ASML Holding NV ADRhedged(TM) (ASMH)
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प्रदर्शन 5 अक्टूबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +12.25% | ▲ +12.25% |
| 3M | ▲ +7.39% | ▲ +7.39% |
| 6M | ▲ +44.21% | ▲ +45.13% |
| YTD | ▲ +79.71% | ▲ +82.84% |
| 1Y | ▲ +86.66% | ▲ +90.27% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▲ +146.95% | ▲ +151.72% |
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 3 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASML HOLDING NV | · | $6.6M | 97.12 | 3311 | EC | NL |
| DREYFUS TRSRY SECURITIES | · | $201K | 2.96 | 200878 | STIV | US |
| CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE | · | -$5K | -0.07 | 1 | DFE | CA |
लाभांश 3 भुगतान
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 16 जून 2026 | $0.0820 |
| 16 मार्च 2026 | $0.1027 |
| 16 दिसमबर 2025 | $0.0137 |
संस्थागत मालिक (13F) 3 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $3132 | 45.20% | 23 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Virtu Financial LLC | $2027 | 29.25% | 14887 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $1770 | 25.54% | 13 | शेयर | 30 जून 2026 |