Tidal Trust II (AVGX)
प्रबंधन कंपनी · XNAS · श्रृंखला S000085139 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- शुद्ध संपत्ति
- $164.8M
- होल्डिंग्स
- 9
- तिथि अनुसार
- 30 अप्रैल 2026 बासी
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 74.82%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 9.9
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 9
इस पृष्ठ पर
- मूल्य चार्ट फंड का बाजार मूल्य समय के साथ, तकनीकी ओवरले के साथ।
- प्रदर्शन कुल रिटर्न, अस्थिरता, ड्रॉडाउन और अन्य जोखिम मेट्रिक्स।
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
AVGX स्टॉक मूल्य चार्ट तकनीकी संकेतकों के साथ दैनिक OHLCV — पैन, ज़ूम और अपना दृश्य कस्टमाइज़ करें
प्रदर्शन 10 मार्च 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.69% | — |
| 3M | ▼ -37.71% | — |
| 6M | ▼ -28.35% | — |
| YTD | ▼ -7.34% | — |
| 1Y | ▲ +138.61% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| अधिकतम 22 अगस्त 2024 से | ▲ +125.95% | — |
- अस्थिरता 1Y
- 95.01%
- अस्थिरता 3 साल
- —
- अधिकतम गिरावट 3 साल
- —
- बीटा 3 साल
- —
- शार्प 1 साल*
- 1.39
कुल रिटर्न तब दिखाया जाता है जब इस फंड के लिए लाभांश इतिहास एकत्र कर लिया गया हो — केवल मूल्य रिटर्न इसे भ्रामक रूप से दोहराएगा। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (अप्र 2026)
- -$107.0M
- तिमाही समाप्त अप्र 2026
- -$141.1M
- पिछला 12 महीने
- -$17.4M
मई 2025 – अप्र 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 9 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| अज्ञात सुरक्षा | — | $40.5M | 24.57 | 1 | DE | US |
| TREASURY BILL | 912797SV0 | $20.9M | 12.71 | 20991000 | DBT | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $14.7M | 8.91 | 1 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $12.3M | 7.47 | 1 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $11.2M | 6.78 | 1 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $8.4M | 5.11 | 1 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $7.1M | 4.28 | 1 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $5.9M | 3.59 | 1 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $2.3M | 1.39 | 2298654 | STIV | US |
क्षेत्रवार विवरण
संस्थागत मालिक (13F) 22 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $12739727 | 25.01% | 272391 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $8474724 | 16.64% | 181200 | कॉल ऑप्शन | 30 जून 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $5944467 | 11.67% | 127100 | पुट ऑप्शन | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $4850049 | 9.52% | 103700 | पुट ऑप्शन | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $4677000 | 9.18% | 100000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $3091497 | 6.07% | 66100 | कॉल ऑप्शन | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2142066 | 4.21% | 45800 | पुट ऑप्शन | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2036927 | 4.00% | 43552 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $1279347 | 2.51% | 27354 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1117803 | 2.19% | 23900 | कॉल ऑप्शन | 30 जून 2026 |
| Jump Financial, LLC | $991758 | 1.95% | 21205 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $909536 | 1.79% | 19447 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $833862 | 1.64% | 17829 | शेयर | 30 जून 2026 |
| StoneX Group Inc. | $652731 | 1.28% | 12709 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $440994 | 0.87% | 9429 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $301854 | 0.59% | 6454 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $255177 | 0.50% | 5456 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $187080 | 0.37% | 4000 | कॉल ऑप्शन | 30 जून 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $2105 | 0.00% | 45 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $1401 | 0.00% | 29970 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $732 | 0.00% | 15658 | शेयर | 30 जून 2026 |
| AlphaMark Advisors, LLC | $18 | 0.00% | 570 | शेयर | 31 दिसमबर 2024 |
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| BUFP PGIM Rock ETF Trust | $164.9M |
| FYEE Fidelity Greenwood Street Trust | $166.1M |
| JIII Janus Detroit Street Trust | $166.3M |
| MSMR ETF Series Solutions | $166.4M |
| OCIO ETF Series Solutions | $167.7M |
| SHDG Advisor Managed Portfolios | $164.0M |
| HIMZ Tidal Trust II | $163.8M |
| IHYF Invesco Actively Managed Exchan… | $162.5M |
| NORW Global X Funds | $162.2M |
| LDSF First Trust Exchange-Traded Fun… | $162.1M |