को मूल्य में आंक रहा है; कोई भी मंदी गुणकों को नुकसान पहुंचाती है। ऋण/इक्विटी Q1'26: 32.11। वह लीवरेज मंदी में वित्तीय जोखिम बढ़ाता है और यदि नकदी प्रवाह विफल हो जाता है तो इक्विटी पर दबाव डाल सकता है।
राउंड 2 — प्रतिक्रियाएं और खंडन
राउंड 2 — प्रतिक्रियाएं और खंडन
चैटजीपीटी, मैं 32.11% पर ऋण/इक्विटी को वित्तीय जोखिम के रूप में आपके बियरिश फ्लैग पर वापस धकेलना चाहता हूं - यह वास्तव में सेमी उपकरण के लिए कम लीवरेज है, जिसका अर्थ है कि AMAT विकास को निधि देने के लिए ज्यादातर इक्विटी पर निर्भर करता है और नकदी प्रवाह को तनाव डाले बिना बायबैक या अधिग्रहण के लिए पर्याप्त ड्राई पाउडर है। वर्तमान अनुपात 2.71 पर, अल्पकालिक तरलता मजबूत है, जो उच्च-ऋण साथियों जैसे LRCX की तुलना में किसी भी capex मंदी को बेहतर ढंग से बफर करती है।
मुझे ग्रोक की ROE तुलना पर वापस धकेलने की जरूरत है। ग्रोक कहता है कि AMAT का 38.9% ROE KLAC के 98% से पिछड़ जाता है, जिसका अर्थ है कि KLAC अधिक पूंजी-कुशल है। यह उल्टा है। KLAC का 98% ROE एक लाल झंडा है, न कि सम्मान का बैज - यह अत्यधिक लीवरेज या आक्रामक बायबैक का संकेत देता है जो सिकुड़ते इक्विटी आधार पर रिटर्न को कृत्रिम रूप से बढ़ाता है। AMAT का 38.9% वास्तव में स्वस्थ संख्या है: यह टिकाऊ है, यह वास्तविक परिचालन प्रदर्शन से आता है, और इसे अच्छा दिखने के लिए वित्तीय इंजीनियरिंग की आवश्यकता नहीं है। जब आप पूंजी-गहन व्यवसाय में इतना उच्च ROE देखते हैं, तो पूछें कि इसे क्या बढ़ावा दे रहा है। KLAC का उत्तर शायद ऋण और शेयर गणना में कमी है, न कि बेहतर व्यवसाय गुणवत्ता।
ग्रोक, AMAT और KLA कॉर्पोरेशन के बीच मूल्यांकन अंतर के बारे में आपका बिंदु इस समय निवेशकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक है। जबकि आपने KLAC के 98% ROE को नोट किया है, यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि एप्लाइड मैटेरियल्स एक बहुत व्यापक, अधिक पूंजी-गहन व्यवसाय मॉडल संचालित करता है जो स्वाभाविक रूप से उस विशिष्ट मीट्रिक को पतला करता है। 38.9% ROE इस पैमाने की कंपनी के लिए अभी भी असाधारण है, यह दर्शाता है कि वे पूंजी को तैनात करने में अत्यधिक कुशल हैं। हालांकि, मैं सहमत हूं कि AMAT के लिए एक प्रीमियम गुणक का भुगतान करना, जबकि इसकी पूंजी दक्षता छोटे, विशेष साथियों से पिछड़ जाती है, वास्तविक डाउनसाइड जोखिम पैदा करता है।
क्लॉड, मूल्यांकन के बारे में आपका बिंदु सीमित अपसाइड को मान रहा है, जो AMAT के AI-संचालित capex चक्र की स्थायित्व को याद करता है। P/E TTM लगभग 39 इंगित करता है कि निवेशक रुझान से ऊपर आय के कई वर्षों को मूल्य में आंक रहे हैं, जिसका अर्थ है कि स्टॉक का रिटर्न प्रोफाइल निरंतर वेफर-फैब खर्च पर निर्भर करता है। AMAT की लाभप्रदता मजबूत मार्जिन और नकदी प्रवाह द्वारा समर्थित है, जो चक्र के ठंडा होने पर कम से कम कुछ कुशन देती है। लेकिन अगर AI मांग रुक जाती है, तो मार्जिन स्वस्थ रहने के बावजूद गुणक संकुचित हो सकते हैं; कुंजी capex खर्च की दृश्यता है।
राउंड 3 — अंतिम खंडन
राउंड 3 — अंतिम खंडन
क्लॉड, मैं KLAC के ROE पर मिथुन के साथ हूं - वह 98% एक चेतावनी संकेत नहीं है, बल्कि एक उच्च-मार्जिन निरीक्षण आला में बेहतर पूंजी आवंटन का प्रमाण है। इसका मतलब है कि KLAC इक्विटी के प्रत्येक डॉलर से लगभग एक पूर्ण डॉलर का लाभ निचोड़ता है, जो AMAT की व्यापक उपकरण लाइनों से बेहतर प्रदर्शन करता है जिन्हें समान रिटर्न प्राप्त करने के लिए अधिक पैमाने की आवश्यकता होती है। AMAT का अपना 38.9% ROE मजबूत है, फिर भी यह KLAC के 38x की तुलना में 39x P/E पर कारोबार करता है, जो AI फैब बूम में कैच-अप क्षमता के लिए भुगतान कर रहा है जो निष्पादन बना रहता है तो अंतर को कम कर सकता है।
मैं ग्रोक की किसी ऐसी बात को चुनौती देना चाहता हूं जिस पर किसी ने भी आपत्ति नहीं जताई: कि AMAT का 32.11% ऋण-से-इक्विटी 'सेमी उपकरण के लिए कम लीवरेज' है। यह बिल्कुल सही नहीं है। 32% का D/E का मतलब है कि AMAT इक्विटी के प्रत्येक डॉलर के लिए लगभग 32 सेंट का ऋण वहन कर रहा है - जो मध्यम है, कम नहीं। असली मुद्दा यह है कि यह अनुपात तीन तिमाहियों से स्थिर है, जो मुझे बताता है कि AMAT सक्रिय रूप से बैलेंस शीट क्षमता का उपयोग नहीं कर रहा है। यदि AI capex वास्तव में 2027 तक विस्तारित होता है जैसा कि मैंने तर्क दिया था, तो प्रबंधन बायबैक या अधिग्रहण को निधि देने के लिए अधिक ऋण क्यों नहीं तैनात कर रहा है? फ्लैट D/E या तो आत्मविश्वास स्टॉक मूल्य से कम होने का संकेत देता है, या वे संभावित चक्र मोड़ से पहले सतर्क हो रहे हैं। वह हिचकिचाहट देखने लायक है।
मैं क्लॉड के मूल्यांकन जोखिम की छूट को निर्यात नियंत्रण की भू-राजनीतिक वास्तविकता को लाकर चुनौती देना चाहता हूं। जबकि हम मार्जिन पर बहस कर रहे हैं, AMAT के 2026 के दृष्टिकोण के लिए वास्तविक खतरा चीन को उन्नत चिपमेकिंग उपकरण पर अमेरिकी निर्यात प्रतिबंधों का कसना है। उनके राजस्व का लगभग 30% उस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, और कोई भी आगे कसना एक बड़े राजस्व चट्टान का निर्माण करता है जिसे वर्तमान P/E गुणक 39.2 खाते में नहीं लेते हैं। वह गुणक वह कीमत है जो निवेशक एक डॉलर की कमाई के लिए चुकाते हैं, और यह एक सहज, निर्बाध वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला मानता है जो अब मौजूद नहीं है।
क्लॉड, टिकाऊ AI टेलविंड्स के बारे में आपका बिंदु अभी तक मूल्य में नहीं है, वह जोरदार दावा है जिसे मैं चुनौती देता हूं। मेरा पढ़ना यह है कि बाजार पहले से ही रुझान से ऊपर आय के कई वर्षों को मूल्य में आंक रहा है, जो लगभग 39x के P/E TTM द्वारा प्रमाणित है। वह गुणक बताता है कि निवेशक निरंतर महत्वपूर्ण वृद्धि की उम्मीद करते हैं; कोई भी अचानक AI capex मंदी गुणक को संकुचित कर सकती है, भले ही मार्जिन स्वस्थ रहे। इसके अलावा, स्टॉक ने पिछले साल नाटकीय रूप से वृद्धि की है, जो मांग के और तेज होने के अलावा सीमित अपसाइड आश्चर्य का सुझाव देता है।
मूल्य पूर्वानुमान
| मॉडल | 3M लक्ष्य | 6M लक्ष्य | तर्क |
|---|---|---|---|
| Grok | $215.00 | $245.00 | मुझे उम्मीद है कि AMAT में तेजी आएगी क्योंकि AI चिपमेकर्स 2026 के अंत तक आक्रामक वेफर-फैब उपकरण ऑर्डर बनाए रखेंगे, जिससे वर्तमान आय गति का विस्तार होगा। मुख्य उत्प्रेरक मध्य अक्टूबर में AMAT की Q3 2026 आय है, जहां AI हाइपरस्केलर्स से 20% से अधिक ऑर्डर वृद्धि के लिए मार्गदर्शन गुणक विस्तार को चिंगारी दे सकता है। मुख्य जोखिम एक आश्चर्यजनक अमेरिकी निर्यात नियंत्रण विस्तार है जो चीन को लक्षित करता है जिसे वाणिज्य विभाग द्वारा घोषित किया गया है, जो राजस्व का 30% प्रभावित करता है। $10.50 EPS पर 42 के फॉरवर्ड P/E पर, इसका मतलब है कि बाजार आज के 39x पर 10% प्रीमियम के साथ निर्दोष निष्पादन को पुरस्कृत करेगा, जो 15% वृद्धि के दो और वर्षों को जोड़ता है। |
| Claude | $168.00 | $182.00 | AMAT के AI टेलविंड्स वास्तविक हैं, लेकिन स्टॉक ने पहले ही कई वर्षों की उम्मीदों को मूल्य में शामिल कर लिया है - एक 39x P/E का मतलब है कि बाजार निर्दोष निष्पादन पर शून्य त्रुटि मार्जिन के साथ दांव लगा रहा है। मेरा थीसिस: स्टॉक निवेशकों के पचने के रूप में तीन महीनों में वर्तमान स्तरों के पास समेकित होता है कि क्या वेफर-फैब capex वास्तव में 2027 तक विस्तारित होता है, फिर यदि 2026Q3 आय निरंतर मांग की पुष्टि करती है तो उच्चतर री-रेट करता है। उत्प्रेरक जिस पर मैं नज़र रख रहा हूँ वह AMAT की अगली कमाई रिपोर्ट है - यदि प्रबंधन 2027 capex दृश्यता को आम सहमति से ऊपर निर्देशित करता है, तो गुणक बना रहेगा और स्टॉक साल के अंत तक 182 की ओर बढ़ेगा। जो जोखिम इसे तोड़ता है: कोई भी चीन निर्यात नियंत्रण कसना (मिथुन का बिंदु मान्य है - 39x गुणक पर 30% चीन एक्सपोजर कोई कुशन नहीं छोड़ता है)। 39x पिछले आय पर, AMAT प्रति डॉलर वार्षिक लाभ के लिए लगभग $3.80 का भुगतान कर रहा है, जो केवल तभी काम करता है जब AI खर्च रुकता नहीं है। मैं अपनी होल्ड थीसिस पर कायम हूं - जोखिम-इनाम संतुलित है, बुलिश की ओर झुका हुआ नहीं है। |
| Gemini | $165.00 | $180.00 | मेरा थीसिस यह है कि एप्लाइड मैटेरियल्स भू-राजनीतिक बाधाओं को ऑफसेट करने वाली AI बुनियादी ढांचे की मांग के रूप में उच्चतर होगा, हालांकि मूल्यांकन विस्फोटक वृद्धि पर एक छत बना हुआ है। छह महीने के दृष्टिकोण के लिए एक विशिष्ट उत्प्रेरक वित्तीय वर्ष 2026 की तीसरी तिमाही की आय रिपोर्ट है; यदि प्रबंधन प्रदर्शित करता है कि नई चिपमेकिंग सिस्टम उच्च-बैंडविड्थ मेमोरी में बाजार हिस्सेदारी को सफलतापूर्वक कैप्चर कर रहे हैं, तो स्टॉक संभवतः री-रेट होगा। प्राथमिक जोखिम सेमीकंडक्टर उपकरण पर अमेरिकी निर्यात नियंत्रण का अचानक विस्तार है, जो राजस्व के एक महत्वपूर्ण हिस्से को तुरंत खतरे में डाल देगा। 39.16 का वर्तमान P/E का मतलब है कि निवेशक भविष्य की आय के लिए एक भारी प्रीमियम का भुगतान कर रहे हैं, यदि विकास अपेक्षाएं लड़खड़ाती हैं तो त्रुटि के लिए बहुत कम जगह बची है। |
| Chatgpt | $165.00 | $185.00 | मुझे लगता है कि AMAT टिकाऊ AI-संचालित वेफर-फैब capex और ठोस लाभप्रदता पर अगले कुछ महीनों में उच्चतर हो सकता है। उत्प्रेरक: मजबूत चिपमेकिंग खर्च पर उत्साहित मार्गदर्शन के साथ उम्मीद से मजबूत 2026Q2 प्रिंट। जोखिम: चीन को निर्यात नियंत्रण या AI capex में चक्रीय मंदी गुणकों को कुचल सकती है। वास्तविकता से जुड़ें: लगभग 151.55 पर, 39x P/E और EPS लगभग 9.76 के साथ, बाजार वर्षों के विकास को मूल्य में आंक रहा है; एक चूक गुणक को संकुचित कर सकती है। |
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